【完整版】工程款支付证书

【完整版】工程款支付证书工程概况与支付依据综述本支付证书及审核报告系针对云麓国际商业中心二期项目主体结构施工阶段工程进度款的正式支付文件。本次审核工作严格依据《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）及补充协议、招投标文件、现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及相关行业计价定额进行。本项目位于城市核心商务区，总建筑面积约12万平方米，地下3层，地上28层，框架-剪力墙结构。本次申报周期为第7个支付周期，对应施工节点为主体结构地上十层至地上十五层完成，以及二次结构砌体样板区域的施工。在审核过程中，监理单位与造价咨询单位联合组建了审核小组，对施工单位提交的《工程款支付申请表》及其附件进行了全面复核。审核工作坚持“以合同为依据，以质量为前提，以计量为核心”的原则，对已完合格工程的数量、单价、取费标准以及工程变更签证进行了逐一核实。本次审核不仅关注工程量的准确性，更重点审查了工程进度的合规性、现场安全文明施工措施的落实情况以及资料报验的同步性。经核查，本期申报范围内的大部分工程内容已按设计图纸要求施工完毕，质量验收记录完整，符合合同约定的支付条件，但部分申报项目存在工程量计算偏差及重复计价现象，已在本次审定金额中予以核减。一、本期工程进度与质量验收确认工程款支付的前提是工程质量必须达到合同约定标准。在本期支付申报前，项目监理机构对施工单位申报的已完工程进行了严格的现场巡视与验收。1.主体结构混凝土工程经现场实体检测与回弹，地上十层至十五层的墙柱、梁板混凝土强度等级（C30、C35、C40）均满足设计要求。观感质量检查显示，混凝土表面平整，无明显蜂窝、麻面、孔洞现象，梁柱节点交接处棱角分明。特别是针对高支模区域（十二层转换层）的拆模申请，监理工程师进行了全数检查，确认拆模试块强度达到规范要求，且支撑体系拆除方案已审批落实，同意进行计量支付。2.钢筋工程钢筋工程作为隐蔽工程，已在浇筑前完成验收。审核小组抽查了十四层顶板的钢筋绑扎记录，确认钢筋的规格、型号、数量、间距、锚固长度及保护层厚度均符合设计图纸及16G101图集要求。钢筋焊接及机械连接接头经取样送检，复试报告合格。原材料进场报验资料齐全，质保书与实物相符，钢筋原材堆放标识清晰，具备支付条件。3.二次结构及样板先行施工单位申报了首层砌体样板间的工程量。经查验，该样板间严格按《砌体结构工程施工质量验收规范》施工，构造柱、圈梁设置正确，拉结筋植入深度及间距符合设计要求，灰缝饱满度及垂直度均在规范允许偏差范围内。样板已通过建设、设计、监理及施工单位四方验收，作为后续大面积施工的基准，同意按合同约定支付该部分样板施工费用。4.安全文明施工评价本月施工现场安全文明施工状况总体良好。现场临时用电符合“三级配电、两级保护”要求，临边洞口防护到位，塔吊吊装作业严格执行“十不吊”原则。但检查中发现，十五层外脚手架连墙件有两处存在松动现象，且楼层内灭火器配备数量不足。监理部已下发《监理通知单》要求限期整改。施工单位已在规定时间内完成整改并回复，经复查合格，本期安全文明施工费按合同费率全额支付，不作扣减。二、工程量计量与核算详述工程量计量是支付审核的核心环节，审核小组依据《建设工程工程量清单计价规范》及合同约定的计量规则，对施工单位申报的工程量进行了逐项计算与核对。1.混凝土工程量核算施工单位申报主体结构混凝土工程量为8500立方米。审核人员通过翻阅经审批的施工图纸、设计变更单以及结合现场实测记录，重新进行了计算。墙柱工程量：依据图纸标注的截面尺寸及层高，扣除门窗洞口及梁头占位，实际核定墙柱混凝土量为3200立方米，与申报量基本一致。梁板工程量：重点复核了梁板交接重叠部分的扣减规则。申报中梁板重叠部分未扣除，且板厚按平均厚度申报存在误差。经按不同板厚区域分块计算，实际核定梁板混凝土量为4950立方米。损耗系数：合同约定混凝土损耗率按定额规定计算，申报方未计入定额规定的正常损耗，审核时按定额系数予以调整。审核结果：混凝土工程量最终核减350立方米，核减金额约15.5万元。2.钢筋工程量核算钢筋工程量计算繁琐且易出错，审核小组采用了广联达BIM土建算量软件进行辅助抽筋，并与施工单位的钢筋料单进行对比。图纸比对：发现设计变更单（变更号：结施-02-005）中，关于十一层至十五层部分框架柱配筋由原设计的HRB400E直径20mm调整为HRB400E直径22mm，施工单位申报时未及时更新，导致少报钢筋量约12吨，审核时予以调增。锚固与搭接：严格按16G101图集计算锚固长度。施工单位申报中对于直径大于22mm的钢筋采用了机械连接，但部分梁底筋未按规范设置绑扎搭接区段，申报量偏大。经修正，钢筋工程量最终核定为1150吨，较申报量核减18吨。3.模板措施费核算模板工程量按接触面积计算。审核中发现，施工单位将超高部分（超过3.6m）的模板支撑费用重复计取在综合单价中，同时又单独申报了超高增加费。根据合同约定，综合单价已包含常规支撑费用，仅支模高度超过3.6m部分可计取超高费。经复核，超高区域准确，但基数计算错误，核减模板面积200平方米。三、工程变更与现场签证处理本期涉及工程变更及现场签证共计5份，审核小组对每一份签证的有效性、真实性及关联性进行了深入审查。1.地基处理变更（签证编号：001）在十三层施工过程中，发现局部地基承载力不足（虽为主体结构，但涉及局部设备基础加固）。设计院出具了地基处理方案，要求采用C20素混凝土换填。施工单位申报了换填土方开挖、外运及混凝土浇筑费用。审核意见：签证手续齐全，有设计变更单、现场影像资料及三方确认单。但申报单价中土方外运距离采用了15km，而实际弃土场距离为10km，需调整价差。经核实，该部分签证费用审定为8.5万元。2.材料代用签证（签证编号：003）因市场采购原因，施工单位申请将原设计的蒸压加气混凝土砌块（A5.0B06）变更为（A3.5B05），并要求补偿材料价差。审核意见：此变更未经建设单位及设计单位书面同意，属于施工单位自身材料采购问题，且降低了砌块强度等级，不符合设计要求。监理部已明确不予认可，该笔费用予以剔除，不予支付。3.赶工措施签证（签证编号：007）施工单位为配合建设单位举办的“开放日”活动，在局部区域采取了夜间施工赶工措施，申报了夜间施工增加费及人工降效费。审核意见：经查施工日志及监理旁站记录，该区域确实存在夜间施工，且符合合同约定的赶工条件。但申报的人工工日量偏大。审核依据定额及实际考勤记录，按实际发生的夜间施工工日乘以相应的夜间施工增加费系数进行计算，最终审定赶工措施费2.3万元。四、材料调差与索赔费用审核本合同约定部分主要材料可进行价格调整，调整基准期为投标当月。本期涉及材料调差主要为钢筋及商品混凝土。1.钢筋价格调整根据项目所在地造价信息发布的当期材料价格，钢筋价格较基准期有所上涨。施工单位申报了价差调整。计算公式：价差=（当期信息价基准期信息价）×当期核定用量。审核过程：核实了信息价的来源及取定标准（是否含运杂费、采保费）。经计算，本期HRB400E钢筋平均涨幅为120元/吨。结合核定的钢筋用量1150吨，本期钢筋调差金额为13.8万元。此部分费用属于合同约定风险范围外，予以认可。2.索赔费用审核施工单位提交了一份因暴雨导致现场停工的索赔报告，索赔工期及窝工损失。事实核查：查阅当地气象局资料，确有连续3日暴雨超过警戒水位，符合合同约定的不可抗力条款。费用核定：根据合同，不可抗力仅承担人员窝工费及机械停滞费（折旧费），不承担利润损失。施工单位申报中包含了管理费及利润，审核予以剔除。仅计取了现场留守人员的人工工资及塔吊的租赁停滞费，最终审定索赔金额1.5万元。五、扣回款项计算与说明为确保工程资金使用的合理性及风险控制，本期支付款中需按合同约定扣回相关款项。1.预付款扣回本工程合同约定支付了材料预付款（启动资金）300万元。合同约定起扣点为累计完成产值达到合同价值的30%，扣回比例为当月进度款的50%。计算逻辑：截止本期，累计完成产值（含本期）已达到合同总价的35%，已超过起扣点。本期应扣回预付款金额=本期应付款×50%。经计算，本期需扣回预付款材料款85万元。2.保留金（质量保证金）扣留合同约定，每月进度款中按3%扣留作为质量保证金，直至累计扣留金额达到合同价的3%为止。计算：本期审定工程进度款为580万元，应扣留保留金=580×3%=17.4万元。目前累计扣留金额未达合同总价上限，故按实扣留。3.水电费扣回现场水费、电费由建设单位先行挂表缴纳，从工程款中扣除。数据依据：本期现场水表读数差显示用水量2500吨，电表读数差显示用电量35000度。计算：水费按施工用水单价4.5元/吨计算，电费按施工用电单价1.2元/度计算。水电费合计=2500×4.5+35000×1.2=1.125+4.2=5.325万元。此费用需全额扣除。4.发包人供材扣款本工程部分钢筋及铝合金型材由建设单位（甲方）直接供应。核对：根据甲供材领料单，本期施工单位领用HRB400E钢筋200吨，结算单价为3800元/吨。扣款：扣回甲供材款=200×3800=76万元。申报款项中已包含此部分材料费，故必须全额扣除，避免重复支付。六、本期支付金额最终审定根据上述详细的核算、调整及扣款计算，本期工程款支付金额最终审定如下：序号费用项目名称计算公式金额（万元）备注1一、本期完成工程量对应款项-580.00-1.11.主体结构工程款核定工程量×综合单价480.00含混凝土、钢筋、模板1.22.二次结构样板款核定工程量×综合单价25.00砌体工程1.33.措施项目费按合同约定费率计取75.00脚手架、垂直运输等2二、调整款项-17.60-2.11.工程变更签证费签证核定价8.50地基处理等2.22.材料价差调整(信息价-基价)×数量13.80钢筋调差2.33.索赔费用核定索赔额1.50暴雨停工损失2.44.其他核减--5.20扣除材料代用等无效申报3三、本期应支付总额（小计）一+二597.60-4四、本期扣回款项-183.73-4.11.预付款扣回本期应付款×50%85.00达到起扣点后扣回4.22.保留金扣留小计×3%17.93质量保证金4.33.水电费扣回实用量×单价5.33水电费4.44.甲供材扣款领料量×单价75.00建设方供钢筋5五、本期实际支付金额三-四413.87-注：1.以上金额单位均为人民币万元，保留两位小数。2.“本期应支付总额”作为计算预付款扣回及保留金的基数。3.最终支付金额需扣除建设单位代缴的税金（如为代扣代缴）或由施工单位自行开具税率为9%的增值税专用发票。本合同约定为一般计税法，以上金额均为含税价格。七、支付证书正文工程款支付证书致：云麓置业有限公司（建设单位）工程名称：云麓国际商业中心二期项目合同编号：YL-GC-2023-015兹证明：根据《建设工程施工合同》及补充协议的约定，我方（监理单位）会同造价咨询单位对施工单位（华建建设集团有限公司）于2023年10月25日提交的第7期《工程款支付申请表》（编号：ZF-2023-007）进行了审核。经审核，截止本期（2023年10月），施工单位累计已完成工程产值（含变更及调整）为人民币3,250.00万元。本期申报周期内（2023年9月26日至2023年10月25日）确认的合格工程产值及各项调整费用共计人民币597.60万元。依据合同条款关于款项扣回的约定，本期应扣回工程预付款人民币85.00万元，扣留质量保证金人民币17.93万元，扣除建设单位代付水电费人民币5.33万元，扣除甲供材款项人民币75.00万元，本期合计扣款人民币183.73万元。经最终审定，本期应付给施工单位的工程款金额为：人民币413.87万元（大写：肆佰壹拾叁万捌仟柒佰元整）。请建设单位在收到本证书后，按合同约定的支付流程（通常为7个工作日内）完成审批并将上述款项支付至施工单位指定账户。支付完成后，请将支付凭证复印件反馈至监理项目部存档。本支付证书是工程进度款支付的依据，未经监理及造价咨询单位签字盖章，建设单位不得支付。附件：1.工程款支付申请表2.工程计量报审表及工程量计算书3.工程费用索赔报审表4.工程变更费用报审表5.本期合格工程量验收记录汇总表6.材料核价单总监理工程师：（签字手写体）注册监理工程师号：00XXXXXX造价咨询负责人：（签字手写体）注册造价师号：建[造]00XXXXXX监理单位（盖章）：中科宏图建设监理有限公司造价咨询单位（盖章）：精准工程造价咨询有限公司日期：2023年10月28日八、审批流转记录与后续工作建议为确保支付流程的闭环管理，特编制本审批流转记录，并对后续工作提出建议。1.审批流转记录施工单位申报：2023年10月25日，申报金额520.00万元。专业监理工程师初审：2023年10月26日，重点核查工程量及质量，意见：基本属实，建议核定480.00万元。造价工程师复核：2023年10月27日，重点核查单价及取费，意见：需调整材料价差及扣款，建议审定支付413.87万元。总监理工程师审批：2023年10月28日，同意造价审核意见，签发支付证书。2.后续工作建议进度款支付监控：建议建设单位财务部门在支付