2026财务专用付款通知书模板

2026财务专用付款通知书文件编号：________________________发文日期：______年______月______日致：________________________（付款单位/个人全称）统一社会信用代码/身份证号码：________________________财务对接人：________________________联系电话：________________________为规范2026年度财务结算流程，严格遵照双方签订的合作协议及财务管理制度要求，现就应付款项支付事宜，特出具本财务专用付款通知书。本通知书为我方财务正式结算凭证，具备财务对账、款项催收法律效力，请贵方严格遵照本通知要求，按时足额完成款项支付，具体事项如下：一、应付款项基础信息1.款项所属年度：2026年度2.款项性质：________________________（服务费/租金/货款/项目款/尾款等）3.对应合同/协议编号：________________________4.款项所属业务/项目名称：________________________5.应付金额（小写）：¥________________________6.应付金额（大写）：人民币________________________元整7.款项核算说明：本笔款项金额经由双方财务人员核对无误，符合合同约定计价标准，无额外税费增补、无款项扣减争议、无质量及履约异议，付款条件已全部达成，可直接办理付款结算。二、财务付款要求1.付款时限：请贵方务必于______年______月______日前，完成上述款项全额支付；逾期付款将直接影响我方财务入账、年度结账工作，同时按合同约定承担违约责任。2.付款方式：仅限银行对公转账，严禁以现金、个人微信、个人支付宝、承兑汇票（未经协商）等方式支付，否则视为无效付款，我方不予确认到账。3.付款备注：转账附言必须精准填写“2026年度+款项性质+合同编号”，备注信息不全将导致财务对账延误，由此产生的付款逾期责任由贵方承担。三、官方收款账户信息开户单位：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________银行联行号：________________________（如需）四、财务对账与发票事宜1.我方财务确认款项全额到账后，将在3-5个工作日内开具合法合规的增值税专用/普通发票，并按贵方财务要求邮寄或送达，发票信息一经开具不予随意变更。2.贵方付款后请及时将银行回单发送至我方财务对接邮箱，便于快速完成对账核销。3.若对本通知款项金额、款项性质存在异议，需在收到本通知书3个工作日内，出具加盖公章的书面异议函并附财务对账依据，逾期未提出异议，视为认可本通知书全部内容，自愿按期履约付款。五、财务逾期处理说明贵方逾期未支付款项的，我方财务将暂停办理后续所有合作对账、开票、质保金退还等财务相关业务；同时按照合同约定计收逾期滞纳金，且有权将逾期记录纳入合作信用台账，保留通过法律途径追索款项的权利，由此产生的诉讼费、律师费、保全费等全部财务及法律成本，均由贵方全额承担。六、财务对接方式财务对接部门：________________________财务对接人：________________________联系电话：________________________对接邮箱：________________________本通知书为我方2026年度财务专属正式文件，一式两份，双方财务各留存一份，作为对账、结算、维权的有效依据。请贵方配合完成财务结算，保障双方年度财务工作顺利闭环。特此通知！收款方（财务专用章/公章）：________________