财务年终结算通知

【关于启动某年财务年终结算工作的通知】公司各部门及全体员工：为确保公司年度财务工作的顺利收官，准确、及时地完成年度财务决算，真实反映公司年度经营成果与财务状况，为公司管理层决策及后续财务工作奠定坚实基础，根据国家相关财税法规及公司财务管理制度规定，公司将于近期启动某年财务年终结算工作。现将有关事项通知如下：一、年终结算工作时间安排本年度财务年终结算工作自本通知发布之日起正式启动，至次年一月上旬结束。具体关键时间节点如下：1.各项经济业务及原始凭证归集截止时间：某年某月某日下班前。2.资产盘点及清查工作完成时间：某年某月某日下班前。3.往来款项核对及清理工作完成时间：某年某月某日下班前。4.财务报表编制及审核完成时间：次年一月上旬。二、各项业务处理要求（一）费用报销与款项支付各部门及员工应尽快清理本年度发生的各项费用，确保所有合法、合规的费用报销凭证（包括但不限于发票、行程单、付款申请等）在规定截止日期前提交至财务部。财务部将集中处理各类报销业务，逾期未提交的合规票据，原则上不予受理（特殊情况需另行报批）。对于各项应付款项，请相关业务部门与财务部密切配合，核实款项性质、金额及支付条件，确保在结算截止日前完成必要的审批流程并提交财务部。（二）收入确认与应收账款核对各业务部门需对本年度已实现的各项收入进行全面梳理，确保收入确认符合会计准则及公司相关规定，并配合财务部及时完成相应的账务处理。同时，务必抓紧与客户进行应收账款的核对与催收工作，确保资金及时回笼，减少坏账风险，并将核对结果及回款情况反馈至财务部。（三）资产盘点与清查各部门需对本部门管理或使用的固定资产、低值易耗品、存货等各项资产进行全面盘点与清查，确保账实相符。对于盘盈、盘亏及毁损情况，需查明原因，并按规定程序及时上报处理，确保资产安全完整。财务部将对各部门资产盘点情况进行抽查与督导。（四）合同与往来款项清理各部门应对本年度签订的各类合同执行情况进行梳理，重点关注合同款项的收付进度。同时，务必做好与内外部单位及个人的各项往来款项（包括应收账款、应付账款、其他应收应付款等）的核对工作，确保金额准确，账证、账账、账实相符。对于长期挂账款项，需专项说明原因，并积极采取措施进行清理。三、配合事项1.请各部门负责人高度重视本次年终结算工作，指定专人负责本部门相关业务的整理、核对与协调工作，确保各项要求落实到位。2.在结算期间，财务部将暂停办理部分非紧急的、与年度决算无直接关联的财务业务，具体恢复时间将另行通知。3.各部门在工作中如遇到与财务结算相关的问题，请及时与财务部沟通联系，财务部将尽力提供指导与协助。四、工作要求1.高度重视，精心组织：年终结算是公司年度工作的重要组成部分，各部门务必高度重视，加强领导，精心组织，确保各项工作按时保质完成。2.加强沟通，密切配合：财务年终结算工作涉及公司各个层面和环节，各部门之间要加强沟通，密切配合，形成工作合力，共同推进结算工作顺利进行。3.确保真实，信息准确：各部门在提供相关数据和资料时，必须坚持实事求是原则，确保所提供信息的真实性、准确性和完整性，杜绝虚报、瞒报。4.严格纪律，规范操作：严格遵守国家财经纪律和公司财务管理制度，规范各项业务操作流程，确保年终结算工作的合规性。财务年终结算工作时间紧、任务重，事关公司整体利益。恳请各部门