储能项目预期投资与收益模型

储能项目预期投资与收益模型

计算表1:参数表

储能项目预期经济收益测算模型

1项目基本参数参数单位备注

1.1变压器容量35000kVA

1.2最小消纳负荷4800kN

1.3最大消纳负荷20200k»

1.4设备运转率76%

1.5接入电压等级10kV

1.6电价

1.6.1尖峰时电价（含税）1.3160元/KWh09:00-11:00;13:00-15:00

售电折扣90%

1.6.2平时电价（含税）1.0992元/KWh08:00-09:00:15:00-22:00

购电折扣90%%

00:00-08:00,11:00-13:00,22:00-24:0

1.3谷时电价（含税）03514元/KWh

0

购电折扣90%%

1.7装机容量6.00M1.Vh

1.8储能电站消纳比例100.00%

2储能电站电池技术指标

2.1储能电站运行年限10阡

2.2每天放电循环次数2次

年有效设备运行天数330天

2.3总放电循环次数6,600次

2.4放电深度（DOD）90.00%

2.5充电效率93.00%

2.6放电效率93.00%

2.7系统衰减2.50%

3项目投资情况

3.1储能电站系统（包含建安、运维）1.20元/WhEPC总包

3.2变压器设备改造费0.00元/卅

3.3电力接入费用元/Wh待定

3.4前期费用0.05元/Wh可研、设计费、监理、前期管理费

3.5地基基础建设安装钳元/WhEPC总包已包含（土建及线缆等）

3.6验收及政府管理0.01元/Wh

3.7合计建设投资单价1.26元/Wh

3.8工程静态投资756.00万元1.26

其中：设备购置费720.00万元95.24%

3.g建设期3月

3.10建设期短期和流动资金贷款利率4.35%

3.11建设期利息3.29万元

3.12工程动态投资759.29万元

4财务参数

4.1贷款比例80%

4.2长期贷款利率4.90%贷款五年以上利率

4.3贷款年限10年

4.4固定资产折旧年限10年

4.5固定资产残值率10.00%

5成本费用参数

5.1工资福利3.00万元20-50WMh电站是2人,0-20MWh是1人

5.2项目保险0.151万元0.02%

5.3储能电站租金0万元

5.4设备增值税率16%

5.5建安工程增值税率10%

5.6技术服务增值税率6%

5.7城建附加税7.00%中外合资不需要交纳

5.8教育附加税5.00%中外合资不需耍交纳

5.9所得税25%西部税收优惠-15%

5.10折现率8%

计算表2建设投资总估算

B1总投资估算表

表建设投资估算表

人民币单位：万元单位：万元

系统设备购置建安工程其他费

序号工程和费用名称总计

费费用

1储能电站费用720720.00

2工程建设其他费用36.0036.00

3建设投资合计756.00

其中：可抵扣固定资产进项税

101.35

额

计算表3设备费用概算

B1-2设备费用概算表

单价（元）合计（万元）

序号设备名称单位型号规格数量

设备费设备费

一储能电站设备

1.140尺电池集装箱套12.192米*2.438米*2.896米

电池控制柜台

电池柜套

1.1.

汇流箱台

3

20尺箱式储能逆变

1.3套

曙

储能逆变器台

双绕组变压器台

能量管理系统台EMS

箱体套

储能监控系统套

开关站设备及安装

二

工程

2.110kV进线柜面

2.310kV计量柜面

2.410kV隔离柜面

2.6控制电缆km

2.7电缆支架t

2.8电缆防火项

三控制保护设备

3.1监控系统

电能质量在线监测

套

装置

频率电压紧急控制

套

装置

10kV线路光纤差动

保护测控一体化装套

置（三端）

远动通讯成套

套

（屏）

通讯（屏）（含SDH,

项

PCM,机架）

有功功率、无功功率

套

及电压控制系统

公用测控（屏）套

数据网接入（屏）套

监控计算机套

电气监控通讯设套

备

监控系统组态软

套

件

环境监测仪台

火灾报警系统套

UPS电源套

实时监控系统设

套

备

3.2直流系统

充放电装置套

直流屏面

蓄电池组

直流电源系统调

项

试

3.3通信系统

行政通讯套

电量计量系统套

关口表套

四其他设备

采暖通风及空调系

4.1项

统

照明系统项

消防及给排水系

项

统

生产车辆辆

安防监控系统项

4.2接地

发电场接地25*4km

垂直接地极km

4.3集团运行平台项

计算表4总成本费用

B3总成本费用表

计算期

序

项目合计

号第1第2第3第4第5第6第7第8第9第1第1

年年年年年年年年年0年1年

一储能充电电量情况

3535353535353535

356.356.

1储能电站容量（万度）6.46.46.46.46.46.46.46.4

4040

00000000

2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5

2系统衰减

0%0%0%族0%0%0%0%0%0%

3534333332313029

实际储能电站容量291.283.

36.47.48.80.32.04.06.18.5

（万度）0578

09037272

93.93.93.93.93.93.93.93.93.093.0

4充电效率

00%00%00%00%00%00%00%00%0%0%

3837363534333232

312.305.

5谷时充电电量（万度）3.23.64.35.26.37.69.20.9

9614

35002629

1313121212111111

120109.107.

二购电成本4.61.38.04.81.78.65.62.7

4.839723

70220599

谷时充电电价（元/K0.30.30.30.30.30.30.30.30.350.35

1

Wh）5145145145145145145145141414

1313121212111111

120109.107.

2谷时充电电费（万元）4.61.38.04.81.78.65.62.7

4.839723

70220599

人员工资及福利（万30.03.03.03.03.03.03.03.03.0

33.003.00

%）000000000

0.00.10.10.10.10.10.10.10.10.150.15

4项目保险费（万元）1.51

2%5125125125125125125125121212

167.29.26.23.20.17.14.11.8.8

5利息支出（万元）8.754.37

23646771747882859

1616151414131312

140121.114.

三总成本费用（万元）7.41.14.88.72.66.60.64.8

3.578875

52813294

31.53.13.13.13.13.13.13.13.1

其中：经首成本3.153.15

155555555

计算表5收入

B4营业收入及营业

税金估算表

计算期

序

项目合计

号第1第2第3第4第5第6第7第8第9第10第11

年年年年年年年年年年年

93.093.093.093.093.093.093.093.093.093.093.0

1放电效率

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

峰时放电电296331.323.315.307.299.292.284.277.270.263.

2

量（万度）5.445212507679

峰时放电电1.311.311.311.311.311.311.311.311.311.311.31

3

价（元/KWh）6060606060606060606060

峰时电费（万390436.425.414.404.394.384.374.365.356.347.

4

元）2.5219296529183372352231

营业收入（不336376.366.357.348.339.331.323.314.307.299.

5

含税）4.2403634652813203960841

营业收入（含390436.425.414.404.394.384.374.365.356.347.

6

税）2.5219296529183372352231

624.

7增值税69.868.066.364.763.161.560.058.557.055.6

40

224.

9退增值税26.825.824.823.822.821.920.920.019.518.4

57

设备增值税101.

43.042.341.640.940.239.639.038.537.537.2

抵扣3

8应缴增值税

城市维护建

10

设税（7%）

教育费及附

11

加（5%）

计算表6利润表

B5利润分配表

计算期

序

项目合计

号第2第3第4第5第6第7第8第2第1第1

第1年

年年年年年年年年0年1年

42403735

4089.445.8434.413.392.382.364.

1营业收入101.353.82.83.44.9

9926721819908

0818

15141211

1403.167.4161.M8.136.130.121.

2总成本费用4.82.64.84.7

5751271626988

8345

26262424

2585.278.3273.2C4.256.252.242.

3利润总额8.90.28.50.2

087555C193020

3582

固定资产折68.368.68.368.68.368.368.68.368.

468.3468.34

旧费4344344434434

20191817

1901.210.0205.IS6.187.183.173.

5所得税税额0.51.90.21.8

72321ie859687

9249

475.451.350.4S.047.46.945.915.43.442.

6所得税52.51

30154986906797

息税前利洞21212019

2109.225.8222.215.209.206.198.

7（利润总额8.72.23.57.2

6562546223174

+利息支出）8725

计算表7借款

B6借款还本付息计划表

计算期

序

项目合计

号第1第2第3第4第5第6第7第8第9第10第11

年年年年年年年年年年年

静态总投资756.

额00

80.

贷款比例

0%

贷款额601.

80

151.

自有资本金

20

4.9

贷款利率

0%

贷款年限10

483.6U.460.4b0.46U.460.460.4bO.4bU.460.460.4

本年还本

848888888888

期初贷款余604.544.483.423.362.302.241.181.121.60.4-0.0

额8328449494080

277.

本年付息29.626.723.720.717.814.811.98.98.74.4

61

利息备付率10.311.914.117.422.822.745.0

7.628.339.23

(%)9420919

偿债备付率

2.512.552.602.652.712.782.852.932.873.04

(%)

计算表8项目投资

B7项目投资现金流量表

计算期

序

项目合计

号第1第2第3第4第5第6第7第8第9第1第1

年年年年年年年年年。年1年

48464443424140

452505.493.457.

1售电收入1.08.£5.84.63.83.22.8

6.92983325

0727118

13121211111111

140137.134.124.

2成本费用1.17.91.88.85.93.10.3

3.57824585

7704538

-7534343231303029

所得税前净现368.358.332.

36.09.81.C4.05.87.80.02.5

金流量(1-2)168840

03113680

-753266131163194224253

累计所得税前-38-28.994.

46.00.81.88.34.11.92.04.5

净现金流量7.849529

08803988

5调整所得税475.52.551.350.49.47.946.45.45.43.42.

4310150489699064797

-7529292726262524

所得税后净现315.307.284.

66.09.61.S7.09.82.86.69.5

金流量（3-5）665842

08754023

-751645102129155180205

累计所得税后-44-13743.

76.06.98.80.30.23.09.69.1

净现金流量0.342.7631

02860025

项目投资财务内部收益45.2项目投资财务内部收益率（%）37.8

率（%）（税前）8%（税后）9%

项目投资财务净现值1600项目投资财务净现值（所得税1266

（所得税前）（ic=8%）万元后）（ic=8%）万元

项目投资回收期（年）2.53项目投资回收期（年）（所得2.95

（所得税前）年税后）年

计算表9项目现金流量表

B8项目资本金投资现金流量表

计算期

序：

项目合计

号第1第2第3第4第5第6第7第8第9第10第11

年年年年年年年年年年年

4526.505.493.481.468.457.445.434.423.413.402.

1售电收入

9298330097258267812188

1403.137.134.131.127.124.121.118.115.113.110.

2成本费用

5782451797858084951338

借款本金偿604.860.460.460.460.460.460.460.460.460.460.4

3

还08888888888

借款利息支167.229.626.6