公司之间代收款协议书

公司之间代收款协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司（以下简称“甲方”），统一社会信用代码：91110108MA01XXXX9。甲方是一家依法注册成立的企业，主要从事XX行业的产品销售及市场拓展业务，总部位于XX省XX市XX区XX路XX号。甲方在XX领域拥有丰富的行业经验和稳定的客户资源，近年来与多家国内外知名企业建立了长期合作关系。甲方的经营范围涵盖XX产品的研发、生产、销售及售后服务，业务遍及全国多个省市。甲方的法定代表人为张三，联系电话电子邮箱：zhangsan@。

甲方在经营过程中，需要与多家供应商进行交易结算，其中部分供应商要求通过指定的第三方进行收款，以确保资金安全及交易合规。为提高资金管理效率，降低交易成本，甲方经多方考察，决定委托乙方提供代收款服务，协助甲方完成部分货款的收取及结算工作。甲方与乙方在前期已就代收款服务达成初步合作意向，并就相关合作细节进行了多次沟通，现根据双方协商一致，特订立本协议，以兹共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX金融服务有限公司（以下简称“乙方”），统一社会信用代码：91440108MA01XXXX8。乙方是一家依法注册成立的金融服务机构，专注于为企业提供资金结算、账户管理及代收款等综合金融services。乙方总部位于XX省XX市XX区XX路XX号，注册资本XX万元人民币，是一家具有专业资质的金融机构，业务范围涵盖账户托管、资金监管、代收代付等金融服务。乙方的核心优势在于其完善的风险管理体系、高效的资金处理能力以及广泛的合作网络，能够为甲方提供安全、便捷、合规的代收款服务。乙方的法定代表人为李四，联系电话电子邮箱：lisi@。

乙方凭借其在金融领域的专业能力和丰富经验，已与多家企业建立了稳定的合作关系，能够为甲方提供高质量的代收款服务。乙方通过建立安全的资金结算平台，确保甲方与供应商之间的交易资金安全、透明、高效地流转，同时提供专业的资金管理建议，帮助甲方优化资金使用效率。在本次合作中，乙方将根据甲方的需求，提供包括但不限于资金托管、收款通知、结算清算等服务，确保甲方与供应商之间的交易结算顺利进行。

双方基于长期合作共赢的原则，经友好协商，决定建立稳定的代收款合作关系。甲方委托乙方作为其指定的代收款服务提供方，协助甲方完成部分货款的收取及结算工作；乙方则根据甲方的委托，按照本协议约定提供专业的代收款服务。双方均认可，本协议的订立及履行，是双方基于真实意愿、平等互利的原则进行的商业合作，符合相关法律法规的规定，具有完全的法律效力。双方均将严格遵守本协议的约定，共同维护双方的合法权益，确保代收款服务的顺利开展。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供代收款服务的具体事宜，确保代收款过程的安全、高效、合规。双方通过本协议的订立与履行，旨在建立稳定、互信的代收款合作关系，以优化甲方资金管理效率，降低交易成本，防范结算风险。

本协议涉及的代收款服务范围包括但不限于：甲方在经营过程中，根据其业务需求，授权乙方代为收取甲方指定供应商（以下简称“供应商”）按照甲方与该供应商签订的采购合同或服务协议约定应支付给甲方的货款、服务费、租金或其他款项。具体代收款业务清单以甲方另行提供的《代收款业务清单》（详见本协议附件一）为准。乙方将根据该清单及相关结算指令，按照本协议约定及甲方指示，完成指定款项的收取、核对、结算及资金划转工作。本协议项下的代收款服务地域范围涵盖全国，涉及币种以人民币为主，如涉及其他币种，双方应另行协商并签订补充协议。

第二条定义

本协议中，除特别指明或根据上下文语境可以明确外，下列词语具有以下含义：

“代收款服务”是指乙方根据甲方的委托和指示，代表甲方向供应商收取货款、服务费、租金等款项，并完成相关结算、清算及资金划转服务的经营活动。

“供应商”是指根据甲方提供的《代收款业务清单》中列明，向甲方提供商品或服务并应向甲方支付款项的第三方。

“结算指令”是指甲方授权乙方执行代收款操作的具体书面指示，包括但不限于收款账户信息、收款金额、收款时间、相关单据要求等。

“资金划转”是指乙方在完成款项收取及核对后，按照甲方或供应商的指示，将款项从代收款账户划转至甲方指定账户的行为。

“工作日”是指中国境内法定的交易日，不包括周末及法定节假日。

“单据”是指与代收款业务相关的各类文件，包括但不限于采购合同、发票、收据、结算单等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定及《代收款业务清单》的指示，提供安全、高效、合规的代收款服务，并对乙方的服务质量进行监督。

（2）甲方有权随时查询代收款业务的进展情况，包括款项收取状态、结算明细等，乙方应予以配合提供相关信息。

（3）甲方有权要求乙方按照甲方指示，将代收款项及时、准确地划转至甲方指定的银行账户，并有权对资金划转的准确性进行核对。

（4）甲方有权要求乙方提供与代收款服务相关的专业建议，以帮助甲方优化资金管理流程。

（5）甲方应按照本协议约定及《代收款业务清单》的指示，向乙方提供清晰、准确的结算指令，并确保相关单据的完整性和合规性。

（6）甲方应保证其提供的《代收款业务清单》中供应商的名称、地址、联系方式等信息真实、准确，并对该信息的真实性负责。

（7）甲方应及时向乙方提供或确认与代收款业务相关的单据，如发票、合同等，以便乙方完成结算操作。

（8）甲方应按照本协议约定，按时足额向乙方支付代收款服务费用，并承担因自身原因导致的延误或额外费用。

（9）甲方应配合乙方进行必要的身份验证和背景，以符合反洗钱及合规要求。

（10）甲方应指定专门联系人负责与乙方的沟通协调，并确保该联系人具备处理代收款事务的专业能力。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权根据本协议约定及《代收款业务清单》的指示，向甲方提供代收款服务，并有权要求甲方提供必要的结算指令和单据。

（2）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的结算指令及单据，如发现信息不符或单据缺失，乙方有权暂停代收款服务并要求甲方补充或更正。

（3）乙方有权按照甲方或供应商的指示，将代收款项及时、准确地划转至甲方指定账户，并保留相关资金划转凭证。

（4）乙方有权对代收款业务进行风险控制，包括但不限于身份验证、交易审核、反洗钱检查等，并有权拒绝处理存在风险的交易。

（5）乙方应建立完善的代收款服务体系，包括但不限于资金结算平台、风险监控机制、客户服务流程等，确保代收款服务的安全性和合规性。

（6）乙方应确保代收款账户的资金安全，防止资金被挪用、盗用或流失，并对因乙方自身原因导致的资金损失承担赔偿责任。

（7）乙方应按照本协议约定，向甲方提供代收款服务的详细结算报告，包括但不限于收款金额、结算时间、费用扣除等信息，并确保报告的准确性和及时性。

（8）乙方应妥善保管甲方提供的所有单据和资料，并按照相关法律法规及保密协议的要求，对甲方的商业秘密承担保密义务。

（9）乙方应配备专业的服务团队，负责处理代收款业务的日常运营，并确保服务团队具备处理代收款事务的专业知识和技能。

（10）乙方应配合甲方进行供应商管理，包括但不限于供应商信息核实、交易背景等，以降低代收款业务的风险。

（11）乙方应建立畅通的沟通渠道，及时向甲方反馈代收款业务的进展情况，并妥善处理甲方提出的问题和建议。

（12）乙方应遵守国家相关法律法规及金融监管要求，确保代收款业务的合规性，并配合监管机构的监督检查。

第四条价格与支付条件

乙方向甲方提供本协议约定的代收款服务，应按照以下标准和方式收取服务费用：

（1）服务费用标准：乙方按代收款项金额的X%收取服务费，具体费率根据《代收款业务清单》中每笔业务的约定确定。如无特别约定，默认费率为X%。对于单笔代收款金额低于人民币XX元（含）的业务，乙方服务费最低为人民币XX元。对于涉及跨境汇款的代收款业务，除协议约定服务费外，乙方还应按照当时有效的市场汇率及银行收费标准，收取相应的汇率差价及手续费。

（2）支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费用。每笔服务费用应在乙方完成相应代收款业务并出具结算报告后的XX个工作日内，支付至乙方指定的银行账户。甲方指定的收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XX；账户名：XX金融服务有限公司。

（3）支付货币：服务费用以人民币支付。如涉及以外币计价的代收款业务，相关费用应首先折算为人民币后支付。

（4）税费承担：乙方提供服务产生的增值税等税费，由乙方依法承担并负责缴纳。除非另有约定，服务费用本身不包含任何税费。

甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费用，逾期支付的，每逾期一日，甲方应按未支付金额的X%向乙方支付违约金。甲方逾期支付服务费用超过XX日的，乙方有权暂停提供代收款服务，直至甲方付清所有欠款及违约金。

第五条履行期限

（1）协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。协议期满前XX个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续约协议。若双方未在期满前达成续约协议，本协议自动终止。

（2）服务履行期限：乙方应在收到甲方有效的结算指令及完整单据后，在XX个工作日内完成款项的收取、核对及初步结算工作。资金划转至甲方指定账户的最长时限为收到款项后的XX个工作日，具体时间可根据市场及银行处理时效调整。对于特殊约定或复杂业务，双方应在《代收款业务清单》中明确具体履行期限。

（3）结算报告提供：乙方应在每期（如每月）代收款业务结束后XX个工作日内，向甲方提供详细的结算报告，列明当期所有代收款业务的处理情况、费用扣除明细等。对于单笔大额业务或双方约定的重点业务，乙方应在完成该业务后XX个工作日内向甲方提供专项结算说明。

（4）协议终止后的持续义务：协议终止后，乙方应负责完成协议终止前所有未完成的代收款业务，并完成相关资金的最终划转及结算。甲方应负责支付协议终止前所有应付的服务费用及代收款项。双方应配合完成协议终止后的交接工作，确保所有业务资料完整移交。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时足额支付服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的X%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停提供代收款服务，并要求甲方一次性付清所有欠款及违约金。逾期支付导致乙方产生额外费用（如催收费用、资金占用成本等），由甲方承担。

（2）甲方提供的结算指令或单据不真实、不准确或不符合约定，导致乙方无法完成代收款业务或产生损失的，甲方应承担全部责任，包括但不限于向乙方支付代收款项金额X%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

（3）甲方未按约定配合乙方进行身份验证、反洗钱检查或其他合规要求的，乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方支付已完成业务的X%作为违约金。情节严重或违反法律法规的，乙方有权解除协议并追究甲方的法律责任。

（4）甲方单方面变更服务协议内容或解除协议，给乙方造成损失的（包括但不限于预期服务费收入损失、已投入的资源成本等），应赔偿乙方相当于XX个月服务费总额的损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按约定履行代收款服务，导致甲方无法按时收回款项的，每延迟一日，乙方应按延迟支付金额的X%向甲方支付违约金。延迟超过XX日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的服务费用，并支付相当于协议总费用X%的违约金。

（2）因乙方原因（包括但不限于操作失误、系统故障、资金划转错误等）导致甲方资金损失的，乙方应全额赔偿甲方的实际损失。该损失包括但不限于本金损失、利息损失、甲方因资金延误产生的额外融资成本等。

（3）乙方泄露甲方商业秘密或客户信息的，应承担相应的法律责任，包括但不限于支付赔偿金（赔偿金额不低于甲方因此遭受的直接经济损失，或按违约行为发生时乙方年营业额的X%计算，以较高者为准），并可能面临行政处罚或刑事责任。

（4）乙方在提供服务过程中存在违反法律法规或监管要求的行为，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。甲方有权解除协议，并要求乙方支付相当于协议总费用X%的违约金。

（5）乙方未按约定提供结算报告或相关单据，经甲方催告后仍不予提供的，每逾期一日，乙方应按甲方未收到款项金额的X%向甲方支付违约金。逾期超过XX日，甲方有权解除协议，并要求乙方支付已完成业务的X%作为违约金。

3.不可抗力导致的违约：因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等）导致协议无法履行或延迟履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应继续履行协议或协商调整协议内容。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.赔偿责任上限：除本协议另有约定外，任何一方对另一方的赔偿责任，在任何情况下均不超过本协议总服务费金额的X倍。若损失超过此上限，违约方应就超出部分另行赔偿。

5.紧急处置义务：如发生可能导致甲方资金损失的紧急情况（如银行账户冻结、乙方系统瘫痪等），乙方应立即采取一切必要措施（包括但不限于联系相关机构、启动备用方案等）尽力减少甲方损失，并应及时通知甲方情况及处置进展。因乙方未及时采取有效措施导致损失扩大的，乙方应就扩大的损失承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称“不可抗力”是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、规章的变更、行政命令等）、流行病疫情、火灾、爆炸、网络攻击、系统故障（非乙方主观原因导致的）、通讯中断等。不可抗力事件应使受影响方在事件发生时无法履行或难以履行其在本协议下的部分或全部义务。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应在合理期限内（通常不超过XX日）通知对方，并提供相关证明文件。如不可抗力事件持续超过XX日，双方应再次协商确定协议的后续履行安排。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本协议约定的义务，受影响方不承担违约责任。但受影响方应采取一切合理的措施减轻不可抗力事件造成的损失，并在事件消除后尽快恢复履行义务。

4.协议解除：若不可抗力事件持续影响双方履行本协议义务超过XX日，且在合理期限内无法克服或消除，任何一方均有权单方面书面通知对方解除本协议。协议解除后，双方应各自承担因履行协议已产生的费用，并就解除前的协议履行情况及后果进行结算。因不可抗力导致的协议解除，双方互不承担赔偿责任。

5.不可抗力证明：发生不可抗力事件的一方，应向对方提供由有权机构出具或认可的不可抗力证明文件。如无法获得正式证明，双方可友好协商确认不可抗力事件的存在及其影响。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人进行沟通，争取在合理时间内达成书面和解协议。

2.调解解决：若协商无法在XX日内达成一致，双方同意将争议提交给XX（地点）的XX调解委员会（名称）进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。经调解达成一致，双方应签署调解协议书，该协议书具有合同效力。调解不成的，任何一方均有权采取其他争议解决方式。

3.仲裁解决：若协商和调解均无法解决争议，或双方在协议中另有约定选择仲裁，则应将争议提交至XX（地点）的XX仲裁委员会（名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文。选择仲裁方式时，双方应另行签署仲裁协议。

4.诉讼解决：除本协议明确约定通过调解或仲裁解决外，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。如选择诉讼，应根据诉讼程序由法院判决。诉讼期间，除争议标的物外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。

5.争议专属管辖：为避免争议解决程序的冲突，双方同意，就本协议引起的或与本协议有关的任何争议，仲裁或诉讼解决方式应优先适用本协议约定。任何一方选择争议解决方式时，应明确告知对方，并视为双方已就争议解决方式达成一致。

6.保密性：双方在争议解决过程中交换的与争议相关的信息，均应被视为保密信息，除法律规定或仲裁/法院要求披露外，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通讯，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址、联系人或邮箱。如一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后XX日视为送达。以电子邮件或传真发送的，对方回复确认或邮件成功送达记录视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均