挂号室现金工作制度

PAGE挂号室现金工作制度一、总则1.目的为加强挂号室现金管理，规范现金收付流程，确保现金安全、准确、及时处理，提高服务质量和财务管理水平，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本医院挂号室所有涉及现金收付的工作。3.依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》以及医疗卫生行业财务管理制度等制定。二、现金收付管理1.收款管理挂号室工作人员应热情接待患者，准确收取挂号费用。收款时必须使用医院统一规定的收费票据，票据应连号使用，不得跳号、空号。收取现金时，应仔细辨别真伪，如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时报告科室负责人和保卫部门。收款人员应在收款后及时在票据上加盖收款章，并将款项放入专门的现金收款箱。收款箱应在工作结束后及时上锁，存放于安全的地方。每日营业终了，收款人员应根据当日收款票据进行汇总核对，确保收款金额与票据金额一致。核对无误后，填写现金收款日报表，连同现金一并交予财务部门。2.付款管理挂号室原则上不办理现金付款业务。如因特殊情况需要支付现金，必须经过严格的审批流程。付款申请应由相关部门或个人填写付款申请表，注明付款事由、金额、收款单位或个人等信息，并经部门负责人签字审核。付款申请表提交至财务部门，财务人员根据医院财务制度进行审核，审核通过后报主管领导审批。主管领导审批同意后，财务部门开具现金支票或支付令，由专人到银行提取现金，并按照付款申请表上的信息进行支付。支付现金时，应要求收款方在付款凭证上签字确认，并留存相关凭证作为记账依据。三、现金库存管理1.库存限额设定根据医院业务量和现金收付情况，合理设定挂号室现金库存限额。库存限额应报财务部门备案，并根据实际情况适时进行调整。2.现金存放现金应存放于专门的保险柜内，保险柜应放置在安全、隐蔽的位置，并配备必要的防盗、防火设施。3.库存盘点每日营业终了，收款人员应会同科室负责人对现金库存进行盘点，确保账实相符。盘点时，应将现金收款箱内的现金与现金收款日报表上的金额进行核对，同时检查保险柜内的现金余额是否与盘点记录一致。如发现现金短缺或溢余，应立即查明原因，并填写现金盘点差异表。差异金额较小的，经科室负责人批准后进行调整；差异金额较大的，应及时报告财务部门和医院领导，进行进一步调查处理。4.保险柜钥匙及密码管理保险柜钥匙应由专人保管，不得随意交予他人。密码应定期更换，确保保险柜的安全性。四、现金收付流程1.挂号收款流程患者前来挂号时，挂号室工作人员根据患者需求提供相应的挂号服务。工作人员收取患者现金后，在挂号系统中录入挂号信息，并打印挂号票据。收款人员将现金放入收款箱，同时在票据上加盖收款章，将挂号票据交给患者。2.退费流程患者因特殊原因需要退费的，应携带原挂号票据和有效身份证件到挂号室办理退费手续。挂号室工作人员核实患者身份和退费原因后，在挂号系统中进行退费操作，并打印退费票据。收款人员根据退费票据金额，从收款箱中取出相应现金退还给患者，并要求患者在退费票据上签字确认。3.特殊情况处理流程如遇患者现金不足但急需挂号的情况，挂号室工作人员可先为患者办理挂号手续，记录患者欠款信息，并告知患者在规定时间内补足现金。对于涉及现金收付的其他特殊情况，如大额现金收付、现金丢失等，应立即启动应急预案，并按照医院相关规定进行处理。五、人员职责1.挂号室负责人职责负责挂号室现金工作的全面管理，确保现金工作制度的有效执行。定期检查现金库存情况，监督收款人员的工作，及时发现和解决现金管理中存在的问题。协调与财务部门、保卫部门等相关部门的工作关系，确保现金收付工作的顺利进行。2.收款人员职责严格按照现金收付流程进行操作，准确收取和支付现金，确保现金安全。认真核对收款票据和现金金额，及时填写现金收款日报表，保证账实相符。妥善保管现金收款箱和保险柜钥匙，不得擅自离岗。积极配合医院相关部门的检查和审计工作，提供真实、准确的现金收付资料。3.财务人员职责负责审核现金收付凭证，监督现金收付流程的合规性。定期对挂号室现金库存进行抽查盘点，确保现金库存管理符合规定。及时处理现金收付过程中出现的财务问题，如账务调整、资金结算等。对挂号室现金工作进行财务分析和指导，提出改进建议。六、监督与检查1.内部监督挂号室负责人应定期对现金收付工作进行自查，发现问题及时整改。财务部门应加强对挂号室现金工作的日常监督，定期检查现金库存、收款票据、现金日报表等，确保现金管理规范。2.外部监督医院应接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供现金收付资料。对于监督检查中发现的问题，应及时整改，并将整改情况报告相关部门。七、风险防范与应急处理1.风险防范加强对挂号室工作人员的安全教育，提高安全意识，防止现金被盗、被抢等安全事故的发生。定期对现金收付设备进行维护和检查，确保设备正常运行，防止因设备故障导致现金收付出现问题。严格执行现金库存限额管理，避免现金积压或短缺，降低资金风险。2.应急处理制定现金收付应急预案，明确应急处理流程和责任分工。如发生现金被盗、被抢等突发事件，应立即启动应急预案，保护现场，及时报警，并报告医院领导和相关部门。对突发事件造成的现金损失，应及时进行清查和核算，并按照医院相关规定进行处理。八、培训与考核1.培训财务部门应定期组织挂号室工作人员进行现金管理相关知识和技能的培训，包括法律法规、现金收付流程、安全防范等内容。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高工作人员的业务水平和操作能力。2.考核建立挂号室工作人员现金管理工作考核制度，定期对工作人员的现金收付业务进行考核。考核内容包括收款准确性、付