采购合同台账

采购合同台账台账说明：本台账用于系统记录公司所有采购合同的详细信息，涵盖合同基础信息、供应商信息、采购内容、履约情况、款项支付、归档状态等核心内容，便于采购工作追溯、核对与管理。台账需由采购专员负责实时更新，确保每一项信息真实、准确、完整，每月月底进行一次全面核对，季度末进行汇总分析，为公司采购决策、成本控制及合规管理提供数据支撑。本台账自建立之日起生效，长期留存，如需修改或补充，需经采购部门负责人签字确认后，由台账管理员统一操作，严禁擅自涂改、删除相关信息。台账管理责任人：__________联系电话：__________核对周期：每月30日前核对上月数据，每季度最后一个工作日汇总季度数据归档地点：__________（注明具体档案柜编号及位置）序号合同编号合同名称采购方（我方）采购方联系人联系电话供应商名称供应商统一社会信用代码供应商注册地址供应商联系人供应商联系电话供应商开户行供应商银行账号采购类型采购物品/服务名称规格型号单位数量单价（元，含税/不含税）税率（%）含税总价（元）不含税总价（元）合同签订日期合同生效日期合同履行期限交货/服务提供地点交货/服务完成时间质量标准验收标准验收日期验收结果（合格/不合格/待验收）验收不合格处理措施付款方式付款周期已付款金额（元）未付款金额（元）第一次付款金额（元）第一次付款日期第二次付款金额（元）第二次付款日期第三次付款金额（元）第三次付款日期发票类型（增值税专用/普通发票）发票开具日期发票号码发票认证状态（已认证/未认证/无需认证）合同违约责任违约情况（有/无）违约处理结果合同变更情况（有/无）变更内容变更日期变更审批人合同终止情况（有/无）终止原因终止日期台账录入日期台账更新日期合同归档编号归档状态（已归档/未归档）备注（其他需说明事项）1CG-HT-20260012026年度办公耗材采购合同XX有限公司张X办公设备有限公司91310115MA1G812345上海市浦东新区XX路XX号XX大厦15层1501室李国工商银行上海浦东支行1001234567890123456常规办公采购打印纸、签字笔、文件夹、订书机、回形针、便利贴、胶水、计算器打印纸：A4、70g、500张/包；签字笔：0.5mm、黑色；文件夹：A4、塑料材质；订书机：标准型、可订20页；回形针：100枚/盒；便利贴：100张/本、黄色；胶水：50ml/瓶；计算器：标准型、太阳能+电池双供电包、支、个、台、盒、本、瓶、台打印纸：50包；签字笔：100支；文件夹：30个；订书机：10台；回形针：20盒；便利贴：50本；胶水：30瓶；计算器：15台打印纸：20元/包（含税）；签字笔：2元/支（含税）；文件夹：5元/个（含税）；订书机：15元/台（含税）；回形针：3元/盒（含税）；便利贴：2元/本（含税）；胶水：4元/瓶（含税）；计算器：80元/台（含税）132760.002442.482026年1月5日2026年1月5日2026年1月5日-2026年12月31日（按需供货，定期结算）XX有限公司办公楼3楼、4楼、5楼办公区，具体地点由采购方联系人提前1天通知按需供货，接到采购方供货通知后3个工作日内送达符合国家相关行业标准及双方约定标准，打印纸无卡纸、字迹清晰；签字笔书写流畅、不漏水；文件夹韧性好、无破损；其他物品均符合常规办公使用标准，无质量问题1.外观检查：无破损、无污渍、无变形，包装完好；2.性能检查：打印纸试用无卡纸，签字笔书写流畅，计算器计算准确，其他物品使用正常；3.数量核对：实际供货数量与订单数量一致，允许±5%的误差，超出误差范围需及时补货或退换2026年1月10日（首次供货验收）合格无按月结算，每月月底核对当月供货数量及金额，采购方收到供应商开具的合法有效发票后10个工作日内支付当月款项每月结算一次，付款周期为发票到账后10个工作日2760.000.002760.002026年1月22日0.00无0.00无增值税专用发票2026年1月15日01234567已认证1.供应商未按约定时间供货，每逾期1天，按当月供货金额的0.5%支付违约金；逾期超过7天，采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿因此造成的损失；2.供应商所供货物质量不符合约定标准，需在3个工作日内无条件退换货，并承担由此产生的所有费用；若因质量问题给采购方造成损失，供应商需全额赔偿；3.采购方未按约定时间付款，每逾期1天，按未付款金额的0.5%支付违约金无无无无无无无无无2026年1月6日2026年1月23日GD-CG-2026001已归档本合同为年度框架合同，每月按需供货，结算时需提供详细的供货清单，与发票金额一致2CG-HT-2026002生产原材料（钢材）采购合同XX有限公司王X钢材贸易有限公司91110105MA01234567北京市朝阳区XX路XX号XX工业园2号楼3层赵国建设银行北京朝阳支行1001678901234567890生产原材料采购Q235B钢材、45#钢材Q235B钢材：厚度10mm、宽度1500mm、长度6000mm；45#钢材：厚度12mm、宽度1200mm、长度6000mm，均符合GB/T700-2006国家标准吨Q235B钢材：20吨；45#钢材：15吨，合计35吨Q235B钢材：4800元/吨（不含税）；45#钢材：5200元/吨（不含税）13198280.00175469.032026年1月10日2026年1月10日2026年1月10日-2026年1月30日（一次性交货，履行完毕）XX有限公司生产车间仓库（地址：XX市XX区XX路XX号生产园区1号仓库）2026年1月20日前完成全部交货符合GB/T700-2006国家标准及双方约定的质量要求，钢材表面无氧化、无裂纹、无夹杂，尺寸偏差在允许范围内，材质达标，提供第三方检测报告1.外观检查：钢材表面无氧化、无裂纹、无夹杂、无变形，尺寸符合约定标准；2.材质检测：核对第三方检测报告，确保材质为Q235B和45#钢材，各项指标达标；3.数量核对：实际交货数量与合同约定数量一致，允许±3%的误差，超出误差范围按实际数量结算或补货；4.资料核对：供应商需提供产品合格证、第三方检测报告等相关资料2026年1月21日合格无分期付款：1.合同签订后3个工作日内，采购方支付合同总金额的30%作为预付款；2.货物全部送达并验收合格后7个工作日内，采购方支付合同总金额的65%；3.质保期满后7个工作日内，采购方支付合同总金额的5%作为质保金预付款：合同签订后3个工作日；进度款：验收合格后7个工作日；质保金：质保期满后7个工作日，质保期为6个月（自验收合格之日起）188366.009914.0059484.002026年1月12日128882.002026年1月30日9914.002026年7月28日（未到付款时间）增值税专用发票2026年1月22日02345678已认证1.供应商未按约定时间交货，每逾期1天，按合同总金额的0.8%支付违约金；逾期超过5天，采购方有权解除合同，供应商需退还已支付的预付款，并赔偿采购方因此造成的生产损失；2.钢材质量不符合约定标准或国家标准，供应商需在5个工作日内无条件退换货，并承担由此产生的运输费、检测费等所有费用；若因质量问题导致采购方生产延误或产品不合格，供应商需全额赔偿采购方的实际损失；3.采购方未按约定支付款项，每逾期1天，按未付款金额的0.8%支付违约金；逾期超过10天，供应商有权暂停供货（如有后续供货），并要求采购方赔偿损失无无无无无无无无无2026年1月11日2026年1月31日GD-CG-2026002已归档1.供应商需在交货时一并提供钢材的产品合格证、第三方检测报告（由XX检测机构出具）；2.质保期内，如钢材出现质量问题，供应商需在接到通知后24小时内响应，48小时内到场处理；3.付款时需提供合法有效的增值税专用发票，发票信息需与合同一致3CG-HT-2026003办公设备采购及安装调试合同XX有限公司孙X电子科技有限公司91330108MA7ABC1234杭州市西湖区XX路XX号XX科技大厦8层805室周国农业银行杭州西湖支行1001987654321098765办公设备采购笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、投影仪笔记本电脑：品牌联想、型号ThinkPadX1Carbon、CPUi7-13700H、内存16GB、硬盘1TB、屏幕14英寸；台式电脑：品牌戴尔、型号OptiPlex7010、CPUi5-13400、内存8GB、硬盘512GB、显示器24英寸；打印机：品牌惠普、型号M281fdw、彩色激光、打印/复印/扫描/传真一体；复印机：品牌佳能、型号iR2525i、黑白数码、每分钟25页；投影仪：品牌明基、型号MH535、亮度3600流明、分辨率1080P台笔记本电脑：10台；台式电脑：20台；打印机：5台；复印机：2台；投影仪：3台，合计40台笔记本电脑：8999元/台（含税）；台式电脑：4599元/台（含税）；打印机：4299元/台（含税）；复印机：19999元/台（含税）；投影仪：3999元/台（含税）13292850.00259159.292026年1月15日2026年1月15日2026年1月15日-2026年2月10日（交货+安装调试+验收完毕）XX有限公司办公楼各部门办公室（具体分配由采购方联系人提前3天提供明细）2026年1月25日前完成全部设备交货，2026年2月5日前完成全部安装调试符合国家相关电子产品质量标准及产品出厂标准，设备全新未拆封，无质量问题，性能稳定，配件齐全，提供产品合格证、保修卡等相关资料；安装调试后，设备运行正常，满足各部门办公需求1.外观检查：设备包装完好，无破损、无拆封痕迹，设备本身无划痕、无损坏，配件齐全；2.性能测试：设备开机运行正常，各项功能符合产品说明书要求，笔记本电脑、台式电脑运行流畅，打印机、复印机、投影仪打印/复印/投影清晰，无卡顿、无故障；3.安装调试检查：安装位置合理，线路连接规范，调试后设备可正常使用，供应商需对使用人员进行简单培训；4.资料核对：提供产品合格证、保修卡、使用说明书、安装调试报告等相关资料2026年2月6日合格无分期付款：1.合同签订后5个工作日内，采购方支付合同总金额的20%作为预付款；2.设备全部交货并安装调试完毕，经采购方验收合格后10个工作日内，采购方支付合同总金额的75%；3.质保期满后7个工作日内，采购方支付合同总金额的5%作为质保金预付款：合同签订后5个工作日；进度款：验收合格后10个工作日；质保金：质保期满后7个工作日，质保期为1年（自验收合格之日起）278207.5014642.5058570.002026年1月21日219637.502026年2月20日14642.502027年2月13日（未到付款时间）增值税专用发票2026年2月7日03456789已认证1.供应商未按约定时间交货或完成安装调试，每逾期1天，按合同总金额的0.6%支付违约金；逾期超过7天，采购方有权解除合同，供应商需退还已支付的预付款，并赔偿采购方因此造成的损失；2.设备质量不符合约定标准，供应商需在3个工作日内无条件更换合格设备，并承担由此产生的所有费用；若因设备质量问题导致采购方办公延误，供应商需赔偿实际损失；3.安装调试后，设备出现故障，供应商需在接到通知后2小时内响应，24小时内到场维修，质保期内免费维修、更换配件（人为损坏除外）；4.采购方未按约定支付款项，每逾期1天，按未付款金额的0.6%支付违约金无无无无无无无无无2026年1月16日2026年2月21日GD-CG-2026003已归档1.供应商需提供1年免费上门保修服务，质保期内，设备出现非人为故障，免费维修、更换配件；质保期结束后，提供终身维修服务，收取合理的配件费用和上门服务费；2.交货时需一并提供设备的产品合格证、保修卡、使用说明书、安装调试报告；3.安装调试完成后，供应商需对各部门使用人员进行1次集中培训，确保使用人员掌握设备基本操作方法；4.发票需按设备类型分别开具，明细清晰4CG-HT-2026004公司食堂食材采购合同XX有限公司吴X农产品配送有限公司91440106MA5DEFG789广州市天河区XX路XX号XX农产品批发市场A区12号郑国民生银行广州天河支行1001876543210987654后勤食材采购蔬菜（白菜、青菜、黄瓜、西红柿、土豆、茄子、青椒、胡萝卜等）、肉类（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鱼肉）、蛋类（鸡蛋、鸭蛋）、粮油（大米、面粉、食用油）、调味品（盐、酱油、醋、味精、鸡精等）蔬菜：新鲜、无腐烂、无农药残留，符合食品安全标准；肉类：新鲜、无变质、无异味，具备检疫合格证明；蛋类：新鲜、无破损、无变质；粮油：符合国家食品安全标准，有质量合格证明，保质期在6个月以上；调味品：正规厂家生产，有质量合格证明，保质期在12个月以上斤、公斤、箱、袋、瓶按每日实际需求供货，每月结算一次，预估月供货量：蔬菜3000斤、肉类1500公斤、蛋类500斤、大米50袋（50斤/袋）、面粉30袋（50斤/袋）、食用油20桶（10升/桶）、调味品若干（按实际需求）蔬菜：平均3元/斤（含税）；肉类：猪肉28元/公斤、牛肉65元/公斤、羊肉60元/公斤、鸡肉18元/公斤、鱼肉25元/公斤（均含税）；蛋类：鸡蛋5元/斤、鸭蛋6元/斤（均含税）；大米：120元/袋（含税）；面粉：100元/袋（含税）；食用油：85元/桶（含税）；调味品：按市场零售价下浮5%结算（含税）928500.00（月度预估金额）26146.79（月度预估金额）2026年1月20日2026年1月20日2026年1月20日-2026年12月31日（每日供货，按月结算）XX有限公司食堂后厨（地址：XX市XX区XX路XX号公司园区2号食堂）每日早上7:00前送达，节假日正常供货（提前1天确认供货量）符合《中华人民共和国食品安全法》及相关食品安全标准，食材新鲜、无变质、无农药残留、无有害物质，肉类具备检疫合格证明，粮油及调味品具备质量合格证明，确保食堂用餐安全1.外观检查：蔬菜新鲜、无腐烂、无虫蛀、无农药残留痕迹；肉类新鲜、无变质、无异味、无淤血；蛋类无破损、无变质；粮油及调味品包装完好，无破损、无过期；2.资质检查：肉类提供检疫合格证明，粮油及调味品提供质量合格证明；3.数量核对：实际供货数量与当日订单数量一致，允许±2%的误差；4.抽样检测：每月随机抽样1-2次，送第三方检测机构检测，检测费用由供应商承担，若检测不合格，供应商需承担全部责任每日验收（当日供货当日验收），每月月底汇总验收情况合格（截至目前无不合格情况）无按月结算，每月月底核对当月供货数量及金额，供应商提供合法有效的发票及详细供货清单，采购方收到发票后7个工作日内支付当月款项每月结算一次，付款周期为发票到账后7个工作日28500.00（1月份款项）0.00（1月份款项已结清，后续月份按实际供货结算）28500.002026年2月8日0.00无0.00无增值税普通发票2026年2月1日04567890无需认证1.供应商所供食材不符合食品安全标准或约定要求，需在2小时内无条件更换合格食材，并承担由此产生的所有费用；若因食材质量问题导致食堂用餐人员出现健康问题，供应商需全额赔偿采购方的实际损失（包括医疗费用、误工费等），并承担相应的法律责任；2.供应商未按约定时间供货，每逾期1小时，按当日供货金额的1%支付违约金；逾期超过2小时，采购方有权另行采购，由此产生的额外费用由供应商承担；3.采购方未按约定时间付款，每逾期1天，按未付款金额的0.5%支付违约金无无无无无无无无无2026年1月21日2026年2月9日GD-CG-2026004已归档1.供应商需每日提供当日供货清单，详细列明食材名称、数量、单价、金额；2.每月月底提供当月汇总供货清单，与发票金额一致；3.食材运输过程中需做好保鲜、防尘措施，确保食材新鲜；4.若因季节变化导致食材价格波动，双方需提前3天协商确定调整后的价格，签订补充协议；5.供应商需具备食品经营许可证等相关资质，提供资质复印件备案5CG-HT-2026005生产设备维修保养服务合同XX有限公司郑十X设备维修服务有限公司91510107MA12345678成都市武侯区XX路XX号XX工业城3号楼2层王十国交通银行成都武侯支行1001765432109876543服务采购公司生产车间3台数控机床、2台冲压机、1台注塑机的年度维修保养服务1.数控机床：型号CK6140×1000（3台），维修保养内容包括：机身清洁、导轨润滑、主轴检查、电气系统检测、控制系统调试、易损件检查及更换（易损件费用另行结算）；2.冲压机：型号J23-16（2台），维修保养内容包括：机身清洁、滑块检查、液压系统检测、润滑系统调试、安全装置检查；3.注塑机：型号HTF86X1（1台），维修保养内容包括：机身清洁、料筒清洗、螺杆检查、液压系统检测、电气系统调试、加热系统检查台/次、年度数控机床：3台，每季度保养1次，年度维修保养4次/台；冲压机：2台，每半年保养1次，年度维修保养2次/台；注塑机：1台，每季度保养1次，年度维修保养4次/台；全年应急维修不限次数年度维修保养总费用：86000元（含税），不包含易损件费用，易损件费用按实际更换数量另行结算，单价按市场价下浮10%686000.00（年度服务费，不含易损件）81132.08（年度服务费，不含易损件）2026年1月25日2026年1月25日2026年1月25日-2027年1月24日（年度服务，期满可续签）XX有限公司生产车间（地址：XX市XX区XX路XX号生产园区2号车间）按约定时间完成定期保养，应急维修接到通知后2小时内响应，24小时内到场处理（偏远地区可延长至48小时）1.定期保养后，设备运行稳定，无故障隐患，各项性能指标达到设备出厂标准；2.应急维修后，设备可正常运行，满足生产需求，维修质量保证期为3个月（自维修完成之日起）；3.服务人员具备相应的专业资质，操作规范，遵守公司安全生产规定1.定期保养验收：每次保养完成后，由采购方生产车间负责人现场验收，检查保养内容是否完整、设备运行是否正常，签署保养验收单；2.应急维修验收：维修完成后，设备运行正常，满足生产需求，由采购方生产车间负责人签署维修验收单；3.年度验收：服务期满后，对全年维修保养服务进行汇总验收，确认设备全年运行稳定，无重大故障每次保养/维修完成后当场验收，年度验收时间为2027年1月20日合格（截至目前已完成1次定期保养，验收合格）无分期付款：1.合同签订后3个工作日内，采购方支付合同总金额的30%作为预付款；2.服务期满6个月，经采购方验收合格后7个工作日内，支付合同总金额的30%；3.服务期满，经采购方年度验收合格后10个工作日内，支付合同总金额的40%预付款：合同签订后3个工作日；中期款：服务期满6个月且验收合格后7个工作日；尾款：服务期满且年度验收合格后10个工作日25800.0060200.0025800.002026年1月28日25800.002026年7月31日（未到付款时间）34400.002027年2月3日（未到付款时间）增值税专用发票2026年1月29日05678901已认证1.供应商未按约定时间完成定期保养，每逾期1天，按合同总金额的0.3%支付违约金；逾期超过3天，采购方有权扣除相应的服务费用，并要求供应商限期完成；2.应急维修未按约定时间响应或到场处理，每逾期1小时，按单次维修费用的5%支付违约金；若因维修不及时导致设备无法正常生产，供应商需赔偿采购方因此造成的生产损失；3.维修保养质量不符合约定标准，供应商需在24小时内重新进行维修保养，直至合格，并承担由此产生的所有费用；若因维修保养质量问题导致设备损坏，供应商需全额赔偿设备维修或更换费用；4.采购方未按约定支付款项，每逾期1天，按未付款金额的0.3%支付违约金无无无无无无无无无2026年1月26日2026年1月29日GD-CG-2026005已归档1.供应商每次保养/维修完成后，需提供详细的保养/维修报告，列明保养/维修内容、更换的配件（如有）、设备运行状况等；2.易损件更换前，需提前通知采购方，确认配件型号、价格后再进行更换，更换后的旧配件需交由采购方留存；3.服务期间，供应商需定期对设备进行巡检，及时发现并处理潜在故障；4.供应商需为采购方设备操作人员提供1次免费的设备日常维护培训；5.服务期满后，供应商需提供年度服务总结报告，列明全年维修保养情况、设备运行状况及后续维护建议6CG-HT-2026006办公软件采购及运维服务合同XX有限公司钱十X软件科技有限公司91320102MA9ABCDEFG南京市玄武区XX路XX号XX软件园区10号楼5层孙十国招商银行南京玄武支行1001654321098765432软件及服务采购企业办公自动化软件（OA系统）、财务记账软件、客户管理系统（CRM）的采购及3年运维服务1.OA系统：支持流程审批、公文流转、考勤管理、文件共享、会议管理等功能，可容纳50人同时在线使用，支持手机端登录，与公司现有