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老年大学运营公司差旅费报销管理制度1总则1.1为规范公司差旅费报销管理，保障员工因公出差的基本需求，合理控制差旅成本，提升资金使用效益，依据国家差旅费管理规定及公司财务制度，结合公司校区巡查、教学培训、物资采购、合作洽谈等出差场景，制定本制度。1.2本制度适用于公司全体员工因公务需要产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费的申请、审批、报销、核算全流程管理。1.3差旅费管理坚持“必要性出差、先审批后出行、按标准报销、厉行节约”的原则，杜绝非必要出差、超标准出行、虚假报销差旅费用。2出差审批管理2.1出差事前审批：员工出差前必须填写出差审批单，注明出差事由、目的地、时间、出行方式、预计费用，经部门负责人、总经理审批通过后方可出行。2.2出差类型界定：分为教学出差、行政出差、采购出差、应急出差，应急出差可事后补批，其他出差必须事前审批。2.3出差期限控制：严格按照审批的出差天数执行，如需延长出差时间，需提前向总经理报备，延长期间的费用按规定标准报销。3差旅费开支标准3.1交通费标准：员工出差优先选择公共交通，高铁/动车二等座、普通火车硬座/硬卧、飞机经济舱（短途优先高铁）；市内交通费采用实报实销或定额补助，每人每天不超过50元。3.2住宿费标准：一线城市住宿费每人每天不超过350元，二线城市不超过300元，三线及以下城市不超过250元；同性两人出差合住标准间，住宿费按标准分摊报销。3.3伙食补助费：不分地区，每人每天80元，包干使用，无需提供发票，出差天数按自然日计算。3.4自驾出差：仅限特殊公务，需提前审批，报销油费、过路费，不另行报销交通费与伙食补助，车辆损耗不予补贴。4差旅费报销要求4.1报销时限：员工出差返回后10个工作日内办理报销手续，逾期未报销的，财务部门有权暂缓报销。4.2报销资料：必须提供出差审批单、交通票据、住宿发票、支付凭证，票据真实合法，信息完整，手撕发票、虚假发票一律不予报销。4.3报销流程：经办人整理差旅资料→部门负责人审核→财务部门核对标准与票据→总经理审批→财务结算付款。4.4特殊情况处理：因公务产生的超标准交通费、住宿费，需提交书面说明，经总经理特批后方可报销，无特批的超支部分由个人承担。5特殊人员与场景规定5.1外聘教师出差：按公司统一标准报销差旅费，由教学部门统一代办报销手续。5.2会议出差：参加会议的，会议统一安排食宿的，不再报销住宿费与伙食补助，仅报销交通费；会议无食宿安排的，按标准报销。5.3当天往返出差：当天出发当天返回的，报销交通费与伙食补助，不报销住宿费。6监督与违规处理6.1财务部门严格审核差旅票据与标准，杜绝虚报、冒领、重复报销。6.2对虚假出差、超标准报销、票据造假的员工，追回违规款项，给予纪律处分；造成公司损失的，

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