保洁费付款通知书模板

保洁费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[保洁服务提供方全称]发件部门：[申请保洁费付款的部门全称，如：行政部、后勤部、物业部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范保洁费付款管理，明确保洁服务结算标准、付款流程及各方责任，保障保洁服务合作双方合法权益，确保付款金额与保洁服务合同约定、服务完成质量及验收结果一致，规避结算及资金支付风险，根据[保洁服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门验收、相关环节审核确认，现通知各相关岗位及保洁服务提供方，办理本次保洁费付款事宜，全程严格遵照本单位《财务付款管理规定》《保洁服务管理办法》及保洁服务合同执行，具体信息及要求如下，请严格遵照执行。一、保洁服务及付款核心信息1.保洁服务基础信息：保洁服务项目名称：[完整填写，如：XX办公区域日常保洁费、XX园区保洁服务费、XX项目专项保洁费]保洁服务合同编号：[对应保洁服务合同唯一编号]签订日期：[XXXX年XX月XX日]保洁服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与合同约定完全一致保洁服务范围及标准：[详细列明核心服务内容及质量标准，如：办公区域地面清扫、门窗擦拭、卫生间保洁、垃圾清运、公共区域消毒等，明确保洁频次、清洁标准，与合同约定一致]服务验收情况：[经发件部门专人验收，保洁服务已按合同约定完成，服务质量符合约定标准，无遗漏、无未达标项，验收合格；验收负责人：__________，验收日期：[XXXX年XX月XX日]，验收单据编号：XXX]2.保洁服务提供方（收款方）详细信息：收款方全称：[保洁服务提供单位/个人完整全称，与合同、发票抬头完全一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[逐字逐位核对，严禁错填、漏填]对接人姓名：__________联系电话：[办公+应急电话，确保畅通，便于沟通保洁服务及付款事宜]开户银行全称：[收款方开户银行完整名称，不得简写，与账户登记信息一致]银行账号：[收款方完整银行账号，填写后反复核对，无空格、无错漏，与发票标注账号一致]3.保洁费付款核心信息：合同约定保洁费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）本次应付保洁费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）金额计算依据：[明确计算方式，如：按保洁服务期限×月度保洁费标准、按保洁面积×单位面积保洁费、按专项保洁项目固定金额，与合同约定一致，计算过程可附页说明]金额调整说明：[如有调整，注明调整原因及金额，如：保洁范围扩大增项¥XXX、服务质量奖惩调整¥XXX、服务期限延长增项¥XXX；无调整则标注“无”]付款方式：[按合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位提供保洁服务优先采用公对公转账]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，确保款项按时支付至收款方指定账户，逾期未支付的，需按保洁服务合同约定承担相应违约责任。付款用途备注：[如：XX办公区域保洁费、XX园区月度保洁服务费]二、保洁费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门确认保洁服务验收合格后，整理齐全相关材料（含本通知书、保洁服务合同复印件、保洁服务验收单、保洁费发票、金额计算依据等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核；材料需明确标注保洁服务完成情况、验收结果及付款金额计算依据，确保与合同约定、实际服务一致。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核对三项核心内容：①保洁服务验收合格，验收单据签字齐全、真实有效，验收结果符合合同约定；②保洁费金额计算准确，与合同约定、计算依据一致，大小写金额无偏差；③收款方信息（全称、银行账号、统一社会信用代码/身份证号）与合同、发票完全一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次保洁费付款的合规性、合理性进行全面复核，核查保洁服务合同约定、验收记录、金额计算及收款方信息，确认符合本单位财务管理制度及合同要求后，签字复核，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到复核签字后的相关材料后，再次核对收款方银行账号、本次应付保洁费金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、发件部门及收款方对接人，同步更新保洁费付款台账。5.资料归档：付款完成后，会计岗、发件部门、出纳岗分别整理相关材料，核对无误后归档留存，更新财务台账及保洁服务合作台账，确保保洁服务及付款闭环管理，便于后续对账、审计及服务管控。三、附件说明本次保洁费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关印章或签字确认）：1.保洁服务合同（复印件，加盖发件部门公章）；2.保洁服务验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期，明确验收结果）；3.保洁费增值税发票（原件及复印件，发票信息与收款方、付款金额一致，发票内容注明“保洁服务费”）；4.保洁费金额计算依据说明（如有调整，需附带调整佐证材料，如保洁范围变更说明、服务质量考核记录等）；5.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件，确保资质合法有效）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日保洁服务验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（发件部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对全部信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对账户及金额）五、注意事项1.所有空白栏目需如实、规范填写，不得留空；无需填写的栏目标注“无”，严禁漏填、错填，尤其是保洁费金额、收款方账户信息、验收信息等核心栏目。2.保洁费金额大小写必须完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交付款申请。3.保洁服务验收是本次付款的核心前提，发件部门验收人员需严格核对保洁服务质量、范围，确保与合同约定一致，严禁未验收、假验收提交付款申请，否则追究相关责任人责任。4.所有附件需真实有效，与本通知书及保洁服务合同信息一致，附件缺失、虚假的，财务部有权驳回付款申请，要求发件部门补充完善。5.付款过程中，若出现收款方账户异常、付款失败等情况，出纳岗需立即停止付款，同步通知会计岗、发件部门及收款方核实处理，核实无误后再行付款，不得擅自推进付款流程。6.付款完成后，