企业出纳岗位流程规范服务合同

企业出纳岗位流程规范服务合同甲方：__________有限公司（以下简称“甲方”）统一社会信用代码：_________________________地址：_____________________________________联系人：__________联系电话：_______________乙方：__________财务咨询有限公司（以下简称“乙方”）统一社会信用代码：_________________________地址：_____________________________________联系人：__________联系电话：_______________第一条服务内容乙方受甲方委托，为甲方出纳岗位提供流程规范服务，具体包括：1.1现金管理流程规范-制定现金库存限额（结合甲方规模确定为__________元），超出限额当日缴存银行；-现金收付需审核原始凭证（经办人签字、部门审批、财务复核），拒绝无审批的收付申请；-每日终了盘点现金，编制《现金盘点表》，与日记账核对，差异需当日查明并记录；-现金存取实行“双人同行”，取款凭证需总经理授权，存款回单当日入账。1.2银行账户管理流程规范-账户开立/销户需提交《账户审批表》（注明用途、期限），经总经理签字后乙方协助办理；-每日根据银行回单登记日记账，与电子银行流水实时核对，确保账实一致；-每月5日前完成上月银行对账，编制《银行存款余额调节表》，经财务负责人签字确认，差异3个工作日内处理；-建立账户异常预警（大额转账≥__________元提醒、余额低于__________元预警）。1.3票据管理流程规范-票据实行“专人专管”，建立《票据领用/缴销登记薄》，登记领用日期、数量、领用人、用途；-收付票据需审核票面要素（日期、收款人、大小写一致、印章清晰），通过银行系统查验真伪；-空白票据存放于保险柜，作废票据加盖“作废”章并归档，不得私自销毁；-票据背书/贴现需经总经理审批，贴现款当日入账。1.4账务核对流程规范-每日核对现金/银行日记账与总账余额，差异当日调整；-每月10日前完成现金、票据、银行存款的账实核对，编制《账实核对表》；-协助每月与供应商/客户核对往来账款，编制《对账函》，跟进差异处理。1.5税务协助及档案管理-协助整理税务原始凭证（工资表、费用发票），确保符合《税收征管法》要求；-每月5日前提交《现金流量月度简表》《银行收支明细表》；-出纳档案（盘点表、对账单、日记账、票据存根）按《会计档案管理办法》保管10年以上，建立《档案借阅登记薄》，到期档案需经总经理签字后销毁。第二条服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止，期满前30日双方协商续签。第三条服务方式1.乙方指派1-2名具备会计初级及以上资格的人员提供服务；2.日常远程指导（微信/邮件），紧急事项（如账户冻结、票据纠纷）4小时内到场；3.每季度1次出纳实操培训（每次2小时），每月10日前召开流程复盘会。第四条双方权利义务4.1甲方权利义务-提供真实完整的财务资料（原始凭证、银行回单等），指派专人对接；-按约定支付服务费，不得要求乙方从事违法违规操作；-对乙方优化建议7个工作日内反馈，配合整改落实。4.2乙方权利义务-具备合法服务资质，人员签署《保密协议》；-严格遵守《会计法》《现金管理暂行条例》等法规，流程规范符合甲方实际；-24小时内响应甲方疑问，因乙方过错导致甲方损失（罚款、资金流失等）承担赔偿责任；-服务终止后3年内保守甲方商业秘密（资金状况、客户信息等）。第五条费用及支付1.服务费：每月人民币__________元（大写：__________元整），全年共计__________元；2.支付方式：甲方每月10日前转账至乙方指定账户（户名：__________开户行：__________账号：__________）；3.发票：乙方每月15日前开具增值税普通发票（或专用发票）；4.额外费用：超出约定的现场服务（每次≥2小时）按__________元/小时收取，需提前1日经甲方确认。第六条违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1日按应付未付金额0.05%支付违约金，逾期15日以上乙方有权暂停服务；2.乙方未按规范服务：甲方有权扣减当月服务费（最高30%），整改逾期5日以上甲方可解除合同并索赔；3.乙方泄密/过错损失：需赔偿甲方直接损失（含罚款、利息），违约金为__________元（大写：__________元整），损失超违约金的按实际赔偿；4.不可抗力（自然灾害、政策变化）：双方互不担责，需3日内通知对方并提供证明。第七条争议解决本合同争议协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙各执一份；2.未尽事宜签订补充协议，与本合同具有同等效力；3.乙方需在合同签订5日内提交《出纳流程规范方案》，经甲方确认后执行。甲方（盖章）：__________有限公司法定代表人/