2026年私募基金管理合同协议范本

2026年私募基金管理合同协议范本第一章总则第一条为规范私募基金管理人（以下简称“管理人”）与其委托的基金服务机构（以下简称“服务方”）之间的权利与义务关系，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关法律法规和监管规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，各方达成如下协议（以下简称“本协议”）。第二条本协议旨在明确管理人委托服务方为基金提供特定服务的相关事宜。第三条本协议所称“基金”是指[请填写具体基金名称]私募基金（以下简称“基金”）。第四条本协议所称“服务方”是指[请填写服务方全称]（服务方类型：[请填写服务方类型，如基金销售机构、基金托管机构等]）。第五条各方确认已充分阅读、理解并同意遵守本协议所有条款。第二章服务内容与标准第六条管理人委托服务方提供以下服务：（一）为基金提供[请填写具体服务内容，如：基金募集（销售）服务]；（二）为基金提供[请填写具体服务内容，如：基金财产托管服务]；（三）为基金提供[请填写具体服务内容，如：投资顾问服务]；（四）为基金提供[请填写具体服务内容，如：基金份额登记服务]；（五）[请根据实际情况增删或修改服务内容]。第七条服务方应按照国家有关法律法规、监管规定以及本协议的约定，勤勉尽责、审慎尽责地履行本协议项下服务义务，确保服务质量符合[请填写标准，如：行业规范、监管要求或双方约定标准]。第八条服务方应建立并完善相关服务业务的内部管理制度和风险控制流程，确保服务的专业性、安全性、合规性。第三章服务费用与支付第九条服务费用的计费方式及标准如下：（一）若服务方提供[请填写具体服务，如：基金募集（销售）服务]，服务费用为基金募集金额的[请填写百分比或具体金额]%，最低收费为[请填写具体金额]，最高收费不超过[请填写具体金额]；（二）若服务方提供[请填写具体服务，如：基金财产托管服务]，服务费费率标准为[请填写具体费率，如：基金资产净值的一定比例]，按[请填写频率，如：每日]计提，按[请填写频率，如：月]支付；（三）若服务方提供[请填写具体服务，如：投资顾问服务]，服务费为[请填写具体计算方式，如：固定费用/按基金资产净值的一定比例/按业绩提成等]；（四）若服务方提供[请填写具体服务，如：基金份额登记服务]，服务费为[请填写具体计算方式，如：按登记份额数量的一定比例收取]；（五）[请根据实际情况增删或修改费用条款]。第十条服务费用的支付时间和方式如下：（一）[请填写具体支付时间，如：基金募集（销售）服务费用在基金募集完成后的[请填写具体时间]内支付]；（二）[请填写具体支付时间，如：基金财产托管服务费在每月[请填写具体时间]前支付当月费用]；（三）[请填写具体支付时间，如：投资顾问服务费在[请填写具体时间]内支付]；（四）[请填写具体支付时间，如：基金份额登记服务费在[请填写具体时间]内支付]；（五）支付方式为[请填写支付方式，如：银行转账]，收款账户信息如下：开户名称：[请填写收款账户名称]，开户银行：[请填写收款银行名称]，账号：[请填写收款银行账号]。第十一条除本协议约定的服务费用外，服务方不得向管理人或基金收取任何其他费用，除非事先获得管理人的书面同意。第四章各方权利与义务第十二条管理人的权利与义务：（一）权利：1.有权要求服务方按照本协议约定提供服务；2.有权对服务方的服务过程和结果进行监督和评估；3.有权根据本协议约定收取服务费用；4.有权要求服务方对其提供的服务信息保密。（二）义务：1.应及时、准确地向服务方提供履行服务所必需的信息和资料；2.应按照本协议约定及时足额支付服务费用；3.应配合服务方履行相关服务职责；4.应对基金份额持有人的信息承担保密义务；5.应遵守所有适用的法律法规和监管规定，并以基金份额持有人的利益为根本目标进行基金管理。第十三条服务方的权利与义务：（一）权利：1.有权要求管理人按照本协议约定提供必要的信息和资料；2.有权按照本协议约定收取服务费用；3.有权拒绝执行违反法律法规或本协议约定要求的服务指令。（二）义务：1.应按照本协议约定勤勉尽责地提供服务；2.应妥善保管管理人所提供的资料和基金相关信息，并承担保密义务；3.应建立并维护健全的服务业务系统和风险控制体系，确保服务的稳定运行和安全；4.应按照本协议约定向管理人提供服务质量报告和相关信息；5.应遵守所有适用的法律法规和监管规定，并对提供的服务承担法律责任。第五章信息披露与保密第十四条管理人有权获得与服务相关的必要信息，服务方应按照管理人的要求，及时、准确、完整地提供相关信息。第十五条服务方应对在提供服务过程中获悉的管理人、基金及基金份额持有人的商业秘密、财务信息、投资信息等承担保密义务。未经管理人书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及本协议终止后[请填写年限，如：五]年。第十六条管理人应对服务方在提供服务过程中获悉的基金商业秘密、内部信息等承担保密义务，不得向任何非关联第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及本协议终止后[请填写年限，如：五]年。第六章违约责任第十七条若管理人未能按照本协议约定支付服务费用，应按[请填写利率，如：每日万分之五]向服务方支付逾期付款违约金。第十八条若服务方未能按照本协议约定提供服务，或提供的服务不符合本协议约定的标准，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给管理人造成的直接损失。第十九条因一方违约导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿损失。第七章不可抗力第二十条因发生地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议义务的，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件发生及持续情况的证明。根据不可抗力事件的影响，双方可协商暂时中止履行或解除本协议相关义务，互不承担违约责任。第八章法律适用与争议解决第二十一条本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十二条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[请选择仲裁或诉讼，如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[请填写仲裁地点]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（或：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[请填写法院名称，如：管理人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。）第九章协议的变更、解除与终止第二十三条对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致并签署书面文件后方能生效。第二十四条除本协议另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本协议。第二十五条本协议在以下情况下终止：（一）本协议约定的服务期限届满，且双方未续签；（二）双方协商一致同意终止；（三）因不可抗力导致本协议无法继续履行；（四）一方严重违约，导致本协议目的无法实现，守约方有权解除；（五）法律法规规定或监管机构要求终止的。第十章其