财务会计工作总结(15篇)

财务会计工作总结（15篇）

财务会计工作总结1

20—年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作

下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件

精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自

己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履

行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工

作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如

何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提

供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工

作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年

工作情况总结如下：

一、加强学习，提高业务能力

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事

业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日

益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务

管理业务知识的学习和各项资金的运月、分析才能适应工作岗位

的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一

系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我

还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要

在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业

发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

二、具体的工作情况

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、

中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通

过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，

为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了

工作C

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，

不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管

理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对

各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工

作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认

都是在反复的核对之后进行的，凡是K符合要求的帐务处理及业

务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，

发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我

在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投

资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金

投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要

一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要

求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公

司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、

托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月

份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关

部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序

运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资

金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目

及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相

关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业

务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关

手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有

效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通,

做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行

滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司

资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行

存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100

万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,

我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理

工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格

按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便

存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做

好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20__年年底以前的

凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规

范。

5、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，

要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中

断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极

的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐

户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，

一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连

续性。

特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行

开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五

支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订

协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

6、其它工作。

今年一月份还承担了—公司投资报表的工作，在具体的工作中,

按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和

基础。由于一月其它工作的需要，移交至其他同事。

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工

作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，

自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的

业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能

力和水平。

三、工作打算和计划

20_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键

阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使

命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20_年的工作

进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮

助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续

健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会

的不断发展，会计的.概念越来越抽象，它不再局限于某个学科,

在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，

企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新

的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水

平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关

业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作

的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一

些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平

更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗

位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和

大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申

购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金

增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央

国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资

金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管

理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业

今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后

续息相关，特别是20—年两个债权项目的投资核算、付息等工作，

要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,

不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作

程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的

基础工作以外，还在20_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，

并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在20—年对会计档

案管理工作进行了规范严格的整理，在20_年，我将在20_年的

基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，

要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重

要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能

达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发

生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些

意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会

影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积

极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急

启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”二作，采取具体措施，抓住

关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立

相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首

先，要制定科学合理的定员、定额费月标准，将单位的各项财务

收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预

算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对

资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出

控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出

的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，

建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追

踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，

要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节

约光荣，浪费可耻”的行业氛围。财务会计工作总结2

一、性质

《成本会计》课程是会计学专业的一门必修课，是会计学专

业知识结构中的主体部分。本课程坚持理论与实务并重，着重突

出理论对实务操作的指导意义。本课程的教学目的是使学生能够

全面系统地掌握企业成本会计的基本理论、基本方法、基本技能。

二、授课情况

教材用的是高等职业教育国家规划会计专业主干课程教材，

也是财经类专业的基础课程教材。在体例结构上每章均有学习目

标与知识目标，设计了相关链接、思考与实践。对学有余力的同

学给出社会实践的方向，旨在提高其动手能力。

该课程属于学年课程，本学期主要讲授成本会计的理论框架

以及资产要素涉及的相关岗位的核算。本课的教学首先是要求学

生预习，上课时系统讲授相关内容，并注意对重点、难点和疑点

问题的讲解和提示。由于本课程实务较强，因此学生必须完成老

师布置的作业练习，加强对作业讲评。根据学校要求本课的成绩

考核分为平时（上课、作业及）以及期末考试两部分°

三、主要经验

这一学期我担任—级财管专业《成本会计》教学。对教学工

作我丝毫不敢怠慢，认真学习，深入研究教法，虚心向前辈学习。

经过一个学期的努力，获取了很多宝贵的教学经验。以下是我在

本学期的教学情况总结。

教学就是教与学，两者是相互联系，不可分割的，有教者就

必然有学者。学生是被教的主体。因此，了解和分析学生情况，

有针对地教对教学成功与否至关重要。最初接触教学的时候，我

还不懂得了解学生对教学的重要性，只是专心研究书本，教材，

想方设法令课堂生动，学生易接受。

教学中，备课是一个必不可少，十分重要的环节，备学生，

又要备教法。备课不充分或者备得不好，会严重影响课堂气氛和

积极性，曾有一位老师对我说：“备课备不好，倒不如不上课，

否则就是白费心机。”我明白到备课的重要性，因此，每天我都

花费大量的时间在备课之上，认认真真钻研教材和教法，不满意

就不收工。虽然辛苦，但事实证明是值得的。

一堂准备充分的课，会令学生和老师都获益不浅。例如我在

讲授《成本会计》工作环节的时候，这课的内容比较少，且多为

文字性的内容，教学难度比较大。如果照本宣科地讲授，学生会

感到困难和范闷。为了上好这堂课，我认真研究了授课内容，找

出了重点，难点，准备有针对性地讲。为了令教学生动，不沉闷，

我准备许多实操的账本进行讲述，得到了学生的一致好评。相反，

如果备课不充分的时候，课堂气氛沉闷，教学效果不好，与此相

比可见，认真备课对教学十分重要。

备课充分，能调动学生的积极性，上课效果就好。但同时又

要有驾驭课堂的能力，因为学生在课堂上的一举一动都会直接影

响课堂教学。因此上课一定要设法令学生投入，不让其分心，这

就很讲究方法了。上课内容丰富，现实。教态自然，讲课生动，难

易适中照顾全部，就自然能够吸引住学生。所以，老师每天都要

有充足的精神，让学生感受到一种自然气氛。这样，授课就事半

功倍。另外一方面，教学要从学生的感受出发，因材施教。成本

会计是一门会计专业的基础学科，对学生而言，打好基础尤其重

要，要教好成本会计，就要让学生喜爱管理，让他们对成本会计

产生兴趣。否则学生对这门学科产生畏难情绪，不愿学，也无法

学下去。为此，我采取了一些方法，就是尽量多讲一些现实生活

中的基础会计实例，让他们更了解成本会计，更喜欢学习成本会

计。因为只有扎实地掌握了基础会计知识，才能为今后的专业知

识学习打下更加坚实的基础。

四、存在问题及改进设想

由于成本会计这门课具有相当的难度，教学中发现，学生普

遍反映这门课程内容多、难度大、听天懂、不想学。如何提高教

学质量，增强教学效果，提高学生的学习兴趣，让学生较好地理

解和掌握课程内容，这是目前急需解决的问题，我认为应该做到

以下几点：

1、教学内容的合理安排

鉴于《成本会计》教学任务重、课程难度大的'情况，任课教

师应合理制定教学计划，课堂教学做到重点突出、兼顾全面。要

衡量每一个章节本身的重要性和章节内部具体内容的主次，合理

安排教学时间。

2、教学内容的及时更新

成本会计是一门应用性、实用性极强的课程，其教学内容应

与企业当前的会

计实务紧密结合。由于我国近几年会计准则的具体准则在逐

步出台，会计处理方法也随着这些具体准则的变化而变化。但教

材的更新、出版需要一定的过程与时间，教学中经常出现会计准

则规定的会计处理方法变化了，而教材没有更新的情况。不断变

革之中的会计准则体系和教材内容的滞后性对任课教师提出了更

高的要求。

3、多媒体与板书教学手段的有机结合

使用多媒体教学，可以大大节约课堂书写时间、加大课堂教

学信息量。手写板书教学更容易展示计算等推理过程，学生容易

听懂。针对各章节的具体内容特点，把多媒体与板书教学方法有

机结合起来。

总之，我们教师应该多思考如何提高学生的学习兴趣，真正

将理论和实际很好的结合起来，这才是我们教学的最重目的。财

务会计工作总结3

20_年上半年已经过去，在各位领导和同事的指导和帮助下,

兢兢业业立足本职工作，在稳定中求创新，在创新中求发展，努

力将工作做到一流。现将本学期工作总结如下：

一、认真工作，完成岗位职责

在这半年年来，严格遵守财经法规及各类规章制度，较好的

完成了本年度的工作任务，期间具体参与的'工作主要包括以下几

个方面：

1、负责保管零余额账户支票、现金。按规定办理零余额支付，

基本账户支付，缴纳水、电、天然气及电话费。核对支付全园职

工的个人所得税，学习个人所得税法，上传专项附加扣除数据并

实现网络申报个人所得税，缴纳各类非税收入。

2、按照物价局核对标准收取幼儿保育费，伙食费等其他非税

收入，使用宁财缴费app进行收费、发放电子票据。使用童邦在

线统计考勤，核对考勤°

3、发放我园招聘职工每月工资，分摊公积金。

4、核对我园职工社保、医保，缴纳人员社保。

5、担任我园工会的会计，实行工会会计记账软件。审核整理

工会各项开支经费，编制工会预决算。

6、填写各类报表，统计各项费用明细。上半年填写教育经费

统计报表，人员供给表，国有资产土地清查表，减税降费清查表，

查验公务机票真伪性。

7、整理我园20_和20_年所有水、电、天然气和加油费明

细账目以及原始凭证，整理成册后报送节能办。

8、完成每月资产月报上报工作，完成每月统计局统计月报工

作。

二、创新思路，完成重点工作

结合人工智能发展的新时代，同时大数据、云计算和人工智

能等信息技术的发展，引领会计工作进入智能化时代。立足本职

工作，完成以下重点工作：

1、结合财政厅的要求，大力推广宁财缴费app。学习后台操

作相关事项，实现无现金交易即家长通过支付宝、微信和银联钱

包进行支付；无纸化收费即财务通过电子考勤计算收费，应用宁

财缴费发布、通知、催缴收费。最后通过系统分析收费数据，为

管理者提供决策依据。家长也可通过电子数据，方便自己规划。

2、结合税务局的要求，推行新的个人所得税。通过宣传个人

所得税app,上报专项抵扣，实现数据共享传输。

3、学习培训内部控制。根据财政局要求，同时借助第三方咨

询公司，学习内部控制各类规章制度，完善我园各类工作流程，

工作事项，提高工作的效率以及合规性。财务会计工作总结4

—年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，

严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善

了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用

开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，

努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项

工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各

项工作，现将本年工作总结汇报如下：

一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本

着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标

任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理

制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织

资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金

工作的目标和任务。

二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标,

与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合

考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根

据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，

及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠

定基础。截止11月末，各项存款余额为万元，比年初增

加万元；各项贷款余额为万元（含贴现—万元）,

比年初增加一万元；不良贷款余额为—

万元（不含抵债资产），比年初下降一万元，不良贷款占各

项贷款的比例为_%（含贴现），比年初的_%下降了一个百分点；全

辖盈亏轧差合计账面盈余万元，比去年同期增盈万元。

预计至12月末，各项存款余额达到万元，比年初增加

万元；各项贷款余额为万元，比年初增加万元;

不良贷款余额为一万元，比年初下降一万元，不良贷款占比

为—，比年初下降全辖实现各项收入为一元，各项支出—

万元，账面盈余万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总

量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，

民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限

额，业务招待费严格按照利息收入的5%。序时列支，其他费用开支

必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素°同时综合

考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了—元费用，从而保

证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《—市农村

信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理

委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、

程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费

用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管

会研究审批通过的各项费用为元，其中：各项垫支费用

_____,购买的'低值易耗品费用为元，各种修理费用为

元，营业外支出为一元，其他各项费用为元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止n月

末，我社应收利息帐面余额为万元，已超过银监部门的风险控

制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分

片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清

理。截止n月末，应收利息余额为一万元，预计年末将全面完

成应收利息的清理工作。

三、申请发行专项中央银行票据一万元为进一步深化农村信

用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用

社改革试点方案的通知》（国发[20]15号）和中国人民银行《农

村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[20_]181

号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发

[_]4号）文件精神，一季度制定了《—市农村信用社增资扩股

及降低不良贷款计划书》，在报经—银监分局批准后，一边请—会

计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清

收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据

一万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

四、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自

负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治

理结构等必备程序，共增扩股金―万元，有力地支持了地方经

济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗

风险能力也得到了加强。

五、加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内

控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各

类案件的发生，我们修改和补充了《—市农村信用社违反业务管

理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计

部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫

部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地

制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规

范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风

险防范，防止违章违法行为的发生。

2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，

我部会同监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖一个

网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对

会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检

查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常

业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，

并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，

我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以

后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务

系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善

了内控制度，杜绝了安全隐患。

六、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险

今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人

民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检

查。

检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算

账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首

先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点

自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三

阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发

现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合

处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场

指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论

水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现

金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月

份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传

活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的

开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防

假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金

融风险。

七、下一年度工作目标

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级

等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。

4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。财务会计工

作总结5

财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。

在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的

技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业财务会计核

算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实

际操作的动手能力，提高运用财务会计基本技能的水平，也是对

所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人

掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的财务会计工作

技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终

达到财务会计理论，财务会计实践相结合的目的。

1、模拟数据充分运用财务知识。

我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用财务会计工作

中的证、账等对财务会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括

账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、

对账、结账等。在学了一个学期的基础财务会计之后，我们虽然

掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度,

不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个财务

会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体

现出来，那么就不能算做财务会计。于是在大二第一个学期我们

开了这门财务会计实训课。

在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，

收付款人等等的填写c接着填写相关的数据资料0再继续审核和

填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。

根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银

行存款日记账以及其他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表,

进行试算平衡。根据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、

日记账相核对；最后要编制财务会计报表；将有关记账凭证、账

页和报表加封皮并装订成册并写实训总结。

在本次财务会计实训中，我们实训的内容以一个较大的模拟

单位的财务会计资料为基础，结合专业教材的内容，对财务会计

主体的必要简介，相关资料的提供，有关经济业务的提示和说明

等等。在实训中，我们充当单位的记账人员，掌握了应该如何处

理具体的财务会计业务和如何进行相互配合，弥补我们在课堂学

习中实践知识不足的缺陷，掌握书本中学不到的具体技巧，缩短

从财务会计理论学习到实际操作的距离，也可通过实训的仿真性,

使我们感到实训的真实性，增强积极参与实训的兴趣。

我们将教材的理论知识学完以后，进行这次综合模拟实训I。

实训重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这

样才能证明作为一个财务会计人员的实力。比如课本上及财务会

计模拟实验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款

日记账等的填制，虽然现在还有点手仁，但只要细心，一步步的

填制，我对自己往后熟练的填写很有信心。然后就要把实训书上

各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，方便以后的查看，最

后就是装订成册。

2、实习感悟。

作为一名未来的财务会计人员，我们现在刚刚起步，往后会

学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。况且财

务会计学科是一门实践操作性很强的学科，所以财务会计理论教

学与财务会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼，两者有机衔接、

紧密配合，才能显著提高我们掌握所学内容的质量。还有就是作

为一名未来的财务会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专

业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实

训课使我们不仅在理论上是强的，在动手能力更是强者。这样我

们在三年毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。

实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感觉

对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，

而且还是和同学们在底下自己做。老师在上边简单的提点一下！

当老师说开始登记凭证时，面对着实训时自己桌上的做账用品，

我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后

来在老师的耐心指导下开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本

平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达

到自己所期望的要求进度°晚上继续忙当天没做完的任务。不过

话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。虽然很累，

但是很充实！有了前两天的'经验，接下来的填制原始凭证；根据

原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细

帐，填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。不过

我知道我离真正意义上的财务会计师还很远很远，但是我不担心,

因为我正在努力的学习这些知识。

经过这些天的手工记账，使我的基础财务会计知识在实际工

作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实

效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己

不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引

起不必要的麻烦；在实训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解

但实际工作中还须自己编制财务会计分录，在这方面我还存在着

一定的不足，今后还得加强练习。

3、未来计划。

通过这学期财务会计实训，深刻的让我体会到财务会计工作

在企业的日常运转中的重要性，以及财务会计工作对我们财务会

计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不

足，对今后的财务会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通

过实训，我们对财务会计核算的感性认识进一步加强。加深理解

了财务会计核算的基本原则和方法，将所有的基础财务会计、财

务会计和成本财务会计等相关课程进行综合运用，了解财务会计

内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和财务会计

操作的基本技能；将财务会计专业理论知识和专业实践，有机的

结合起来，开阔了我们的视野，增进？我们对企业实践运作情况

的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。财务会计工

作总结6

—年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮忙下，我顺利的

完成了公司的会计工作，取得了必须的‘成绩，现将主要工作总结

如下：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、

法令，熟悉财经制度；用心钻研会计业务，精通专业知识，掌握

会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业

道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工

作规范化检查评比标准中荣获第一名。

2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的

经费需要状况和使用状况，主动帮忙各有关部门合理使用好各项

资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室透过努力，保证

了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支

都贴合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用状）兄和存在问

题，经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料

和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到

各单位的财产和全校的总账相贴合。

7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮忙出纳工作。

在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，

并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新

的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。财务会计工

作总结7

20_年的道路匆匆走过了一般，作为公司的财务会计，在这

半年的工作中，我一直保持着对自身岗位严格谨慎的工作态度，

确保自身财务核算工作的正确。虽然，打击常说“人不可能总是

十全十美”，但作为一名财务人员，至少在自己的岗位上，我能

保持着对工作的严谨，让自身尽可能的在工作中避免错误，避免

误差，努力将工作认真做好。

半年来，我在工作方面取得了很大的成长，不仅提升了专业

的技巧，与各部门之间的练习和交流也更加清楚，这帮助我更好

的完成了自身工作任务。以下是我这半年来的工作总结：

一、个人工作方面

在会计工作上，作为—公司财务部的一员，我严格遵守公司

的工作规范，按要求完成并检查任务，提高自身警觉性，减少在

工作中出错的可能。

作为会计，细心和谨慎是我们最不可少的态度。在工作方面，

我也一直保持着对自己这样的严格要求，即使工作忙碌，也始终

在思想上反思自己，调整自我状态。

上半年来，我在工作中遇到过很多的问题。认识到了自身在

工作中一些容易疏忽的责任和毛病。同时，对于自身的'责任，我

也有了更深刻的认识。会计作为财务部的核算人员，一个不细心

就会给公司带来很大的麻烦，甚至要影响到其他部门的领导和同

事。这样以来，影响到的就不仅仅是财务，更是人心。如果因为

我们在工作中的失误导致员工对工作积极性的消极，这才是团队

的损失。

二、学习和改进上

在自我学习上，我也始终不忘对自我的提升。公司在不断发

展，作为财务，也要不断磨练自身的技巧，并了解工作的状况，

这样才能严谨的做好自己的工作任务。

为此，在工作方面，我一直积极的参加公司会议，遇上问题

及时的与各部门领导交流。这一方面我不仅提升了自己对公司的

了解，更加强了和部门同事的交流，对过去一些不足的地方，也

进行了优化。

三、对个人的规划

随着下半年工作的到来，大家都在想尽办法的努力突破自己。

作为财务会计，我虽然不能和大家一起“奋战”在一线，但在自

己的岗位上我更要牢牢地守住后方。

在今后的工作的上我要更加细心地观察工作中的问题，改进

自己如：“下午思想容易不集中等“人人毛病，积极的跟进公司

发展，努力为团队进步贡献自己的一份努力！财务会计工作总结8

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰

轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内

部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业

的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不

平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛

下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立

了成本费用明细分类目录，使成本费月核算、预算合同管理，有

了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，

制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改

完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理

做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步

规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下

了良好的基础。

二、职能管理

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费

用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报

等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计审核是把好企业

经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松

政策。

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的‘重要因

素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在

价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不

断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到

货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，

由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同

时又要做好热情服务工作，这是两种天同角色的转换，在严格管

理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工

作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核

中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相

关手续和解决问题的办法。

财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，需

要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的

提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求,

新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。

咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，

我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻

边学习。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的

努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我

们将继续挑战下年度的工作。财务会计工作总结9

本人在一年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事

了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工

和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务

公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员

工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处

理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深

圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财

务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，

在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控

制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通

过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，

并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身

教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核

算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的,工作。

11—12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审

工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审

核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费

员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了

沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领

导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收

政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努

力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负

责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工

作，为保障公司实现经济效益的化，作出自己的贡献。

一年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工

作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！财务会计

工作总结10

作为20__年广州市初中毕业生学业考试考场，我校认真做好

考试的各项工作，保证考试的顺利进行，特制定本预案。

一、组织机构

成立“广州市六十七中学20_年广州市初中毕业生学业考试

考试过程应急预案领导小组”：

组长：李敏初

副组长：庞虹

组员：苏玉秋，韩志捷，霍素环，颜炽金，阮欣华，蔡广荣。

二、应急预案条款

（一）试卷安全保密。如遇试题试卷丢失、失窃、泄密等突发

案件，要立即进行现场封锁，保护现场，及时向上一级考试部门

和当地公安、保密部门报告，协助有关部门及早侦破。

（二）特大违纪舞弊和治安案件。若考场发生大面积违纪舞

弊、不法分子冲击考场、考试工作人员被殴打等严重舞弊治安事

件，要及时控制现场，不准涉案人员离开考场，并立即向“110”

报警和向上级考试管理部门报告，根据进展随时向上级考试管理

部门续报情况并听候进一步的指示。考场须控制好各试室内的人

员，安抚考生情绪，立即对考场保密、广播、网络、供电和考务室

等关键区域加强保护。

（三）交通。有专用车辆和备用左辆，若遇到车辆故障或交

通事故，必须紧急调用备用车辆及时把试卷接回考场。如遇重大

交通障碍，应及时报告交警部门紧急疏通。

（四）意外灾害。若遇各种灾害的突然袭击（如台风、洪水、

雷电、地震、火灾、地质形变等），造成试题（卷）损毁或影响考

试正常进行时，立即报上级考试管理部门应急处置小组。

（五）危重疾病和大规模流行

（六）供电。若遇突然停电或供电的’其他意外，对考试造成

影响的，应立即通知供电部门抢救维修。立即启用备用电源，安

抚考生情绪，同时向上级教育行政和考试主管部门报告，保证考

试指挥系统正常运行。

（七）考试设备。各考场必须配置备用语音播放设备，在考

前必须对考试用的各种设备（含备用设备）进行调试检测，做好

防火、防雷、防鼠工作。考试过程中如遇不可抗拒因素造成设备

损坏，应马上更换设备，保证考试顺利实施。

（A）环境噪音。考场若遇周边的环境噪音，对考生的考试

造成干扰，应立即通知环保部门和城管部门及时处理，同时向本

级政府部门和上级考试部门报告。

（九）网络安全。确保考试过程中有关网络的安全运行，加

强系统安全运行测试工作。若遭遇外部恶意攻击等影响系统安全

运行时，要迅速知有关部门共同研究，加强防范。

（十）考试新闻宣传工作。若遇考试过程中或考试结束后，

在各种新闻媒体（含网络新闻）上发现有不实、不客观或属泄密

范围的报道，造成不良社会影响的，立即报区招生考试委员会办

公室，由有关部门对媒体作出适当的外理。

（十一）考务过程应急处理。考试过程中若出现考务意外情

况，则依照相关的考场偶发事件处理指引做好考务应急处置。同

时立即向上级考试管理部门报告，及时依照上级部门的指示安排

考务工作。

三、应急行动要求

（一）考试前夕，应急预案领导小组成员单位要做好相应的

应急工作部署，以便突发事件发生时得到及时处理。

（二）考试期间，各有关人员必须坚守岗位。预备2间试室

作为应急备用试室。

（三）考试期间，各级应急预案小组成员的无线通讯工具必

须全天开启（进入考场时必须置于振动状态）。

（四）考试工作期间及考试前如遇到以上条款中的任何一种

紧急情况，必须在10分钟之内向上级考试管理部门和教育行政主

管部门报告。各有关职能部门负责人须立即到达现场处理问题。

四、责任追究

在国家教育统一考试过程中，任何单位或个人如工作失职，

不及时采取补救措施应对紧急情况而造成严重后果的，将依法追

究有关人员的责任。财务会计工作总结11

在这段时间里，自己在局与中心领导和全体同事的关心、支

持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治

思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的

表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开

放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持

原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，

遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽

职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务

工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法

处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,

为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及

时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会

计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，

会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除

按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为

了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不

断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿

兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务

水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素

质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务

学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有

关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管

理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭

办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项

财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实

现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一

些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公,

通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的

情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺

利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提

高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的，

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结

清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅

反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，

掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年

度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会

计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在

的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策

提供依据。

五、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，

不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高

度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得效果。

总之在20__年的这段时间工作中，自己在局、中心和科室同

志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工

作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓

住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前

提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建

设和发展贡献自己的力量。财务会计工作总结12

20_年的时光转眼即逝，回顾自己这一年来的工作情况，特

总结如下：

一、做好会计基础工作，及时提供财务信息

1、每月认真完成对和合生态、和合生态园、和合园林、合肥

小庙合作社日常费用报销、资金收付、日常会计核算（凭证编制、

网银审核、工资审核等）及报表编制、纳税申报及缴纳工作，做

到准确、及时、无差错，确保了资金使用安全；

2、每月按时按质完成股份公司合并报表及相关明细表的核对、

编制工作；

3、每月认真按时完成对省供销集团的合并财务报表、统计报

表的‘网上填报工作，保证数据及时、准确；

4、完成省供销集团及财政部关于20__年度企业合并决算报

表的编制及上报工作；

5、做好上述几家公司20_年度省社绩效审计自审表的统计、

编制工作；

6、配合中证天通事务所做好20_年度经济效益审计工作；

7、配合税务师事务所做好20一年度所得税汇算清缴工作，认

真做好和合生态期满五年的不征税收入项目进行核对及调整申报

工作；认真完成20_年度和合生态、和合生态园、和合园林、合

肥小庙合作社企业所得税清算汇缴审计及申报工作。

8、认真完成对各类会计档案进行分类、打印、装订及归档工

作；

二、其他完成工作

1、配合省社巡查组到公司巡查工作，及时准确提供相关资料;

2、配合集团及时认真完成财务信息化实施工作（初始化前期

资料收集整理、期初建帐及1-5月凭证补录及报表编制），并认真

学习新的财务软件的操作及运用，确保每月上报集团财务报表数

据的及时性、准确性；

3、配合综合办做好离职人员资产盘点、交接及核对工作，做

好公司的资产盘点清查工作;

4、配合财务经理做好公司20_年预算编制工作；

5、完成领导交办的其它日常事务性工作。财务会计工作总结

13

—年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的支持协作下，

按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，

做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工

作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责,

做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等工作，保障资金

运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管

好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进

行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公

司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结

如下：

第一部分—工作回顾

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、

中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通

过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，

为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了

工作。

一、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，

不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管

理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对

各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工

作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认

都是在反复的核对之后进行的，凡是入符合要求的帐务处理及业

务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，

发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我

在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

二、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投

资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金

投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要

一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要

求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公

司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、

托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月

份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关

部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序

运作，有效防范了资金使用的风险。

三、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资

金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目

及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相

关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业

务开展奠定的基础

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关

手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有

效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，

做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行

滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司

资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行

存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100

万元。

四、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,

我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理

工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格

按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便

存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做

好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了一年年底以前的凭

证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。

五、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，

要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中

断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极

的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐

户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，

一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连

续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国

债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统

密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。

特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行

开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五

支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订

协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

六、其它工作。

另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司

开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和

提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。

同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，

在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策

及时提供了依据和基础由于5月其它工作的需要，移交至其他同

事。

七、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在入断发生变化，特别是企事

业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日

益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务

管理业务知识的学习和各项资金的运月、分析才能适应工作岗位

的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一

系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我

还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要

在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业

发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

第二部分存在的问题和不足

一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工

作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，

自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的

业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能

力和水平。

第三部分下一部工作打算和计划

20__年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键

阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使

命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20—年的,工作

进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮

助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续

健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力C

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限

于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领

域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越

高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高

自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作

需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提

高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培

训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己

的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作。

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关,

不能有半点疏忽和大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、

债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交

易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存

款到期确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付

款确认、dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究

和分析，确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。

重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资

的可行性以及企业发展的后续性-息息相关，特别是一年两个债权

项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大

力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联

系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华

发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在一年召开

受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保

障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。

我们虽然在—年对会计档案管理二作进行了规范严格的整理,

在20—年，我将在一年的基础上，严格按照国家一级档案管理的

要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度

的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格

备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作。

通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合

作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟

和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。

资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务

管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所

以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案,

确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的

正常进行。

七是一些建议：

我认为应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，

针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度,

严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科

学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部

纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体

现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;

其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结

合单位事业发展的实际情况，提出减〃费用支出的各项措施，努

力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金

使用的绩效考核制度，对各项财务支生事项要追踪问效，要充分

发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非

生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪

费可耻”的行业氛围。财务会计工作总结14

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会

计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序

和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核，按

时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。实现了会计信息

收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经

营。公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期

与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意见和建议,

确保税务工作更快速、更有效的完成。

三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年

度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。报送资料包括年

度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、规范各项财务基础工作。—年公司实际业务性质在会计

核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据