确定供应商结算周期商洽函3篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE确定供应商结算周期商洽函3篇范本确定供应商结算周期商洽函篇1尊敬的伙伴公司：根据双方于2023年8月1日签署的《战略合作协议》（合同编号：SP2023001），现就核心产品B系列物资的结算周期事宜正式确认第一条结算周期定义1.1起算时间：以本函签发日后的第一个月为单位（即2023年9月）1.2结算周期：自月度订单交付验收合格之日起连续30naturaldays1.3截止日期：每月一个工作日的17:00（北京时间）1.4逾期处理：未在截止日期前完成结算的款项将按日息0.05%计收滞纳金第二条付款条件2.1发票要求：需包含合同编号SP2023001、增值税专用发票（税号：43000000000123）、完整交付清单（包括MOQ2023003M产品不少于50件）2.2对账流程：每月5日前提供经双方签字的《月度对账单》，列明SP2023001至SP2023015系列产品的具体交易明细2.3验收标准：参照ISO9001:2015质量管理体系，验收文件需包含《产品质量认证证书》（编号：QSC2023087）和《第三方检测报告》（CMA认证）第三条结算金额3.1单笔订单金额超过$50,000USD时，需在合同签订后3个工作日内完成预付款（比例30%）3.2尾款结算：验收合格后15个工作日内支付至指定账户（银行信息详见附件1）3.3运费结算：海运条款为FOBShenzhen，运费按实际发生金额结算（详见合同第12.3条）第四条约定4.1争议解决：适用深圳国际仲裁院规则，管辖法院为深圳市南山区人民法院4.2合同变更：须经双方书面确认（参考2023年8月修订版合同附录B）4.3保密条款：双方确认本函涉密信息（包括但不限于SP2023001系列成本价）按《保密协议》第5.2条执行随函附送：附件1：银行账户信息（有效期至2024年12月31日）附件2：月度对账单模板（版本号：TB202304）附件3：争议处理流程图（含各阶段时间节点）此致商祺____（公司名称）____采购专员：____（姓名）____职务：____（职位）____地址：北京市朝阳区光华路8号中化大厦A座12层06室联系方式：0105678/00000日期：2023年8月15日确定供应商结算周期商洽函第（2）篇尊敬的SMARTTECHlimited：鉴于贵我双方于2023年10月15日签署的《供应商合作协议》（合同编号：合同2023SH005），现就结算周期相关条款进行正式商洽并达成如下共识：一、结算周期确认1.预付款结算：合同签署后7个工作日内支付合同总金额的30%（人民币：¥850,000.00），付款账户为：中国工商银行北京分行市府路支行，账号：622208035678（附件1）。2.主合同款结算：需于每月25日前提交经双方确认的《月度交付报告》，财务部门将于次月3日前完成支付（人民币：¥450,000.00/月，期间遇节假日顺延1个工作日）。3.尾款结算：验收报告提交后15个工作日内支付尾款（人民币：¥120,000.00），需提供《项目验收单》（编号：SMAQ202311）作为支付依据。二、特殊条款说明1.逾期结算违约金：若30天以上未完成支付，按日0.05%收取滞纳金（合同第8.3条）。2.账单核对机制：双方须每月10日前完成账单差异确认，超期未反馈视为无异议（详见附件2《争议处理流程》）。3.系统对接要求：2024年1月31日前需完成ERP系统接口联调（附件3含对接文档）。三、生效与补充协议1.本函经双方授权代表签字后生效，有效期至2025年12月31日。2.任何修改均须通过书面补充协议，原条款中未明确事宜以本函为准。请贵司于2023年12月1日前反馈确认函至邮箱：采购部@smarttech（邮件确认函合同编号2023SH005）。附件清单见下方。此致敬礼公司名称：北京领航科技有限公司日期：2023年11月20日附件清单：1.银行账户信息表（含SWIFT编码）2.账单争议处理流程图3.ERP系统接口技术文档第3.0版确定供应商结算周期商洽函第（3）篇尊敬的供应链管理部合作商：经双方多次协商并审慎评估业务需求，现就2023年度供应商结算周期达成如下一致条款：一、常规结算周期1.1成品货物交付后48小时内完成订单确认，自确认次日起计算1.2标准批量采购订单按月周期结算：每月25日前提交上月（125日）发票明细及物流单据，次月510日内完成付款1.3非标定制产品结算周期延长至45天，自验收报告签字之日起算二、特殊结算条款2.1紧急加单货物：支持10日内预付30%款项，余款按常规周期结算2.2跨年度订单：次年1月15日前完成2023年度12月31日前验收产品的结算2.3坏账处理机制：当逾期60天未结款项达到合同总额50%时，供应商方需提供信用担保文件三、数据合规要求3.1每月结算单需包含以下穿透性信息：品类별매출액（按物料类别细分）불량률및품질검증서编号（不良率及质检报告编号）专案预订金支付状态（需标注是否完成87.5%首期支付）四、争议解决机制4.1结算金额差异超过合同金额±0.5%时4.2按附件《争议处理流程图》执行三级复核制度（采购部法务部财务部联席审查）4.3复核结果异议期：自书面通知发出之日起72小时内提交补充材料五、生效条款5.1本协议自三方电子签章确认之日起生效5.2生效前30日需完成系统对接（含ERP结算模块数据接口调试）5.3附件包含《结算周