企业信息管理制度 (一)

企业信息管理制度

第一节总则

第一条为加强信息管理，加快集团公司信息化建设步伐，提高信息

资源的运作成效，结合集团公司具体情况：制定本制度。

第二条本管理制度中关于信息的定义：

1、行政信息：集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、

电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的

行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

2、市场信息：集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客

户档案；集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投

标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客

户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经

营管理。

第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严

格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经

营管理为宗旨。

第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方

针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失

真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第五条集团公司及全资下属集团公司（含51%股权的全资、内联企

业）、机构的信息工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内

联企业参照本制度执行。

第二节信息管理机构与相关人员

第六条集团公司设立集团信息中心，集团公司下属独立核算的公

司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信

息人员。

第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日

常管理；实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

下属独立核算的公司、企'也参照集团公司设立信息经理或专门信息

管理的人员。

信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

第八条集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作，负责

所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

第九条依据《行政管理条例》，各企业行政负责人主要负责行政信

息的管理。

第十条集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统

化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

企业信息专员主要职责如下：

1、执行集团公司总经理办公会议的决议，参与编制总经理办公室主

持的信息管理制度。（行政信息专员）

2、在销售中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、

传达，执行中存在的问题提出改进措施。（市场信息专员）

3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。（行

政信息专员）

4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。（行政信息

专员、市场信息专员）

5、对集团总经理负责并报告工作。

6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动；

负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作，不断提高

业务人员的业务素质和业务水平；

第十一条各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职

权和履行职责。

第十二条信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于

违反保密制度和其他行政制度的事项，要及时向上级领导报告，接受

指示后执行具体处理。

第十三条集团公司支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事。

严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司

对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十四条信息管理人员力求稳定，不随便调动。信息管理人员调动

工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续

的，不得离职，亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理

人员，必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册，办理交

接手续。

第三节行政信息管理

第十五条按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于

集团公司行政活动中。

第十六条行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列

规定进行：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

3、信息管理中心管理规定；

4、集团公司印章、介绍信管理规定；

5、集团公司值班管理制度；

6、保密制度。

第十七条考虑集团公司业务竞争的特殊性质，行政信息管理不再涉

及集团公司营销类（客户）信息、技术类信息和财务类信息。

第四节市场信息管理

第十八条依照市场信息的定义，市

场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十九条市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。

1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电

子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮

件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；销售中心

情报人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。

2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业

性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外

围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业

务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第二十条信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下，主

要负责以下业务信息工作：

1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息发布，并开展网络

商务系列工作。

2、负责业务（客户）信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心

总监，建立、保管客户档案并不断维护；

3、在销售中心总监的指挥下，负责与客户的电话、电子邮件的信息

交流，负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

4、负责按照《区域市场管理办法》的规定，指导、协助各市场机构

对业务信息的收集，督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集

团公司，整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案，并及时

将重要的信息报告给销售中心总监；

5、负责定期撰写公司业务市场分析报告，协助公司销售决策；

6、监察、收集、整理竞争对手情报资料；收集、整理、分析行业性

文章、资料；

7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

8、上级安排的其他工作。

第二十一条行政信息专员在各级行政负责人的指挥下，主要负责以

下非.业务信息工作：

1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真

机、复印机等设备的使用、管理和维护；

2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、H常信息交流；

3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位（如媒体机构）的信息

文件资料；

4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿；

5、各种与行政管理有关的信息资料工作；

6、上级交办的其他工作。

第二十二条信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

3、信息中心管理规定；

4、安全保密制度。

第五节其它

第二十三条信息管理人员必须认识到，没有脱离具体行政活动、业

务活动而独立的信息工作，所以信息管理的最终目的，检验信息管理

工作的成效标准，是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

第二十四条本信息管理办法由集团公司董事会颁布、解释、修改，

集团信息中心和各级企业行政管理部门负责执行。

县中医院车辆使用管理办法

医院车辆使用管理办法

为使我院车辆管理更加规范化、合理化、统一化，特制定本办法：

一、车辆使用管理

L业务办公用车由办公室统一管理，及时、合理、调度使用；救护

车由急诊科负责调度。

2.业务办公用车指行政、医疗、教学、科研和公务用车，在车辆

紧张时，优先满足医、教、研用车。救护车主要用于120急救救护使

用，不得调作他用。

3.院领导城区办公用车，由办公室合理派遣；城区以外办公用车，

须报请主管领导批准。

4.科室用车，应以书面形式申请用车时间、地点、事由，到办公室

领取派车单，报请主管领导在派车单上签批。

5.救护车外出接诊必须按标准收费，不得多收、少收，并出具收据,

每月结帐时派车单与收据一并上交财务科，如未出具收据，视情节轻

重，从严处理。

6、医院如发生临时性紧急任务，办公室可随时调配车辆。

二、车辆油料及维修管理

1.实行车辆百公里耗油标准，超出部分由司机负责。车辆用油由办

公室出具加油单到定点加油站加油。用车加油做详细登记。外出在外

加油由司机班班长签字后，报请院长审批，方可入库报销。

2.车辆维修必须在医院定点修理厂维修。维修车辆时，司机班长书

面报请主管院长批准并注明维修部件、费用及时间等后，方可保养或

维修。

3.节假H及临时用车加油应事前报告办公室到指定地点加油，并在

两天内补办加油单，超时不再补办。

三、司机管理

1.实行车辆出勤登记制度，司机每次出车均需将出车事由、地点、

开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数、耗油数登记清

楚，备查。

2.司机要坚守工作岗位，接通知后保证按时出车，保持车容整洁卫

生，定期进行车辆的检修、保养，保证车辆安全行驶。

3.司机擅自出车，造成车辆损坏和责任事故，所需费用等均由本人

承担，并追究责任。

4.严格遵守交通法规，执行医院各项管理规定，禁止酒后开车，严

禁车辆交给他人驾驶。

5.车辆保养费、维修费、停车费、过路费、油料费等凭票据和出车

登记及派车单报销。

6、无论值班、休息手机应保持24小时通畅，及时应对突发事件发

生，造成后果者自行承担相应责任。

7、实行交接班制度，保持车辆状况处于良好状态（急救物品、油、

担架等），不得带“病”出车。

县中医院

二Oxx年三月二十四日

为了切实加强村级财务管理制度规范化、制度

化建设，规范村集体经济组织的财务行为，防止集体资产流失，确保

集体资产保值、增值，促成我镇村级经济的持续、稳定发展，根据上

级有关文件精神，结合本镇实际，特制订本制度。

一、会人员管理及职责

1、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实

行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持

村级集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的

前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核

记账、统一票据、统一财务公布的内容和时间、统一建档管理。同时

逐步推进村级会计电算化工作。

2、镇设立村帐镇代管办公室，隶属经管站管理，配备专职代理会

计，实行持证上岗，负责各村的票据审核和会计核算等工作。会计核

算范围包括各村集体经济组织的所有收支情况，村下属公司的收支情

况。各村必须配备一名报账员，村报账员接受镇经管站的工作管理和

业务指导。

3、镇代管会计工作职责：按财政部印发的《村合作经济组织会计

制度（试行）》的要求建立账簿，设置会计科目，正确处理会计业务,

把好财务审核关，及时编制会计报表和财务公布单，对村报账员实行

.业务指导，协助各村做好财务工作。

4、报账员职责：村报账员主要负责管理村级财务收支、财物管理、

村级统计、各项承包合同管理和土地征用结算等工作，并按季做好财

务上墙公布，接受村民监督。

5、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经

济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、

盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。

6、村干部要支持财务人员履行工作职责，保证财务人员行使其工

作权利，任何人不得打击报复坚持原则的财务人员。同时要保持财会

队伍的相对稳定，无正当理由不得随意撤换。村报账员的任免和调换,

应由镇经管站提出意见，村两委会集体讨论通过，同时将讨论结果报

经管站备案，并按规定办理交结手续，编制交结清单，并由经管站和

村财务主任现场监交，在未办清交接手续前财会人员不得离职。

7、会计核算制度应按照《会计法》和《村合作经济会计制度》的

规定，建立健全会计册账及各项登记簿，做到记账规范及时。各村报

账员设在现金、存款记账、债权债务备查簿和各种经济合同账。记账

做到日清月结，每月5日前各村报账员向经管站核报收支账目，同时

盘点现金、存款余额。

二、财务预决算

1、村级财务活助实行预决算管理。各村在编制预决算时必须坚持

统筹兼顾，增收节支、量入为出的原则。要实事求是如实反映经济情

况，并进行财务分析。

2、财务预决算包括年度综合预决算和单项预决算。重要项目和工

程实施，必须实行单项预决算。财务预决算由村两委会讨论提出，经

村民代表大会审议通过，并在公开栏中公布。预算实施过程要在公开

栏中一并公布，接受群众的监督。根据预算实施情况，可按编制程序

作必要的补充和修改。决算必须向村民公开。

3、财务预决算必须报经管站备案。镇经管站要在每月审核的同时,

对预算执行情况进行定期专项检查和分析，年终对决算进行审核。

三、原始凭证管理和使用

1、各类票据要有专人保管，建立登记簿，进行登记管理。保管和

使用过程中，不得遗失，谁遗失谁负责。

2、村级收据统一使用“**经济开发区农村合作经济组织专用收款

收据”，各村不得自印或向外购买收款收据。严格实行收据领购制度,

做到限量领购，原则上各村每次收据领购数量不得超过一本。村报账

员使用收据向经管站领取，收据用完后，采用以旧换新的办法，收据

存根由经管站统一存档保管。

3、各村的一切支付必须取得合法的、规范的原始凭证。自制凭证

统一使用付款单，工资报销单和差旅费报销单，各种付出发票必须具

备经手人、证明人和审批人签名，并注明用途加盖民主理财专用章。

对违反财务制度的票据报账员有权拒绝支付，会计不得入账，对不符

合规定手续的付出发票，会计、报账员有权要求补充更正，另外对所

有开支能取得正式发票的一律凭正式发票报账，不得以便条（收据）

报账，严禁各村记账。

上述各项非生产性开支严格执行上限控制，遇特殊情况（如：发

展集体经济等）确需超额开支，需按以下程序操作：各村根据自身集

体经济年收入情况按10%比例提取用于超额开支部分，并采取“一事

一议”办法处理，即先经过村民代表会议讨论通过后报镇蹲点领导以

及镇党委、政府研究同意后在提取资金中列支。

四、货币资金及资金账号管理

1、严格执行权、账、钱分管制度。财务审批人只管审批，不管钱、

账。会计只管账不管钱，报账员管钱不管账，非报账员不得保管集体

现金。

2、严格遵守财经纪律，不准坐收坐支现金，不准挪用公款，不准

公款私存，不准白条抵现金。

3、村要加强库存现金限额管理，库存现金严格控制在5000元以

内，超额应及时对存入银行，如出现失窃或短款，报账员要负赔偿责

任。报账员严禁私自出借现金，严禁挪用公款，各村（场）禁止另设

小金库和账外账。

4、村干部因工作需要预借资金时，须经财务审批人审批。公务完

毕后预借款必须在七天内结算，不得借故布欠占用。

5、村集体不得为个人或单位作贷款经济担保。对公款私借及担保

的，应由谁批准谁收回，收不回的由审批人偿还。

6、加强结算资金的管理，及时清理应收、应付、内部往来等款项。

对各项拖欠款要采取切实可行的措施进行催收，并对账外拖欠款及时

纳入账内管理。对一时无法收回的，应订立还款协议限期收回；确实

无法收HI的，经村民大会或村民代表大会讨论决定，由村集体提书面

意见，报经管站备案。对各种应付款项要定期清理，按时偿还并及时

化解不良债务。村集体不得擅自举债、借债搞公益事业或建设新项目，

须经村民大会或村民代表会议通过。

7、加强资金账号管理，各村（场）原则上只允许开设一至两个银

行帐户，银行账号仅为本单位经济业务服务，不得为其它单位和个人

过账。如需特殊情况需为其它单位和个人过账，需收取一定管理费（按

资金额的2%收取）

五、财务审批

1、村（场）书记主持重大财务开支的审批原则，把握村（场）财

务收支情况，按月集中村（场）干部审查一次财务收支，负责审批村

（场长）主任经手的开支发票。

2、村（场）财务实行村主任（场长）负责制，建立健全支出审批

制度，规范审批手续，实行村（场长）主任一支笔限额审批书记核准

制度，实行先审后批，对不合理开支有权拒绝审批。

3、审批权限：单笔开支在2000元以下的，由村主任审批、村书

记核准；单笔开支在2000元以上、10000元以下的，经村（场）两

委班子集体讨论通过后，由村主任审批、村书记核准；单笔开支在

10000元以上的须经村民代表大会谈论通过并报镇经管站审核后由村

主任审批、村书记核准。

六、收支报账

1、村收支票据每月经民主理财小组审核签字盖章后，上报经管站

审核后，由代管会计入账，对不符合要求的，要及时退回并作出妥善

处理。

2、支出票据原则上应在一个月内报账。凡支出发生后二个月不报

账的，无特殊原因的一律不得再审批报销。

3、非报账员代收各种款项的，应在收款后三天内向报账员结清。

4、各村的一切建设项目资金支付都必须有合同，预决算单、竣工

验收报告单、税务部门的正式发票，否则不得入账。

七、财产物资管理

1、会计要设置固定资产明细账进行逐项登记管理。

2、固定资产的更新购置，应根据财务计划办理。固定资产的报废、

变更等重要事项须报经管站审核备案；作价转让的要合理估价并公开

转让，并及时收回价款。

3、村集体的固定资产的承包或租赁，应经村集体讨论决定，由村

合作经济组织办理承包、租赁手续、签订书面合同，并按合同规定及

时收缴承包费或租金。重大的固定资产承包或租赁实行公开招标。合

同期满，应对承包租赁的固定资产进行检查验收，造成损坏或损失的,

由承包人或租赁者负责修复或赔偿，防止集体资产流失。

4、要确保集体财产的安全完整。各村（场）不得团集体财产抵押贷

款，为他人担保。

八、经济承包合同管理

1、村（场）要严格按照《合同法》、《中华人民共和国农村土地承包

法》、做好集体资产发包和租赁工作。

2、村集体资产的发包、租赁及工程建设项目等必须签订书面合同,

合同一式叁份，双方各执一份，一份交经管站备案。其中数额较大的

工程发包建设项目必须按镇有关规定，实行公开招投标。

3、村报账员应根据合同设立承包合同台账，明细登记合同的兑现

情况。对年终合同兑现有困难的要求其办好欠交承包款或减免手续，

并及时入账。年终各项承包合同兑现率要求达到95%以上。

九、民主理财、财务公开

1、村民主理财小组必须经村民大会或村民代表大会选举产生。村

民理财小组的成员一般3-5人，村两委班子不能兼任民主理财小组成

员。民主理财小组要认真听取和反映全体村民对村财务管理工作的意

见和建议，按期每月召开民主理财会议，切实履行职责，监督财务制

度的实施。进行财务审查。

2、各村（场）要实行财务公开。村级财务公布表须经村民主理财小

组成员审核签名，并报镇经管站审核后方可公开。

3、各村（场）的财务按季上墙公布。村（场）的年度预算计划、

决算报告、各季财务收支明细、村干部工资补贴、基建项目和固定资

产购置、承包办法及指标等项目要逐项及时公开。

4、各村（场）的年度预算计划、决算报告、财务收支