北京鲁艺房地产财务部职务说明书样本

财务部职务阐明书

北大纵横管理征询公司

二零零二年十二月

目录

电务部经理职务阐明执

稽康职务阑明书......

会计职务阐明书......

出讷职务阐明书......

销售出纳联务阐明书…,

财务部经理职务阐明书

岗位.名称财务部经理岗位编号LY-02-01

所右部门财务部闵位定员1

直接匕级总经理职系管理职系

直接下级会计、稽核、出纳、销售出纳（兼）所辖人员3

本职：

按照国家政第法规、公司制度、全面叔行财务部职费，负击协调本第位各部门及其她有关单位关系，对财务管理工作和会计工作承担应有管理责任，

基本权限：

对公司各嬴支出审核权；

对不符合公司制度规定或国家法律法规支出项H否决权：

对合同付款条款建议权；

对不符合公司利益合同条款否决权：

对合同财务履约有监督权、督促权：

参加公司重大决策权；

就公司经营提出合理化建议权力；

对异常状况和发现重大问题有随时向总经理报告权力，必要时可同步直接告知董事会；

在权限范畴内，代表公司与有关单位联系权、协调权；

对下属工作检查权：

对部门员工任务安排权和考核权。

职责与工作任务工作规定及原则工作记录协调部门/岗位

职责我述：进行财务制度建设，并监督制度执行状况

所拟订制度可以它正起到财务控制作用，合乎公司实费金管理办法

际,使于履行.工作积极积极,可以及时发现公司财务管财产管理办法

理制度缺失和局限性之处，并及时补充、修订，保证财务投资管理办法

拟订财务管理制度公司各部门

管理制度完善、合用，准时完毕领仔交办任务，对领导政筹资管理办法

定拟订制度必要在一种月内完毕.利润分派管理办

职法等

所拟订制度可以真正起到预算控制作用，合乎公司实

责预算管理办法

拟订预算管理制度际,便于履行.公司各部门

预算实行细则

工作

任务会计核算管理办

所拟订制度可以真正起到会计控制作用，合乎公司实法

际，便于操作.依照公司实际状况变化及时补充,修订，会计档案管理办

拟订会计核算管理制度及其她布•关规定部门内各岗位

保证会计管理制度完善、合用。法

仑il工作交接管

理办法

监督财务制度执行状况，发现问S3及忖协调、解决，对

,履行所制定制度，监督其执行状况

电要问题必要在2个工作日之内及时报告，公司各部门

职责表述：参加编制公司预算，监督徵算执行状况，编制财务决算，进行财务分析

职

贵为保证12月25H前完毕下一年度财务预算编制工

工作作和总预算编制工作，准时完毕总会计师分派预算编制

参加公司预算编制工作财务预算报表公司各部门

任务任务，并保证数字对的,项目划分合理

严格审核各项支出合理性和审批程序,对不符和国家

规定、公司制度和各项开支原则支出坚决不予批准，严格

审核各项收入、支出，监陷预算执行状况并进行分控制预算外支出，如果预好外支出无•分充分理由或©

।预算执行状况分

析拢特批一律不予支付.审核各项收入、支出与否符合预算.公司各部门

析表

分析差别因素并迸行报告。在保月经营分析会“开之前必

要准备好有关资料

每月5n之前必要将上月账目结算完毕，并编制财务

组织财务人员轴好年度财务决算和月度财务结算

报表.每年1月25日之前必要编制完世匕一年度决停报财务报表

工作,准时编制财务报表部门内各岗位

告.财务决算报告

铝月进行财务分析,发现问题及时报告，并提出合理

进行财务状况分析化建议，在经营分析会之前准备好有关资料.财务分析报告部门内各岗位

配合审计师事务所和筹划预算部工作，合理拟定造价，

力求为公司节约成本.筹划颈匏部

组织项n竣工财务决算:工作，配合审计师当务所

精确核算项目竣工决算成本和各单体成木，为对的拟项目竣工财务决审计师事务所

完毕项目竣工决算审计

京低价赛供根据.以保证公司利润目的衣珈.仇报告金计

新确核第项n收工决算成本和各球体或本，为对的拟定；；*

件价提供根据.以保证公司利涧目的实现.

职费表述：做好资金筹划、管理工作

职

责斓制资金使用筹划每月30日之前必要编制完毕下月资金使用筹划资金筹划表公司各部门

三工作

览科资金寿划执行状况，分析差别因素，并对产生差

任务资金海划执行状

监督资金使用筹划执行状况别部门进行提示,并就电要差别进行报告.公司各部门

况表

必要参加销售筹划制定,依照公司费金回收设定为销

传部提供销隹【可款工作建议，在销岱工作开始之前选定

限供购房按阳贷款眼行，并演展贷款条件,贷款条件应

参加销售筹划制度,选取提供按揭贷款银厅,它

尽量优惠，以利于购房者办理贷款手续并节约贷款费用，

促耨售部及时收款销售部

从而推动销俗工作顺利进行。贷款银行必要为2-3家，不

得只由一家或过多家银行提供贷款.目是既给客户选取

余地又不要由于银行过多导致工作混乱

在销售状况变动表编制当天进行审核,保证无误并报

审核出纳人员编制销售状况明细表送总经理出纳、耨但部

杼月审核出纳人员瀛制银行存款余额调解表每月5日之前必要审核出纳编制银行存款余额谢解表出的

每日向出纳人员询问银行存款状况,及时拿提公每日理解公司资金状况，做到心中有数,而异常变动

司资金状况及时向总经理报告出妁

每天理解公司恢票状况.对盘赢'盘亏及时进行恰当解

决，避免公司发生根火，发生解决不了状况在1t工作

审核出纳人员编制钞票盘点表出纳、稽核

日内上报

每州审核出纳编制资金周报,保证报表没有错误,并

审核出纳人员编制资金周报漉时报送给总经理和总裁部门内与岗位

按规定使用财务专用章，不得浮现使用错误.涉及该

妥善保管、使用财务专用章芾章没及时诉章和不该芾章前了章。芾条前必要先审核。部门内各岗位

职

责职责友述：管理公司非钞票资产及负债

四

公

及办

人员

管理

资产

固定

产用

非生

公室

同办

年会

每半

室

办公

现盘

符。发

实相

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，保

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公司

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资产

固定

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固定

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现问

时发

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资产

固定

公H领

并上报

决意见