物业公司出纳岗位职责

——出纳岗位职责一、岗位基础信息•岗位名称：出纳•所在部门：财务部•直接上级：物业公司经理、集团公司财务部长•直接下级：无•岗位定位：接受物业公司经理、集团公司财务部长双重领导，专职负责公司现金管理、银行结算、资金收付、日记账登记、薪资发放、资金资产保管等全部资金类实操工作，严格执行国家现金管理条例及集团、公司财务制度，把控资金收付关口，保障公司货币资金全程安全、往来清晰、账实一致，配合会计完成全盘财务闭环工作。二、岗位核心权限1.公司日常现金收付、银行存取款及转账结算业务办理权；2.现金日记账、银行存款日记账实时登记、每日对账自查及差错更正权；3.合规收付业务记账凭证编制、凭证移交会计账务处理权；4.日常费用报销单据、现金收支原始凭证前置审核、不合规收付驳回权；5.公司支票、空白票据、财务印章、有价证券保管及使用管控权；6.应收应付款项对接跟进、资金清算配合协助权；7.员工薪资名册复核、全员工资福利统一发放操作权；8.财务保险柜管理、现金库存管控、资金类财务资料整理归档权。三、具体岗位职责1.服从双重上级管理，全权负责出纳资金工作：在物业公司经理、集团公司财务部长双重管理与指导下开展岗位工作，严格遵照国家财经法规、集团财务管理制度及物业公司资金管理规定，全权负责公司所有现金、银行存款相关出纳实操业务，及时同步资金收支情况、资金库存数据至两位上级，落实集团及公司各项资金管控要求。2.登记资金日记账，做到日清月结账实相符：逐笔、序时精准登记现金日记账与银行存款日记账，详细记录每一笔资金收支明细；坚持每日核对库存现金、定期核对银行账户流水，做到日清月结；严格保证账证相符、账款相符、账账相符，若发现账目差错、资金差异，第一时间溯源排查、及时完成更正，杜绝资金账务遗留问题。3.办理银行结算业务，按时移交记账凭证：依据会计审核无误、审批手续完整的单据资料，规范办理银行存款存入、对公取款、对公转账、往来结算等全部银行业务；根据每日资金收支记录，准确编制现金及银行存款记账凭证，按时完整移交至会计岗位，配合会计完成后续总账账务登记，实现出纳资金台账与会计总账无缝对接。4.严控临时开支，规范支票与报销管理：严格核查公司各类临时费用开支的使用用途、支出金额、各级审批签字手续，不符合制度要求的开支一律不予办理；专人管控公司各类银行支票，明确支票领用、登记、核销流程，严格管控支票使用额度、费用报销有效期限，从源头把控临时资金支出风险。5.审核原始报销凭证，规范办理现金收付：前置审核日常报销发票、费用单据、收款付款凭证等原始资料，核查票据真伪、业务真实性、审批流程完整性；严格按照公司财务制度办理日常现金收款、现金付款业务，确保每一笔现金收付合法合规、金额准确无误、审批手续完备、留存单证完整齐全。6.配合往来账务核对，协助清理应收应付款：主动对接业务部门、合作往来单位，配合会计及相关业务部门，做好公司应收账款、应付账款资金核对、款项催收与支付清算工作，同步提供资金收付流水记录，助力公司往来款项及时结清，降低往来坏账与资金挂账风险。7.复核薪资发放资料，按时完成全员薪资发放：对接人力资源部提供的工资发放名册、考勤扣款、绩效奖惩、社保代扣明细，逐笔复核薪资发放总金额、单人发放金额，核对无误后，在规定时间内准时完成公司全体员工工资、奖金及福利发放工作，做好薪资发放流水留存与发放记录备查。8.保管资金及财务印鉴，保障资金资产安全：专人负责管理公司财务专用保险柜，严格按照央行及公司现金管理标准控制日常现金库存限额，杜绝超额留存现金；妥善保管库存现金、有价证券、财务专用印章、空白支票、空白收据等重要财务物品，做好防盗、防火、防潮、防遗失管理，严守资金及票据安全底线。9.整理资金类财务资料，完成基础归档工作：负责资金收支单据、银行回单、日记账账册、资金报表、薪资发放凭证等出纳板块财务资料的分类整理、装订归集、台账登记工作，按财务档案管理要求完成基础归档，定期移交会计统一保管，保证出纳财务资料完整可查。10.完成上级交办其他临时性资金工作：服从物业公司经理、集团公司财务部长各项工作安排，完成银行对账、银行余额调节表编制、资金专项盘点、临时资金统计、审计资金资料提供等其他临时性出纳相关工作。四、岗位履职要求1.熟悉国家现金管理条例、银行结算制度以及集团财务资金管理规范，精通出纳全流程实操工作；2.工作严谨细心、责任心极强，坚守资金安全