新员工培训财务部分

新员工培训财务部分目录一、报销流程二、薪酬发放一、报销流程1、1报销单据得填制报销人应将需报销得原始单据整齐地粘贴在报销单后面,并正确清晰地填写报销单。报销单上得报销金额原则上应与所粘贴得原始票据金额一致,如有特殊情况,报销金额可小于所附原始票据金额,但任何情况下报销金额不得超过所附原始票据金额;报销单上得金额大小写必须一致;报销日期、所属部门与报销人三项必需填写。一、报销流程1、2报销得程序1、2、1

关于日常管理费用支出得审核权限就是:各部经理审核→会计审核→财务经理审核→总经理核准。1、2、2

各部门得经理因公发生费用得审核权限就是:会计审核→财务经理审核→总经理核准;1、2、3

总经理因公发生费用得审核权限就是:会计审核→财务经理审核→董事长或代行其职权者审核;一、报销流程1、2、4出纳人员接到最后签批得单据后,按资金安排计划,通知报销人前来领取报销款或办理冲账手续。1、2、5各部门各级别人员应自觉严格遵守本报销程序,对于签批手续不完备得单据,财务部会计人员将不予受理。一、报销流程1、

3报销时间暂定每周二为单据报销日。每月25日为转帐支出日。特殊单据或急件应在付款单上注明急需付款日并经总经理同意后不受此条限制。一、报销流程1、4对报销事项得其她规定:1、4、1原始凭证得合法合规性:报销人报销得原始单据需合法、合规。合法就是指单据由合法得事由产生;合规就是指单据必需符合规定,用正规得发票,报销所用单据应就是针对报销事由得单据,不允许用与报销事由不符得单据贴单报销;发票得管理与识辨单位或个人在取得发票时有何要求？根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一、二十二条得规定,单位或个人在取得发票时得要求有:所有单位或从事生产、经营活动得个人,在购买商品,接受服务以及从事其她经营活动支付款项时,应当向收款方取得发票,取得发票时不得要求变更品名与金额;不符合规定得发票,不得作为财务报销凭证,任何单位与个人有权拒收。

发票得管理与识辨如何识别发票真伪？现在增值税发票都就是电脑开具,做假得比较难,假发票较多得就就是普票。1、瞧水印:普通发票联发票采用专用水印纸印刷,水印图案为菱形,中间标有SW字样,发票联不加印底纹。

2、瞧颜色:发票监制章与发票号码采用有色荧光油墨套印,印色为大红色,在紫外线灯下呈橘红色。部分省(市)税务机关还用无色荧光油墨在发票联加了防伪暗记,在紫外线照射下呈绿色荧光反应。发票得管理与识辨3、瞧公章:普通发票必须套印全国统一发票监制章,“发票监制章”为椭圆形,长轴为3厘米,短轴为2厘米,边宽为0、1厘米,内环加刻一细线,上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻制“国家税务局监制”或“地方税务局监制”字样,中间分别刻制:“××省××市”或“××省××县”字样。“发票监制章”环内字样均为楷体。4、摸纸张:假发票纸张绵软发脆、油墨色泽暗淡偏差较大、字迹模糊不清、字间距不成比例、粗制滥造。5、发票网上查询12大家应该也有点累了，稍作休息大家有疑问的，可以询问和交流一、报销流程1、4对报销事项得其她规定:1、4、2报销单据得分类:报销人应将业务性事项与事务性事项分开报销。这里所说得业务性事项,具体到我公司就是指操作费、关务费、查验费及相关费用等;事务性事项,就是指员工外出办事交通费、误餐费、零星采购等管理费用。一、报销流程1、5对暂支款得规定:1、5、1对于临时性或偶然性得业务支出,申请人需填写《暂支单》,并明确填写使用用途、归还期限与借款金额。1、5、2