规章制度的案例

笫一篇人事管理

第一•条为规范企业的人力资源管理，明确员工管理规则，特制定本制度。

第二条我司员工的聘任、保证、服务、劳动协议、请假与休假、考勤、绩效考核、薪

金待遇、福利、教育培训、职务任免、调动、奖惩等事项，皆按本制度规定办理。

第三条企业自总经理如下工作人员，均称为我司员工。

第四条企业各级员工，均应遵守本制度各项规定。

□聘用

第五条企业所需员工，一律公开条件，向社会招聘或接受大中专毕业生。

第六条企业聘任各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原

则，实行公开招聘，平等竞争，择优录取。坚持德才兼备，任人唯贤，唯才是举，量才合用的

用人原则。坚持人品、智慈、自信、团体精神H勺人才选拔原则。

第七条员工基本素质规定：

（一）忠诚敬业，对企业有认同感；

（二）具有良好的职业道德与团体精神：

（三）具有岗位必备的专业知识：

（四）思维敏捷，思绪清晰，适应性强：

（五）语言、文字体现流利；

（六）身体健康，能吃苦耐劳。

第八条各部门根据业务需要新增员工，必须提前30天由部门填写《用人申请表》，

经企业分管领导审核同意，呈总经理同意后（副总以上高级职工须经董事长同意），送人力资

源部统筹计划，实行企业内部调整或招聘。

第九条企业各级员工须具有如下资格，才能聘任。

（•）副总经理以上职位，必须具有大学本科或以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际

工作经验。

（二）部门经理，一股须具有本科或以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经验。

（三）一般员工，除生产线工人须具有中专学历外，-•般须具有专科或以上学历，符合岗

位专业规定，年龄在30岁如下。

（四）特殊岗位员匚，经考核胜任岗位规定的不受上述限定。

第十条员工试（录）用前须完备如下材料，办理上岗手续，方可上岗工作。

（―）应聘登记表：

（二）近期一寸照片一张：

（三）身份证复印件：

（四）学历证仿、职称证竹复印件（须提交原件核验）；

（五）无业证明或最终服务单位离职证明；

（六）试用期协议或劳动协议：

（七）经济担保书：

（八）其他个人材料。

第十一条试用同意权限

（三）初级负责人的关键岗位：人力资源部选审中级负责人选审同意

（四）一般员工：人力资源部选审分管副总同意

第十二条经同意试用的员工，由招聘负责人将齐全合格的材料交人力资源部建档，并

由人力资源部开据上岗告知书，办理胸长。

第十三条新聘任的员工实行试用期制，试用期一般为3个月。根据本人试用状况，经

双方协商，也可合适延长试用期，但最长不超过6个月。

特殊岗位经分管领导同意，可以缩短或免除试用期。

第十四条试用期内的员工若品行和能力欠佳不适合岗位规定或无端旷工力，所在部门

可随时

提出解除试用意见，报人力资源部核准后，办理解雇手续。

第十五条试用期满，由本人向所在部门提出申请和工作小结，经所在部门考核合格

的，报人力资源部审核。按试用审批权限同意后，由人力资源部下发《员工转正告知书》，员

工按转正告知竹中所列事项准各转正有关材料，与企业签订劳动协议。

第十六条员工在试用期内经考核工作体现优秀、能力突出者，所在部门可提交考核汇

报，经人力资源部考核，可提前转为企业正式员工。但试用期不应低于一种月。

□保证

第十七条除经董事长或总经理尤其同意外，企业员工均笈办理保证手续。新聘员工应

在觅妥担保人并办理经济担保手续后上岗。若有违反企业各项规章或营私、舞弊、盗窃及其他

不法行为致我司蒙受损害者，担保人须按保证书约定承担连带经济赔偿贡任。

第十八条企业员工担保人一般为本人H勺亲属（父母、配偶、兄弟姐妹等）或在本市或工

作地有稳定收入、固定住所日勺其他人员，并经企业审核认为合适者。

第十九条担保人的职业或住址如有变更时，应由保证担保人或被保人以书面告知我司

办理变更。保证人如因故欲退保或因其他事故丧失其保证资格时，被担保人应立即以竹面告知

我司，由其另觅新保证人办妥换保手续，发还原缴担保书后方可解除原保证责任。

第二十条企业对员工H勺保证人如发现不妥时可随时告知被保人限期换保，在换保期间

如有必要可暂停其职务，待换保手续办妥后才准许复职。

第二十一条企业员工离职，经办妥移交手续后6个月内未发现任何弊端时方可发还担

保书解除保证人的保证责任。

□服务准则

第二十二条员工应遵守我司一切规章及各项规定。

第二十三条员工在企业服务期间应遵守下列事项：

（一）员工应自觉维护企业信誉。凡波及企业经营、技术、商务、财务等敏感信息的，除

负责人外，非经许可，不得对外刊登；除办理企业指定任务外，不得擅用我司名义。

（二）尽忠职守，服从领导，不得阳奉阴违或敷衍了事。如故意见应于事前述明。

（三）员工不得经营或出资与我司类似及职务上有关的翳业或兼任企业以外H勺职务，但经

企业总经理核准者不在此限。

（四）全体员工必须不停加强学习，提高工作技能，以到达工作上精益求精，提高工作效

率。执行职务时.，应力争切实，不得畏难规避，互相推诿或无端迟延。

（五）员工对外接洽事项，应遵照''品质是金，服务至上〃口勺宗旨，站在顾客角度考虑问

题，态度谦和，不骄不躁，善始善终。不得有傲慢无理，损害企业声誉的I行为。对外交往中，

不得泄漏企业业务或职务上的一切秘密，或假借职权，营私舞弊，接受特殊招待等。

（六）员工一般不得在工作时间内接见亲友，如确因重要事项必须会客时，应经上一级主

管人员核准并在指定地点会客，时间一般不得超过15分钟。

（七）不得携带违禁品、危险品或与工作无关的物品进入工作场所。

（八）企业公物非经许可，不得私自携出，非损耗性公物出门时•律在前台登记。

（九）未经部门经理或主管的容许，严禁进入机房、仓库及其他禁入重地：未经负责人容

许，不得使用他人计算机：工作时间不准随意离开岗位，如需离开应向上一级主管人员请准。

（十）员工每日应注意保持办公、作业地点的环境清洁卫生。

（十一）员工在上班时间内应全神贯注，本职工作多出时间应用于本职业务有关的学习。

严禁从事与本职工作无关的活动，如阅读闲杂报刊、聊天、游戏、吃零食、非业务上网等。

（十二）工作场所严禁吸烟。来客吸烟只能局限在会议室内。

（十三）员工应保持工作场所安静，打、讨论问题以对方听清为度。工作场所严禁大

声喧哗。参与会议及培训关闭通讯工具或调至振动。

（十四）员工应彼此求同存异，取长补短，通力合作，同舟共济。故意见应通过正常柒道

反应或当面论述。不得私下议论，搬弄是非，传播小道消息。严禁吵闹、打架斗殴。

（十五）在工作场所，员工不得随意拨打私事O

（十六）按规定期间上、下班，不得无端迟到、早退，严禁旷工。

（卜七）各级领导应自觉站在企业全局上考虑问题，同步应严于律己，注意自身修养，提

高领导

艺术，对属下要尊敬、爱惜，扬长避短。不得搞木位主义，也不得对部属简朴粗暴，使

部属精神快乐，市.视团体精神。

（十八）全体员工必须知晓，惟有努力工作，提高工作效率和企业效益，才能获得薪金改

善及增进福利，以到达共图发展的目的。

□劳动协议管理

第二十四条企业新聘员工，按本制度第十条规定完备入档材料后，与企业签订试用协

议。试用期满前，经所在部门考核合格同意转正的，与企业签匚劳动协议。尚未与原工作单

位脱离劳动关系的或临时聘任的员工与企业签订聘任协议。经试用、考核不符合录取条件的，

应在试用期满前与其解除试用协议。

第二十五条企业副总经理（含）以上人员由企业董事会聘任。副总经理如下员工均与企

业签订劳动协议。劳动协议期限一般为1-3年，根据员工岗位和详细状况协商确定。协议期

满前30日内，双方协商同意续订时，可续订劳动协议。协商不一致口勺，劳动协议到期自然终

止。

第二十六条签订劳动协议，首先由人力资源部填报《签i："（续订）劳动协议申报表》，

呈企业总经理核准后，方可实行劳动协议签订。

第二十七条劳动协议双方需要变更协议内容的，应在甲乙双方同意后，填写《劳动协

议变更书》，予以变更。

第二十八条有下列情形之一的，劳动协议即行终iL：

（一）劳动协议期满双方未续订的；

（-）劳动协议主体一方已不存在的。

第二十九条有下列情形之一小J,企业可以与员工解除劳㈤协议：

员工不胜任岗位工作责任，而又无此外合适岗位可以安排的；

两次调整工作岗位仍不能胜任工作时：

员工违反企业规章制度，持续旷工3天（含）以上或一年之内合计旷工5天（含）以上的

（视为、'严重违反甲方劳动纪律”八

员工违反企业各项规章制度，被惩罚三次（含）或违反企业规章制度情节恶劣的（视为''严

重违反甲方规章制度〃）；

在工作时间或运用企业设施从事企业以外的盈利活动的：

因员工失职给企业导致直接经济损失在5000元以上或者给企业导致恶劣影响的（视为

''给甲方利益导致重大损害〃）；

泄露企业技术、商业机密，给企业导致严重后果H勺：

触犯国家法律法规被追窕刑事责任时：

双方劳动协议约定及法律法规规定的其他情形。

第三十条双方协商一致，劳动协议可以解除。

第三十一条员工肩负企业重大项目研发任务而尚未完毕者，协议期内不得解除劳动协

议。第三十二条员工由于个人原因提出辞职而解除劳动协议的，必须提前30口提出竹面

巾清。经人力资源部审核，呈企业总经理同意同意解除劳动协议的，签订《解除劳动协议协议

书》后，方可办理工作交接和劳动协议解除等手续。

第三十三条劳动协议一方私自解除劳动协议，应承担下列违约责任:

(•)办议违约金，违约金=违约期限X乙方前6个月平均工资X办议中双方约定的违约金

比例;

(二)承担甲方对其支出的折减服务期后口勺培训费用；

(")承担导致的直接经济损失：

(四)劳动协议约定的其他责任。

第三十四条员工一方协议违约，需要追究其违约责任口勺，由人力资源部提出员工承担

对应违约责任的意见，报企业总经理决定。员工在未履行违约责任前，企业不予出具解除劳动

协议证明书和办理社会保险转移及档案转移等手续。因此发生H勺有关费用由员工本人承担。

第三十五条员工因辞职、解除或终止劳动协议以及被解雇等离职，必须完备如卜.事项

和材料，方予以办理薪金结算、社会保险转移及人事关系调动等手续：

员工书面辞职申请或处理决定：

借款、货款、外欠款、公物等缴清：

保管的文献资料、客户资料、证章及未完毕工作项目移交完毕：

企业所有的住房或租赁H勺住房H勺搬出、交接完毕；

员工离职交接单签章完毕；

解除劳动关系协议书：

第三十六条员工未办妥工作交接、协议解除等事宜私自离职卧J,由此发生的争议责

任和导致的经济损失由本人所有承担。企业保留追究其法律责任的权利。

□考勤

第三十七条本制度合用于企业本部员工。各地区客服中心可参照本规定，制定适合当

地区客服中心考勤管理规定，报企业人力资源部审核、同意后执吁。

第三十八条企业实行每周五天工作制，每天工作八小时。

作息时间为：研发生产基地：上午8：30-11：30,下午13：00-18：00

总部：上午8:30-12:00,下午13:00-17：30

因季节变化需调整工作时同时由企业办公室另行告知。

第三十九条法定节假日：

元旦（1月1日）春节（农历正月初一、初二、初三）

妇女节（3月8日半天，限女员工）劳动节（5月1、2、3日）

国庆节（10月1、2、3日）

第四十条企业办公室负责企业本部员工的考勤记录。人力资源部对员工出勤状况和考

勤记录过程进行监督和检查。

笫四十一条企业员工一律实行上下班打卡登记制度。

第四十二条员工应严格遵守上、下班作息时间。任何员工不得委托或代理他人打卡，

有违此规定者，一经发现对委托人和代理人均记警告处分一次并处50元罚款。无端未打卡者

视为旷工。

第四十二条员工请（休）假者必须将已同意的《请假单》交前台考勤员。

第四十四条出差人员（含销售人员）出差可暂不打卡，但应将同意的《出差申请单》交

考勤员一份，由考勤员进行登记。凡未提交出差证明者，视为缺勤，扣发当月全勤奖（试用期

员工按同原则扣减）。

第四十五条员工上班期间因公外出须经上级主管核准并在企、也前台登记：上午经同意

直接去办理公务者，应由部门负责人在前台代为登记。

第四十六条当日忘掉打卡者，必须持部门经理廿面证明，方可不以缺勤论。员工忘掉

打卡当月超过2次的，按迟到一次惩罚。胸卡遗失口勺应在一种工作日内向人力资源部申请补

发，并交纳工本费5元。

第四十七条工作时间开始后至30分钟以内到岗者为迟到。提前30分钟以内下班者为

早退。迟到、早退在30分钟（含）以上，4小时以内按旷工半天论处；超过4小时，以旷工

一天论处。未请假或假期已满未经续假而私自不到岗者以旷工论处。

第四十八条违反出勤纪律惩罚：

（一）每迟到或早退一次罚款10元。

（二）每月迟到、早退合计达3小时者，按旷工一天论处。

（三）员工旷工按日计扣薪金300=当月持续旷工3天、整年合计旷工5天者，视为严

重违反劳动纪律，予以解雇。

（四）上班时间未请假外出办私事者，•经发现扣除当月全勤奖，并予以警告•次的处

分。第四十九条请假未满半小时者，以半小时计算，累积满8小时为一日。给假日期的计

算均自每年1月1日起至同年12月31日止。

第五十条考勤员应据实记录员工出缺勤状况，对考勤H勺对的性负责。不得虚报、漏

报、迟报，违者每次罚款10元，持续三次记警告处分一次。

第五十一条员工须积极出示与考勒有关的证明材料。考勒员每周一1L00前将上周

出勤违纪状况书面报人力资源部，人力资源部每周一下午公布违纪惩罚通报。短月2日前，

考勤员将上月员工出勤汇总及原始记录证明报人力资源部审核，并据此核发薪金。

第五十二条人力资源部对员工出勤、外出状况以及考勤员出勤记录等进行不定期检

（核）查，对无端脱岗、串岗者加考勤记录不对的的每次罚款20元，当月合计2次以旷工一天

论处。

第五十三条员工当月全勤者并无出勤违纪行为，享有全勒奖。

第五十四条各部门负责人应精于调度，一般不安排加班。因工作需要加班的，应合理

安排并

事前按权限规定审批:

1、囚工作需要或匚作未完毕者需要延长匚作时间，由部门负贡人安排，每日•般不超过

3小时。每月延长总时间一般不超过36小时。

2、因工作需要在休息日加班小J,应事前填写加班申请表，经部门负责人同意后安排。

3、因工作须在法定节假日加班的，应事前制定人员加班计划，报人力资源部审核，呈企

业总经理同意后安排。

4、阶段性加班（最长周期不得超过•周）后，应将核定后的加班书面汇报，报人力资源

部立案，否则不计发加班费。

第五十五条员工当日应完毕工作而未完毕者而自动延长工作时间的不计加班。法定W

假日值班不计加班。

第五十六条因公出差在外期间遇公休日仍匚作的，不计加班可予调休。

第五十七条各部门负责人负责留存加班申请表，并根据工作需要合理安排员工的加班

与调休。员工遇有病、事假口勺，首先从加班中冲减，由考勤员按调休处理记录。调休一般自加

班之日起五个月内调休完毕。

第五十八条员工调休必须向考勤员递交经部门领导同意的调休申请和加班申请表。正

常调休须于调休前办理完毕审批手续，不得事后补办。调休最小单位为半天。

第五十九条所有罚款由工资中扣除。

□请假及休假

第六十条本制度合用于企业驻济南员工。

第六十一条人力资源部负责员工请假口勺管理。企业办公室前台值班员负责请假口勺记

录。第六十二条事假

1、员工因个人事务，必须本人亲自处理者可请事假。

2、事假一次不得超过5天，整年合计事假不得超过14天，超过者以旷工处理。

第六十三条病假

1、员工囚患病或非囚工负伤休假，必须出具指定医院的休假证明，•般病假不超过5

天，同一病例持续休假不超过15天。

2、对持续15天以上一种月（包括一种月）以内仍需继续治疗或休养的，由本人持有关病

历及休假证明，由人力资源部审查后，经总经理同意。

3、员工患病或非因工负伤（自伤、打架斗殴、参与违法犯罪活动而致伤、致病除外）

小J,最长休假不得超过医疗期。医疗期根据员工在本企业服务年限确定：

持续工作满三年不满五年内医疗期六个月；

持续工作满五年不满十年为医疗期九个月；

持续工作满十年不满十五年的医疗期十二个月：

持续工作满十五不满二十年的医疗期十五个月：

持续工作满二十年的，每增长一年医疗期增长一利।月。

医疗期满后，仍无法继续工作的，按劳动协议有关规定解除劳动协议。

第六十四条婚假

1、员工在我司服务期间结婚，以领取结婚证为准，根据工作需要，予以婚假。

2、员工本人结婚婚假为3天，晚婚（男年满25周岁，女年满23周岁）最长不超过17

天。

3、员工婚假应在领取结婚证之日起六个月内一次休完。

第六十五条产假：

1、女员工产假为3个月，其中产前休假15天。多胞胎生育口勺，每多生一种婴儿增长产

假15天。生育时难产的，增长产假15天。晚育（年满23周岁怀孕第一种孩子）H勺，增长产

假两个月。

2、女员工怀孕期间，在工作时间内进行产前检查，符合如下状况口勺按出勤处理：

怀孕7个月前，每月一次，每次半天;

怀孕7个月后来，9个月此前，每半月一次，每次半天：

怀孕9个月后来，每周一次，每次半天。

超过次数按病假处理。

3、女员工怀孕期间，如因身体原因不能上岗，若工作许可，经本人申请，可休产前假

60天。产前假时间包括在产假内。篇二：企业规章制度案例

治理大纲

为加强企业的规范化治理，完善各项工作制度，增进企业发展壮大，提高经济效益，根

据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制定本治理大纲。

一、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业H勺各项规章制度和决定。

二、企业倡导树立''一盘棋〃思想，泮禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或

破坏企业发展的嘉情。

三、企业通过发挥全体员工的枳极性、发明性和提高全体员工的技术、治理、经营水

平，不停完善企业口勺经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不停壮大企业实力和提高经济

效益。

四、企业倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和

机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队

伍。

五、企业鼓励员工积极参与企业的决策和治理，鼓励员工发挥才智，提出合理化提议。

六、企业实行''岗薪制，勺分派制度，为员工提供收入和福利保证，并伴随经济效益H勺提

高逐渐提高员工各方面待遇；仝业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会：企业推行岗位责任

制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表扬、奖励。

七、企业倡导求真务实口勺工作作风，提高工作效率；倡导厉行节省，反对铺张挥霍：倡

导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体口勺凝聚力和向心力。

八、员工必须维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追

究。员工守则

一、遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护企业声誉，保护企业利益。

三、服从领导，关怀下属，团结互助。

四、爱惜公物，勤俭节省，杜绝挥霍。

五、不停学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务治理制度

总则

为加强财务治理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合企业详细状况，制

定本制度。

・、财务治理「.作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提

高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻''勤俭办企业〃的方针，勤俭节

省、精打细算、在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必要时开支，减少消耗，增长枳累。

财务机构与会计人员

二、企业设财务部，财务部主任协助总经理治理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反应和严格监督各

项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月

结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务

制度『'J事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理汇报。

六、财会人员力争稳定，不随便调动。财务人员调动工作或闪故离职，必须与接替人员

办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人

经管的

会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务

科监交。会计核算原则及科目

七、企业严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工

作规则》等法律法规有关会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清

查等事项的规定。

八、记帐措施采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记

载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、企业以单价2023元以上、使用年限一年以上啊资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物：

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、机等）；

4、运送工具：

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年：

2、机器设备23年；

3、电子设备、运送工具5年：

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折

I口；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的

固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定H勺价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资

产H勺计价，必须严格审查，按规定经同意后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧H勺程度估算合计折旧入帐，原价

合计折旧后口勺差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计赤旧后H勺差额作营业外支出处

理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收

益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、企业对固定资产的购入、发售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细

帐进行核算。

资金、现金、费用治理

十四、财务部要加强对资声、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝挥霍，良

好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结

算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人弋收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私

章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐答登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐.按月

与银行对帐单查对•，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。

十九、根据已获同意签订为协议付款，不得变化支付方式和用途：非经收款单位书面正

式委托并经总经理同意，不准变化收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，保证库

存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐的相符，现金、银行口志帐数

额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非

因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支治理，除一般零星平常支出外，其他投资、工程支出都必须通过

银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、H期、用途及有效期限、并报思经理报批。所有

空白支票及作废支票均必须寄存保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签

名，经总经理同意后方可报销付款。

二十五、未经董事会同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，均

有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用品、用品购置与治理

二十七、所有办公用品、用品口勺购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。

二十八、所有用品必须统一由办公室专人治理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，

常常检查查对。

二十九、个人领用的办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，

必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其他事项

三十、按照上级主管部门为规定，及时报送财务会计报表和其他财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金口勺活动，尽量使资金构造趋于合

理，以期到达最优化。

三十二、配合企业业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督治理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门口勺检查指导，并按其规定不停完善制

度、改善工作。

协议治理制度

总则

为加强I办议治理，防止失误，提高经济效益，根据《协议法》及其他有关法规的规定，

结合企业的实际状况，制定木制度。

一、企业对外签订的各类协议一律合用本制度。

二、协议治理是企业治理为一项重要内容，搞好协议治理，对于企业经济活动的开展和

经济利益的获得，均有积极口勺意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严

格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业以''重协议、守信

誉”为关键日勺协议治理工作。

协议的签订

三、协议谈判须由总经理或副总经理与有关部门负责人共同参与，不得一种人直接与对

方谈判协议。

四、签订协议必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订协议，除法定代表人

外，必须是持有法人委托I犯勺法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订协议之前，必须认真理解对方当事人的状况。

六、签订协议必须贯彻''平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和''价廉物美、择优签

约”口勺原则。

七、协议除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统i协议文本。

八、协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、详细，文字体现要清晰、精确。

协议内容应重视的重要问题是：

1、部首部分，要重视写明双方的全称、签约时间和签约地点：

2、正文部分：建设协议时内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的动工和竣工时

间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验

收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款；产品协议应注明产品名称、技术原则

和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收措施、价格、违约责任

等：

3、结尾部分：重视双方都必须使用协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或

业务章，注明协议有效期限。

九、签订协议：除协议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议由我方所在市人

民法院管辖。

十、任何人对•外签订协议，都必须以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不答

应在签订协议步假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩.

协议H勺审查同意

十一、协议在正式签订前，必须按规定上报领导审查同意后，方能正式签订。

十二、协议审批权限如下：

1、一般状况下协议由董事长授权总经理审批。

2、下列协议由董事长审批:

标的超过50万元的：投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外办议。

3、标H勺超过企业资产1/3以上的协议由董事会审批。

十三、协议原则上由部门负责人详细经办，拟订草稿后必须经分管副总经理审阅后按协

议审批权限审批。重要协议必须经法律顾问审查。协议审查的要点是：

1、协议的合法性。包括：当事人有无签订、履行该协议H勺双利能力和行为能力；协议内

容与否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、协议的严密性。包括：协议应具有的条款与否齐全：当事人双方的权利、义务与否详

细、明确：文字表述与否确切无误。

3、协议的可行性。包括：当事人双方非但凡对方与否具有履行协议的能力、条件；估计

获得的经济效益和也许承担H勺风险：协议非正常履行时也许受到向经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，协议还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、同意，或

报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证。

协议小J履行

十五、协议依法成立，既具有法律约束力。一切与协议有关的部门、人员都必须本着''重

协议、守信誉〃的原则。严格执行协议所规定的义务，保证协议的实际履行或全面履行。

十六、协议履行完毕时原则，应以协议条款或法律规定为准。没有协议条款或法律规定

的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时理解、把握协议的履行状

况，发现问题及时处理或汇报。否则，导致协议不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员

的责任。协议的变更、解除

十八、在协议履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，竭力保障协议的

履行。如实际履行或合适履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议步，应在法律规定

或合理期限内与对•方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除办议的，应从维护我司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除协议，必须符合《协议法》的规定，并应在企业内办理有关口勺手续。二

十一、变更、解除协议的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除协议，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电

传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除协议为协议在未到达或未同意之前，原协议仍有效，仍应履行。但

不凡状况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除协议而使当事人口勺利益遭受损失口勺，除法律答应免责任时以外，

均应承担对应的责任，并在变更、解除协议口勺协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发

现，从严惩处。

协议纠纷的处理

一十六、协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《协议法》等有关法规和

本《制度》规定妥善处理。

二十七、协议纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须详细

负责究竟。

二十八、处理协议纠纷H勺原则是：

1、坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或协议条款为准。

2、以双方协商处理为基本措施。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护

我司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，到达协议，处理纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：因我方责任引起

的纠纷，应尊重时方的合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救措施，减少我方损失：因双

方责任引起H勺纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理处理。

二十九、在处理纠纷时，应加强联络，及时通气，积极积极地做好应做口勺工作，不互相

推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定H勺时

效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的协议纠纷，有关部门必须积极提供下列证据材料。

1、协议的文本（包括变更、解除协议的协议），以及与协议有关H勺附件、文书、、

图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证：

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量原则、封样、样品或鉴定汇报：

5、有关方违约H勺证据材料；篇三：案例分析制度

安全生产警示教育制度

1、目口勺

为扎实开展''安全生产责任贯彻年〃活动，认真贯彻提彻《危险化学品化工医药领域安全

生产强基工程工作方案》，深入查找企业安全生产方面存在的突出问题，打牢安全生产工作基

础，形成自觉吸取事故教训，推进安全管理和提高职工的安全意识，保证企业安全生产形势稳

定，特制定本制度。

1、事故案例搜集分析制度，形成枳极搜集事故信息，加强分析研究，借鉴同行'也事故暴

露出的问题，查找事故隐患和类似事故风险的工作机制。

（1）企业根据生产实际和企业特点，有针对性的积极搜集同行业企业事故信息.、事故通

报，充足运用现代网络信息平台，建立事故事件快报制度和案例信息库，实现基层单位、基层

员工及时上报、及时查寻、及时共享事故事件资源。

（2）在案例搜集基础上，认真学习研究事故案例的原囚分析和防备措施，对照本企业安

全管理存在H勺问题，从生产工艺、管理机制、制度建设、制度执行、设备设施管理等多方面提

出改善措施，防止同类事故在本企业发生。尤其要重视同行业企业的事故教训，举一反三，改

善工作，切实提高自身防备同类事故的J能力。要坚决防止用生命和鲜血去验证他人的教训。

2.建立健全警示教育会议制度，形成自觉吸取事故教训推进安全管理工作提高工作机

制。

（1）企业要定期召开重要负责人、领导班子组员、部门负责人、车间主任、班组长（工

段长）和职工等不一样管理层参与的事故案例分析会，查找本企业生产工艺、生产设备、安全

管理等方面存在的问题，所有会议都要有会议记录或会议纪要。

（2）企业要建好事故台账，加强安全事件管理。应对涉险事故、未遂事故等安全事件

（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），进行分级管理，制定整改措施，防患

于未然；建立安全事故事件汇报鼓励机制，鼓励员工和基层单位汇报安全事件，使企业安全生

产管理由单一事后惩罚，转向事前奖励与事后惩罚相结合：强化事故事前控制，关口前移，积

极消除不安全行为和不安全状态，把事故消灭在萌芽状态。

3.建立健全警示教育宣传制度，形成平常家庭温馨提醒，关健时段、重要天气警示

提醒H勺工作机制。

（1）企业重要负责人要提高安全意识，转变安全发展理念，'、关注安全、关爱生命”，

积极倡导先进的安全文化，深入开展安全文化进企业、进家庭活动，积极引导职工父母、家

眷、孩子进行班前温馨提醒，遵章守纪，提高职工安全生产意识，广泛深入开展''我安全、我

健康、我幸福〃活动。

（2）开展安全文化建设示范企业创立行动，在危险化学品化工医药领域培育安全文化建

设示范企业和优秀安全班组，并充足发挥经典示范带动作用，全面推进企业安全文化建设深入

发展。

2、搜集案例规定

2.1搜集案例要从实际出发，针对我司安全生产状况，搜集具有经典指导意义的案例：

2.2、搜集事故案例的范闱：危险化学品企业、化工医药企业事故，火灾死亡事故和重

大交通事故案例，其他尤其经典的事故案例。

2.3每个部门每季度至少提供两起经典案例，由部门确立案例分析汇报人，案例分析汇

报人应是直接参与会议人员。

2.4案例材料格式：基本按照事故调查汇报H勺格式。

1）、事故单位概况：

2）、事故通过；

3）、事故原因：

<1）直接原因：

（2）间接原因。

4）、事故性质：

5）、事故处理成果（略）：

6）、整改意见或事故教训。

3、召开会议规定

3.1每季度至少召开一次事故案例分析会议及警示教育会议；

3.2会议由分管安全负责人主持：

3.3参会人员：重要负责人、各部门负责人、车间主任、班组长和职工等不一样管理层

3.4参会人员无特殊原因必须所有出席会议，要踊跃刊登见解：

3.5案例分析要有分析重点，分析重点要从如下几种方面进行：

a、案件管辖权；

b、违法事实:

C、定性:

d、合用的法律、法规、规章：

e、惩罚内容：

八程序。

3.6会议记录由安全科负责，2日内整顿出会议记录

4、其他规定：

4.1、各部门要认真看待事故案例搜集工作，把通过解剖事故案例、教育职工群众作为

安全文化建设叼重要内容，不敷衍了事，不搞形式主义，贯彻专人负责，把用鲜血和生命换来

的事故教训客观记录下来，以警示后人。

4.2对照分析的事故教训，从生产工艺、管理机制、制度建设、制度执行、设备设施管

理等多方面提出改善措施，防」二同类事故在本企业发生。

4.3建好事故台账，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停

工、异常工况、泄漏等），进行分级管理，制定整改措施，防患于未然；

4.4建汇安全事故事件汇报鼓励机制，鼓励员工和基层单位汇报安全事件，使企业安全

生产管理由单一事后惩罚，转向事前奖励与事后惩罚相结合：强化事故事前控制，关口前移，

积极消除不安全行为和不安全状态，把事故消灭在萌芽状态。

4.5深入开展安全文化进企业、进家庭活动，积极引导职工父母、家眷、孩子进行班前

温馨提醒，遵章守纪，提高职工安全生产意识，全面推进企业安全文化建设深入发展。

安全生产原则化运行与绩效测评管理制度

1、目口勺

为规范安全生产原则化各项活动运行的有序开展，做好过程控制，推进安全生产原则化

各项工作顺利进行，形成动态管理机制，建立持续、有效的安全原则化运行规则，特制定本制

度。

2、合用范围

本规定合用于系统内生产、经营、运送、等的管理控制和作业活动过程控制。

3、编制根据

3.1、企业安全文化建设导则

3.2、《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》（aq3013）.

3.3《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》。

4、运行程序

4.1运行总的原则

安全原则化运行总体按照,'计划（p）、实行（d）、检查（c）、改善（a）〃模式实行，

对已建立的各项管理制度和作业活动规定定期和不定期进行评审和更新，每年至少一次对安全

原则化运行状况进行自评，对已制定口勺作业控制文献进行合适调整、修订，使已制定的管理规

定和作业控制文献保持与现行安全生产法律、法规、规章和原则用符合。

4.2运行方式

4.2.1、管理规范的原则化运行模式

（1）管理规范是指按照安全生产原则化有关规定已定立的各级安全生产责任制、安全生

产规章制度、安全生产操作规程和其他有关口勺已公布口勺规范文献，如生产安全事故应急救援预

案、安全生产原则化系统文献等。

（2）管理制度原则化运行模式。

不定期搜集国家安监管理部门或行业管理部门公布的最新安全生产有关规定，包括安全

生产法律、法规、规章、原则或以行业部门形式公布的安全生产管理规定等有效安全生产法律

根据。

根据搜集的法定安全生产根据，对已建立的有关管理规定，按照新规定进行更新、完

善，对修订后的新规定重新进行公布，使企业安全管理规定与国家现行安全管理规定相符合，

以到达保持和提高企业安全管理水平。

（3）作业活动口勺原则化运行模式

已建立H勺各项作业活动一般按照''计划-实行-检查-改善“及模式进行运作，在进行动态

管理过程中，应按照如下程序进行改善。

每项作业活动完毕后均应对作业活动质量进行回忆式检查，查找活动过程中存在的不符

合规定和与作业活动安全规定相违反口勺行为或事实，对这些存在的问题进行深入分析，得出存

在问题的原因，根据得出原因制定相对应改善措施，按照隐患整改有关规定规定对存在问题进

行限期整改，整改状况由安全科按规定进行验收。

对已整改、验收完毕口勺有关内容，如波及制度完善的，需要按照管理制度原则化改善规

定对有关管理文献进行完善、更新（含作业活动审批有关文书叫更新）：对作业控制过程环节

上有缺失的，应在作业活动记录是进行补充、完善。

类似作业活动再次作业时应按照更新后日勺有关管理制度和作业活动记录执行，使每项作

业活动在再次作业过程中的安全条件逐渐得到保持或提高。

5、绩效测评

5.1测评方式：抽样调查、访谈，查阅记录、图纸档案，现场检查、检测检查，考试与

考核，系统评审与回忆等。

5.2测评频率：每年至少进行一次安全原则化运行状况测评，如出现重大事故或企业有

变更状况，则增长测评次数。

5.3测评内容

（1）安全原则化体系运行的有效性、符合性、合用性：

（2）安全原则化体系运行与否反应企业风险特点和真实状况:

（3）安全原则化体系运行与否体现国家有关最新法律法规、技术原则及规范规定：篇

四：企业制度案例

一种不遵守制度的人是一种不可靠I向人！制度只能对君子有效。对于小人，任何优良制

度口勺威力都将大打折扣，或者是无效口勺。金豪企业的合格员工应使自己变成君子。

誓言

我将认真地阅读这本手册内容，努力使自己成为金豪企业的合格员工，靠近君子，远离

小人。我将非常爱惜该手册，只要在金豪企业工作一天，它将帮伴伴随我。

假如我因故离开了金豪企业，我会严厉地将此手册还给金豪企业

宣誓人（签字）：

目录

一、序言..........................3

二、文化篇........................5

三、制度篇........................7

（一）员工守则......................7

职工守则......................8

（二）管理制度......................9

1、人事管理制度..................9

2、工资管理制度....................10

3、奖励制度......................11

4、惩罚制度......................12

5、考勤制度......................13

6、休假制度......................14

7、财务管理制度....................15

8、财务报销制度....................16

9、社会保险管理制度...............17

10、医疗费报销管理制度................18

11、工伤事故处理...................19

13、卫生制度......................21

12、档案管理制度...................22

13、公文办理制度...................23

14、学习及培训制度..................24

（三）工作职责......................25

1、董事长工作职责..................25

2、总经理工作职责..................26

3、副总经理工作职责.................27

4、综合部经理（办公室主任）工作职责......28

5、工程部经理工作职责................29

6、销售部经理工作职责................30

7、会计工作职责...................31

8、出纳工作职责...................32

四、尤其提醒......................33

前言

为深入深化企业管理，充足调动发挥企业员工的积极性和发明性，切实维护企业利益和

保障员工的合法权益，规范企业全体员工的行为和职业道德。结合《企业法》和《劳动法》I台

有关规定，建立一套健全的管理制度，以促使企业从经验管理型模式向科学管理U勺模式转变。

发展是永恒"勺主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性口勺是企业I向管理制度。

建立管理制度的H的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稔健、迅速、健康运

行，增进企业的发展壮大。

企业要建立一套健全的规章制度：正如一种人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按

章办事。一种企业更是如此，管理制度与否健全这尤其重要，制度是企业发展之主线，一种企

业假如没有健全的制度其发展空间是非常狭隘口勺，更重要是企业形象却是在一系列看似繁杂的

制度中体现出来的。因此建立一套健全并行之有效的企业管理制度是企业发展的法宝。创新

是灵魂、是动力、是源泉。二十一世纪是创新制胜的世纪，成功的企业背后必然有一套规范性

与创新性口勺企业管理制度在实行。企业秉承''以人为本”的理念，鼓励一切创新口勺原因充足涌

流。我们遵从国际通用、'g”原则，遵从市场行为准则，遵从政策法规规定，符合现代企业制度

下H勺企业经营管理的需要，致力于增进企业的可持续发展，涵盖企业组织和运行、企业文化，

提供产品以及营销管理的全过程，努力实现企业内部创业、资源分派，资源吸引的有效重组和

整合，最大程度挖掘企业叫潜力，发挥企业的效能。

要确立企业的品牌意识：首先要推崇企业的文化建设，我优倡导社会I向诚实守信，我们

坚持用时代发展的规定审阅自己，以改革的精神加强和完善自己，在市场竞争日益剧烈日勺今

天，企业要想水立潮头就要以品牌占领市场。品牌是一种企业重要的无形资产，也是企业持续

发展的动力之一。品牌是企业通过对自身的产品、质量、特色、管理、服务、技术、经营理

念、企业文化等信息进行全面的宣传所形成的一种企业H勺公众形象，这就规定我们作为一种金

豪人的言行举止要一直有一种衡量的尺度，由于你的一举一动所代表的J已不只是你个人，同步

你所代表的是金豪形象。要使''金豪〃这个品牌深入人心，使''金豪人〃感到自豪不仅仅是喊几句

口号、做做样子，而是规定每一种员工把这种精神货彻到实际行动中。

企业要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长期动力，作为一种金豪H勺员

工要时刻充斥自信，对金豪的未来充斥必胜的信心，真正做到以企业的发展壮大为己任。企业

口勺发展是双方面的，到达员工叼个人事业追求与企业总体日口勺的真正融合，使企业整体得到可

持续发展。发明员工与企业共同发展的平台，到达企业整体和员工个体的全面发展。

企业要确立企业文化定位：企业文化意义在于它是为了保证企业的生存和发展，使企业

组织具有不停改善的能力，从而提高企业组织H勺竞争力。从另首先来讲企业的竞争力来自于对

企业自身文化的不懈坚持。而一种企业文化重要体目前：有以人为本的经营理念；树立以市场

为导向的经营方略：加强员工自身的素质锻炼；建立完善的企业现章制度。

企业要树立一种企业精神：企业精神是企业内在H勺动力，我们应强调人本意识：树立人

的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于利润价值：文化意识：力争创

新，提高端：未来意识：走可持续发展的道路，有使命感责任感，不停创新、超越自我：诚信

意识：要牢固树立诚信为本的经营理念，把开发的项目当作是企业形象H勺化身。

把企业做大做强是最终目舟。不是片面追求丰厚H勺收入，而是大家均有一种友好的生活

状态和工作环境，能实现自己时理想和价值，追求大众对金豪H勺认知、社会对我们的肯定。

愿我们的员「.融入金亲企业的发展壮大，愿金友企业融入创立.友好社会口勺似锦前途！文化

篇

企业宗旨：为顾客发明价值为企业发明利益

为员工发明财富为社会发明繁华

企业作为市场经济的主体，要对的处理社会、股东、顾客、员工H勺互相关系，不可失之

偏颇，四者相辅相成，缺一不可。金豪要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会''四满

意“。同步，以此作为金豪的公开承诺，以体现出金豪存在的社