五不直接分管工作制度

PAGE五不直接分管工作制度一、总则（一）目的为进一步加强公司内部管理，规范决策程序，强化权力制约与监督，有效防范廉政风险，确保公司各项工作健康、有序、高效运行，特制定本五不直接分管工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规及行业相关标准，确保制度合法合规。2.分权制衡原则：通过合理划分管理权限，形成权力相互制约、相互监督的机制。3.科学高效原则：在保障工作质量的前提下，优化工作流程，提高工作效率，降低管理成本。4.公开透明原则：各项工作流程和决策过程应公开透明，接受公司内部和外部的监督。二、主要内容（一）财务工作1.规定：公司董事长、总经理不得直接分管财务工作，指定一名副总经理负责财务日常管理。2.职责分工财务负责人：全面负责公司财务管理工作，制定财务管理制度、预算计划、财务报表编制等。资金管理：负责资金的筹集、调配、使用和监控，确保资金安全和合理流动。会计核算：按照会计准则进行会计核算，编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表等。财务审批：严格执行财务审批流程，对各项费用支出、资金支付等进行审核把关。3.审批流程费用报销：经办人填写报销单，注明事由、金额等，经部门负责人审核签字后，交财务部门审核，财务负责人审批。超过一定金额的重大费用支出，需经总经理办公会审议通过。资金支付：由业务部门提出申请，经财务部门审核、财务负责人审批后，提交总经理审批。涉及重大资金支付的，需经董事长审批。（二）人事工作1.规定：公司董事长、总经理不得直接分管人事工作，指定一名副总经理负责人事管理。2.职责分工人事负责人：制定人力资源规划、招聘计划、培训计划、绩效考核方案等，负责人事档案管理、薪酬福利核算等。招聘与配置：组织实施人员招聘、选拔、录用等工作，合理配置人力资源。培训与开发：开展员工培训活动，提升员工素质和能力。绩效管理：建立绩效评估体系，对员工绩效进行考核评价。薪酬福利：核算员工薪酬，办理社会保险、住房公积金等福利事项。3.审批流程人员招聘：用人部门提出招聘需求，经人事部门审核后，报人事负责人审批。涉及重要岗位或高级管理人员招聘的，需经总经理办公会审议。薪酬调整：人事部门根据绩效考核结果提出薪酬调整方案，经财务部门审核、人事负责人审批后，报总经理审批。员工晋升：由用人部门推荐，人事部门进行考察评估，提出晋升建议，经人事负责人审核、总经理审批。（三）物资采购工作1.规定：公司董事长、总经理不得直接分管物资采购工作，指定一名副总经理负责物资采购管理。2.职责分工采购负责人：制定采购管理制度、采购计划，组织采购招标、询价等活动，建立供应商管理档案。采购执行：根据采购计划实施采购操作，与供应商签订采购合同，跟踪采购进度。质量检验：对采购物资进行质量检验，确保符合要求。合同管理：负责采购合同的起草、审核、签订、履行和归档等工作。3.审批流程采购申请：使用部门填写采购申请单，注明物资名称、规格、数量、用途等，经部门负责人审核后，交采购部门。采购审批：采购部门根据申请制定采购方案，报采购负责人审批。重大采购项目需经总经理办公会审议通过。合同签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，经法务部门审核、采购负责人签字后生效。（四）工程项目建设工作1.规定：公司董事长、总经理不得直接分管工程项目建设工作，指定一名副总经理负责工程项目管理。2.职责分工项目负责人：负责工程项目的整体规划、组织实施、进度控制、质量监督等工作，协调各参建单位关系。工程技术：提供技术支持，审核施工图纸，解决工程技术问题。质量监督：对工程质量进行全程监督检查，确保符合质量标准。安全管理：制定安全管理制度，落实安全措施，保障施工安全。3.审批流程项目立项：项目部门提出立项申请，经公司相关部门评审、总经理办公会审议通过后，报董事长批准。工程预算：由项目部门会同财务部门编制工程预算，经审核后报总经理审批。工程进度款支付：施工单位提交进度款申请，经监理单位审核、项目负责人签字后，报财务部门审核、总经理审批。（五）行政审批工作1.规定：公司董事长、总经理不得直接分管行政审批工作，指定一名副总经理负责行政审批事项办理。2.职责分工审批负责人：负责收集、整理行政审批所需资料，按照规定程序办理各类审批手续，跟踪审批进度，及时反馈审批结果。资料准备：相关部门或人员负责提供行政审批所需的文件、资料等。3.审批流程申请受理：申请人向审批部门提交申请材料，审批部门进行初审，符合要求的予以受理。审核审批：审批部门按照规定对申请材料进行审核，必要时组织现场勘查等，提出审批意见，报审批负责人审批。结果反馈：审批负责人将审批结果及时通知申请人。三、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对五不直接分管工作制度的执行情况进行审计监督，检查各项工作流程是否规范、审批手续是否齐全、权力运行是否合规等。2.公司纪检监察部门对违反制度规定的行为进行调查处理，严肃追究相关人员责任。（二）外部监督接受上级主管部门、审计机关、税务部门等外部机构的监督检查，积极配合相关工作，及时整改发现的问题。四、责任追究（一）违反制度行为1.未按照本制度规定执行五不直接分管工作，擅自越权处理相关事务。2.在工作中故意规避制度规定，不履行审批程序或违规操作。3.对监督检查提出的问题拒不整改或整改不力。（二）责任追究方式1.批评教育：对情节较轻的违规行为，给予批评教育，责令限期改正。2.经济处罚：视情节轻重，给予扣发奖金、绩效工资等经济处罚。3.行政处分：对违规情节严重的，给予警告