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文档简介

带会计付款通知书致：财务部会计岗、出纳岗为规范公司付款流程，保障资金支付安全、准确，经相关部门申请及审核，现通知会计岗、出纳岗协同办理本次付款事宜，具体信息如下，请严格按照公司财务制度及相关会计准则执行。一、付款核心信息1.付款申请人：[姓名/部门名称]联系电话：[申请人联系电话]2.付款事由：[详细说明，如：支付XX供应商2026年X月货物采购款、报销XX员工公务出差费用、支付XX项目服务费、结清前期欠款等]，确保事由真实、合规，与附件凭证一致。3.收款方信息：收款单位/个人：[全称，不得缩写]统一社会信用代码/身份证号：[准确填写，个人需填写身份证号，单位需填写有效统一社会信用代码]开户银行：[全称，如：中国建设银行XX市XX支行]银行账号：[完整账号，无空格、无错漏]4.付款金额：人民币[大写，如：壹万贰仟叁佰肆拾伍元陆角柒分]（小写：¥[如：12345.67]），大小写金额必须一致，无涂改、无遗漏。5.付款方式：[明确选择，如：银行转账、网银支付、现金（需注明现金支付原因）、承兑汇票]6.付款期限：请会计岗审核无误后，通知出纳岗于[XXXX年XX月XX日]前完成付款，逾期需提前与申请人沟通说明。二、会计审核要求1.会计岗需先核对本次付款相关附件（如：合同、发票、费用报销单、采购订单等），确认附件齐全、真实有效、内容与付款信息一致，符合公司财务规定及会计准则。2.核对付款金额大小写、收款方信息、付款事由的合规性，确认无错付、漏付、多付风险，若发现信息不符、附件缺失，立即退回申请人补充完善，不得擅自审核通过。3.审核通过后，在本通知书指定位置签字确认，同步登记财务台账，留存相关附件，便于后续对账、审计核查。三、出纳付款要求1.出纳岗需在收到会计岗审核签字后的通知书及相关附件后，再次核对收款方账户信息、付款金额，确认无误后办理付款手续。2.付款完成后，及时打印付款凭证（如：银行回单），反馈至会计岗及付款申请人，同时更新付款台账，注明付款时间、付款凭证号。3.若付款过程中出现账户异常、付款失败等情况，立即停止付款，同步告知会计岗及付款申请人，协商解决后再行处理。四、附件说明本次付款附件共[X]份，分别为：[1.XX合同（编号：XXX）；2.XX发票（发票号：XXX）；3.XX报销单（单号：XXX）；4.其他相关凭证]，附件需与本通知书一并留存归档。五、签字确认（按流程依次签字）付款申请人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日财务负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日备注：1.本通知书一式三份，付款申请人、会计岗、出纳岗各留存一份，作为付款、审核、对账的有效依据；2.所有签字栏需手写签字，不得代签、

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