仓库管理制度仓库收料、入库、在库、出库作业指导书

文件编号：

版本号：1.0巴斯顿仓库收料、入库、在库及出库

作业指导书（试行）

日期：2010.06.17共5页

备注：□首版□修订口改版

签发：

原版文件编号：

全文目录

1.制定目的...................................................................

2.适用范围...................................................................

3.仓库管理制度..............................................................

3.1物料接收作业........................................................1

3.2物料报检作业........................................................2

3.3合格物料的入库作业.................................................2

3.4不良品处理：........................................................3

3.5现场管理............................................................3

3.6仓管员的出库作业...................................................4

3.7委外加工管理........................................................4

3.8账务处理............................................................5

1.制定目的

为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节

都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使

仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。

2.适用范围

巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业

3.仓库管理制度

3.1物料接收作业

3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负费接收供应商在交

货期内规定的送货。

3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标

识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物

料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内

物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循

同种物料在同一包装箱内的原则。

3.1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、

不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单

据后方可接收实物。

3.1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，

内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息、，并根据送货单上的信息核

对实物。对于没有合同号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物

料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。一切

确认0K后，在送货单上签字并注明收货日期。

3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时・，以

实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。

3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对

送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和

处理。采购在收到签收单后应及时报检。

3.2物料报检作业

3.2.1仓管员将签收的送货单上交给相关采购员，采购根据收货清单报检，

并及时将报检单移交品管。品管检验后再将报检单反馈到仓库，仓库根据品管

签名的结果入库。

3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过仓库保

管员领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独填写报检单或在此报检单上

注明“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。

32.3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需

生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核

对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。

3.3合格物料的入库作业

3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时移离并使用搬运工具把物料放到相应

的区域或相应的货架位上（仓库必须确保在报检合格后的物料在4小时之内从

待检区移离）。相同规格型号的物料必须放在同一仓位上，并在报检单上同时

注明相应的仓位，方便以后的查证和入库。

3.3.2填写入报检入库单时，字迹要清晰、仓位一定要准确，对于实收数量

要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天必须上交采购，以便采购及时审

核主库单据，保证即时库存账、卡、物的准确性和及时性。

3.4不良品处理：

3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至退货区存放。同时将相关信

息反馈相关采购员并追踪相关处理结果。

3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“回用”的，仓管员应依据回用单据

作合格入库处理。

3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《厂

商退货单》要求供应商把物料退回。并要求供应商在《退货单》确认退货数量

并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。区放在退货区域的物料，原则上

要求供应商不超过6个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。

3.5现场管理

3.5.1物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动

态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新

工作

3.5.2为了不使物料管制卡填写遗漏，仓管员应在每次的入库和出库的同

时，立即予以登记。登记时力求字迹清晰，内容准确。物料管制卡上所记录的

名称、规格型号、物料ID、数量、仓位等必须跟实物相一致。同一张物料管制

卡上不能登记两个或两个以上的物料名称，物料管制卡上的物料已领用完毕后

应及时把物料管制卡拿离现场，如果物料管制卡还有剩余空格，应等待下批物

料进仓时再次使用；如果内容已填满或不可登记时，要收集起来，然后按物料

管制卡上的最后一个出库时间，依次整理存放起来，以便日后账目查询时可

用。

353仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点，即卡跟物比

对；对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方

法，必须实施周盘点，即账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料

进行月盘点，即账、卡、物三者比对；周循环盘点和月底盘点以《仓库物料盘

盈盘亏差异分析报表》的表单打印并作相关检讨。

3.5.4对于各相关组里退回到仓库的报废品要堆放在报废品区域，异常物料

不允许跟合格品放在同一区域或另行作标识给予区分。报废品的处理进度，仓

管员应进行跟催，避免在报废区因处理不及时而过多积压。

3.6仓管员的出库作业

3.6.1生产用料的管理

3.6.1仓管员根据生产计划提供的发料计划，首先在系统里查询出对应的工

程位，选择要发料的组别把发料单据打印出来。仓管员根据所打印的单据上记

录的仓位查找存放的物料。

3.6.2物料发放过程中，仓管员应对出库单上所列的物料名称、规格化型

号、物料ID、数量等必须跟现场实物仔细核对，不能发放单据上未罗列的物

料。对于出库欠料的物料，及时反馈采购。

3.6.3对于仓库已发料车间需要补料时，仓管员必须获得车间相关人员的补

料手续，补单手续单上须有采购、生产经理的签字批准。物料发放完成后，仓

管员在单据上签字同时在《物料管制卡》上填写出库数量。

3.6.4根据目前我公司的实际情况，对常常刚到货的物料，而生产车间又急

需领用的，首先得品管确认“OK”后仓库以出库形式发放，同时仓管员须作好

相记记录，以便日后补料时查阅。

365对于各相关组里的退料，由相关组长」真写《车间退料单》，表单上要

注明：物料名称、规格型号、相关工程位、数量及退货原因等。所退物料经品

管判定后，区分为合格品退货、来料不良退供应商、制程损坏报废三种情况：

a.合格退库的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，在《车间退

料单》上签字，然后按合格品入库程序作入库处理。

b.来料不良退供应商的物料，由仓管员接收物料并清点数量后,作

退库处理，物料可暂放退货区域，由采购通知供应商领回。

c.制程损坏报废的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，物料可

暂放报废区域，然后定期开据《物料报废单》上交公司领导处理。

3.7委外加工管理

3.7.1仓管员在接到采购员提供的委外加工产品的信息和单据后，提前一天

准备要委外的物料。

3.7.2委外加工出库时，供应商须在《委外加工出库单》上签字，发货完成

后，仓管员及时把出库单录入系统中间仓。

3.7,3委外发出的物料，等到供应商加工完毕后需要返回我公司再次入库的

时候，其验收、报检、入库等作业同上述的仓管员验收、入库及出库上要求相

同。

3.8账务处理

3.8.1仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。发现账卡物不一

致时，要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。

3.8.2对于系统库存有账，实物没有的物料。除了检查入库单据和出库单据

外，还应去生产现场查询物料使用记录状况和整机的完成记录。当实在无法查

找差异原因时，仓管员应主动请求盘亏调账，并由上级领导审核批准后再作调

整。

3.9附表

①《厂商退货单》

②《车间退料单》

③《物料报废单》

④《委外加工出库单》

⑤《物料管制卡》

©《仓库物料盘盈盘亏差异分析报表》

编制：熊灿勇审核:批准:

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物料仓库管理制度

一、目的

统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，

降低生产制造成本。

二、适用范围

五金仓库、化工仓库、原料仓库

三、职责

1.生产车间根据需要设定专月配件的安全库存.并随生产状况不定期进行调整C

2.五金仓库负责通用物资的申购计戈人

3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的

盘点。

4.采购部根据申购计划进行物资申购。

5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。

6.财务部监督本制度的执行。

四、内容

1.专用件与专用件的分类管理。

1.1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用

件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。

1.2通用件

1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。

1.2.2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。

2、安全库存的设定

2.1通用件和采购周期长，制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库

进行备仓。

2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。

2.3安全库存的监督检查及修订

2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件

由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时

申购。

五、物料申购

5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经

理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免

出现采购误差。

5.2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，

必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购

部门主管）

5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。

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5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。

5.5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚

当月申请人，《除仓库规定安全库存外》。

5.6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,

立即通知采购部按原供应商退货。

六、物料验收入库

6.1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和

送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。

6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂

改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修

改内容，同时通知采购员具体事由。

6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在

这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。

6.4如果来货数量超过中购亘上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足中

购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明

实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。

6.5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。

6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。

七、物料退货

7.1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中

性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。

7.2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字

进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓

库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。

八、物料发放

8.1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员

才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核

实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员

对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。

8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物

料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员

方可借用

8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政

部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保

发放时间。

8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残

损变形不出仓的原则。

8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等

进入仓库聊天或休息。

九、物资盘点

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9.1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两

天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。

9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出

处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以

100兀以上罚款。

十、以旧换新制度

10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发

货手续，并投诉至车间部门。

10.2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采

购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，

车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。

十一、工器具的管理

11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。

11.2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按

价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充°

11.3_L器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待：

11.3.1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。

11.3.2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行

处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。

11.4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣

罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓

循环使用。

十二、物料的防护与存储

12.1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、

窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在

片区的数据、物品摆放H查日清。

12.2每一物料实行挂卡管理.，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结

存记录等。

12.3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不

准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统

没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。

12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。

12.5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。

12.6货仓通道上不得放置任何机物料。

12.7物料存放耍整齐、清洁、平稳。

12.8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料

防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失

金额的30%对责任人赔偿。

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12.9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。

12.10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各

一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定

专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位

12.II对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除

锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。

12.12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈

油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。

12.13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据

的监控。

十三、物品放行

12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。

12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。

12.03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五

金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。

十四、闲置及报废物资的处理

14.01闲置物资的管理

固定资产：

可以维修使用类物资：对于可以维修使用的