评估费付款通知书模板

评估费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人，[评估服务提供方全称]发件部门：[申请评估费付款的部门全称，如：资产管理部、财务部、项目管理部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范评估费付款管理，保障评估服务合作双方合法权益，明确评估服务验收标准、付款流程及各方责任，确保付款金额与评估服务合同、评估成果、发票信息高度一致，规避评估结算及资金支付风险，根据[评估服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、相关审核环节联合确认，现通知各相关岗位及评估服务提供方，办理本次评估费付款事宜，全程严格遵照本单位《财务付款管理规定》《评估服务管理办法》及评估服务合同约定执行，具体信息及要求如下。一、评估服务及付款核心信息1.评估服务基础信息：评估项目名称：[完整评估项目名称，如：XX固定资产价值评估、XX土地使用权评估、XX企业整体价值评估、XX项目投资评估]评估服务合同编号：[对应评估服务合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]评估服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与评估服务合同约定一致，若存在延期，需注明延期原因及批准手续编号评估服务内容：[详细列明评估核心范围及服务要求，如：资产清查、价值测算、评估报告编制及审核，明确评估报告提交标准、评估方法及相关合规要求]评估成果验收情况：[经发件部门及相关审核部门联合验收，评估服务已按合同约定完成，评估报告内容完整、测算准确、结论合规，评估流程符合相关规范及行业标准，验收合格，同意办理付款；验收不合格需注明整改要求、整改期限及整改后验收结果]验收负责人：[验收人姓名]验收日期：[XXXX年XX月XX日]验收单据编号：[验收单唯一编号]2.收款方（评估服务提供方）详细信息：收款方全称：[评估服务提供单位/个人完整全称，与评估合同、发票抬头完全一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[单位填写18位有效统一社会信用代码，个人填写身份证号，逐字逐位核对，严禁错填、漏填]收款方对接人：[评估项目对接人/财务对接人姓名]联系电话：[办公+应急电话，确保畅通]开户银行全称：[收款方开户银行完整名称，不得简写，与账户登记信息一致]银行账号：[收款方完整银行账号，填写后反复核对，无空格、无错漏，与发票标注账号一致]3.评估费付款核心信息：合同约定评估费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）实际结算评估费金额：人民币[大写结算金额]（小写：¥[具体金额]）金额调整说明：[明确调整原因及金额，如：评估范围调整增项¥XXX、评估精度要求提升增项¥XXX、评估服务质量奖惩调整¥XXX，无调整则标注“无”，调整后金额需与评估合同、验收单、发票一致]已支付预付款（如有）：人民币[大写预付款金额]（小写：¥[具体金额]）支付日期：[XXXX年XX月XX日]本次应付评估费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）计算依据：实际结算评估费金额－已支付预付款（如有），计算结果与评估合同、验收单、发票金额完全一致，符合合同约定的付款条款付款方式：[按评估合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付；单位评估服务优先采用公对公转账]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，确保款项按时支付至收款方指定账户，逾期未支付的，需按评估合同约定承担相应违约金付款用途备注：[如：XX评估项目评估费、XX资产价值评估服务费]二、评估费付款审核及执行流程1.发件部门提交：发件部门整理齐全相关材料（含本通知书、评估服务合同复印件、评估成果验收单、评估费发票、预付款支付凭证（如有）等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核；材料需真实完整，明确标注评估服务完成情况及付款金额计算依据。2.会计岗审核：逐一核对提交材料的真实性、完整性、合规性，重点核对三项核心内容：①评估服务验收合格，验收单据签字齐全、真实有效；②评估费金额计算准确，与评估合同、发票、验收单一致，调整项有明确佐证材料；③收款方信息（全称、银行账号、统一社会信用代码/身份证号）与评估合同、发票完全一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次评估费付款的合规性、合理性进行全面复核，核查评估合同约定、付款金额、收款方信息及相关材料，确认无遗漏、无错误，符合本单位财务制度及合同约定后，签字复核，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到复核签字后的相关材料后，再次核对收款方银行账户信息、本次应付金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、发件部门及收款方对接人，同步更新评估费付款台账，将所有材料一并归档留存；若付款过程中出现账户异常、付款失败等情况，立即停止付款，联系相关部门核实后再行处理。三、附件说明本次评估费付款需附带以下附件（均需真实有效、内容完整，加盖相关印章或签字确认）：1.评估服务合同（复印件，加盖发件部门公章）；2.评估服务成果验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期）；3.评估费增值税发票（原件及复印件，发票信息与评估合同、付款金额一致）；4.已支付预付款凭证（如有，复印件）；5.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件及评估资质证书复印件，个人提供身份证复印件）；6.其他相关佐证材料（如：评估报告初稿、评估测算说明、评估服务沟通记录等，如有）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）发件部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日评估服务验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（发件部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对全部信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对账户及金额）五、注意事项1.所有提交材料需真实、完整、合规，严禁提供虚假合同、发票、验收单、评估报告等材料，否则将追究相关责任人责任，同时停止付款流程，并按合同约定追究相关方违约责任。2.收款方信息需逐字核对，尤其是银行账号、统一社会信用代码/身份证号，信息错误导致付款延误、资金损失的，由发件部门相关责任人承担责任。3.评估费金额大小写需完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交付款申请。4.付款完成后，财务部需及时完成账务处理，更新评估费付款台账，确保账实、账证、账账一致；发件部门需整理全部相关材料，归档留存，留存期限不少于评估项目相关档案留存要求，便于后续核查、审计。5.若评估服