2026供应商付款通知书模板

2026供应商付款通知书致：________________________（供应商全称）统一社会信用代码：________________________公司注册地址：________________________实际经营地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________为规范2026年度供应商款项结算流程，明晰双方账务往来、保障合作款项有序兑付，根据我方与贵方签订的各类供货、服务合作协议，以及双方核对无误的供货单、验收单、结算单据等相关凭证，现就2026年度应付供应商款项事宜，正式发出本付款通知书，明确各项付款事宜如下：一、应付供应商款项明细1.款项所属年度：2026年度2.合作业务类型：□供货货款□服务费□加工费□其他：________________________3.对应合作单据编号：________________________4.本期应付账款金额（小写）：¥________________________5.本期应付账款金额（大写）：人民币________________________元整6.款项核对说明：本笔款项经双方财务、业务部门联合对账确认，金额精准无误，对应供货、服务事项已全部完成且验收合格，无质量扣款、违约金、账务差错等争议事项，符合款项支付标准。二、付款安排及要求1.付款时限：我方计划于______年______月______日前，完成本笔款项支付，请贵方提前做好收款对账准备。2.付款方式：银行对公转账（我方固定付款渠道，不接受其他付款方式变更）3.前置要求：贵方需在收到本通知书______个工作日内，向我方财务部门开具合法合规、票面信息准确的增值税发票，发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票，未按时提交合规发票的，我方有权顺延付款时间，且不承担逾期付款责任。三、贵方收款账户信息开户名称：________________________（需与供应商全称完全一致）开户银行：________________________银行账号：________________________银行联行号：________________________温馨提示：若收款账户信息发生变更，贵方需提前出具加盖公章的账户变更说明，否则因账户信息有误导致付款失败、资金滞留等问题，由贵方自行承担全部责任。四、账务核对与异议处理贵方收到本通知书后，请及时核对账款金额、合作事项等内容；若对本次应付账款金额、单据信息存在异议，需于收到本通知书3个工作日内，携带相关原始凭证与我方财务部门对接复核，逾期未提出书面异议，视为贵方完全认可本次账款金额及通知全部内容。五、后续合作须知本次款项支付完毕后，双方对应2026年度该项业务账务往来结清；后续合作仍需遵照双方签订的合作协议执行，贵方需持续保障供货、服务质量，按时提供合规票据，共同维护稳定、高效的供需合作关系。六、我方对接方式财务对接部门：________________________财务对接人：________________________联系电话：________________________对接邮箱：________________________本通知书为2026年度供应商款项正式结算文件，望贵方积极配合完成账务核对、发票提交等工作，保障款项顺利兑付。特此通知！付款方（盖章）：______________________