离岸账户管理服务合同

离岸账户管理服务合同甲方（委托人）：[甲方全称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]乙方（服务提供方）：[乙方全称]境外注册编号：[乙方编号]地址：[乙方地址]资质说明：乙方系经[离岸地监管机构]注册，具备提供离岸账户管理服务的合法资质（资质证明见附件）鉴于甲方拟委托乙方协助管理离岸账户，乙方具备相应服务能力，双方经平等协商，达成如下协议：第一条服务内容与范围1.1开户协助：乙方协助甲方准备银行要求的身份文件、业务背景证明（如贸易合同、投资协议）、授权书等资料，配合与目标银行沟通提交申请，但不保证账户必然开立（开立与否由银行独立审核）。1.2日常操作协助：-审核甲方授权负责人签字/电子签名的收付指令（含收款人、金额、用途），合规前提下协助完成银行操作；-每月整理账户对账单、交易记录，发送至甲方指定邮箱；-协助更新账户信息（如联系方式、业务范围），配合银行定期合规审查。1.3合规管理：-提示离岸地反洗钱（KYC）、反恐怖融资及税务合规要求（如跨境资金申报、税务居民认定）；-协助准备银行合规审查所需的资金来源证明、交易背景文件；-发现甲方疑似违规行为时，24小时内提示风险。1.4异常处理：-账户冻结、限额调整、银行核查等异常发生后24小时内通知甲方，协助沟通解决；-配合甲方办理账户关闭手续（含银行要求关闭的情形）。1.5咨询服务：解答操作流程、合规疑问，但不提供法律、税务、投资建议（需专业服务的，甲方自行委托第三方）。第二条双方权利义务甲方权利-要求乙方按约提供服务；-查询账户操作记录、对账单；-对服务异议要求乙方限期整改；-终止合同后要求配合账户转移/关闭。甲方义务-提供真实、完整的身份、业务资料及指令，不得造假；-确保账户资金来源合法、用途合规，不涉洗钱、逃税等违法活动；-指令需经授权负责人确认，及时提交合规审查资料；-按时支付服务费用及银行直接收取的账户费、转账费；-配合银行/乙方合规审查，及时更新自身信息；-承担账户资金全部风险（汇率波动、银行政策变化、第三方欺诈等）。乙方权利-要求甲方提供真实资料/指令；-拒绝虚假/违规指令，暂停服务；-按时收取服务费用；-甲方原因导致服务中断的，暂停服务直至纠正。乙方义务-保证资质合法，不超范围服务；-严格按甲方有效指令操作，不擅自增减内容；-遵守离岸地监管规定，对甲方账户信息、商业秘密保密（保密期至合同终止后3年）；-及时通知账户异常，不隐瞒；-甲方违规的，有权向监管机构报告并解除合同。第三条服务费用及支付3.1费用构成：-开户协助费：一次性收取[X]元（等值外币按支付当日汇率折算），开户申请前支付；-年度管理费：每年[X]元，合同签订日及续期日支付；-操作手续费：每笔收付指令[X]元（或交易金额[Y‰]，取高者），指令执行后3日内支付；-银行费用：由甲方直接向银行支付。3.2支付方式：银行转账至乙方指定账户（见附件），注明费用用途。3.3逾期责任：逾期每日按万分之五付违约金；逾期超30日，乙方有权暂停服务并解除合同。第四条风险责任划分4.1甲方承担账户资金全部风险（汇率波动、银行政策变化、第三方欺诈等）。4.2乙方仅在故意/重大过失时担责：-擅自操作导致资金流失；-泄露信息导致甲方权益受损；-未及时通知异常导致损失扩大（不可抗力除外）。4.3不可抗力（战争、监管突变、银行系统故障等）导致服务中断的，双方互不担责，但乙方需24小时内通知甲方。第五条保密条款双方对知悉的对方商业秘密、账户信息、个人信息保密，不得向第三方披露（法律法规/监管/司法要求除外）；违约导致损失的，全额赔偿。第六条合同期限及终止6.1期限：自签字盖章之日起1年，期满无异议自动续期1年。6.2终止情形：-期满不续期；-协商一致解除；-甲方逾期付费超30日；-甲方违规；-乙方丧失资质；-一方严重违约致合同无法履行。6.3终止后处理：-甲方15日内办理账户转移/关闭，乙方配合；-甲方7日内结清费用；-乙方返还甲方资料（法规要求留存的除外），删除相关数据。第七条违约责任7.1甲方违约：-造假致账户无法开立/关闭的，赔偿乙方实际损失；-违规致乙方担责的，赔偿全部损失（罚款、律师费等）；-擅自终止合同的，支付未履行期限管理费的50%违约金。7.2乙方违约：-擅自操作致资金流失的，赔偿实际损失；-泄露信息致甲方损失的，全额赔偿；-未按约服务的，退还未服务期限管理费，并付该部分20%违约金。第八条争议解决因本合同产生的争议，协商不成的，提交[香港国际仲裁中心]按其规则仲裁（或约定[合同签订地]法院诉讼）；适用[香港特别行政区法律]。第九条其他9.1通知：书面邮件/快递（寄送至约定地址），3日内视为送达。9.2变更：需双方书面确认，否则无效。9.3附件效力：本合同附件（费用表、授权书、乙方资质、收款账户）与本合同同效。9.4份数：一式两份，双方各执一份。（以下无正文）甲方（盖章）：__________________授权代表（签字）：________日期：______年____月____日乙方（