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文档简介

第一条为规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应第三条会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。本公司根据业务需要设置财务部，配备相应的业务素质合格的会计人员12、出纳人员逐日逐笔顺序登记现金日记帐1、严格执行《银行结算办法》规定。不出租、出借帐户；不签发2、出纳人员逐日逐笔顺序登记银行日记帐，做到日清月结。并按月调整未2、仓管人员接收验收货物合格后，开具入库单并以此入账，采购人员以财1、销售人员依据销售协议报财务部门开具销售发票，仓管人员根2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时3、合同章：合同章由综合管理部保管。主要用于公司签订各类对外合同，4、法人私章：法人私章由公司银行出纳保管，主要用2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止2、公章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，第九条开具个人相关证明，需由分管副总经理以上担保签批后方能使用，1）所有销售人员必须确保其销售业务产生的货款及时、安全地回2）销售部门应指定专人（销售文员）建立客户应收账款台账，详细记录客3）销售部门应指定专人定期与客户对账，至少每季度以对账单的形式与客2、未经信用调查的客户，销售人员填写特殊发货申请单，上报到销售部经3、特殊发货申请单作为合同附件随合同存档管理，在应收款收回后附回收1、严格遵守公司的应收款管理制度，遵照与客户达成的协议认真3、对自己经手的每笔应收货款保证有客户单位有效的应收款证明，如若遗

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