2025年三季度报告

证券代码证券简称中油资本 公告编号：2025-038中国石油集团资本股份有限公司2025年第三季度报告重要内容提示：□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业总收入（元）7,915,650,262.87-18.78%25,645,403,245.71-12.22%归属于上市公司股东的净利润（元）1,400,871,506.148.00%3,996,862,681.48-7.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,400,822,883.7538.98%3,867,879,426.23-2.81%经营活动产生的现金流量净额（元）——-40,939,469,014.68-145.28%基本每股收益（元/股）0.1110.00%0.32-5.88%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减稀释每股收益（元/股）0.1110.00%0.32-5.88%加权平均净资产收益率1.35%增加0.08个百分点3.87%0.42个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,116,021,671,826.141,084,171,843,846.802.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）104,867,882,170.65101,698,220,630.573.12%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,872.018,787,980.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）-71,451.84302,237,125.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出244,287.27-28,732,543.41减：所得税影响额21,294.6570,497,859.88少数股东权益影响额（税后）10,046.3882,811,448.22合计48,622.39128,983,255.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。1□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.28%，主要原因为客户贷款及垫款净增加额同比增加以及交易性金融资产投资规模增加。二、股东信息（一）单位：股报告期末普通股股东总数241,740报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国石油天然气集团有限公司国有法人77.35%9,778,839,652中国石油集团济柴动力有限公司国有法人1.91%241,532,928北京市燃气集团有限责任公司国有法人1.43%181,318,455海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司境内非国有法人0.76%96,127,455香港中央结算有限公司境外法人0.71%89,780,619300资基金其他0.34%43,279,107杨宏境内自然人0.34%42,775,877300券投资基金其他0.25%31,116,580中国工商银行股份有限公司－华夏沪300金其他0.18%23,221,100中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.16%20,017,300前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量中国石油天然气集团有限公司9,778,839,652人民币普通股9,778,839,652中国石油集团济柴动力有限公司241,532,928人民币普通股241,532,928北京市燃气集团有限责任公司181,318,455人民币普通股181,318,455海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司96,127,455人民币普通股96,127,455香港中央结算有限公司89,780,619人民币普通股89,780,619中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金43,279,107人民币普通股43,279,107杨宏42,775,877人民币普通股42,775,877中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金31,116,580人民币普通股31,116,580中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金23,221,100人民币普通股23,221,100中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金20,017,300人民币普通股20,017,300上述股东关联关系或一致行动的说明10名股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%40%股权，（厦门47%（门收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至报告期末，杨宏通过信用账户持有公司股份42,775,877股51010□适用不适用1010/□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用202582920252025912易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2025年半年度业绩说明会。2.20258120258192025（一）编制单位：中国石油集团资本股份有限公司2025年9月30日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金35,155,628,307.3237,691,599,665.57结算备付金拆出资金263,059,838,884.64298,704,224,869.71交易性金融资产66,620,011,065.8357,742,897,936.82衍生金融资产21,272,662.26276,384,188.21应收票据项目期末余额期初余额应收账款75,419,840.0326,310,118.96应收款项融资预付款项211,476,887.35115,212,803.50应收保费116,444,006.8850,695,279.35应收分保账款458,664,181.97302,066,835.17应收分保合同准备金451,060,212.25663,893,492.68其他应收款1,408,425,851.091,399,605,298.55其中：应收利息116,947,766.7395,662,738.17应收股利买入返售金融资产18,821,306,700.4011,560,641,193.70存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产194,601,185,332.28187,479,318,081.78其他流动资产78,596,122,390.6969,891,666,012.07流动资产合计659,596,856,322.99665,904,515,776.07非流动资产：发放贷款和垫款206,855,738,523.17187,688,745,524.63债权投资48,645,724,788.0460,733,815,117.01其他债权投资66,440,476,785.1050,781,905,295.14长期应收款58,764,861,286.8048,901,865,959.67长期股权投资18,173,671,129.4615,098,592,112.89其他权益工具投资13,655,133,036.2616,645,526,701.76其他非流动金融资产29,327,942,404.9323,584,869,606.96投资性房地产293,344,104.35298,817,049.94固定资产7,884,810,558.668,138,384,574.31在建工程136,072,891.98291,982,625.47生产性生物资产油气资产项目期末余额期初余额使用权资产341,919,564.78239,448,044.80无形资产488,475,302.04507,536,805.56其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉27,305,112.9427,305,112.94长期待摊费用40,125,856.7054,745,176.52递延所得税资产5,217,253,299.535,142,880,721.39其他非流动资产131,960,858.41130,907,641.74非流动资产合计456,424,815,503.15418,267,328,070.73资产总计1,116,021,671,826.141,084,171,843,846.80流动负债：短期借款52,053,442,703.7243,999,156,925.51向中央银行借款8,189,510,696.959,037,310,474.66拆入资金601,616,330.3219,113,564,521.89交易性金融负债1,731,205,790.431,813,648,553.42衍生金融负债167,571,459.27232,245,201.78应付票据76,000,000.0077,513,271.25应付账款149,213,406.31244,519,926.93预收款项829,816,938.92759,219,330.56合同负债4,773,316.404,114,522.97卖出回购金融资产款16,524,515,684.0136,196,664,084.70吸收存款及同业存放751,582,586,276.01722,545,286,145.19代理买卖证券款6,058.006,058.00代理承销证券款应付职工薪酬146,018,589.47327,555,131.13应交税费675,435,704.171,172,935,479.49其他应付款2,750,488,498.586,123,029,232.98其中：应付利息应付股利365,502.07758,556,782.50项目期末余额期初余额应付手续费及佣金22,382.311,360,096.47应付分保账款208,869,800.13118,589,322.21持有待售负债一年内到期的非流动负债4,167,146,319.08166,593,244.96其他流动负债58,019,099,265.7631,472,697,083.93流动负债合计897,877,339,219.84873,406,008,608.03非流动负债：保险合同准备金3,355,855,388.723,027,764,856.89长期借款5,734,263,702.999,134,919,081.03应付债券12,235,076,534.328,542,862,799.67其中：优先股永续债租赁负债173,471,556.06111,526,336.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债811,246,078.86906,365,686.72递延收益递延所得税负债1,999,697,615.051,924,991,749.28其他非流动负债995,459,652.45812,765,373.21非流动负债合计25,305,070,528.4524,461,195,883.47负债合计923,182,409,748.29897,867,204,491.50所有者权益：股本12,642,079,079.0012,642,079,079.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积35,078,437,057.2535,078,437,057.25减：库存股其他综合收益-2,097,906,019.31-1,990,556,234.92专项储备项目期末余额期初余额盈余公积7,613,423,300.207,613,423,300.20一般风险准备7,938,870,610.457,700,114,743.56未分配利润43,692,978,143.0640,654,722,685.48归属于母公司所有者权益合计104,867,882,170.65101,698,220,630.57少数股东权益87,971,379,907.2084,606,418,724.73所有者权益合计192,839,262,077.85186,304,639,355.30负债和所有者权益总计1,116,021,671,826.141,084,171,843,846.80法代表：何放 主会计作负人：强 会机构责人顾先英合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入25,645,403,245.7129,215,360,929.33其中：营业收入682,496,818.79598,971,156.42利息收入22,726,628,990.6125,514,409,258.78已赚保费1,193,990,928.001,956,746,448.64手续费及佣金收入1,042,286,508.311,145,234,065.49二、营业总成本17,641,665,627.2720,167,934,446.34其中：营业成本509,858,464.81455,387,829.81利息支出11,943,440,117.6714,262,849,821.07手续费及佣金支出1,485,948,025.631,454,924,149.86退保金赔付支出净额670,382,386.491,005,383,356.53提取保险责任准备金净额231,626,199.03176,427,041.26保单红利支出分保费用78,892,687.75162,770,624.07税金及附加159,624,578.61180,114,567.00销售费用管理费用2,460,850,139.722,422,313,623.78研发费用项目本期发生额上期发生额财务费用101,043,027.5647,763,432.96其中：利息费用108,625,001.1350,192,083.62利息收入7,990,056.182,777,448.04加：其他收益301,077,475.77181,979,714.85投资收益（损失以“－”号填列）2,932,622,390.913,249,139,468.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益958,662,665.21907,756,982.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益17,445,971.9592,079,941.33汇兑收益（损失以“-”号填列）79,880,135.45-30,139,078.51净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）104,088,895.77543,909,941.99信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,882,991,113.34-1,986,974,481.12资产减值损失（损失以“-”号填列）2,829,396.52449,988.83资产处置收益（损失以“-”号填列）9,460,641.19167,830,342.24三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,550,705,440.7111,173,622,379.91加：营业外收入5,592,475.6910,420,512.36减：营业外支出33,838,029.3016,655,235.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,522,459,887.1011,167,387,657.14减：所得税费用1,420,509,961.732,358,333,319.76五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,101,949,925.378,809,054,337.38（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,101,949,925.378,797,479,676.032.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,574,661.35（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,996,862,681.484,341,930,362.872.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,105,087,243.894,467,123,974.51六、其他综合收益的税后净额-576,565,805.79-793,959,704.08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-106,602,644.04-1,002,196,642.72项目本期发生额上期发生额（一不能重分类进损益的其他综合收益23,347,488.86233,756,998.551.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动23,347,488.86233,756,998.554.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二合收益-129,950,132.90-1,235,953,641.271.权益法下可转损益的其他综合收益835,198,421.50-1,592,844,563.602.其他债权投资公允价值变动-850,147,177.02469,062,328.413.金融资产重分类计入其他综合收益的金额50,632,031.504.其他债权投资信用减值准备-42,958,952.13-3,897,078.935.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-122,674,456.75-108,274,327.157.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-469,963,161.75208,236,938.64七、综合收益总额7,525,384,119.588,015,094,633.30（一归属于母公司所有者的综合收益总额3,890,260,037.443,339,733,720.15（二归属于少数股东的综合收益总额3,635,124,082.144,675,360,913.15八、每股收益：（一）基本每股收益0.320.34（二）稀释每股收益0.320.34法代表：何放 主会计作负人：强 会机构责人顾先英合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：项目本期发生额上期发生额销售商品、提供劳务收到的现金222,437,630.82177,382,031.01客户存款和同业存放款项净增加额29,753,391,860.5873,545,148,662.97向中央银行借款净增加额1,770,795,675.75向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金864,706,318.751,998,667,752.59收到再保业务现金净额205,313,036.5057,737,821.33处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额24,533,331,064.82保户储金及投资款净增加额客户贷款及垫款净减少额1,772,989,882.27存放中央银行和同业款项净减少额17,260,791,464.42收取利息、手续费及佣金的现金21,077,459,965.3825,535,235,203.01拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还41,251,748.21273,634,435.78收到其他与经营活动有关的现金1,664,199,846.812,782,090,408.14经营活动现金流入小计53,828,760,407.05149,707,804,402.09购买商品、接受劳务支付的现金12,712,378.4127,761,722.78客户贷款及垫款净增加额31,731,668,635.89存放中央银行和同业款项净增加额7,864,932,489.81支付原保险合同赔付款项的现金368,380,333.31871,752,137.34拆出资金净增加额66,881,560.04支付利息、手续费及佣金的现金13,746,648,665.2514,058,490,349.24支付保单红利的现金向其他金融机构拆入资金净减少额5,192,259,753.9728,495,416,901.84处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额12,219,631,642.98回购业务资金净减少额10,573,253,472.926,707,068,861.93向中央银行借款净减少额846,693,340.40项目本期发生额上期发生额支付给职工及为职工支付的现金1,446,612,882.891,475,505,603.22支付的各项税费3,161,924,736.434,740,351,522.20支付其他与经营活动有关的现金7,536,629,529.432,910,400,446.74经营活动现金流出小计94,768,229,421.7359,286,747,545.29经营活动产生的现金流量净额-40,939,469,014.6890,421,056,856.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金133,905,841,845.20163,871,173,694.28取得投资收益收到的现金4,003,140,400.334,771,826,094.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,763,879.931,115,140,085.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额773,770,000.00收到其他与投资活动有关的现金129,133,71