资产账户托管协议书

PAGE资产账户托管协议书甲方（委托人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（受托人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拥有特定资产，希望委托乙方进行账户托管服务，乙方具备提供该服务的专业能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方资产账户托管事宜达成如下协议：一、托管资产账户及服务具体描述（一）托管资产账户信息1.甲方指定用于托管的资产账户为：[账户名称]，账号为：[具体账号]，开户银行为：[开户银行名称]。该账户内现有资产包括但不限于货币资金、有价证券、固定资产等，具体资产明细见本协议附件一《资产清单》。2.甲方承诺所提供的资产来源合法，不存在任何权利瑕疵或争议，且未被查封、冻结或采取其他司法强制措施。（二）托管服务内容1.乙方负责对甲方托管资产账户进行日常管理和操作，包括但不限于资金的收付、证券的买卖、资产的保管等。2.根据甲方的投资指令，乙方及时、准确地执行相关交易操作，确保交易的合规性和及时性。投资指令应以书面形式（包括但不限于传真、电子邮件等）发出，甲方应明确指令的交易品种、数量、价格等具体内容。3.乙方定期向甲方提供资产账户的财务报表和交易记录，详细反映账户内资产的变动情况。财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，交易记录应涵盖每一笔交易的时间、金额、交易对手等信息。报表和记录的提供频率为每月[X]次，具体时间为每月的第[X]个工作日。4.乙方协助甲方办理与资产账户相关的各类手续，如开户、销户、变更登记等，并确保手续的办理符合法律法规及监管要求。5.乙方对托管资产账户的安全负有保障责任，采取必要的安全措施防止资产被盗取、挪用或遭受其他损失。如因乙方原因导致资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权随时了解托管资产账户的运作情况，查阅乙方提供的财务报表和交易记录。有权根据市场情况和自身投资目标，向乙方发出投资指令，要求乙方进行相应的交易操作。有权在本协议约定的范围内，对托管资产账户进行监督和检查，提出合理的意见和建议。2.义务按照本协议约定向乙方支付托管费用。向乙方提供真实、准确、完整的资产信息和投资指令，确保指令的合法性和合规性。如因甲方提供信息不实或指令违法违规导致的一切后果，由甲方自行承担。配合乙方办理与资产账户相关的各项手续，提供必要的文件和资料。在托管期间，未经乙方书面同意，甲方不得擅自对托管资产账户进行挂失、冻结、销户等操作。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取托管费用。根据甲方的投资指令进行交易操作，但有权对指令的合法性、合规性进行审核，如发现指令存在问题，有权要求甲方进行修正或拒绝执行。在法律法规允许的范围内，有权自主选择托管资产账户的资金存放银行和证券交易经纪商，但应确保选择的机构具备良好的信誉和资质。2.义务按照本协议约定，为甲方提供专业、规范、高效的资产账户托管服务，确保资产的安全和增值。严格遵守法律法规及监管要求，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，不得利用甲方资产谋取私利。按照甲方的投资指令及时、准确地执行交易操作，不得擅自更改指令内容。如因乙方原因导致交易延误或错误，乙方应承担相应的责任。妥善保管甲方托管资产账户的相关文件、资料和信息，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。定期对托管资产账户进行风险评估和监控，及时发现并报告潜在的风险和问题，提出合理的风险控制建议。三、托管费用及支付方式（一）托管费用标准甲方应按照以下标准向乙方支付托管费用：1.对于货币资金部分，按照账户日均余额的[X]%/年收取托管费。2.对于有价证券部分，按照证券市值的[X]%/年收取托管费。3.在托管期间内，如因甲方资产规模变动导致托管费用计算基数发生变化，乙方有权根据实际情况调整托管费用。调整后的费用标准应提前[X]个工作日书面通知甲方。（二）支付方式1.甲方应在每月的第[X]个工作日之前，将上月的托管费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到款项后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。2.如甲方逾期支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停托管服务，并要求甲方支付已产生的托管费用及违约金。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、资产信息、投资策略等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付托管费用或履行其他义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定提供托管服务或履行其他义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如因乙方原因导致甲方资产损失，乙方应按照损失金额的[X]%向甲方进行赔偿。3.如一方违反保密条款，应按照本协议约定承担违约责任。违约方除支付违约金和赔偿对方损失外，还应采取措施消除因违约行为给对方造成的不良影响。4.双方违反本协议约定的其他条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为导致本协议无法继续履行，违约方应承担提前终止协议的责任，并按照协议未履行部分对应的托管费用的[X]%向对方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章