设计费付款通知书模板

设计费付款通知书致：本单位财务部会计岗、出纳岗、财务负责人发件部门：[申请设计费付款的部门全称，如：设计管理部、项目管理部]发件日期：[XXXX年XX月XX日]为规范设计费付款管理，保障设计服务合作双方合法权益，明确设计成果验收标准、付款流程及各方责任，确保付款金额与设计合同约定、设计成果验收情况一致，规避设计结算及资金支付风险，根据本单位《财务付款管理办法》及[设计服务合同编号：XXX]相关约定，经发件部门、设计审核部门联合核查确认，现通知财务部各相关岗位，办理本次设计费付款事宜，具体要求及相关信息如下，请严格遵照执行。一、设计服务及付款核心信息1.设计服务基本信息：设计项目名称：[完整设计项目名称，如：XX住宅小区建筑设计、XX企业LOGO设计、XX展厅空间设计]设计服务期限：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]，与设计服务合同约定一致设计服务内容：[简要列明核心设计范围及要求，如：建筑方案设计、施工图设计、效果图制作、设计方案优化调整等，与合同约定完全一致]设计成果验收情况：[经发件部门、设计审核部门联合验收，设计成果符合设计合同约定的标准、规范及要求，设计方案可行、成果完整，验收合格；验收负责人：__________，验收日期：XXXX年XX月XX日，验收单据编号：XXX]2.申请部门信息：申请部门全称：[申请付款的部门完整名称]部门负责人：[姓名]联系电话：[办公电话，便于财务核实相关信息]付款申请人：[具体申请人姓名]联系电话：[申请人办公+应急电话]3.收款方（设计服务提供方）详细信息：收款方全称：[设计单位/个人完整全称，与设计合同、发票抬头完全一致，不得简写、涂改]统一社会信用代码（单位）/身份证号（个人）：[单位填写18位有效统一社会信用代码，个人填写身份证号，逐字核对]收款方对接人：[设计项目对接人/财务对接人姓名]联系电话：[对接人电话，便于沟通付款事宜]开户银行全称：[收款方开户银行完整名称，不得简写]银行账号：[收款方完整银行账号，填写后反复核对，无空格、无错漏]4.设计费付款金额及计算依据：合同约定设计费总金额：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）本次应付设计费金额：人民币[大写应付金额]（小写：¥[具体金额]）计算依据：[明确计算方式，如：按设计合同约定的付款比例（XX%）结算、按设计成果完成进度结算、按固定设计阶段费用结算，与设计合同及验收结果一致]备注：若涉及设计费调整（如：设计方案变更增项、减项），需注明调整原因及金额：[调整原因，如：设计方案优化增项¥XXX]，调整后本次应付金额为上述金额。5.付款相关约定：付款方式：[按设计合同约定填写，如：银行转账、网银支付、承兑汇票（注明汇票编号），严禁现金支付]付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款操作，确保款项按时支付至收款方指定账户。付款用途备注：[如：XX设计项目设计费、XX阶段设计服务费]二、设计费付款审核及执行流程1.申请部门提交：发件部门整理齐全相关材料（含本通知书、设计服务合同复印件、设计成果验收单、设计费发票、收款方资质证明等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核。2.会计岗审核：逐一核对材料的真实性、完整性、合规性，重点核对三项核心内容：①设计成果验收合格，验收单据签字齐全、真实有效；②付款金额计算准确，与设计合同、验收结果一致；③收款方全称、统一社会信用代码/身份证号、银行账号等信息准确无误，与发票、合同一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次设计费付款的合规性、合理性进行全面复核，重点核查设计合同约定、验收记录、付款金额计算依据，确认符合本单位财务制度及合同约定后，签字复核，通知出纳岗办理付款。4.出纳岗付款：收到复核签字后的通知书及相关材料后，再次核对收款方账户信息、付款金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、发件部门及收款方对接人，同步更新设计费付款台账，将所有材料一并归档留存。三、附件说明本次设计费付款需附带以下附件（均需加盖相关印章或签字确认，确保真实有效）：1.设计服务合同（复印件，加盖申请部门公章）；2.设计成果验收单（原件，含验收负责人签字、验收日期）；3.设计费增值税发票（原件及复印件，发票信息与收款方、设计项目一致）；4.收款方资质证明（单位提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）；5.其他相关佐证材料（如：设计方案变更说明、增项/减项协议等，如有）。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）申请部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日设计成果验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对设计验收及付款信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对账户及金额）五、注意事项1.设计成果验收是本次付款的核心前提，申请部门需确保验收记录真实、完整，严禁未验收、假验收提交付款申请，否则将追究相关责任人责任。2.收款方信息（尤其是银行账号、统一社会信用代码/身份证号）需逐字核对，信息错误导致付款延误、资金损失的，由申请部门相关责任人承担责任。3.设计费金额大小写必须完全一致，严禁涂改、挖补，涂改后的通知书视为无效，需重新提交申请。4.所有附件需真实有效、内容完整，与本通知书及设计合同信息一致，附件缺失、虚假的，财务部有权驳回付款申请。5.本通知书一式四份，申请部门、财务部