仓储费付款通知书模板

仓储费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[仓储服务提供方全称/仓储费代垫人员姓名]发件部门：[申请仓储费付款的部门全称，如：仓储部、物流部、采购部、销售部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范仓储费付款管理，明确仓储服务结算标准、付款流程及各方责任，保障仓储服务双方合法权益，确保付款金额与仓储服务合同约定、仓储服务履约情况、发票信息高度一致，规避资金支付及结算风险，根据本单位《财务付款管理规定》《仓储管理办法》及[仓储服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、仓储管控岗联合核查确认，现通知各相关岗位及相关方，办理本次仓储费付款事宜，具体信息及要求如下，请严格遵照执行。一、仓储服务及付款核心信息1.仓储服务基础信息：仓储项目名称：[完整填写，如：XX货物仓储保管费、XX物资长期仓储费、XX项目临时仓储费、仓储管理及运维费]仓储服务合同编号：[对应仓储服务合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]仓储服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]（临时仓储填写仓储起止日期，长期仓储填写服务周期）仓储服务内容：[详细列明服务范围及标准，如：货物入库验收、仓储保管、库存盘点、货物出库调配、仓储环境维护、货物安全保障、库存台账更新等，明确仓储容量、保管标准、盘点频次及故障响应要求]仓储服务履约情况：[经发件部门、仓储管控岗联合核查，本期仓储服务已按合同约定正常履约，货物保管完好、无丢失、无损坏、无变质，库存盘点准确，仓储台账清晰完整，履约情况合格；若有异常，注明异常原因、处理结果及佐证材料]核查负责人：[核查人姓名]核查日期：[XXXX年XX月XX日]盘点单据编号：[盘点单唯一编号]2.收款方详细信息：收款方全称：[仓储服务提供方完整全称/代垫仓储费人员完整姓名，与发票抬头、合同一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[单位填写18位统一社会信用代码，个人填写身份证号，逐字核对]对接人姓名：__________联系电话：[办公+应急电话，确保畅通，便于核实仓储及付款相关事宜]开户银行全称：[单位收款方填写完整银行名称，个人收款方填写开户银行，不得简写]银行账号：[完整银行账号，无空格、无错漏，填写后反复核对，与收款方账户登记信息一致]3.仓储费付款核心信息：合同约定仓储费标准：[如：按仓储面积×月度单价、按货物重量×仓储周期、固定月度仓储费等，明确计价依据]本期仓储核算明细：[如：仓储面积XX㎡×XX元/㎡/月×XX个月、货物重量XX吨×XX元/吨/月×XX个月]合同约定仓储费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）已支付预付款（如有）：人民币[大写预付款金额]（小写：¥[具体金额]）支付日期：[XXXX年XX月XX日]本次应付仓储费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）金额计算依据：[明确计算方式，如：本期仓储费=仓储核算明细合计－已支付预付款（如有），与仓储合同、盘点结果、发票金额完全一致]金额调整说明：[如有调整，注明调整原因及金额，如：仓储面积增减调整¥XXX、保管期限延长调整¥XXX；无调整则标注“无”]付款方式：[按仓储合同约定及单位财务规定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位仓储服务优先采用公对公转账]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，避免产生逾期滞纳金或合作纠纷付款用途备注：[如：XX货物仓储费、XX项目仓储服务费、XX月份仓储费]二、仓储费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门整理齐全相关材料（本通知书、仓储服务合同复印件、库存盘点单、仓储费发票、预付款凭证（如有）），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核查三项核心内容：①仓储服务已正常履约，盘点结果准确，核查手续齐全；②仓储费金额计算准确，与合同约定、盘点单、发票金额一致；③收款方信息、银行账号与合同、发票完全一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次仓储费付款的合规性、合理性进行全面复核，核查仓储服务合同约定、履约情况、付款金额及审核流程，确认符合本单位财务管理制度及合同约定后，签字批准，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到复核批准后的相关材料后，再次核对收款方银行账户信息、本次应付仓储费金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、发件部门及收款方对接人，同步更新仓储费付款台账。5.资料归档：付款完成后，会计岗、发件部门分别将本通知书及相关附件（合同、盘点单、发票、银行回单等）整理归档，留存期限不少于3年，便于后续核查、审计及仓储服务追溯。三、附件说明本次仓储费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关签字或印章）：1.仓储服务合同（复印件，加盖发件部门公章，与原件一致）；2.库存盘点单（原件，含核查负责人签字、核查日期，明确盘点结果）；3.仓储费增值税发票（原件及复印件，发票信息与收款方、付款金额一致）；4.已支付预付款凭证（复印件，如有）；5.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）；6.其他相关佐证材料（如：仓储服务异常处理记录、金额调整说明等，如有）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日仓储核查负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对全部信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对账户及金额）收款方确认签字（单位加盖公章）：__________日期：XXXX年XX月XX日五、相关要求1.所有空白栏目需如实、规范填写，不得留空；无需填写的栏目标注“无”，严禁漏填、错填核心信息（如收款方账号、应付金额、仓储期限）。2.仓储费金额大小写必须完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交付款申请。3.仓储服务履约情况、库存盘点结果需真实准确，严禁虚报、瞒报，核查负责人需对核查结果承担责任。4.所有附件需真实有效、内容完整，附件缺失、虚假的，财务部有权驳回付款申请，要求发件部门