财务人员工作计划

财务人员工作计划

财务人员工作计划1

在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范

管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的工

作计划。

参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财

务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务

部最新发布公告：财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科

目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革

展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准

则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准

则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，

汇报学习情况报告。

个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理

化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运

作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的

一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操

第1页共52页

作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划,

以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务人员工作计划2

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同

时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战

略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在20xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会

计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体

人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务

制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费

到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统

计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务

会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,

到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳

任怨、努力做好木职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息

收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。

在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新

企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项

第2页共52页

目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操

作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采

购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行

全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完

成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系

统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务

会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任

指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一

了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对

科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每

月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析

经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理,

提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生

产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户

对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，

第3页共52页

处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低

了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力。

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统

做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和

统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题C通

过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务

人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入

的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计

人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式。

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部

提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、

发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一一系列预算、控制、

协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在

20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位

的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预

算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提

高管理效果，实现企业目标。

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低

第5页共52页

各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,

监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供

预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出

可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生

产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划

安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管

理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出

纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法

规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、

技能和职业判断能力。

20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶

段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和

紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认

直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创

新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大

的贡献，具体的工作计划及建议

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不

第6页共52页

断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、

计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务

管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我

将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业

行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己

的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司

组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家

培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负

责的做好自己的本炽工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的

管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核（资金划

转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划

转）前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、

定期存款到期确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款

付款确认、dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究

和分析，确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后

的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息

相关，特别是XX年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证

时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索

和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往

来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还

在XX年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作

第7页共52页

工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在XX年对会计档案管

理工作进行了规范严格的整理，在XX年，我将在XX年的基础上，严

格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各

项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等

业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到

业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯

皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想

不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企

业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务

资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保

障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键

环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制

度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科

学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入

预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重

点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其次，在预

算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展

的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控

第8页共52页

制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对

各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行

业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动

的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

财务人员工作计划3

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教

育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公

司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编

制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用

手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

第9页共52页

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

财务人员工作计划4

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理,

完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规

范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定XX年财务工作

计划。

一、指导思想

坚持各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位

的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使

有限的经费发挥真正的作用，为统计工作秃供财力物力上的保证。

二、目标任务

1、认真贯彻省统计局XX年财务工作要点，并将精神在全市统计

系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行

政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。

3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好20xx年地方经费和

统计事业费的年度预决算工作。

4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，

笫10页共52页

开展内审及离任审计。

5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计

工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪

用。

7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，

做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月

落实到科室，定期公布。

9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的

作用。

三、措施

1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，

其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定,

做到民主理财、财务公开。

2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表

率。

3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，

由局党组决定后，坚决执行，不能走样。

4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中

认真执行。

5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐

第11页共52页

帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。

6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计

算机处理年报。

7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精

神，当好家理好财。

四、考核办法

（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。

（二）、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。

1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。

2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律

视为迟报，并按考核办法扣分。

3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理

不规范的县区，按考核办法扣分。

财务人员工作计划5

不知不觉间9月份的财务工作快要结束了，回首本月工作中的得

失也让我对财务的职责有了更多的认识，但我也明白即将到来的10

月份里有着不少挑战等待着自己，因此我制定了10月份的财务工作

计划并希望下个月能够做得更好。

对员工每天的工作表现进行统计以便于月末进行工资结算，作为

财务人员自然要对待工作更加积极主动些才能够较好地提升自身综

合素质，所以我得针对员工的日常表现做好相应的统计才行，一方面

第12页共52页

是为了和人事部门的考勤记录进行核对，对我而言这既是对自身工作

能力的考验也是为了进行综合性的提升，另一方面则是为了避免工资

结算过程中出现误差，虽然这种可能性向来很小却也应该保持严谨的

作风才行，所以在10月份的财务工作中应该要重视工结算工作的展

开，既要及时计算好每个员工在10月份应得的工资乂要将其发放下

去，这项工作的顺利完成对于今后的个人发展而言也有不少益处。

对公司资产进行盘点以便于做好后期的和对工作，针对这项工作

的完成应该要做好平时的本职工作，既要对以往的财务报表进行整理

并做好相应的分析，又要在盘点过程中对公司的固定资产有着大致的

了解，毕竟这项工作的完成也是财务人员的职责所在自然不能够有所

疏忽，另外在月底结算的同时也要编制好10月份的财务报表才行，

当这项任务得以完成以后也意味着自己在财务工作中得到了不小的

进展，可即便如此也要及时核对好公司内部的往来款项，这样的话也

便于核对和催收相应的款项。

认真分析公司的经营状况并保管好各部门申请财务报销的发票,

对于资金的使用应该要重视成本控制以便于为公司节约资金，事实上

在财务工作中予以重视的话完全可以通过自身的努力实现这个目标,

所以我在10月份的财务工作中应当重视财务报销工作的完成，只不

过在处理这项工作的同时也要认真核对好票据上的各个款项，这既是

对财务工作的负责也是为了避免资金使用过程中出现浪费的状况，另

外在结束10月份的工作之前也要对公司的经营状况进行分析，这样

的话也能够及时找出自己在财务工作中存在的不足之处并加以改进。

笫13页共52页

10月份工作计划的制定也是希望自己能够将财务工作做得更好,

所以我会在下个月的工作中履行好财务人员的职责并努力提升自身

的工作能力，也希望我能够始终保持严谨的作风并将财务工作完成得

更好。

财务人员工作计划6

20xx年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事

创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取

得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保

障，财务人员工作打算。

一、加强财务监督，强化会计基础规范。

5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我

市局属学校及教委办xx年10月至xx年9月的财务管理情况进行了

全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的不足。

多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清

查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废

处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,

捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处理，赊购物品较多、欠

款数额较大的现象。

二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。

为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中

小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作,

第14页共52页

4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计

人员进行了教育收费培训I,使我市教育系统财会人员的收费业务水平

有了明显提高，收费管理工作日趋规范。

8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》

（即教体字[xx]131号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生收

费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步强调。

要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理

办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即

墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的

教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作给予了充分肯定。

特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督,

有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预

算1200余万元。

同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做

好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，xx年

共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。

三、加强植树造林和绿化工作

3月17日下发了《关于开展xx年度义务植树活动的通知》（即

教体字[xx]33号）要求各学校积极响应市委、市当局号召，积极组

织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”活动，对青少年进行绿

色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。

号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市

笫15页共52页

绿色生态城市做出了贡献。收到捐款12393。9元，单位投资263000

元，植树21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。

积极响应当局号召开展绿化荒山活动：教体局与各学校签订的绿

化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学

校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，

植树44000余棵。

3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，

磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育尝实验三孝电

大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充实，补植苗木9620株，

草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰

小区路段的人行道铺装及绿化任务。

为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大

绿化投资。xx年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20

处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花

园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园

被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展

我系统定期上报的统计资料数据准确：上报及时，屡次受到市统

计局表扬。今年市统计局、市监察局、市当局法制办公室将联合对我

市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，

我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范,

保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一c我

笫16页共52页

们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的

统计人员办理了相关手续。

同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证

了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。

五、加强调研，为领导决策提供依据

八月份，和审计局组成联合调查组，对我市XX年1月至XX年6

月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和xx年以来中小

学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提出了城

市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政部

门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、

地税、国税部门要加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征

收计划并足额征收；上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学

校布局调整资金的支持力度等多项建议。

十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实

行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到

了上级的肯定。

十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我

市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案,

准备提交给市当局审议。

财务人员工作计划7

xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，

第17页共52页

以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作

状况总结：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市

局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意

识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的

需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别

配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考

核。

在费用控制方面，

一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定

额控制，节约归己、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，

没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金

预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，

超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。

在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后XX日内还款，

并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，

避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工

的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

几年来，市局（公司）一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞

争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,

笫18页共52页

因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划,

有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别

学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、

《工作质量与方针目标考核办法》。

透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站

会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好

基层财务工作的主动性与用心性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成

员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比

武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，

得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能

否提高财务管理水平的头等大事来做。

用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职

称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次

报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平

不断提高，为干好工作带给了素质保证。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，

市局（公司）为加大炽责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成

立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按

职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃

性与公正性。

笫19页共52页

工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工

作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量

与方针目标考核。

制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用

预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖

金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财

务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺

利透过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力

保证了各项工作的顺利进行。

四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与

到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投

标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的

作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查,

透过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低

值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，

加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查，透过核查，

提高了基层会计、保管的职责心，规范了烟站的会计基础工作，有效

的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐

实相符，提高了财产物资的利用效能。

笫20页共52页

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自

身的实际，认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经

营行为的良机。首先，对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，

并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的

行为，保证了自查工作的质量。

其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。

从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财

务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎

审计署的检查做好了充分的准备。

六、加强资金管理，减少资金占用，凫高资金利用率

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点

滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分

析，会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,

防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严

控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占

用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

七、XX年财务工作计划

为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点

抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工

作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息

笫21页共52页

相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指

导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算

管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局

（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷

烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。

结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”

的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基

础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置

的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减

少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上

级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础

工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应

这一要求，就务必继续开展会计从'业人员的培训，提高会计从业人员

的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导,

搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的

基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室

和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得

笫22页共52页

了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体

成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企

业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

公司财务人员的工作计划四）：

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向

荣，新的20xx,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同

时，更要戒骄戒躁，继续持续20xx年的昌扬斗志，同时不断的发现

并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前

提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情

的20xx年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程,

层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不

开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，

老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风

延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目

的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准

外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资

扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的

此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算

管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算

表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,

笫23页共52页

向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作

在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增

加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳

除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本

会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核

算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件

端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其

职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、

付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系

统,进行现金银行查询，这样就务必具备一个条件，所有收支发生时，

由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会

计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也

很繁琐费时的状况,工作起来更加高效,有序，时效性和监控性更强。

由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办透过自己

的查询端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时

资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装

订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支，提成核算发放，

账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排,

笫24页共52页

保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理,

完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求

工作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、

管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的

问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定

岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强

调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

第25页共52页

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对

会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏

洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并

务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有

据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零

差错。

②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关

注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给

重要依据。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商

品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保

证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,

笫26页共52页

对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问

题的部门进行考核，透过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提

高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方的，用心地将好的推荐、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，

力争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的‘特殊性，相关人员如果变动，务必履行严格

的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导

监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈,

作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完

全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，用心

参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐

患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐

患；

财务人员工作计划8

笫27页共52页

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，组织财务人员参加

财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体

系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规

范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格

的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预

算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实

工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学

校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，

笫28页共52页

学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。

确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严

格管理人员，转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加

大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，

但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许

学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我

校的各项支持。

总之在xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，

不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性

的完成各项计划内容。

财务人员工作计划9

我和销售行业接触时间不长，刚开始接触的时候难免会走很多弯

路，但是在领导和同事的帮助下，我很快扭转了不好的局面。对未来

笫29页共52页

的销售市场更有信心，有详细的个人销售工作计划。我的工作计划如

下：

一、对销售工作的理解

1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学地制定销

售任务。暂定年度任务：销售额为人民币__万元。

2、及时制定工作计划，制定月计划和周计戈上并定期与相关业

务人员沟通，确保各专业负责人及时跟进。

3、注重绩效管理，关注并跟踪绩效规划、绩效执行、绩效评估

的全过程。

4、目标市场定位，区分大客户和一般客户，区别对待，加强与

大客户的沟通与合作，同时赢得最大的市场份额。

5、不断学习行业新知识、新产品，为客户带来实用信息，更好

的服务客户。并结识弱电行业不同档次的优秀产品供应商，以便工程

师需要时及时做好项目合作准备，与同行分享行业人脉和项目信息,

实现双赢。

6、先交朋友，和客户发展好友谊，处处为客户着想，把客户当

成自己的好朋友，做到思想和情感的交融。

7、不隐瞒或欺骗客户，承诺客户及时履行承诺。诚信不仅是做

生意的基础，也是做人的基础。

8、努力保持与同事的和谐关系，善待同事，确保项目实施中各

部门各项职能的顺利实施。

二、销售工作的具体量化任务

笫30页共52页

1、制定每月和每周的工作计划和每日工作量。每天至少打30个

电话，每周至少拜访20个客户，促进潜在客户从量变到质变。上午

回电预约客户，下午拜访客户。考虑到北京地广人多，交通拥堵，预

约时最好选择同地或近地的客户。

2、认识客户之前，多了解客户的主营业务和潜在需求。最好了

解决策者的个人爱好，准备一些对方感兴趣的话题，为客户提供有针

对性的解决方案。

3、从招标网或其他渠道收集更多的项目信息，供工程承包商投

标参考，为工程承包商提供建议，配合工程承包商的技术和商务项目

运作。

4、做好日常工作记录，以便忘记重要事项，标记重要突出事项。

5、填写项目跟踪表，根据项目进度跟进：初步设计、招投标、

深化设计、备货实施、验收等。并完成所有阶段的工作。

6、专注于前期设计项目的跟进，每周至少回访客户一次，必要

时配合工程承包商做好业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少每两周

回访一次。应牢记承包商的投标日期和工程进度的重要日期，并及时

跟进和回访。

7、在设计前期主动参与工程图纸和方案设计，为工程承包商解

决专业设计工作。

8、在投标过程中，应提前两天安排好相应的商务文件，并通过

快递方式交给工程师，以防遗漏和错误。

9、投标后及时回访客户，询问投标结果。中标后，主动要求深

第31页共52页

化设计，帮助工程师承担全部或部分设计工作，并做好准备

三、兼顾销售和生活，工作愉快

1、定期组织同行举办端午节，增进相互友谊，更好地交流。

客户和同行之间虽然有竞争，但是同行之间互相学习交流是很有

必要的。我参加过类似的聚会，问过客户，他们都愿意参加这样的聚

会。所以我觉得没有矛盾，同行可以在工作之外享受生活，让沙龙成

为生活的一部分，让工作在更快乐的环境中进行。

2、对于老客户，经常保持联系，在时间和条件允许的情况下，

送一些小礼物或者招待客户。当然，宴请不是目的，而是注重沟通,

这样可以增进彼此的感情，更好的沟通。

3、利用下班时间和周末参加一些课程，学习更多的市场营销和

管理知识，不断尝试理论联系实际，在线查看行业的最新信息和产品,

不断提高自己的能力。

以上是我20xx年的销售工作计戈上工作中总会有各种各样的困

难。我会向领导请示，和同事商量，共同努力克服，努力为公司做出

最大的贡献。

财务人员工作计划10

新年过后作为公司的财务工作人员又开始准备新的工作计划，以

我熟悉的工作经验，面对公司年度工作目标，今年我要求自己做好以

下几方面工作！

第一、参加财务人员继续教育。

第32页共52页

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，今年我

将全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和

财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公

司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编

制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用

手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控

制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得

财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度,

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的

各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而

做出更大的贡献。

xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作

笫33页共52页

做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我

公司的财务工作推向一个更高台阶。

财务人员工作计划11

【篇一】财务人员年度工作计划范文

XX年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用C特

拟订XX年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育。

但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发

布公告:XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新

规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作,

由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加

财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，

要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进

行帐务处理和财务相关报表、表格的编制C参加继续教育后，汇报学

习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

笫34页共52页

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公

司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编

制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用

手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新

的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务

操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划,

以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

【篇二】财务人员年度工作计划范文

20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已

经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加

强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同

努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作计划中我共拟定了三方面的内容：

第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织

的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于

笫35页共52页

国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动，实行《新会计

准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部14年的工作将一切围

绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了

更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把

握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制,参

加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时丁处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公

司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编

制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用

手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控

制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得

财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在

新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业

笫36页共52页

务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计

划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年，我的个人工作计划己详细分明。我深知，想把财务工

作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将

我司的财务工作推向一个更高台阶。

【篇三】财务人员年度工作计划范文

一、分公司财务科工作计划：

1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管

理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执

行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计

划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;

编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行

控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程

价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和

成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程

项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化

第37页共52页

管理。

8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工

作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制

工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制

并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制

和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件

的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行

机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审

计。

二、对项目部的资金有偿使用管理：

分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部

及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行

的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年借贷月利息

0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的

上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.6696利率。每月计

息一次，划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取

笫38页共52页

管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。

2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保

函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月

初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目

部记入财务费用。

3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣

除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。

由分公司倒划给项目部。

三、支付各种款项的措施：

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因

素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在

支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果

双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限

定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人

一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、

委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明

书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个

人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附

后有效。事后避免经济纠纷。

四、备用金管理办法：

根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的

笫39页共52页

路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办

法:暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及

付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机