行政管理制度

行政管理制度

目录

保密工作规定...................................1

安全、保卫治理（暂行）方法....................2

固定资产治理方法..............................6

低值易耗品治理方法...........................22

会议制度......................................24

文件治理制度..................................26

公司印章治理方法..............................32

日常行政工作治理方法.........................37

北京首信股份

保密工作规定

依照《中华人民共和国保守国家隐秘法》、《科学技术保密规定》、《关于禁止

侵犯商业隐秘行为的若干规定》和《关于加强科技人员流淌中技术隐秘治理的若

干意见》的精神，结合我公司《企业知识产权治理规定》及具体情形，制定本规

定。

第一条公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政治理人员、生

产和后勤服务人员等（以下简称为“工作人员”），都负有保守公司商业隐秘的

义务。

第二条本规定所称商业隐秘，是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利

益、具有有用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。

本规定所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公布渠道直截了当

猎取的。

本规定所称能为公司带来经济利益、具有有用性，是指该信息具有确定

的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。

木规定所称公司采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采

取其他合理的保密措施。

本规定所称技术信息和经营信息，应包括内部文件，包括设计、程序、产品

配方、制作工艺、制作方法、治理诀窍、客户名胆、货源情报、产销策略、招投

标中的标底及标书内容等信息。其中技术信息，包括但不限于设计图纸（含草

图）、试验结果和试验汜录、工艺、配方、样品、数据、运算机程序等等。技术

信息能够是有特定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其改进的技

术方案，也能够是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。

第三条未经公司同意，任何工作人员不得将公司的商业隐秘披露给其它

单位或个人。

第四条公司能够按照有关法律规定，与工作人员签订保密协议。该保

密协议能够与劳动聘用合同订为一个合同，也能够与有关知识产权权益归属协

议合订为一个合同，也能够单独签订。

签订保密协议，应当遵循公平、合理的原则，其要紧内容包括：保密的

内容和范畴、双方的权益和义务、保密期限、违约责任等。技术保密协议能够在

有关人员调入公司时签订，也能够与已在公司工作的人员协商后签订。拒不签订

保密协议的，公司有权不调入，或者不予聘用。

承担保密义务的科技人员享有因从事技术开发活动而猎取相应酬劳和奖励

的权益。公司无正当理由，拒不支付奖励和酬劳的，科技人员或者有关人员有权

要求变更或者终止技术保密协议。保密协议一经双方当事人签字盖章，即发生法

律效力，任何一方违反协议的，另一方能够依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人

民法院提起诉讼。

第五条公司能够在劳动聘用合同、知识产权权益归属协议或者保醇协

议中，与工作人员协商，约定竞业限制条款，约定有关人员在离开公司后一定期

限内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系或者其他利害关系的其

他单位内任职，或者自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。凡有

这种约定的，公司应向有关人员支付一定数额的补偿费。竞业限制的期限最长不

得超过三年。

竞业限制条款一样应当包括竞业限制的具体范畴、竞业限制的期限、补偿费

的数额及支付方法、违约责任等内容。但与竞业限制内容相关的商业隐秘已为公

众所知悉，或者已不能为公司带来经济利益或竞争优势，不具有有用性，或负有

竞业限制义务的人员有足够证据证明该公司未执行与职员所签相关协议条款，

受到显失公平待遇以及公司违反竞业限制条款，不支付或者无正当理由拖欠补

偿费的，竞业限制条款自行终止。

第六条公司工作人员离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信

息的全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测说明等）交回公司。

公司工作人员离开公司时，公司能够书面或者口头形式向该人员重申其保密义

务和竞业限制义务，并能够向其新任职的单位通报该人员在原单位所承担的保

密义务和竞业限制义务。在科技人员或有关人员调入公司时，公司应当了解该人

员在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务，并自觉尊重上述协议。

第七条公司工作人员在离开公司后，利用在公司把握或接触的由公司所

拥有的商业隐秘，并在此基础上作出新的技术成果或技术创新，有权就新的技术

成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了公司所拥有的,

且其本人负有保密义务的商业隐秘时，应当征得公司的同意，并支付一定的使用

费；未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或

技术创新的，有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。

第八条在工作期间接触或把握公司所拥有的商业隐秘的离退休人员、

行政治理人员以及其他因业务上可能知悉公司拥有的商业隐秘的人员，能够依

照本规定进行治理。

第九条科技人员在完成本职工作和不侵犯公司技术权益、经济利益的前提下,

业余兼职从事技术开发和技术创新等活动的，应当依照国家有关法律、法规和1

988年1月国务院批准的《国家科委关于科技人员业余兼职若干问题的意见》

的规定，正确处理本职和兼职关系，不得在业余兼职活动中将公司的商业隐秘擅

自提供给兼职单位，也不得利用兼职关系从兼职单位套取商业隐秘,，侵害兼职公

司的技术权益。企事业单位能够参照本意见对有关兼职人员进行治理。

我公司的新产品开发和某些重要工作，属国家科技攻关和本公司重要任务，在这

些岗位上工作的人员兼职可能阻碍完成国家打算和公司任务。依照《国家科委关

于科技人员业余兼职若干问题的意见》第二条的规定，不承诺这些人员从事业余

兼职活动。

第十条对违反本规定的人员，视情节轻重，分别给予教育、经济处罚

和纪律处分。情节专门严峻的，公司将依法追究其刑事责任。

第十一条、本规定未尽事宜，按国家工商行政治理局《关于禁止侵犯商

业隐秘行为的若干规定》（1995年11月23日）、国家科委《关于加强科技人员

流淌中技术隐秘治理的若干意见》（1997年7月2日）规定办理。

第十二条、本规定自公布之日起开始实施。

附：

国务院批准国家科委

关于科技人员业余兼职若干问题的意见（节选）

（一九八八年一月十八日）

二、科技人员业余兼职能够由本单位安排，也能够由技术市场中介机构或者

科技人员依照技术市场的情形，专门是宽敞乡镇企业的需要自行联系。但有下列

情形之一的，科技人员所在单位能够决定科技人员暂不兼职：

（-）不认真做好本职工作或者不积极承担本单位分配的任务的；

（二）担负的工作涉及国家隐秘，从事兼职活动可能泄露国家隐秘的；

（三）承担国家科技攻关或者本单位重要任务，在此期间兼职可能阻碍完成

国家打算和本单位任务的；

（四）因与兼职单位存在利害关系或者其他可能阻碍公平办事的情形，应当

回避在该单位兼职的。

北京首信股份

安全、保卫治理（暂行）方法

为了加强公司的安全保卫工作，保证公司的各项工作正常有序

地进行，依照集团对安全保卫工作的要求，结合我公司的实际情形，

制定本（暂行）方法。

一、安全保卫责任制

（一）公司总裁为公司安全保卫第一责任人，全面负责公司的安

全保卫工作，确定一名副总裁为主管安全保卫工作的责任人。其要紧

职责是：贯彻执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法规,

部署公司安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制，解决和处理公司

安全保卫工作中的重大问题。

（二）公司总裁办是安全保卫工作的职能部门，代表股份公司负责全公司的安全保卫工

作的归口治理。其要紧职货是：

1、贯彻落实国家和集团有关保卫工作的方针政策和法律、法规，

结合实际制定公司安全保卫工作中的各项制度、规定和方法；

2.公司所属各部门、事业部和实体的安全保卫工作进行了解、检

查和指导；

3.配合集团行政部参与公司所属各单位发生的重大安全事故、火

灾事故和治安刑事案件的调查处理，协助有关人员查破案件；

4.制定公司年度安全保卫工作打算，部署工作要点，进行工作总

结。

（三）依照规定公司各部门、事业部和实体总经理（或主持工作

的副总经理）为本部门、事业部和实体安全保卫第一责任人，分管安

全工作的领导为主管责任人。其要紧职责是：

1.贯彻执行国家有关安全保卫工作的方针、法律、法规以及集团、

公司有关安全保卫工作的规定和要求，把安全保卫纳入总体工作安

排之中，与研发、生产、经营和销售工作同部署、同检查、同总结；

2、结合本部门、事业部和实体实际设立专职、兼职保卫干部或

安全治理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措

施四落实；

3.处理安全保卫工作方面的其它问题。

（四）考核与奖惩

1.如获得以下称号，公司将给予相应的表彰和奖励：参加所在地

区社会治安综合治理、治安、防火等项工作总结评比，被评为区级先

进集体和个人；参加集团和公司安全保卫工作评比，获得先进集体和

个人称号的；

2、公司每年年底对各地区、各部门的安全保卫工作进行考核：对

工作失职、安全保卫制度和措施不落实，发生火灾、刑事案件和重大

治安事故，对研发、生产、工程、服务等项工作造成重大缺失和阻碍

的部门、事业部和实体要追究有关领导和当事人的责任。

二、内部安全保卫条例

内部安全保卫工作，要贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪：保

证安全”的方针，建立健全各项安全保卫制度，采取人防、物防和技

防相结合的防范措施。

（-）实行封闭治理，各部门、事业部和实体，有条件的一律实行工作区封闭式治理。

外来客人要坚持访客登记制度，对调离人员要及时收回门禁卡和房门钥匙；

（二）对现金、票证的安全治理

1.财务部门存放现金，一样不应超过银行核定的金额，因专门缘

故存有较高额现金过夜时，必须经本部门领导批准，并采取相应的安

全措施；

2.送取数额较大的现金，必须两人同行或派保卫人员随行，并派

车接送；

3.加强对支票、增值税发票和其它有吩票证的治理，坚持签发、

检验复核制度，分级把关，堵塞漏洞，防治被盗受骗；

4、财务部出纳报销室的门、窗要进行加固，要安装防盗门、防

盗窗、防橇锁，存放现金必须用保险柜，保险柜的钥匙要指定专人负

责。

（三）对贵重仪器、设备和技术资料的安全治理

1.贵重仪器、设备，如：投影仪、摄像机、照相机、通讯器材等,

要在有防护设施的库房或保险柜里存放，并指定专人治理。严格借领

手续，确保设备器材的完好安全。

2.对有关公司科研、生产技术方面的资料、光盘、软盘要分密级

进行保管、储存。隐秘资料用完之后，要及时进保险柜储存，对该归

档的文件资料，要按要求及时交单位档案治理部门归档；

（五）3、关于接触保密、隐秘文件、技术资料的职员，在调离

时，要严格文件、资料交接制度，已保证公司隐秘和技术

隐秘的安全性。

（六）（四）对机动车辆的治理，要坚持“谁使用、谁负责，谁

开车、谁负责”的原则，价值较高的车辆要安装防盗装置,

存放在指定车库里。未经领导批准和在专门情形下，严禁

将公车开回家，违者造成车辆丢失或损坏的，要追究当事

人和主管负责人的行政和经济责任。

（七）加强对职员的安全法制教育

依照国家普法要求，公司每年将有针对性的对职员进行有关法

律、法规和安全方面的教育、培训，不断提高全体职员的法制观念和

法律、安全意识。

三、防火、防盗安全工作

依照集团要求，公司防火工作按照“谁主管，谁负责”的原则：实

行逐级防火责任制。

（一）公司法人代表，为防火工作第一责任人；分管安全的领导,

为主管责任人；

（二）各部门、事业部和实体要建立防火委员会或防火领导小组，由分管安全保卫工作

的领导和保卫部门负责人担任主任或领导小组组长、副组长，其要紧职责是：

1.结合本单位实际，组织制定防火宣传要点，编印防火宣传材料，普及消防知识；

2、组织防火安全检查，排除火灾隐患；

3.配备专职或兼职防火干部或治理人员；

4.组织职员学习消防法，进行消防业务训练，熟悉消防器材设备

的性能和使用方法，把握灭火技能。

（三）公司规定：

1.办公区域、职员宿舍，一律不准使用电炉、电热器，不准私自

乱拉电线和接用用电设施，违者一经发觉，要严肃处理；

2.消防通道和安全出口，疏散楼梯等处，不准堆放物品；

3.坚持定期和经常性的防火安全检查，对安全防火工作作得好

的单位，要给予夸奖；安全防火工作较差，问题、隐患较多的单位：要

通报批判；

4.办公室内不准存放私人贵重物品以及现金、有价证券。职员必

须加强自我防范意识，防止意外情形发生；

5.每日下班后，各部门、事业部和实体领导或安全员，要认真、

认真地检查每一道门窗是否关好、锁好;电源是否关闭。部门领导或

安全员不在时，最后一个离开办公区域的职员，有责任履行以上职责,

如不进行检查，一旦显现问题，除追究本部门领导责任外，还要追究

当事人的责任；

四、6.多个单位公用一个大开间办公区的，要明确安全责任区

域，哪个部门分管的门窗、电源，由哪个部门负责；

7、公司各级安全领导干部和安全治理人员，要加强安全防范意识：切

实负起安全责任，确保股份公司一方平安。

本暂行方法由总裁办负责说明，自发文之日起实行。

北京首信股份

a定资产治理方法

第一章总则

第一条：为切实加强公司固定资产治理，规范固定资产借款报销

行为，合理购置、正确使用各类固定资产并提高使用效益，确保公司

财产的安全完整，特制订本治理制度。

第二条：本制度的具体内容划分为固定资产的分类及折旧、固定资产的购置

制度、固定资产治理制度、固定资产报废制度、罚则和附则六部分。

第三条：本制度的适用范畴包括公司总部各部门，公司所属各事业部，研究

所。

第二章固定资产的分类及折旧

第四条：固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设

备、办公及电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的经营设备。

不属于生产经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，同时使用期

限超过两年的，亦列为固定资产。

第五条：固定资产按成本（适用于本公司成立日前的固定资产计

价及二。。一年九月二十八日以后新增固定资产计价）或评估值（适

用于北京邮电通信设备厂重组投入的固定资产于本公司成立日起的

计价）减累计折旧及减值预备列记。

第六条：固定资产成本包括购买及将该项资产达到预定可使

用状态前所必要的支出。具有以后经济效益的重大的固定资

产改良及更新支出予以资本化。E常的修理及保养支出则列

为当期费用。

第七条：固定资产的折旧以原值/评估值减去3%—10%的估量残值后在估量可

使用年限内以直线法计提。固定资产的估量使用年限如下：

«估量可使用年限

房屋建筑物17-29年

机器及电子设备2-9年

运输设备3-5年

第八条：固定资产处置收益及缺失以净处置款扣除账面净值后

列记于利润表。

第九条：固定资产减值预备按单项分析法对由于市价连续下跌或技术陈旧、损坏、长期

闲置等缘故导致固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提减值预备，并计入当年度损

益。

第十条：下列固定资产不计提折旧：

（）房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产；

（二）以经营租赁方式租入的固定资产；

（三）已提足折旧连续使用的固定资产；

（四）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。

第十一条：公司按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提

折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从

下月起不提折旧。

第十二条：固定资产提足折旧后，不论能否连续使用，均不再提取折

旧；提早报废的固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指差

不多提足该项固定资产应提的折旧总额。应提的折旧总额为固定资产

原价减去估量残值加上估量清理费用。

第三章固定资产购置

第十三条：固定资产购置实行预算治理。年初由总部各部门，公司所属

各事业部，研究所编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资

产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额，成套资

产应按各组成部分分别编制预算，固定资产预算由总裁办、经营财务部负责

审核，研究所的固定资产预算还须技术治理部共同审核，经公司总裁办公

会批准后生效。批准后的预算作为当年的资产购置依据。

第十四条：总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的

固定资产购置及研究所办公设备的购置，在预算操纵额度内由总裁

办统一办理，由经营财务部负责审核；研究所专用设备的购置，因其

技术要求较为专门，由研究所在预算范畴内自行购置，由技术治理部

负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资

产购买的备案和登记。资产购置过程中各部门如有专门需求，应及时

与总裁办沟通或共同参与购置工作。

第十五条：资产购置应坚持多方询价许多于三方的原则，保证资

产购置价格的经济合理。单批购置固定资产的价值在30万元以上：应

公布招标，招标文件及成交合同应报经营财务部备案。为保证资产购

置价格的合理，方便公司职员的监督，总裁办、研究所购置设备的相

关信息应在公司内部网上公布、透亮。

第十六条：预算内固定资产的购置，由使用部门填制“固定资产

购买申请单”一式三份，交总裁办或技术治理部询价、经营财务部审

核、最终交总裁办或技术治理部办理。申请单一份由使用部门留存,

一份由总裁办留存，一份由总裁办交到经营财务部作为报销凭据。

第十七条：总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的

固定资产购置及研究所办公设备的购置，一次使用资金在10万元以

下（不含）的，由各职能部门（含市场部）、事业部、研究所负责人

批准后，到总裁办办理审核、购买手续；使用资金在10（含）-30万

元（不含）的，由主管副总裁批准后，到总裁办办理审核、购买手续；

30万元以上（含）由总裁批准后，到总裁办办理审核、购买手续。

第十八条：研究所专用设备的购置，一次使用资金在10万元以下（不

含）的，研究所负责人批准后，到技术治理部办理审核、购买手续，到总

裁办办理登记报销手续；使用资金在10（含）-30万元（不含）的，由主

管副总裁批准后，至服术治理部办理审核、购买手续，到总裁办办理登记

报销手续；30万元以上（含）由总裁批准后，到技术治理部办理审核、购

买手续，到总裁办办理登记报销手续.

第十九条：预算外资产购置，应上报“预算外资产购置申请报告”,

经公司经营财务部、总裁办会签后报总裁批准方可按上述第十六条至

第十八条程序进行购置。

第二十条：固定资产购置应办理验收登记手续。总部各部门（含市场

部）、研究所、事业部的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用

部门负责，通过验收合格的资产才能办理报销手续。验收不合格的设

备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行

验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡

片应由验收人和使用人签字，总裁办在办理固定资产卡片的同时应

登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。

第二十一条：固定资产治理卡片必须记录事项有：名称、资产编号、

规格型号、价格、配置、配件、购入日期、生产厂家、验收情形、验

收人、使用单位、使用人及备注（反映固定资产爱护使用情形）。固

定资产治理卡片一式三份，总裁办、经营财务部和使用单位各持一

份。

第二十二条：总裁办在资产登记手续办理完毕的两日内到经营财务部

办理借款报销手续。总裁办到经营财务部报销的发票必须注明供货单

位详细地址、、联系人，否则经营财务部有权拒绝报销。

第四章固定资产治理

第二十三条：公司的各类固定资产的实物治理，由总裁办统一治

理，负责设备的统一编号、数量帐的建立；经营财务部负责各类固定

资产数量、金额的总帐及明晰帐，并按月负责计提折旧。

第二十四条：公司各部室，事业部，研究所必须有专职或兼职的

资产治理员。总裁办负责登记各部门资产治理员的名单并负责指导、

监督各单位资产治理员的工作。

第二十五条：资产治理员的工作职责：保证公司资产的安全完整,

负责登记本部门的固定资产台帐，登记固定资产的使用、变动、报废、

处理情形，定期与不定期的对本部门的资产进行清查。并将固定资产

的保管落实到具体的责任人，专门在设备、外表公用时，更应明确保

管的责任人，以确保公用设备、外表的正常使用。

第二十六条：各类固定资产的爱护手册、保修单据应由使用部门

的资产治理员统一保管。

第二十七条：仪器、外表和设备等使用人必须事先细读说明书,

熟悉其性能，严禁不按照规定进行操作。

第二十八条：固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，确保

固定资产处于良好运行状态。

第二十九条：设备上的计量装置，仪器外表，计量器具的周检工

作，由总裁办指定专人负责，按国家规定执行。

第三十条：各类固定资产在使用过程中如需增加器件或进行修

理的，应第一与总裁办联系，由总裁办负责器件购置和联系修理（研

发和生产专用设备由技术治理部负责），各使用部门配合工作。增加

器件和进行修理所需的费用预算由总裁办统一编制（研发和生产专用

设备由技术治理部负责）。其中增加器件单个金额超过2000元的应参

照固定资产购置要求办理相关手续，到总裁办办理固定资产卡片和

固定资产实物帐的变更，报销时需附有固定资产变更卡片。

第三十一条：公司对固定资产实行定期实物盘点清查，目的是保

证固定资产帐、卡、物相符，摸清资产的实际使用现状，保证资产的

安全完整。

第三十二条：固定资产盘点清查由总裁办、经营财务部和各资产

使用部门共同进行（必要时审计部共同参加），对盘点清查中发觉的

盈亏和资产毁损，应逐个查明缘故，协商提出处理意见，报公司总裁

审批，其中涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发觉的

闲置资产要查明情形并制订处理打算，帐外资产要做盘盈处理，及时

入帐。

第三十三条：部门间调剂使用固定资产，应填写《固定资产内部

调剂通知单》（见附件），经使用双方部门经理、总裁办、经营财务

部签字后，报主管副总裁（设备主管部门）批准。由总裁办负责对固

定资产台帐和固定资产治理卡片进行调整，经营财务部负责对帐务

进行调整。

第三十四条：部门间临时借用固定资产，借入方应填写《固定资

产内部借用通知单》（见附件），说明借用资产的名称、借用缘故、

借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批,

总裁办备案。借出方资产治理员应对借出的固定资产进行登记，并负

责借出资产的收回。

第三十五条：离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资

产一律退还，离职人员所在部门的资产治理员应负责检查退还资产

的配置、配件和相关资料是否完整，了解退还资产的使用状况，如有

遗失、人为损坏或配置配件缺失，离职人员应负责赔偿。若离职人员

未退还所有的固定资产便办理了离职手续，其责任由离职人员所在

部门的直截了当领导承担。

第三十六条：人员在公司内部调动，原使用的运算机依照不同情

形进行不同的处理，如调入部门有闲置运算机，不需要重新购置的，

运算机仍留在调出部门，如调入部门没有闲置运算机，需要重新购置

的，应将调出部门的运算机调剂调入部门使用，办理资产使用部门的

变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出资产进行

检查登记，保证资产的完整性。

第三十七条：固定资产的改造包括固定资产大、中修，技术改造、

技术更新。固定资产改造实行预算治理，年初使用单位对固定资产改

造须提出相应的预算，由技术部门审定，总裁办归口治理。实施之前，

由实施部门依照预算向总裁办提出申请，总裁办会同技术治理部和

经营财务部审核后由经营财务部按工单核算。固定资产通过改造后，

假如不改变其主体结构的，其支出作为费用处理；假如其通过改造后,

改变其主体结构的，应变更固定资产的价值，并重新对改造后的固定

资产进行编号、入帐、建立固定资产卡片。

第三十八条：固定资产的出租统一由总裁办对外办理手续。贵重

的外表、设备（原值大于10万元）没有专门情形，不办理出租手续。

出租的固定资产必须报经总裁批准，并办理正式出租协议后，方可租

出。归还时，由总裁办和公司原使用部门点检清晰，撤消原租赁合同。

第三十九条：固定资产的租入统一由总裁办办理租赁手续。因生

产需要须向外单位租入固定资产时，应报经总裁批准，并与出租单位

签署正式租赁协议。固定资产租入时，应由使用单位和总裁办按租赁

协议进行清点，由总裁办建立实物数量台帐（不并入公司的资产帐）。

第四十条：融资租赁性质的固定资产租入由总裁办、经营财务部

负责审核相关条件。报总裁批准后，由总裁办办理租赁协议。并按租

赁协议的内容，由总裁办建立实物数量台帐（并入公司的资产帐）和

固定资产卡片，经营财务部建立固定资产帐，并定期提取折旧。租入

固定资产的租赁费支出，由总裁办进行审核并办理相关手续。租赁费

的支出，按月计入当期费用。

第四十一条：固定资产连续停止使用三个月以上，应列为“封存

设备二关于列入封存的设备，应由设备使用部门书面通知总裁办，总

裁办核实后两日内书面通知经营财务部，经营财务部依此停止计提

折旧。待启用时，总裁办也须在两日内书面通知经营财务部，以便复

原提取折旧费；连续停用二年以上的固定资产，应列为“闲置设备〃

或“闲置外表〃，申请有偿调拨或出售。

第四十二条：各部门如存在闲置、使用率低的资产应及时向总裁

办反映，由总裁办统一调剂或处理，以提高固定资产的使用效率。

第四十三条：总裁办应定期与经营财务部负责资产的财务人员进

行帐目核对。（暂订为每半年一次）保证帐帐相符。如显现不符时

应编制差异表，注明差异缘故。

第五章固定资产报废

第四十四条：申请资产报废应符合下列条件之一：

L申请报废的固定资产已超过其使用年限，且不能连续使用;

2.因自然和人为的缘故使固定资产受到毁损和丢失，且无法补偿和

修复以便连续使用的；

3.由于历史缘故，申请报废的固定资产存在重大质量问题，性能低劣

且无法修复的；

4.因工艺设置改变和技术进步而遭剔除，需要更新换代的；

5、申请报废的固定资产虽未超过使用年限，但事实上际工

作量超过其产品设计工作量，且连续使用易发生危险的。

第四十五条：固定资产报废审批权限：

L固定资产报废单件原值在10,000元以下的，由使用部门提出

申请，经总裁办、经营财务部会签后，由主管副总裁审批。

2.固定资产报废单件原值在10,000元以上的，由使用部门提出

申请，经总裁办、经营财务部、主管副总裁会签后，由公司总裁审批。

3、固定资产报废不管金额大小，均须到主管税务机关审批后才

能执行（除第四十四条第一项）。

第四十六条：固定资产报废程序

1.固定资产的报废，需由申请报废的部门完整填写一式三联的

报废单（见附件），注明报废缘故，由所在部门经理确认签字。

2.固定资产报废应有相应的技术鉴定，其中专用设备、仪器外表

由技术治理部负责鉴定；办公设备、家具、房屋、运输工具及其他由

总裁办负责鉴定。

3.固定资产报废单应交总裁办和经营财务部会签,

并按规定审批权限报公司领导审批。

4、“审批意见”一栏签署完毕的“报废单”，分

别交总裁办、经营财务部留存。总裁办应在固定资产治理台帐和

卡片上盖作废章，以示注销，经营财务部依照“报废单”办理资

产报废帐务处理。

5、报废固定资产应按审批要求及时处理，报废所

得残值收入应交财务部作帐务处理。

第六章罚则

第四十七条：本章内容是指当公司资产显现帐帐不符，帐物不符，或资

产显现严峻毁损而没有及时上报处理时，相关人员应当同意的处罚。

第四十八条：处罚规定包括：

1.假如相关人员没有按上述规定执行，但没有造成重大缺失时，由财

务部书面通报本人及所在部门经理。

2.假如因相关人员没有按上述规定执行而造成重大缺失时，由财务部

书面通报本人及所在部门经理、人力资源部经理，由人力资源部视其给公司

造成缺失的轻重程度给予降薪、降职，并应赔偿相应的经济缺失。

3、假如由于部门领导的缘故而造成相关人员没有按上述规定执行，但

没有造成重大缺失时；由财务部书面通报部门经理、直截了当责任人及该部

门的公司主管领导。

4、假如由于部门领导的缘故而造成相关人员没有按上述规定执行并造

成重大缺失时，由财务部书面通报本人及所在部门经理、该部门的公司主管

领导、人力资源部经理，由人力资源部视其给公司造成缺失的轻重程度给予

降薪、降职并应赔偿相应的经济缺失。

第六章附则

第四十九条：本制度经董事会审议通过后自颁布之H起开始执行。

第五十条：本制度的说明权在经营财务部。

固定资产报废单

编号：

规格

年月数量

型号

日

申请报废

物品名称

报废品

申请部门申请人

金额

报废缘故

鉴定及处理鉴定人：

意见

金申请物品主管副

总裁办财务部总裁

额报废部门总裁

5

万

元

以

审批意见

下

5

万

元

以

上

直截了

固定资产当出售

治理员废品经

手人

固定资产内部调剂通知单

编号：

日期固定资产

固定资产数量

名称

固定资产固定资产

型号配置

调剂前调剂后

使用部门使用部门

调剂前调剂后

保管人保管人

调剂前使调剂后使

总裁办财务部

用部门用部门

审批意见

固定资产内部借用通知单

编号：

日期固定资产数量

固定资产名称

固定资产型号固定资产配置

借用前使用部门借用后使用部门

借用前保管人借用后保管人

借用缘故

借用期限

借用前使用部门借用后使用部门

审批意见

固安资产购Jt流程EB2万元以下（不

♦I：有关购买环节的说明

司的息必：皮货出询价许，于三方的原则.总部各亚修”门（/岁场部）、公M屈心&事士部的田定资产由五反研克境办公汉却杓险工，立也“快税”贪内由总钱办级一办理・心注*首务部贵为审依：冏尤庆当用就多

敢购K,必及楂代笑求M力tn,曲埒党所在改葬意时内a行与，，曲抵代治加”灵点屿美中i&的审批.冷美关媒建找中的四廿及甲林,马依丹。点,户购买力合茨和处处.资产给工辽林中各部门如界+门富庆，立

瓦时与总怖,办沟通龙关月参与向工工作出定,户购五应办反会仆登汜f堆.

♦2：行关心改环节的说明

总杯，邙门（安布场斗，阳比在的因宅野尸心代曲金内斗门、。机办和方住附部门遣过枝收合格的膏尸才假办理什他手续.心依不合拈的议务口氽购人员办反辿凝、**、龙竹*事直.&使同羊门“力产丑夕⑯秋后一周

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也产龄秋圣一月内到小机办才Ji因之,产史见f缕.台怅的佞记以及好公枯N¥工作衣本环n办理.

北京首信股份

低值易耗品治理方法

一、总则

为加强本公司低值易耗物品治理，严格操纵行政费用开支，特制

定本方法。

二、低值易耗品范畴

本方法所指低值易耗品范畴为：使用年限一样在一年以内，单价

在2000元以下的工具、设备、装置、仪器、外表、家俱、教学用具、

计量用具、工模夹具、非机动车辆以及非生产用具等。

三、治理体制

公司总裁办为低值易耗品的采购和治理部门°经营财务部为核算

监督部门。公司总裁办设立物品明细帐和库存统计表进行治理。

四、物品的采购、入库

凡本公司各部门需采购的物品，均须填写购物申请，经本部门领

导审核批准后，报总裁办汇总编制打算，由主管总裁办副总裁批准后

方可购买。采购本着节约成本、价廉物美、急需的原则，不得谋私

利。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入

库单到经营财务部报销。

五、物品领用与治理

（一）在库物品由总裁办负责保管，指定专人治理。在库物品,

按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明缘故。

（二）本公司制定各级人员低值易耗品的需用标准和使用期限,

并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。

（三）本公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。

领用人填写办公用品领用新。

（四）本公司对各部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效

益综合评判。贵重办公用品等，须经主管部门副总裁批准后才能领

用。

（五）物品报废时应由使用部门填写情形说明，交总裁办审核注

销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

（六）公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关职员

发放。

（七）总裁办应定期统计物品采购、库存、发放、使用情形C在

满足保证办公效率情形下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

六、附则

本方法由本公司总裁办负责说明，自下发之口起实施。

北京首信股份

会议制度

北京首信股份日常办公会议包括：总裁办公会、办公例会、

中层以上干部会。为了强化公司会议治理，特制定本治理方法。

一、总裁办公会

每月至少召开一次，由公司总裁依照各副总裁提交议题和工作

需要召集，总裁办公室负责会议的通知，会议议题的收集，资料的预

备工作，参加人包括公司各位副总裁及总裁办公室相关人员。

（一）、会议内容是：

1.听取并检查各副总裁一月的工作情形汇报；

2.通报近期工作；

3、总裁提出近期工作任务，明确职责和时限要求；

4.研究会议议题并形成决议。

二、每周办公例会

每周一召开治理处室的办公例会，会议具体时刻、地点由总

裁办公室负责通知，参加人包括各治理处室要紧负责领导及相关人

员。

会议内容：

1.对各部门上报的“周工作总结和下周工作打算表”情形进行通

报；

2.明确相关部门和人员任务和时限要求；

3.对各部门具体工作进行和谐。

三、中层以上干部会议：

每月召开一次，由总裁办公室负责下发通知，预备会议资

料。参会人员包括公司中层以上干部及相关人员。

会议内容：

1.通报本月度公司有生产经营情形；

1.2,明确各单位的下时期任务和时刻期限。

2.四、公司会议要求：

3.要严格操纵参加会议人员，与会议无关人员一律不得进入

会场；

4.参会人员要准时到会议地点并签到；

5.会议期间参会人员不开手机、不接、不中途退场；

6.会上发言要紧扣主题，不谈论与会议无关的话题；

7.会议最后，召集人员确认会议结论，明确任务；

会后由总裁办公室负责形成会议纪要，并下发到会议相关人员。

北京首信股份

文件治理制度

第一章总则

第一条：为了规范公司内的行文程序，加强对公司内文件的治理

工作，依照国家对文件治理的相关规定特制定本方法。

第二条：公司文件包括收文、发文，是公司在进行经营治理

活动中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是公司进行

治理的重要工具。

第三条：公司总裁办是公司文件治理部门，负责处理公司的

收、发文处理工作。各部门、事业部、研究院要设兼职人员

治理本单位的文书处理工作。

第二章公文种类

第四条：公司公文要紧种类有：

（一）决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关

单位及人员；

（二）通知：适用于传达要求下级单位办理和需要有关单位周知

或者执行的事项，任免人员，转发上级机关公文。

（三）通报：适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或者情

形。

（四）报告：适用于向上级汇报工作，反映情形，答复上级机关

的询问。

（五）请示：适用于向上级机关请示事项。

（六）批复：适用于答复下级单位请示事项。

（七）意见：适用于对重要问题提出见解和处理方法。

（A）函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，要求批准和答复审批

事项。

（九）会议纪要：适用于记载、传达会议民政部和议定事项.

第三章公文格式

第五条：公文一一样由发文机关、隐秘等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送

机关、正文、附件、印章、成文时刻、主题词、抄送机关、印发机关和印发时刻等部分组成。

（一）公文字号由公司代字、年份和序号组成，在横线上3MM处

用3号仿宋字，居中排列，年份、序号用阿拉伯数码标识，年份用全

称，用括入。

（二）公文标题应当准确简要概括公文的要紧内容并标明公文种

类。公文标题中除规章制度名称加书名号外。一样不用标点符号。

（三）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。

（四）公文除“会议记要”外，应当加盖公章。

（五）成文日期以领导签发的日期为准。

（六）公文应当标注主题词。

（七）抄送机关指主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关,

应当使用全称或者规范的简称。

第六条：公文中各组成部分的标识规则，参照《国家行政机关公文格

式》国家标准执行。

第七条：公文用纸采纳国际标准A4型，左侧装订。

第四章行文规则

第八条：行文规则是指依照发文机关与收文机关之间的关系确

定下来的行文规范和准则。国家对公文的行文规则有严格的要求.公

司行文应遵照国家有关规定进行，强调以下几点：

1.行文应当确有必要，注重效用。

2.行文关系依照隶属关系和职权范畴确定，一样不得越级请示

和报告。

3、要分清主送、主报和抄送、抄报单位。主送、主报单位必须

是公文的办理单位，抄送、抄报单位则是公文内容涉及的其它有关单

位，主报、抄报是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，给上级单

位的请示、报告，不能同时抄送同级或下级单位。

4、“请不”应当一文一事；一样只写一个主送机关，需要同时送

其他机关的，应当用抄送形式。

“报告”不得夹带请示事项。

第五章发文办理

第九条：发文程序

第十条：各部门起草公文应当做到：

（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。

（二）情形确实，观点明确，表述准确，结结构严谨，条理清晰,

直达不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

（三）公文的种类应当依照发文单位的行文目的、职权及与主送

机关的行文关系确定。，

（四）拟制紧急公文，应当表达紧急的缘故，并依照实际需要确

定紧急程度。

（五）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题：后

引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、

月、Bo

（六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）、”：第

三层为“L"，第四层为“（1）为

（七）应当使用国家法定计量单位。

（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用

国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次显现时注明准确的

中文译名。

（九）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次数和在词、词

组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用

汉字外，应当使用阿拉伯数字。

第十一条：公文送负责人签发前，应当由办公室进行审核。审核

的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和

拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本方法的规定等。

第十二条以公司名义制发上行文，由主管副总裁或总裁签发。

第十三条：公文正式印制前总裁办公室应当进行复核，重点是：

审核、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范

等。

第六章收文办理

第十四条收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、

拟办、批办、承办、催办等程序。

（一）承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推

诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明，

对不属于本单位职权范畴或者不宜由本单位办理的，应当及时退回

交办的文秘部门并说明理由。

（二）公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当

主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门要紧负责人要出面和谐,

如仍不能取得一致，能够报请主管领导和谐或裁定。

（三）审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签

署意见。姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意，没有请示事项

的，圈阅表示已阅知。送负责人批示或者交有关部门办理的公文，总

裁办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办,

一样公文定期催办。

第十六条：呈批件办理：公司内日常工作的请示、报告需要用呈

批件的形式送领导审批。

呈批件的呈报及办理流程：

呈批件正文应有拟稿人或部门经理的签字。

第七章公文治理

第十七条、上级机关下发的公文，除绝密级和注明不准翻印的以

外，需经办公室主任批准，能够翻印，翻印时应当注明翻印的机关、

日期、份数和印发范畴。

第十八条：公司公布公文，必须经公司领导批准后才可由总裁办

公室统一印发。

第十九条：公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关

证明章。

第二十条：公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视

作自废止之日起不产生效力。

第二十一条：公文办理完毕后，应当依照《中华人民共和国档案

法》和《公司档案治理方法》，及时整理（立卷）、归档。个人不得

储存应当归档的公文。

第二十二条：部门合并时全部公文应当随之合并治理。部门撤销

时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作

人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移

交、清退。

第九章附则

第二十三条：本方法未尽事宜，按《国家行政机关公文处理方法》

执行。

第二十四条：本方法自公布之日起施行

北京首信股份

公司印章治理方法

第一条为加强公司印章的治理，保证公司经营活动的正常运

行，制定本治理方法。

第二条本治理方法所指印章包括公司印章、业务专用章。

第三条配置印章的范畴：

（一）公司印章，由上级机关核发；

（二）业务专用章；

1.财务专用章：只承诺公司经营财务部配置；

2.合同专用章：公司总裁办公室配置；

3.销售合同专用章：由市场总部依照工作需要，提出配置单位;

4,发票专用章：由经营财务部负责提出配置单位；

5.结算财务专用章：由经营财务部配置；

6.报关专用章：由经营财务部配置；

7、修理专用章：由移动服务中心配置。

第四条申请印章的程序

（一）凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写出局面申请，经总裁办

公室主任同意，报总裁批淮。

（二）印章刻制由总裁办公室负责，经公安机关核准，到指定的

刻字社刻制。

（三）印章的规格、样式由总裁办公室按有关规定办理。

第五条印章的治理

（一）公司的所有印章，均由总裁办公室负责登记、留样，并注

明起用时刻、废止时刻、销毁时刻和相关保管人、经办人。

（二）由于印章磨损而更换印章，仍需在总裁办公室登记、留样。

（三）所有印章均由专人治理

1.公司印章由总裁办公室专人保管；

2.业务专用章由使用部门设专人治理。

（四）部门撤销或重组，原部门有关印章交回总裁办公室，由总

裁办公室负责销毁。

（五）严禁印章转借。

（六）印章丢失，要及时向总裁办公室书面报告，并采取措施。

（七）各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究部门领导责任。

第六条各类公章的使用规定

（一）公司印章的使用

1.凡有公司级领导签署的文件或发文批准书、业务报表、协议

书、合同书、邀请函等，可直截了当加盖公司印章。

2、除上述，凡加盖公司印章，均须填写“公司印章使用申请单”

（附件1）,经部门领导签字同意，报公司领导批准后，方可使用公

司印章。

3.不承诺在手写文件上加盖公司印章；

4.不承诺在空白纸上加盖公司印章。

5、原则上公司任何人不得携带公章外出。如确需带出使用时，须

经公司领导批准并填写“公章借出审批表”方可带出。

（二）合同专用章的使用规定

1.公司合同专用章由总裁办公室专人负责保管，他人不得擅自

刻制、使用；

2.使用合同专用章应填写“公司合同专用章用印审批单”（附件

2）,经公司领导批准方可用印；

3.交公司领导审批的合同，应注有公司法律专员及经营财务部

意见；

4、用印处要有合同负责人签字，注明年月日。

（三）各部门印章、业务专用章的使用，由相关部门或部门做出

相关规定，并报总裁办公室备案。

第七条本方法由总裁办公室负责说明。

附件1:

使用公司印章审批单

年月日

申请用印内容

用印份数

用印部门

经办人签名

部门经理签字

公司

总裁/副总裁

审批

附件2:

公司合同专用章用印审批单

用印申请部门合同份数

经办人签字联系

甲方：

签约方

乙方：

涉及金额

签约负责人联系

部门经理签字

律师意见：

经营财务部意见：

主管副总裁签字

总裁审批

北京首信股份

日常行政工作治理方法

为了加强对公司日常行政治理工作，规范公司内的各项工作的

流程，依照公司具体情形特制造本治理方法：

第一章办公用品治理

一、办公用品发放

（一）各部门、事业部在每月的25号前，填写下月“办公用品

申请单”，由部门经理签字后，报总裁办，由总裁办统一购置，在下

月5日前发放。各部门、事业部的办公用品申请额度不能超过公司日

常办公用品预算。

（二）各部门、事业部有专门需求的办公用品，需提早向总

裁办申请，填写“办公用品申请单”，由总裁办主任签字后，由总裁

办统一购买。各部门不得自行购买办公用品。

二、办公用品的费用分摊

总裁办依照各部门的实际情形，核定各部门一年的预算额

度，各部门领取的各类办公用品都将列入本部门费用支出。凡预算超

支的部门，总裁办不再发放任何办公用品。如有专门情形，发生预算

外支出，必须报主管副总裁批准后方可调整。

第二章礼品治理

一、礼品的领取

各部门领取办公礼品，须填写“礼品领取申请单”，经有关

领导签字认可后，方可到总裁办领取办公礼品。各部门有专门要求的

礼品可提早向总裁办申请，由总裁办统一购买。

二、礼品费用