客户应收账款追款函（5篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE客户应收账款追款函（5篇）客户应收账款追款函篇1尊敬的____：我司公司名称______与贵司贵司名称自合作起始日期起建立了良好的合作关系，在此期间，双方秉持互利共赢的原则，共同推进了多项业务。但近期我司发觉，贵司尚有具体金额的应收账款未及时支付，现特此正式通知，并恳请贵司予以关注和解决。具体款项情况1.款项金额：人民币具体金额元；2.款项性质：款项性质，如：销售货款、服务费用等；3.款项发生日期：款项发生日期；4.应收账款到期日：应收账款到期日。根据双方签订的《合同名称》合同约定，贵司应于应收账款到期日前支付上述款项。但截至目前我司尚未收到贵司的款项。在此，我司提醒贵司，逾期支付将影响双方的商业信誉，并对后续合作产生不利影响。为维护双方合作关系，我司恳请贵司在收到本函后具体期限，如：3个工作日内内，将上述款项汇至我司指定账户：账户名称：公司名称______开户银行：开户银行名称账号：账号开户行地址：开户行地址如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系。联系人：人员姓名，联系方式：联系方式______，电子邮箱：电子邮箱______。我们相信，通过双方的共同努力，一定能够妥善解决这一问题，并继续保持良好的合作关系。感谢贵司对我司工作的支持与理解，期待贵司的积极响应。敬请予以关注，并期待您的回复。顺祝商祺！公司名称______人员姓名职位______日期______客户应收账款追款函篇2尊敬的______：我司公司名称______在此就贵司逾期未付的应收账款一事，正式发出追款函，以敦促贵司尽快履行付款义务。一、背景与目的说明贵司于交易日期与我司签订合同编号号合同，约定购买商品/服务名称。根据合同约定，贵司应于付款期限内支付合同总价款的付款比例%，即人民币金额元。但至当前日期，贵司仍未支付上述款项，已构成逾期。二、具体事项详细描述1.合同编号：合同编号2.交易日期：交易日期3.付款期限：付款期限4.应付款项：人民币金额元5.逾期天数：逾期天数三、数据事实支撑根据我司财务记录，贵司逾期未付款项已达到逾期金额元，占合同总金额的逾期比例%。为保证双方合法权益，我司特此发出追款函，要求贵司在收到本函之日起宽限期日内，支付上述逾期款项。四、明确的行动建议或要求为保证双方合作关系持续稳定，我司特提出以下建议：1.请贵司在宽限期内，将逾期款项人民币金额元汇入以下账户：账户名称：公司名称______账号：银行账号开户行：开户行名称2.请贵司将汇款凭证扫描件发送至我司邮箱：____，以便我司及时核对。五、时间节点和后续安排1.请贵司在宽限期内支付逾期款项，逾期未支付，我司将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。2.若贵司对款项支付存在疑问，请于疑问解答期限内与我司联系，以便我司及时解答。六、结语感谢贵司一直以来对我司的支持与信任，希望贵司能够尽快履行付款义务，共同维护良好的合作关系。敬请予以关注，并望予以配合。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______客户应收账款追款函第3篇尊敬的____：我司自____年____月与贵司开展业务合作以来，双方在____（具体业务领域）方面建立了良好的合作关系。在此过程中，贵司对我司的产品和服务给予了高度认可，我司亦深感荣幸。但近期我司在核对账目时发觉，贵司尚有____（具体金额）的应收账款尚未支付。为保证双方财务关系的正常运转，现就此事向您发出正式的追款函，敬请予以关注并尽快处理。具体事项1.背景与目的说明：鉴于贵司应收账款逾期未付，为维护双方合作关系及我司财务权益，特此发出追款函。2.具体事项详细描述：贵司于____年____月____日向我司购买____（具体产品或服务），合同金额为____元。根据合同约定，贵司应在____年____月____日前支付款项，但至今尚未收到款项。3.数据事实支撑：根据我司财务系统记录，贵司至今尚欠我司____元。4.明确的行动建议或要求：恳请贵司在收到本函后____日内（例如：五个工作日内）将款项汇至我司指定账户，账户信息账户名称：____账号：____开户行：____行号：____5.时间节点和后续安排：若贵司在规定时间内仍未支付款项，我司将保留采取法律手段维护自身权益的权利。同时为保证双方合作关系的稳定，建议贵司在今后的合作中，严格按照合同约定履行付款义务。6.联系方式：如有任何疑问或需要协助，请随时联系我司财务部____（姓名），____，电子邮箱：____。感谢贵司对我司的信任与支持，期待双方在今后的合作中继续携手共进，共创美好未来。此致敬礼！____公司客户应收账款追款函第4篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方公司名称______自具体日期起，与贵公司建立了业务合作关系。在此期间，我方公司向贵公司提供了具体产品或服务名称。根据双方签订的合同合同编号，贵公司应于具体日期前支付货款具体金额。但截至目前我方尚未收到贵公司的款项。为保证双方的合法权益，我方特此发出此函，要求贵公司尽快支付上述款项。具体1.应收账款金额：人民币具体金额元整。2.逾期天数：自具体日期起至当前日期，共计具体天数天。3.逾期利息：按照具体利率计算，逾期利息为人民币具体金额元整。为方便贵公司支付，请按照以下方式操作：1.请将款项汇入以下账户：账户名称：名称______账号：具体账号开户行：具体开户行2.请在汇款备注栏中注明合同编号及“应收账款支付”字样，以便我方核对。请贵公司务必于具体日期前完成款项支付，以免影响双方未来的合作关系。如需进一步协助，请随时与我方联系。感谢贵公司对我方公司的支持与信任，期待我们双方的长期合作。敬请予以关注并尽快处理。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______联系方式______联系地址______客户应收账款追款函第5篇尊敬的____：我司自____年____月与贵司建立合作关系以来，双方在业务往来中始终秉持诚信、互利的原则，共同发展。在此，我司对贵司一直以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。但近期我司在核对账目时发觉，贵司尚有____元应收账款未按时支付。根据双方签订的合同约定，贵司应于____年____月____日前支付该款项。截至目前我司尚未收到该笔款项，特此书面通知贵司，请予以关注并尽快支付。为保证双方合作关系的稳定发展，我司恳请贵司在收到本函后____个工作日内，将上述款项汇至我司指定账户。具体账户信息账户名称：____开户银行：____账号：____开户行地址：____如贵司在支付过程中遇到任何问题，请及时与我司联系，我们将竭诚为您