企业基础管理制度

企业基础管理制度

目录

企业基础管理制度...................................................................2

综合管理部工作职责.............................................................5

市场营销部工作职责.............................................................6

工程部工作职责.................................................................8

成本合约部工作职责............................................................10

财务部工作职责................................................................II

计划管理办法......................................................................13

保密管理制度.......................................................................18

档案管理办法......................................................................21

档案盒封面、档案盒盒背样式...................................................28

文件存档目录样式..............................................................29

档案（图文\电子）存档登记表...................................................30

档案（查\借）阅登记表..........................................................31

图书管理登记表................................................................32

印章证照管理规定..................................................................33

印章档案明细表................................................................35

天津雍景花园房地产开发有限公司用印审批表....................................36

呈批件管理规定....................................................................37

呈批件........................................................................39

工作催办单....................................................................40

工作协作单....................................................................41

会议管理规定......................................................................42

会议议题提交表................................................................47

会议签到表....................................................................51

会议室预约单..................................................................52

公文处理办法......................................................................53

附件一：红头文件格式..........................................................57

附件二：印发文件审批表........................................................59

附件三：非红头文件样式........................................................60

附件四：收文处理单............................................................61

附件五：会议纪要样式..........................................................62

附件六：文件签收表............................................................63

附件七：公文处理流程..........................................................64

企业基础管理制度

第一章总则

第一条为使企业的经营管理有章可循，有法可依，光化企业的运行机制，兼顾公平和效

率，保证公司经营目标的实现，根据政府有关法律、法规和本企业的实际情况，特制订本制

度。

第二条天津雍景花园房地产开发有限公司（以下称本公司或公司）是依法经天津市工商

管理局批准成立的以房地产开发为主业的有限责任公司。北京国际信托有限公司（下称北京

信托）是公司投资人，北京中房创业房地产发开发有限公司（下称中房创业）根据《天津雍

景花园房地产开发有限公司与北京中房创业房地产开发有限公司与北京国际信托有限公司项

目管理协议》约定对雍景花园项目实施管理，北京信托派驻公司执行董事是企业法定代表人。

笫二章组织管理

第三条本公司经营管实行股东授权下的总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理

事务；根据工作需要设立若干副总经理（总监）协助总经理工作，每名副总经理（总监）主

管一个或几个部门工作；总经理、副总经理由中房创业委派；其中财务负责人由北京信托委

派，主管财务部工作。

第四条决策程序

公司的重大经营管理导项，由总经理或委托人组织召开总经理办公会，会议对相关事项

进行讨论，所议定事项报执行黄事批准后执行。

第五条总经理对风险管理进行全盘把控，副总经理（总监）负责本职责范围内的风险防

范和解决。

第六条根据业务职能需要，公司设立综合管理部、二程部、成本合约部部、市场营销部、

财务部。

第七条公司各部门工作职责见附件1:《各部门工作职责》；公司组织结构见《天津雍景

花园房地产开发有限公司工作系统图》。

第三章主要岗位职责

第八条公司总经理、副总经理、部门经理职责

一、总经理职责

1、依据公司章程，按管理授权全面主持公司的日常经营、管理工作，组织实施中房创业

及北京信托的经营目标计划；

2、主持编制项目总体计划、年度经营计划，经中房创业及北京信托批准后负责计划的实

施，确保项目整体开发计划和年度经营目标的完成;

3、根据企业发展的阶段特征，设计建立公司的经营管理工作流程；

4、负责贯彻执行公司的经营理念、管理思想和相关管理制度；

5、协调公司内外关系，做好公司高层对外公关工作；

6、负责团队建设，组织公司中高层管理人员进行培训，提高各级管理人员的职业素质，

增强团队的市场竞争力；

7、负责组织处理公司层面的重大突发事件，在遭遇紧急情况时，对公司事务行使符合法

律规定和公司利益的特别处置权，并及时向中房创业及北京信托报告；

8、主持公司的文化建设，创造积极向上、不断超越、诚信敬业的文化氛围，不断增强企

业的凝聚力和竞争力；

9、公司章程授予的其他职权。

二、副总经理（总监）职责

1、协助公司总经理分管一个或几个业务、职能部门，对总经理负责，协助公司总经理按

公司经营计划抓好分管工作。

2、熟悉和掌握企业情况，对公司委托分管的业务提出经营思路和管理办法，并负责具体

实施。

3、对公司各项管理工作提出建议和意见。

4、执行公司的管理制度，负责规范化工作的组织实施、监督检查、考核等工作。

5、协助总经理抓好公司的企业文化建设。

6、抓好分管部门的业务培训，提高员工的业务素质，增强业务能力和市场竞争力。

7、协调分管部门和其他部门的关系。

8、完成总经理交办的其他任务。

三、运营监管（北京信托）职责

1、代表所代表的股东方监督项目总体工作计划的实施。

2、监督公司内部制度、流程是否规范执行。

3、监督公司大额资金使用是否符合投资目标及是否有效、安全。

4、监督公司的其他运营管理是否影响股东方的投资3标。

四、部门经理职责

k接受公司总经理委派负责本部门工作的纲织实施，对总经理负责,在部门手管副总经

理的指挥、带领下，按公司经营计划抓好部门分管工作。

2、熟悉和掌握部门人员和业务情况，执行公司经营和工作计划，根据部门工作性质和专

业特点，提出管理思路和操作办法，负责组织部门员工具体实施。

3、执行公司的管理制度，负责部门日常工作的组织实施、监督检查、考核等工作,

4、做好部门的职业培训，提高员工的职业道德.、业务素质和业务能力。

5、对公司管理和企业文化建设提出建议和意见。

6、主动沟通、协调本部门和其他部门的关系。

7、完成总经理、副总经理交办的其他任务。

第四章制度订立及修改规定

第九条公司制度分为基本管理制度和与业务相关的管理办法、规定、流程等。

第十条公司的基本管理制度由综合管理部负责起草，公司主管领导审核，经总经理会议

讨论通过后，报中房创业及北京信托批准后执行。

笫十一条与业务相关的管理办法、规定、流程等由相关业务部门负责起草，公司主管领

导理复核，经总经理会议讨论通过后，由总经理签署发布；需报中房创业及北京信托批准的,

报批后执行。

第十二条公司应每年组织关于公司规章制度的讨论，对各项制度的适用性和科学性进行

评估，并根据需要做适当的修改，使各项规章制度能够更好的为公司的经营管理服务；公司

规章制度的修改权限及其审批程序与起草同。

第五章附则

第十三条本制度由综合管理部负责解释，自下发之日起执行。

附件：各部门工作职责

附件各部门工作职责

综合管理部工作职责

1.企业制度管理

-在公司管理文件基础上起草公司的各项管理制度、工作流程；

-协助做好对制度、工作流程的审核和管理；

-做好制度、流程的修们、完善、优化；

-做好制度流程的宣传、学习、推行；

一协助做好制度流程的监督执行工作，对各违反制度、流程的行为及时纠正并提出处理

意见。

2.人力资源管理

-负责编制、执行、维护人事管理制度；

—组织新员工的招聘工作；

-组织内部员工的游转调配；

-劳动合同管理；

-组织实施员工培训工作；

一组织公司部门及员工绩效考核工作；

-按人力资源管理规定实施薪酬管理。

3.计划管理

一组织公司各部门编制公司整体、年度、月度工作计划，并组织将计划分解到各部门；

-负责制定本部门相关的整体、年度和月度计划；

-负责对公司各部门的计划执行情况进行及时跟踪、指导、分析和总结；

-负责组织半年度以及特殊情况下的计划调整。

4.档案管理

—负责起草档案管理办法；

-统筹、组织、检查各部门文件管理、归档；

-负责公司档案的保存、整理、归类、鉴定、销毁等档案管理工作（磁介质、纸介质）;

-负责档案借阅、调用登记、管理。

6.保密管理

-进行公司保密教育和日常保密监督检查。

-建立健全逐级保密工作责任制度。

7.文秘及信息宣传管理

-负责处理和起草各类公文、信息简报和报告，并执行文件督办工作；

一负责与政府部门、上级单位和社会单位之间的公文传递；

—督办公司领导交办的事项；

-协助公司各项重大活动安排和落实。

-协助、配合组织公司的对外宣传工作；

一组织部门、员工文宣稿件的收发、整理；

-协助审查公司对外宣传文稿；

-负责企业经营信息管理体系的建立，改进信息收集、沟通方式；

-制订并组织实施公司信息化建设（自动化办公）、信息系统改进等方案。

8.合同及法律事务管理

-协助公司领导正确执行国家和地方的法律、法规和政策，对公司重大经营决策提供法

律意见；

-负责收集、整理法律法规和政策信息，并提出应为策略；配合处理公司所有法律纠纷;

-配合外聘律师的选择、聘用、管理和服务评价。

9.报批报建与设计配合

一负贲土地出让、用地许可证、开发资质等非工程类前期报批报建；

-配合办理项目实施所必须的其他各项报批报建工昨；

-负责必要的对外协调、沟通工作，维持社会关系，及时反馈政府征询意见。

10.行政管理

-组织公司会务及对外接待工作；

-负责组织总经理办公会议，并起草有关会议纪要和决议；

-负责管理和发放相关会议的会议纪要和决议；

-管理公司各类固定资产，采购与发放办公用品。

一公务车辆的运行、维护与保养；

-负责网络和电话运行管理：

-公司文档资料的归集、整理、保存；

-其他后勤工作，包括办公区秩序维护，保安、保洁管理。

市场营销部工作职责

1.产品策划与推广

-收集市场信息，定期进行综合分析，编制综合市场调研报告；

一组织项目策划工作，编制项目策划定位报告；

-编制项目营销指导书；

一根据公司下达的销售经营目标，编制项目营销推广方案,并组织实施:

-负责项目品牌推广，宣传活动的策划及实施监督；

一合作伙伴管理：对营销合作商进行招标选择、签约，监督和指导营销合作商的工作并

控制成本；

-负责媒体资源的整合和利用以及媒体关系的维护。

2.销售管理

-目标管理：制定公司年度销售目标和销售计划，并予以跟踪控制；

一销售流程、回款管理：根据政策变化，不断优化销售流程，对销售代理公司进行督导

管理，同时协调银行、律师、房地局、建委等单位，保证销售流程的顺畅、回款指标及时完

成；

-销控及价格管理：制订销售总体、分期价格方案及价格调整方案；

-库存管理：根据市场情况，整理可售资源，调整哨售策略；

-信息及档案管理：组织完成销售信息统计工作及销售档案管理工作；

一销售现场管理：对销售现场进行管理，解决销售过程中出现的问题；

一培训管理：要求销售代理公司根据市场及项目进展情况定期培训；同时对物业公司人

员进行阶段性礼仪及项目培训。

一组织开盘销售的各项准备工作；负责销售面积的测绘工作；制订、审核开发项目的销

售合同文本；

-客户认购、签约、按揭、房产证办理、面积补差、房屋交付等销售后续事务；

-入住管理：准备并发放入住销售类文件，并对入住现场进行包装；

-受理客户投诉，协调相关部门不断优化工作流程，保证客户维修工作及时处理，避免

恶性投诉事件发生及客户满意度下降；

一进行客户满意度评估，促进公司产品和服务品质的提升。

3.前期物业管理

-项目前期物业管理；

一项目物业跟踪、顾问、协调；

-入住前物业筹备及其验收接管工作；

-受理房屋保修申请，协调有关部门完成房屋维修工作；

-商户物业服务。

4.其他

一负责办理销售许可证等营销类报批报建手续；

-参与建筑、景观、卖场、样板房等各阶段设计方案的评审工作，提供专业意见；

—参与工程竣工验收工作。

工程部工作职责

1.工程管理

一负责做好项目现场的各项前期准备工作，包括项目周边情况了解、地质勘察和三通一

平等工作；

-负责审核监理规划及实施细则，监督其计划执行晴况，并对监理工作进行定期检查；

-组织施工组织设计以及施工方案的评审；

-组织现场按施工进度计划施工，监控施工进度计划的实施，针对具体问题及时提出进

度整改措施并落实执行；

-负责对项目现场施工进行日常巡视以及定期不定期检查，督促项目按施工进度执行，

对现场出现的质量安全隐患问题、进度滞后及时提出整改；

-组织处理现场出现的质量安全事故，对重大质量安全事故形成案例；

-组织现场签证的及时处理；

-负责组织项目例会，沟通、协调施工过程中各类问题；

一对项目现场施工情况，编制月度报告，进行月度总结分析；

-组织施工各阶段的工程验收；

一负责对工程进度款和材料设备款项支付的审核；

-督促施工单位搞好现场安全管理，监督监理单位作好安全监理工作：

-对安监部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。

2.成本监控

-制定《材料设备采购计划》并组织按采购计划实施工程承包商和材料设备供应商的采

购；

-负责对材料封样的现场管理：

一参与甲方分包单位及甲方供货材料的招投标工作，并全过程参与决策；

-组织甲供材料设备睑收，收集材料证明资料和办理相关手续；

-确认现场签证，办理设计变更，对工程结算的初审；

-汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，并监督承建商及供应商的

资金使用情况：

一协助成本部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。

3.设计管理

-配合市场营销部进行市场调研和客户群、市场、产品的定位，参与成本分析、经济测

算与风险评估；

-收集设计单位信息，组织设计单位资格审查；

一负责拟定设计招标文件，组织选择设计单位的发标、开标、评标;

—组织设计合同的洽谈、评审或会签；

-根据市场、产品定位以及公司成本控制计划，组织系统配置条件，编制设计任务书；

-负责向综合管理部提供相关手续办理中需要的技术资料、技术支持和服务；

-负责建筑设计管理和园林景观设计管理；

一精装样板间设计管理；

-负责设计进度和质量的监控和设计过程中的成本管理，组织相关部门对各设计阶段成

果进行评审；

-确保施工图符合设计规范和产品定位；

-负责提供项目建设中的技术支持和服务，解决现场提出的技术问题，参与项目各种技

术交底和答疑；

-负责设计变更的技术把关，组织相关部门进行设计变更论证。

4.工程报批报建管理

-参与项目建议书、可研报告的编制、报批及其它相关工作；

一负责大市政、四源协议的签订；

一参与方案的确定申报；

一申报并取得规划证、开工证；

-负责人防、环评、消防、卫生防疫、交通、绿化、防震、防雷等专项报批；

一负责临水、临电报批及正式电、市政水接入手续办理；

-负责进行钉桩、放线、验线等工作；

-负责配套公建方案申报；

-负责规划验收；

-完成专项验收；

一配合完成业主入住工作。

5.工程资料管理

一及时收集国家地方相关法律法规、工程技术规范规程等相关资料，为工程开发正常有

序进行提供政策法规支持；

-广泛收集新材料、新技术、新工艺资料，为公司相关决策提供技术支持；

一广泛收集施工、监理、咨询等相关单位信息，为公司优选合作单位提供支持；

-对工程资料进行收集整理并及时归档；

-做好工程竣工资料的收集、整理、归档工作。

6.其他

-现场关系协调管理。

成本合约部工作职责

1.项目成本策划（目标成本的策划）

一组织收集项目公司所在区域的成本信息，完善区域成本的基础数据；

-负责项目论证阶段的成本估算工作；

一负责组织项目初步设计、施工图设计和二次设计各阶段的经济性评审；

-参与编制项目工程界面分判计划、材料设备采购分判计划、专业工程分判计划，并据

此组织项目采购招标计划和专业工程分判招标计划的编制工作。

2.组织实施项目成本的动态管理和监控

一建立项目公司动态成本信息台帐，收集、整理项目公司相关范围的成本信息；

一收集和录入项目动态成本信息台帐，并进行汇总分析，提出目标成本的调整建议；

-定期对项目成本进行监控，超出预期成本变动范围的情况要及时反馈相关部门及中房

创业;

-负责权限内设计变更、现场工程签讦的造价预算和会签，权限外J■报审核；

-结合本部的专业知识对成本的动态控制提出本专业的控制方案及建议。

3.预、结算管理

-参与设计评审，编制项目设计概算修正书、施工图预算书、《目标成本指导书以

一负责组织项目工程的预算、结算；

-如果预结算外包，则负责组织外包方的招投标和合同谈判；

一组织协调造价咨询公司与甲方及承包单位的预、结算工作，组织本部人员审核咨询造

价公司的设计概算、施工图预算、工程结算：

对于合同外的签证、洽商变更根据合同进行分类，严格控制不合理的签证及洽商进入结

算。

4.工程款支付管理

一负责工程进度款支付审核、工程竣工决算支付审核；

-配合工程部门编制进度付款计划，并建立资金支付台帐，监控工程进度款的支付；

-负责工程建设类资金计划的审核；

-负责对设计变更，了程签证结算支付进行复核。

5.成本分析及效益评估

-负责组织项目工程直接投资和实际决算的对比分析、分析已完工项目的工程成本经济

指标，评价项目经济效益，完成项目成本工程的评估报告并将成本数据录入成本信息库；

-负责为成本责任制的落实提供成本数据/

6.工程类供应商及价格管理

-执行公司工程类供应商管理规范（包括资质预审、履约评价、等级管理等方面），并

建立项目公司供应商信息库;

一定期组织对项目区域内市场材料设备价格和定额的调查，收集材料设备定额价格，完

善价格信息库；

一设定项目公司权限内工程招标、材料设备采购的成本目标，并对招标报价进行复核和

确认。配合总部对权限外的工程进行招标。

-及时更新供应商信息库，对于不符合公司要求的荚应商，列入不被考虑的黑名单，对

于服务好、信誉好的供应商，可建议公司与之建立战略合同伙伴关系

7.材料管理

-组织乙供材料的合理限价工作，对建议的乙供材的价格进行复核：

-参与对施工单位材料进度报量的审核；

-参加材料设备选型定板，并提出成本意见；

-建立材料设备管理台账；

一配合工程部门编制甲供材料的供应计划，严格控制甲供材料的管理，甲供材料超过预

算用量时提出预警；

-配合招标小组开展材料的招标工作。

8.合同管理

-负责项目公司权限内招标的工程类商务标书的编制；

-负责编制并组织公司权限内的采购、工程类合同的商务条款的会签；

一组织检查合同生效后的执行情况，评估合同履约能力；

一配合总部成本部建立格式合同；

-配合项目公司其他部门对其他合同的商务条款进行审核。

财务部工作职责

1.财务核算

-负责日常会计核算；

-负责财务会计报表编制，并进行常规的财务分析，出具财务分析报告。

2.资金管理

-组织编制项目整体、年度和月度资金预算，对非工程类预算执行进行动态监控，按月

进行汇总统计分析，及时提出成本预警；

-组织半年度或突发事件导致的预算调整。

一根据资金计划，合理调度、筹集资金，保证工程资金的需要；

一组织开展融资工作，拓展融资渠道，提升及维护公司信用等级；

-审核各类款项的支付。

3.统计管理

一负责工程投资量统计；

-负责劳动情况及能耗统计；

-负责房屋销售情况统计；

-负责统计数据整理及评估。

4.税务统筹

-依法进行纳税申报，按规定缴纳各项税金；

-根据最新税务法规，规范税务行为，进行税收筹划。

5.薪酬管理

-员工薪酬发放工作；

-协助综合部进行员工的社会保险和住房公积金管理。

6.其他

-编制各项财务管理制度；

-协助配合外来会计师事务所进行外部财务审计或工程审计;

-经济类文书档案的管理。

计划管理办法

第一章总则

第一条为加强公司管理，使公司各项工作处于受控状态，强化工作的预见性、可追溯性

及可考核性；及明确公司二作计划的管理体制，明确公司各部门计划的管理职责。特制定本

办法。

第二条公司的计划管理实行“统一领导，归口管理”的原则，总经理全面负责计划管理

工作；综合管理部是计划管理的牵头部门，负责计划的汇总与考核组织工作；各部门负责与

本部门工作相关的计划的编制和执行。

第二章计划分类

第三条计划按照其涵盖范围和时间长短的不同分为项目总体经营计划、年度经营计划、

月度经营计划及其他临时性计划、专项计划。

第三章部门和岗位职责

第四条中房创业及北京信托提出项目投资意见、总体要求及重要阶段要求；审批项目

总体经营计划、年度经营计划并监督执行。

第五条计划主管领导职责

一、总经理或委托人组织编制项目总体经营计划、年度经营计划，副总经理组织编制月

度经营计划；

二、总经理或委托人发布项目总体经营计划；

三、总经理或委托人俎织召开总体经营计划、年度经营计划协调会和计划调整的协调会;

副总组织召开月度计划协调会和月度计划调整的协调会；

四、总经理或委托人对计划执行情况进行监督、考评；

五、总经理或委托人负责向中房创业及北京信托汇报公司总体经营计划及年度经营计划

的编制、执行情况。

第六条各部门职责

一、参与跟本部门相关的关键节点计划的编制及评审；

二、参与总体经营计划的编制及修订稿的评审；

三、编制本部门的年度和月度经营计划并执行；

四、根据本部门计划执行情况，提出计划调整申请，分析计划调整对其他专业或部门计

划的影响；

五、参与相关计划评审协调会，根据审批意见严格执行。

第七条综合管理部职责

一、负责汇总各部门的关键节点计划，形成项目总体经营计划报总经理办公会审核；

二、协助总经理组织编制项目年度经营计划，协助副总经理组织编制月度经营计划；

三、协助总经理对项目年度和月度经营计划的执行情况进行监督、考评；

四、协助总经理或副总经理组织各类计划的评审协调会；

五、组织监督和考评各部门的计划执行情况。

第四章总体经营计划的编制、：调整和执行

第八条项目总体经营计划编制原则

项目总体经营计划编制采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由公司总

经理或委托人负责组织领导，各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则，根

据规定的计划表式，负责编制各专业计划，综合管理部负责计划的协调、综合平衡和匚总上

报，经总经理办公会审核后上报中房创业及北京信托批准执行。

第九条项目总体经营计划编制流程

1、在编制项目总体经营计划之前，总经理或委托人艰据项目总体要求，项目开发的阶段

要求，提出项目关键节点计划编制的指导性意见，由综合管理部组织各部门项目关键节点计

划，并据此组织编写项目控制性总体经营计划。

2、施工组织设计评审完成后，根据评审通过的施工进度计划，综合部组织工程部、市场

营销部修订项目开发计划：专业负责人根据施工组织设计详细编制项目开工后的专业施工进

度计划、报批报建计划和兴购计划，并形成横道图。工程部经理负责协调汇总各专业计划形

成整体工程施工进度、报批报建计划和采购计划；市场营销部经理编制销售计划修订稿，对

原项目销售计划进行详细谈计，并形成横道图；公司工程、营销主管领导负责协调工程部和

市场营销部之间的计划；综合部经理负责汇总各方面计划形成项目开发计划修订稿。

3、财务部根据项目开发计划修订稿以及项目预算和确定建安目标成本，对项目资金计划

修订细化，对相关资产负债表、损益表、现金流量表、资金筹措表进行修订。

4、综合部对风险管理计划进行修订；

5、综合部汇总所有计划，送各部门及总经理或委托人，组织召开总体经营计划协调评审

会。

6、综合部根据评审意见组织修订后,将总体经营计划报总经理办公会审核后,将计划连

同横道图、财务报表、资金筹措表报中房创业及北京信托审批。

第十条项目总体经营调整执行。

综合部根据审批确定的总体经营计划，组织计划调整，各部门按调整后的计划执行。

第五章年度经营计划的编制、调整和执行

第十一条年度计划编制

每年12月20日前,公司各部门根据项目整体开发计划、本年度计划完成情况编制

下年度的工作计划，经主管副总签字后，并交到综合管理部，综合管理部于12月25日

前将汇总后的年度经营计划报给总经理或委托人，由总经理或委托人主持召开年度经营计划

评审协调会讨论。

第十二条年度经营计划的审批。

综合部将汇总的年度计划及监控重点报送各部门和总经理或委托人审查，组织召开年度

计划工作会议，对年度计划及监控重点进行评审；

综合部组织各部门根据评审意见修订，重新汇总后连同项目计划相关的横道图、财务报

表和资金筹措表报中房创业、北京信托审批，审批通过后由法人代表和总经理或委托人签订

年度经营责任状。

第十三条年度经营计划监控重点：

综合部负责项目制度建设、法律事务，并编制人力资源、办公用品采购、档案管理等年

度计划；

财务部负责编制年度非建安成本控制计划、年度项目资金计划；

合同预算部负责编制项目年度建安成本控制计划和采购成本控制计划；

工程部负责编制项目年度设计计划、施工进度计划、招标采购计划、报批报建计划；

市场营销部负责编制项目年度策划、推广、销售等计划。

笫十四条年度经营计划执行。

综合部将审批通过的年度经营计划送发各部门，各部门组织对年度经营计划进行分解制

定部门月度工作计划；

各部门严格按月度计划执行，综合部进行重点监控。

第十五条年度经营计划调整。

1、原则上，项目年度经营计划实行定期（半年）总结调整，执行过程中不得随意调整年

度计划，只有出现重大政簧变化、投资股东指示、项目现场出现突发事件导致项目中断（如

发现古墓）等情况才能申请临时调整年度计划，年度计划调整不得超过2次；

2、年度经营计划执行到半年期时，综合部通知各部匚对年度经营计划执行情况进行总结，

编制年度经营计划执行总绐，对年度经营计划监控重点作重点或专项说明，对需要调整的年

度经营计划提出调整建议及方案；

3、综合部汇总各部门执行总结和调整建议.形成计划重点监控报告,送各部门和息经理

或委托人审阅；

4、综合部组织召开年度计划执行中期总结会议，各部门汇报年度经营计划执行情况，评

审各部门提出的计划调整建议和方案，综合部做好会议记录；

5、根据会议决议，需要进行年度经营计划调整时参照年度经营计划制定流程执行，不需

要调整的执行原定年度计划。

6、调整年度计划指标应提前一个月申请。

第六章月度工作计划的编制、调整和执行

第十六条月度计划的编制、审批

各部门应根据年度经营计划于每月25日前将当月的工作计划完成情况自评及下月的工作

计划报公司主管领导审核后报总经理或委托人审批，在每月的最后一次办公会上，总经理或

委托人对各部门当月计划的执行情况进行评价，并对下月工作计划重点指示。

第十七条月度计划执行及调整

1、综合部将审批通过的月度工作计划送发各部门，各部门严格按审定计划执行，综合部

进行重点监控；

2、原则上，项目月度工作计划在执行过程中不进行一周整，只有出现重大政策变化、年度

经营计划调整、项目现场出现突发事件导致项目中断等需要调整年度经营计划或项目总体经

营计划的情况时，才能申请计划调整。调整月度计划指标应提前一周申请。

第十八条月度工作计划执行总结及下月计划制定

1、每月前三个工作日，综合部通知各部门对上月工作计划执行情况进行总结，编制月度

工作计划执行总结，并制定本月工作计划；

2、综合部汇总各部门执行总结和本月计划，送各部门和总经理或委托人审阅；

3、每月前三个工作日，综合部组织召开月度工作计划评审协调会；

4、根据评审会议决议，综合部修订上月月度计划执行总结，存档备用，作为日后考核依

据，组织各部门对本月工作计划进行修订后汇总；

5、综合部将本月工作计划送总经理或委托人审批。

第七章指标（目标成果、监控重点）管理

第十九条计划指标就是公司计划期内的经营活动应该达到的目标和效果，也可以称为目

标成果或监控重点。各部门在编制计划的同时应当对任务进行层层分解，落实到人，并列明

该项任务应当达到的目标成果或监控重点。

第二十条计划指标作为计划执行情况监督和评价的基石，要求简单、明了、可控（能量

化的尽量量化），且不留余地、不打埋伏。

第八章计划的监督和考评

第二十一条各主管副总经理应随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问

题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。

第二十二条每月末综合管理部统计各部门月度计划完成情况及汇总。

第二十三条每年1月中旬，综合管理部根据各部门年度计划执行情况，提出对各部门的

考核意见提交总经理或委托人审议。

第二十四条综合管理部按照总经理或委托人确定的考核意见，组织对各部门进行年度绩

效考核。

第九章附则

第二十五条本办法由综合管理部负责解释，自下发之日起执行。

保密管理制度

第一章总则

第一条为保护公司秘密，维护公司及员工的权益，特制定本制度。

第二条公司秘密是指关系公司利益，依照特定程序，在一定时间内、一定权限范围内人

员知悉的事项。

第三条公司所有员工都有保护公司秘密的义务。

第四条公司保密工作以“即确保秘密又便利工作”为管理宗旨。

第二章保密范围和密级确定

第五条公司秘密包括下列事项：

一、公司重大决策中的秘密事项。

二、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策等。

三、公司内部掌握的合同、协议，意见书及可行性报告、重要的会议记录等。

四、公司财务各类财务档案、财务报表、统计报表等。

五、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

六、公司的工商注册档案资料。

七、公司职员人事档案、薪酬资料等。

八、客户资料。

九、其他经公司确定应当保密的事项。

第六条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

一、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害。

二、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受到严重的损害。

三、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害。

第七条公司密级的确定原则：

一、直接影响公司重大利益的重要决策文件资料为“绝密级”。

二、公司的规划、财务档案、财务报表、统计资料、投标类文件、重要会议记录、公司

经营情况等为“机密级”。

三、公司工商注册档案资料、人事档案、合同、协议、薪酬资料、招标类文件、客户资

料、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等为“秘密级

第八条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。

保密期限届满，由保管人员提出申请，根据各密级制定程序，办理解密审批手续后解密。

第三章保密原则

第九条公司保密原则如下:

一、不该说的秘密，绝对不说。

二、不该问的秘密，绝对不问。

三、不该看的秘密，绝对不看。

四、不该记录的秘密，绝对不记录、复制。

五、是秘密的就不得泄露。

六、需对外提供秘密，必须严格按规定程序报批。

七、发现他人泄密行为，应立即制止，并向公司领导和保密主管部门报告。

第四章保密管理措施

第十条本制度规定的保密事项，实行“谁保管，谁负责”、“谁使用，谁负责"、“谁主管，

谁负责的责任制。

第十一条本制度规定的保密内容，未经公司总经理或委托人批准或授权，一律禁止对外

提供、披露、展示。

第十二条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘

抄、保存和销毁，含电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由总经理或委托人指定专人或

主管保密部门专人负责保密。其中公司印章、重要证照由法代表指定专人保管。

第十三条严守秘密，不得以任何方式向公司内、外无关人员散布、泄露公司秘密。

第十四条不得向公司其他人员窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密。

第十五条严格遵守文件（包括传真件、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在

有保密设施的地方，计算机中的秘密文件必须设置密码。

第十六条不准携带秘密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接

秘密文件。

第十七条严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、

档案，须经公司总经理或授权人批准，并按规定办理借用登记手续。

第十八条秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时,

应按有关规定批准后办理。复制件应按照原文件、原资料的密级规定管理。不得在公开发表

的文章中引用秘密文件和资料C

第十九条员工调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他资料，交至公司指定人

员，不可随意移交给其他人员，也不得备份和泄漏；在处理调职、离职手续时，调职、离职

人员需由本人签署有关保守公司秘密的《保密承诺书》。

第二十条公司员工离开办公室时，必须将密级文件放入抽屉或文件柜中。

第二十一条在对外交往与合作中需要提供公司秘密，应当事先按相应程序经领导批准。

第二十二条涉及公司秘密的会议和其他活动，应采取下列保密措施：

一、选择具备保密条件的会议场所。

二、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指

定。

三、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

四、确定会议内容是否传达及传达范围。

五、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。

会议记录（或录音）要集中管理，未经批准不得外借。

第二十三条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第二十四条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当依情况立即采取

补救措施并及时向公司领导报告。

第五章泄密行为与处罚

第二十五条本制度规定的泄密是指有下列行为之一的：

一、使公司秘密被不应知悉者知悉的。

二、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第二十六条泄露公司秘密，造成轻微不良后果或经济损失，并已采取了补救措施考，给

予行政警告一次，并处以100元以上1000元以下的经济处罚。

第二十七条出现下列情况之一的，予以终止劳动合同并赔偿公司经济损失：

一、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

二、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

三、利用职权强制他人违反保密规定的。

第二十八条泄密造成特别严重后果者，将依法予以起诉，追究其法律责任。

第六章附则

第二十九条《保密承诺书》见《人力资源管理制度》。

第三十条本制度由综合管理部负责解释，自下发之日起执行。

档案管理办法

第一章总则

第一条为规范公司内部档案管理工作，便于档案保存与使用，根据国家有关规定，结合

公司实际，制定本办法。

第二章档案范围

第二条公司档案分为公司重要档案及部门档案，公司证照及在公司经营管理活动中形

成的、所有具保存价值的文字、音像及其他方式记录的资料称为公司重要档案；各部门在工

作过程中形成的具有保存价值的文字、音像及其他方式记录的资料称为部门档案。

1、公司重要档案主要包括：

（1）公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；

（2公司各种规章、管理办法、业务管理流程等制度体系；

（3公司证照、印章；

（4公司各类办公会、专题会（含2个部门以上间的工作协调会）会议纪要；

（5反应公司决策的其他文件（红头文件、呈批件、请示、报告等）及相应的回复文件；

（6公司及各部门月度、年中、年度工作计划及资金计划；

（7财务管理、资金借贷、资金计划、付款、收入及其他国家、上级公司要求存档的财务

文件、业务往来方面的文佗材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；

（9）招投标文件（招标文件、投标文件、评标文件）管理；

（10）公司签定的各类合同、协议及过程审批文件；

（11）公司固定资产采购、管理相关文件；

（12）营销策略、方案及执行计划及销售资料；

（13）工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸;

（14）人事劳资档案及信息管理；

（15）具有法律效力及保存价值的文件；

（16）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；

（17）财务会计凭证、帐册、月度、年度财务报表及其他应由财务室保管的文件。

（18）公司其他需归档的文件。

2、部门档案主要包括：

（1）部门内的工作联系单、工作计划、总结、统计报表、简报;

（2）部门例会会议纪要；

（3）部门与其相关业务单位函件；

（4）客户、特约商家资料及信息；

（5）公司的媒体宣传资料、销售报表；

第三章档案管理机构、职责

第三条公司档案资料由综合管理部和财务部分别管理。

公司各部门均需指定专人（部门档案管理员）负责本部门的档案管理工作。

档案管理员应根据此制度及实际工作的需要制定相应的管理借阅规定或办法，以确保公

司档案的安全和借阅有序。

一、综合管理部为公司档案管理归口部门，直接负贪公司重要档案的管理工作，授权各

部门管理部门档案工作，主要职责如下：

1、负责档案管理工作的统协、指导、检查；

2、负责建立公司档案管理体系和流程并监督实施；

3、建立全宗卷，编写立卷说明、分类方案、鉴定报告、交接凭证、销毁档案清册、检查

记录、全宗介绍等材料；

4、负责对各部门档案管理工作的指导和监督。

二、财务部为财务专项档案管理部门。

三、印章证照管理按《印章证照管理办法》执行，在《印章证照管理办法》未予明确的

则按本办法执行。

第四条各部门为公司档案管理协助部门，由综合管理部授权负责本部门的档案管理工

作。各部门须指定专（兼）职的档案管理员，并将名单交综合管理部备案。专（兼）职部门

档案管理员负责本部门所有档案的管理。各部门档案管理的第一责任人为各部门经理，直接

责任人为各部门的专（兼）职档案管理员。

第五条专（兼）职档案管理员职责

各部门专（兼）职档案管理员必须及时完成收集、整理、保管、统计、利用和鉴定销毁

等工作。

1、督促、检杳资料是否及时归档.

2、统一保管各种资料，对收进、移出的档案必须进行登记，定期检查档案的保管状况，

发现问题应及时向主管领导报告，采取有效措施，对破损和编制的档案材料应及时修补、复

制，确保档案的完好安全。

3、编制各种检索工具（如案卷目录、卡片、索引等），以便使用。

4、按照档案工作业务规范接收、收集、管理、保管、统计档案。

5、熟悉库藏档案的情况，主动了解各项工作对利用档案的需要，视需要编写大事记、文

件汇编、业务专题汇编及各种专题档案汇编。

6、严格执行保密制度。

7、对已超过保管期限的档案资料进行鉴定、销毁。

8、按规定向公司办理档案移交。

笫四章档案的管理、归档

第六条公司应有场地和必要的设施保管、保护档案，确保档案的安全。

第七条档案的收集、整理实行“谁办理谁立卷，及时整理归档”的原则。即各部门在工

作中形成的已经办理完毕的应归档材料，由该部门指定专（兼）职档案管理员负责收集、整理、

立卷，定期移交档案清单£或电子档案）至综合管理部归档。

财务档案由财务部负贲。

第八条各部门以公司名义制作的规划、规定、通知、通告、会议记录、会议纪要、决议、

决定、委任书、项目方案、函等文件均应由部门文员制作副本发文、登记、原件存档，抄送

综合管理部备案。

第九条各部门都要建立、健全平时归卷制度。公文承办人对处理完毕或批存的文件材料,

收集齐全并加以整理后，送交专（兼）职文书集中统一归卷。

第十条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集

归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

第十一条归档时限，各部门专（兼）职文书就文件归档工作应做到每日归档前将资料分类,

分组放置在待办卷宗内。应做到及时处理，切忌拖拉积压。

第十二条归档文件的整理

1、归档材料必须是办理完毕的正式材料；

2、归档材料应完整、齐全。归档入卷文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起；

3、归档文件整理以件为单位。一般以每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与

附件为一件，附件为两件以上并可单独成文的可分别计算件数，原件与复制件为一件，转发

文与被转发文为一件，报表、名册、图册、会议记录等一册（本）为一件，来文与复文可为

一件，重要文件的草稿各为一件；

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；

没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针

对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行;

5、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。房

地产档案卷内文件材料排列的原则是：（1）结论性材料在前，依据性材料在后；（2）审批材

料在前，申报材料在后：（3）外文材料，译文在前，原文附后；（4）其它在办案过程中形成

的材料，按内容的重要程度或时间先后排列；

6、整理文件时应遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价

值，便于保管和利用；

7、归档材料的文字须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、碳素墨水书写。不得使用圆珠

笔、铅笔、泡沫笔、红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写。一般不得用复印件代替原件存档；

8、案卷整理的幅面应以A4纸为准（210mm*297mm）,材料过窄或小于A4幅面的粘贴在A4

的幅面并留出左侧装订线；材料过宽应按A4的幅面折叠整齐，折叠时尽量减少折叠次数，同

时折痕处应尽量位于文件、图表字迹之外；字迹难辨认的，应附抄件；

9、归档材料必须文字清楚，严禁作涂改、贴补或其池任何技术处理；

10、存档文档为易褪色的材料（如热感纸传真文件），必须复印一份后将复印件与原件一并

存档；

11、文件材料破损、局部残缺、装订边狭小的，要在修补或托裱后再归档，修裱时应注意

尽量保持文件的原貌。

第十三条归档文件的移交

1、移交档案必须履行手续，填写移交清册，一式两份，写明案卷标题，卷内文件页数，案卷

数量，移交时间，交接双方要签名。移交清单由移交双方各自存档；

2、移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。芨收部门逐一核对后，对电子文档进

行整理保存。存档后，电子文档之文件名，更改为“档案号+文件标题”。同一档案中有多个

电子文档的，电子文档装入以档案号命名的电子文件夹内。

第十四条档案的保管

1、防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；

2、公司应有场地和必要的设施及保护设备保管档案,确保档案的安全.档案管理人员应

定期清洁并检查档案案卷状态。保持档案存放室良好的通风，做好档案室的防盗、防木溃、

防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固；

3、每年须定期对档案进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进

行修补和复制。

第五章档案名称、编号

第十五条编号原则

1、我公司只存在一个全宗，即天津雍景花园房地产开发有限公司卷宗，简称雍景花园卷

宗；

2、案卷以部门、分年度进行编制案卷号：

3、每年的第二、三月两个月对公司上一年的档案予以统一编号。

第十六条档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质

为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。

笫十七条档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称

及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。

第十八条档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，

应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。

第十九条档案编号原则

1、公司内归档文件的档号结构为“全宗号一部门简徐一年度一文件类型一盒号一件号

如雍景花园一综一2008一函一01—01。其中：综——综合管理部，函——公函，2008——2008

年度；

2、部门分为：市场营销部、工程部、成本合约部、财务部、综合管理部；

3、文件类别分为

合同发文公函图表

综合管理部综字合综字文综函综字图

市场营销部铠字合销字文销函销字图

财务部财字合财字文财函财字图

工程部工字合工字文工函工字图

成本合约部成字合成字文成函成字图

4、每一档案盒内首页应设“文件存档目录”，文件归档时依序编号、登记。（见附件2）

5、新档案应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别、编号顺序，以此来编列档号。

6、档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。

7、档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要

类别，再编列档号。

第六章档案的编目与装盒

第二十条归档文件应逐件编目。归档文件目录设置档案件号、文件题名、文号、主要内

容、页数、日期、经办人、存档地点等项目。

第二十一条档案目录以手工填写和以打印两种方式。目录填写须使用碳素墨水书写。请

将卷内目录放在卷首。

第二十二条装盒，将归档文件按件号顺序装入档案盒。本细则推荐采用散件装袋、一袋

一卷、一盒多袋的存放方法。一盒内的文件数量无限制，以装满一盒为准。

第二十三条装盒完毕后，填写《档案盒封面》、《档案盒盒脊》（见附件1）。填写时须要

素齐全。

第二十四条不同保管期限的文件应分开装盒，不得是装。

第二十五条档案盒的封面与背脊应标明档案盒内所含案件的分类编号及名称，以便查

档。

第七章档案的鉴定与保管期限

第二十六条档案的鉴定。

从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面来鉴别档案的价值。

第二十七条档案的保管期限。

文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者之外，一般为分短期、长期、永久三

种。介于两种保管期限的，保管期限从长。详细档案保管期限划分见附件3。

第八章档案密级

第二十八条公司档案文书分绝密、机密、密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划

分不同密级，并据此界定档案调阅权限。

1、绝密”文书含：公司及上级组织有关公司重大经管活动的决策文件、会计凭证、财务

报表、资金合同、相关财务往来文件、其他经核定为绝密的文书；

2、“机密”文书含：公司之相关政府批文、公司各类经济合同、客户档案、设计方案及

图纸、预决算书、公司章程、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要；

3、“密”文件含：公司有效证件、有效盖章文件、各项办理资料、单位往来函件；

4、“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活

动中形成的具有参考价值的文件、材料。