XX餐饮服务有限公司出纳员岗位职责

——XX餐饮服务有限公司出纳员岗位职责一、岗位定位出纳岗位是公司资金管理的关键实操岗位，在财务经理统一领导下开展日常资金收付、现金管理、银行结算、薪酬发放、票据保管等工作。本岗位严格遵照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及上级主管单位、公司财务管理制度开展工作，坚守“账钱分离、依规收付、日清月结、全程可控”的内控原则，保障公司现金、银行资金安全、票据合规、收付规范，全面落实公司资金管理闭环要求。二、核心岗位职责1.依规开展资金收付及报账工作。严格遵守国家财经法律法规、行业财务规范及公司各项财务管理制度，坚持按制度、按流程、按审批权限办理业务。依据经会计复核、领导审批无误的会计凭证，规范办理公司日常现金收付、银行转账、支票收付、费用报账等业务，杜绝无审批、超权限、无凭证付款行为，确保每一笔资金收付真实、合规、有据可查。2.规范现金及票据保管管理。专职负责公司库存现金、空白支票、空白收据的保管、登记、领用及核销工作。严格执行银行库存现金限额管理规定，超限额现金及时缴存银行，杜绝大额现金留存、白条抵库、私自挪用现金等违规情形。及时、准确登记现金日记账，做到实时记账、动态更新，资金台账清晰完整。3.落实日清月结及账务核对。所有收支票据做到随到随收、随收随记，严格执行日清月结工作标准，确保现金日记账数据真实准确、账账相符、账款相符。每日核对库存现金，定期对接会计完成账务交接，及时将当期收支票据、原始凭证移交会计入账结算，主动接受会计的日常监督、账务核查与业务指导。同步配合各食堂完成应收餐费清算、核对、资金归集等辅助工作。4.严格执行银行及支票管理制度。严格遵守公司支票领用、登记、盖章、核销管理制度，规范办理各类银行结算业务。及时登记银行存款日记账，常态化核对银行流水、银行对账单与账面余额，定期编制银行余额调节表，实时掌握公司银行存款结余、资金变动情况，严控资金风险，严禁开具、签发空头支票及违规票据，保障银行结算合规安全。5.负责员工薪酬发放管理。每月严格核对公司员工薪酬名单、薪资基数、绩效奖金、各类补贴酬劳等发放明细，逐一核对无误后，严格按照公司规定时间、标准流程完成员工工资、奖金、各类酬劳的足额、准时发放，做好薪酬发放台账留存、截图存档、明细备查工作，确保薪酬发放零差错、零遗漏。6.配合银行年审及监督检查。严格按照开户银行管理要求，及时整理、报送公司账户年审、合规核查所需资料，按时完成银行账户年审、备案工作。主动配合上级主管单位、税务、审计、银行及公司内部开展的财务检查、资金核查、专项督导工作，如实提供资金台账、收付记录、票据资料，全力配合各项监管检查工作。7.完成岗位其他专项工作。服从财务经理统一工作安排，高效保质完成财务部交办的临时性、阶段性、辅助性资金管理及后勤配合工作，主动配合部门整体工作推进，协助完善公司资金管控、票据管理、账务衔接等相关工作。三、岗位履职准则1.坚守财务职业道德，廉洁自律、严谨细致，严禁挪用公款、坐支现金、私存公款、违规使用票据，严守公司资金机密。2.严格执行财务不相容岗位分离制度，只负责资金收付与台账登记，不得擅自填制、篡改、审核会计凭证，不得私自调整账务数据。3.坚持每日盘点现金、每月核对银行账务，及时排查资金风险，确保公司资金、票据全程安