汽车4S店主办会计岗位职责

——汽车4S店主办会计岗位职责为规范公司财务核算工作，明确主办会计岗位职责，强化账务处理、税务申报、资产管控及档案管理，衔接财务经理工作部署、长安铃木厂家财务对接要求及公司各业务部门财务协作需求，结合当前汽车行业发展趋势、最新财经法律法规（《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《税收征收管理法》《增值税暂行条例》）及现代化财务管理模式、财务软件操作规范，特制定本岗位职责。本职责适用于公司主办会计日常工作开展，确保公司财务核算合法合规、数据精准、流程规范，为财务经理决策提供可靠支撑，保障公司财务管理工作有序推进，助力公司经营目标实现。一、配合财务经理开展日常财务管理。严格服从财务经理的管理与部署，直接对财务经理负责，主动配合财务经理统筹财务部日常财务工作，协助落实公司财务管理制度、核算办法及工作流程，反馈日常工作中遇到的财务难题，提出合理优化建议，协助财务经理做好财务团队协作、跨部门财务对接等工作，确保财务部日常工作高效、顺畅推进。二、负责账务处理与报表编制。全面负责公司财务凭证的录入工作，严格按照会计制度及公司核算规范，准确、及时录入记账凭证，确保凭证填写规范、附件完整、数据无误；负责总账及各类明细账的账务处理，定期核对账务数据，梳理账务衔接问题，及时调整更正，保障账务处理规范有序；按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保报表数据真实、准确、完整，符合会计制度及外部监管要求；根据财务经理及公司内部管理需求，提供各类辅助报表及财务分析资料，精准反映公司经营状况、财务收支等核心信息，为内部管理决策提供数据支撑。三、负责财务软件凭证及科目审核。熟练操作公司财务软件，严格按照财务核算规范，对财务软件中的记账凭证、各会计科目的录入情况进行全面审核，重点审核凭证录入的准确性、科目运用的合理性、附件的完整性，排查录入错误、科目混淆等问题，及时退回整改，确保财务软件中的账务数据与实际业务一致，保障财务核算的精准性；定期对财务软件中的科目余额、账务明细进行核对，确保财务软件账务处理合规、规范。四、负责资金盘点工作。严格按照财务管理制度，定期开展公司资金盘点工作，包括现金盘点、银行存款对账等，详细核对现金库存与现金日记账、银行存款日记账与银行对账单，编制资金盘点报告，明确盘点结果、差异情况及原因，及时上报财务经理，协助落实整改措施，确保资金账实相符，防范资金丢失、挪用等风险，保障公司资金安全。五、负责税务相关工作。全面负责公司进项税票的登记、认证工作，建立进项税票管理台账，准确记录税票信息、认证时间，及时完成进项税票认证，确保进项税额抵扣合规、及时，杜绝因认证不及时导致的税务损失；严格按照最新税收法规及税务部门要求，负责公司纳税申报工作，包括增值税、企业所得税、印花税等各类税种的申报，准确填写纳税申报表，按时完成申报工作，确保纳税申报及时、准确，规避税务逾期、数据错误等风险；妥善保管税务申报相关资料，配合财务经理应对税务检查、税务咨询等相关事宜。六、负责资产盘点与登记管理。负责公司固定资产、低值易耗品、维修配件的日常登记与盘点工作，建立健全资产管理台账，详细记录资产名称、规格、数量、购置时间、使用部门、折旧情况等信息，定期开展资产盘点，核对账实一致性，及时上报资产损耗、丢失、报废等情况，协助财务经理办理资产相关处置手续；负责公司整车库存的监盘工作，配合仓库管理员、整车库管，定期对整车库存进行实地监盘，核对整车库存数据与财务账务，确保整车资产账实相符，保障公司核心资产安全。七、负责折让与三包相关财务对接。严格按照公司财务制度及长安铃木厂家要求，负责各类折让的审核工作，包括采购折让、销售折让，核对折让相关凭证、协议，确保折让金额准确、手续合规；负责采购与销售折让的统计工作，及时与采购部、销售部对接，核对折让数据，做好账务处理，确保折让核算精准；负责厂商三包费用的核对工作，对接三包索赔员，整理三包相关单据、数据，准确核算厂商三包款项；负责经销商三包的统计与对接工作，规范统计三包相关数据，及时与经销商核对，保障三包相关财务处理合规、顺畅。八、负责往来账款核对与管理。全面负责公司往来账款的核对工作，包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等，建立往来账款管理台账，定期与客户、供应商及相关单位核对往来款项，梳理未达账项、逾期款项，及时上报财务经理，协助推进款项催收、支付工作，防范往来账款坏账风险，确保往来账款清晰、准确，账账相符、账实相符。九、负责发票与财务印章保管。严格按照发票管理规定，负责公司增值税专用发票、普通发票等各类发票的保管、领用、登记工作，建立发票管理台账，规范发票使用流程，杜绝发票丢失、虚开发票、违规使用发票等行为；负责财务印章（财务专用章、发票专用章等）的妥善保管，严格按照印章使用规定，规范印章使用流程，做好印章使用登记，杜绝违规用章行为，确保发票与财务印章安全、规范管理。十、负责会计档案整理与保管。严格按照会计档案管理规定，负责公司会计凭证、账簿、报表、税务资料、合同协议等各类会计档案的整理、分类、装订工作，规范档案归档流程，明确档案保管期限；妥善保管会计档案，做好档案存放、防潮、防火、防盗工作，建立会计档案查阅台账，规范档案查阅、借阅流程，确保会计档案完整、可追溯，符合档案管理法规及公司要求。十一、负责出纳培训工作。结合公司财务管理制度、出纳岗位工作要求及最新财务规范，负责对出纳人员开展岗位培训工作，重点培训出纳日常工作流程、资金管理规范、票据处理、财务软件操作等内容，通过实操指导、案例讲解等方式，提升出纳人员的专业素养与业务能力，规范出纳工作流程，确保出纳工作合规、高效，协助财务经理打造专业的财务团队。十二、其他工作。服从财务经理及公司领导安排，及时完成领导交办的其他财务相关工作；主动学习最新财经法规