汽车管理制度

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管理制度某公司汽车业务管理制度

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日期日期日期生效日期

目录

1目的、纲要及合用范围...........................................2

2业务的分类及组织设立...........................................2

3业务工作管理...................................................2

4展厅管理........................................................5

5客户管理........................................................6

6供应商管理.....................................................”...10

7合作关系管理...................................................11

8订货管理..........................................................14

9订价管理..........................................................16

W车辆管理............................................17

11应收帐款管理............................................18

12单证管理..........................................................19

13协议管理........................................................20

14业务用章管理...................................................21

15理赔解决.........................................................21

16业务流程管理....................................................22

17附贝！|..................................................................22

1目的、纲要及合用范围

1.1为了规范与提高上海某汽车贸易有限公司业务管理，提高公司运营效率与质量,

促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

1.2本制度涉及业务的分类及组织设立、业务工作管理、客户管理、供应商管理、合

作关系管理、应收帐款管理、单证管理、协议管理、理赔解决、业务流程管理及

处罚意见等内容。

1.3本制度合用于上海某汽车贸易有限公司。

1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。

1.5本制度从200年月日起执行。

2业务的分类及组织设立

2.1公司运营管理（涉及业务流程、展厅间协调、制度规范化、人员配置和培养等）

由汽车部经理负责；公司战略及其他重要决策由总经理和汽车部经理共同制定。

2.2公司销售业务的开展分两个展厅一一招商局商场和绅士商场进行。两个展厅交错

定位：招商局展厅以品牌车为主，重要销售车，绅士展厅以综合车为主，销

售车。

3展厅主管负责加强展厅管理规范化，协

调、督导各销售人员高效、有序的开展业

务，提高销售业绩。

4公司后勤部门负责解决售前、售中、售后

有关后勤事务。并统一管理单证的收、发、

存工作，为业务的开展提供有效的支持与

监督。

5业务工作管理

5.1业务及业务资金计划

5.1.1目的及意义

5.1.2为了配合公司业务战略的推动，保证业务开展的前瞻性和有序性，加强公司

相关部门间的协作与沟通，有效控制业务进程，并为业绩考评和工作总结提

供科学的依据，公司业务部门需制定业务及业务资金计戈人

5.1.3种类

5.1.4计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完毕；月度

计划应在上月FI前完毕（涉及资金计划部分应每半月制定•次，分别于

每月日和日前提交）。

5.3.5计划的内容

5.3.6重要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

5.3.7计划撰写及提交程序

5.3.8每周五上午，某公司所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个

人工作计划，提交上级领导审阅；

5.3.9下午，相关领导将审阅意见告知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字

后执行。

5.3.10计划执行报告

天天工作完毕后，各员工须填写计划完毕情况。有关人员若不能回公司填写,

应于第二天早上开始工作前完毕前一天工作报告。

5.4一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完毕情况做出评价。

5.5如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

5.6工作交流与总结

5.6.1目的

5.6.2为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率

及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。

5.6.3类型

563.1工作交流与总结分年度与月度两类。

5.6.4每月日各展厅及后勤部分别在主管的主持下对上月工作进行小结。在此基

础上，汽车部经理主持召开由各展厅主管和后勤主管参与的总结会议。涉及

展厅或后勤部门未来管理或业务发展等事宜，会后由相关主管负责传达。

5.6.5年度工作总结在每年一月开展。一方面是各展厅及后勤部内部总结；之后召

开汽车部经理和各主管参与的总结会议，并完毕总结报告的撰写。总结报告

交总经理审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、重

要经验及下年度工作重点总结发布。

5.6.6程序

5.6.6.1每月日前，个人对上月工作情况做简朴的书面总结，交直接上级；年

度总结应在每年一月日前完毕并提交。

5.6.6.2H前，各主管对直接下属的总结作评价并提出建议和希望；并撰写

展厅（部门）月度/年度工作总结。

566.3日，召开由各主管主持的展厅,部门总结会议，评价上阶段工作情

况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大

事项，并提出下阶段工作重点。

日，召开由汽车部经理主持、各主管参与的总结会议，总结公司月

度/年度工作执行情况，并将总结报告交总经理审阅。审阅后备案保存。

4对于月度总结，各主管根据总结会议结果,

向下属传达信息或布置任务。

4对于年度总结，总结报告经总经理审批后,

召开公司全体会议，总结发布公司上一年

度的运营状况、重要事件、经验教训及下

年度工作重点。

4展厅管理

4.1人员配置

4.1.1展厅平常运作采用轮流值班制度。由展厅主管负责安排天天人值班。

4.1.1.1值班长负责接听所有的客户电话.回答客户问题或提供相关服务信

息。接听完毕，必须将客户信息完整、真实地加以记录，并做好保管,

以防止信息流失；

4.1.1.2另名值班人员负责接待上门客户。礼貌、规范、灵活地向客户介绍

产品、推广公司形象。（具体规定详见4.2操作规范）接待客户完毕，必

须将客户信息完整、真实地加以记录，并做好保管，以防止信息流失；

4.1.1.3展厅值班人员还应做好卫生、安全及其他接待工作。

4.1.2非值班销售人员负责做好客户的发展与维护、协议的跟踪等工作。

销售人员可根据工作需要自主安排外出，但必须向展厅主管报告并作好登

记。原则上，非值班销售员也必须天天准时到展厅报到，向主管提出外出申

请并登记后，方可外出。但根据实际情况，销售员可与前一天下班前向主管

提出外出申请，经批准登记后，第二天可直接外出.

4.1.3销售人员外出开展业务的情况，应通过工作周志的方式加以记录，并接受主

管检查。俏售人员获得的客户信息，必须完整、真实地加以记录，并做好保

管，以防止信息流失；

4.1.4展厅主管负责协调管理各销售人员的工作安排及实际进度。

展厅主管应经常巡视展厅运作情况，检直销售人员实际工作状况（涉及客户

访问、实地抽查等），发现问题，及时与销售人员沟通。

4.2天天应汇总检登当天所有的客尸记录，对各销售员的客尸资源进行必要的调整,

以防止客户冲突现象，提高工作效率。

4.3展厅的汽车钥匙由展厅主管统一保管。若主管外出工作，应打开所有车锁，以便

客户试车；晚上必须所有锁好。

4.4操作规范

4.5展厅形象管理

5展厅应按照公司统一的CIS设计布置，体

现各展厅不同的定位特点。展厅工作人员

的服装及标记也应按照统一设计而推行。

5客户管理

5.1客户管理的意义

5.2全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、

实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。

5.3客户的分类

客户分为最终客户和经销商客户两类。

最终客户指购买汽车后直接使用的单位或个人；经销商客户指购买汽车后再次

出售的合法经营者。

5.4客户的拓展

5.3.1原则

531.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。

5.3.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的汽车应进行客户调查与分析，拟定

目的客户群并制定相应的拓展策略。

5.3.3为了减少经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户重要考察信用状况、

支付能力等，经销商客户重要考察信用状况、地理位置（周边基础设施状况）、

销售能力等。

5.3.4责任

5.3.5展厅主管重要负责最终客户的拓展；汽车部经理重要负责经销商客户的拓

展；对于丰常重要或发展难度较高的客户，可向总经理申请支持。

5.3.6内容

5.4最终客户：针对不同类型和档次的汽车分析其目的客户群，分析目的客户群特性,

并据此制定相应拓展措施（涉及营销策略、服务策略等）。

5.4经销商客户：寻找经营范围与公司车源相近、发展潜力较大的经销商，分析其需

求及问题，制定相应的拓展策略。

5.4客户档案管理

5.4.1原则

5.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案；

5.4.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进

度及时全面地记录；经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应

的措施。

5.4.3内容

客户档案涉及客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录

等内容。（详见《客户档案》）

5.4.4负责人

相关销售人员负责做好最终客户档案的记录与整理，（必要时，需向后

勤人员/解有关信息），并准时向部门经理提交；

5.5部门经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记

录与整理。

5.5完毕本部门客户档案的汇总与管理，接受总经理审查，同时保证客户档案的安全

性。

5.5查看权限

5.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户档案。

5.5,2展厅主管只可查看所负责展厅的客户档案。

5.5.3部门经理查看部门所有的客户档案。

5.5.4总经理可对所•的客户档案进行检查。

5.6客户分析与评审

5.6.1种类

5.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

5.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。

5.6.2对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年终进行统一分析与评审；对新

发展的客户，可在业务连续稳定进展一阶段后进行；对业务量发生反常波动

的客户，可随时组织特殊规定评审。

5.6.3责任及程序

5.6.3.1对于最终客户，由销售员在协议结束后对业务做总结，展厅主管做评

价，记录备案。

563.2对于经销商客户，由汽车部经理对业务情况做总结，并提交相应的分

析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实行

及业务的拓展提供依据。

563.3财务主管应配合提供必要的客户信息及评审意见。

5.7部门经理对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议；年度结束后

提交总经理审阅；

5.8经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总经理进行审核，拟定客户

等级及相应的实行措施。

5.9经销商客户政策的制定

5.7.1目的

5.7.2为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销

售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

5.7.3内容

客户政策涉及提供应客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

5.7.4依据

客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。

5.7.5原则

5.7.6根据不同的客户评级，制定差异化措施。

5.7.7应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，部门

经理或总经理应亲自拜访或接洽。

5.7.8负责人

5.7.9汽车部经理负责主持客户政策的制定；总经理负责对客户政策进行审核，提

出改善建议。

5.7.10程序

详见制定客户政策程序文献

5.8客户服务

5.8.1种类

5.8.2客户服务涉及售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。

5.8.3根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。

此外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。

5.8.4内容

5.8.4.1常规服务

售前：积极拜访或联系客户，建立协议关系；礼貌地接受客户询问或调

价等规定，并及时给予回复；

售中：协议执行过程中，与客户保持较密切的联系，就协议进展

情况进行必要的沟通；对客户提出的质询进行解答或说明；

5.8.4.2售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持。

584.3针对最终客户，可向其推荐特约维修商；与特约维修商建立良好关系,

了解客户维修情况，积极或帮助客户向厂商或特约经销商反映车辆情

况或提出改善建议；对客户进行感情投资等。

5.8.4.4针对经销商客户，可向其提出改善销售的建议、协助其做好最终客户

服务；根据其反映的情况，积极联系供应商，协助解决问题等。

5.8.4.5特殊服务

应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。

6供应商管理

6.1定义

供应商是指在向公司提供货源并签订供货协议的合法经营者。

6.2种类

供应商涉及特约经销商和一般经销商。

特约经俏商指具有某类品牌车特约经销权的经销商。•般经销商指负责某种或某

几种品牌汽车分销业务的经销商。

6.3供应商的拓展

6.3.1选择供应商的原则

631.1符合公司汽车业务品牌发展方向；

63.1.2信誉好（特别对于一般经销商）、价格或结算条件优惠、服务周到。

6.3.2责任

6.4供应商的拓展由汽车部经理负责，总经理提供必要的支持；展厅主管可以提出相

关建议。

6.5供应商档案管理

6.4.1原则

6.4.2公司所有供应商（涉及未发生实际业务的供应商）均应建立相应的档案，保

存供应商信息。

6.4.3供应商档案必须及时、完整、真实地反映供应商信息：每笔交易都必须按实

际进度及时全面地记录；供应商基本信息的变化也应及时反映，并提出相应

的措施.

6.4.4内容

6.4.5涉及基本信息（供应商名称、地址、联系人、联系电话等）、业务信息（业

务协议履行情况等）、供应商分析评审意见、供应商政策等，详见附录《供应

商档案》。

6.4.6负责人

6.4.7汽车部经理负责供应商档案的记录与保存，并保证档案的安全性。

6.4.8基本信息在与供应商建立关系或供应商内部有所调整时填与，业务信息在每

个业务协议实现后填写；必要时，听取后勤主管和展厅主管的相关意见。

6.4.9查看权限

只有总经理可以随时检查所有的供应商档案。

6.5供应商分析及评审

6.5.1种类

6.5.1.1供应商评审分为定期评审与特殊规定评审两类。

6.5.2对于长期稳定的供应商，在与其签订年度（或较长期限）协议/协议前，需组

织定期评审；

6.5.3对将建立合作关系的新供应商或产生业务量反常波动等特殊情况的原供应

商，可以在需要时即组织特殊规定评审。

6.5.4负责人及程序

6.5.4.1由汽车部经理负责组织；

6.5.4.2评审开始，各展厅主管、后勤主管和汽车部经理对相关供应商在评审

时间段内的业务情况进行分析'撰写分析报告、提出应对措施。

6.5.4.3召开由汽车部经理主持，展厅主管、后勤主管和财务主管参与的评审

会议，拟定各供应商评级，并制定重要应对措施。

6.5.4.4评审报告交总经理审批。

6.6供应商政策的制定

6.6.1制定的时间：每一次分析及评审后即制定相应的供应商政策。

662依据

客户评审结果、业务发展规定、相关管理制度。

6.6.3负责人

7由汽车部经理主持供应商政策的制定；展

厅主管、后勤主管和财务主管可提出相关

建议；总经理负责进行审核，提出改善意

见。

7合作关系管理

7.1报关公司、运送公司、仓库

7.1.1选择原则

部门经理负货根据服务质鼠、价格、信誉、地理位置等因索选择合适的报关

公司、运送公司及仓库。必要时进行多家比较，并设定•段考察期。

7.1.2对于客户指定运送公司应对其信誉、服务质量等进行考察，提出独立意见,

供客户参考。

7.1.3对于有特殊规定的仓库，也应尽也许择优选用。

7.1.4办议规定

7.1.4.1在对报关公司、运送公司或仓库进行考察期间，可按月签订委托协议:

在正式选定后，可按年度签订委托协议。

7.1.4.2协议应明确规定服务规定（时间、交货地等）、交接手续和相关单证、

结算方式、违约责任、补偿规定等内容，并经法律顾问审核、总经理

批准后方能生效。

7.1.5涉及协议纠纷，由汽车部经理一方面与相关人员交涉，并请法律顾问提供相

应支持。

7.1.6对于需解除或提前终止协议的现象，部门经理应负责向总经理提出申请，内

容涉及因素、也许的后果、备选报关公司信息等。经总经理批准后，听取法

律顾问建议，并由部门经理负责对外交涉。

7.1.7合作公司档案

7.1.7.1内容

涉及报关公司、运送公司及仓库基本信息、每笔业务执行情况、评审意

见等。

7.1.7.2负责人

7.1.8负责解决报关、运送或仓储事务的人员应对各笔业务的报关执行情况进行记

录，并在年终评审时提出相应的意见和建议。对违约或突发事件应及时向部

门经理报告。

7.1.9部门经理应督导相关负责人做好报关公司、运送公司及仓库档案整理，负责

对基本信息的变更及时记录，并提出调整方案。若涉及协议条款的更匆，必

须报总经理审批、法律顾问审核。

7.1.10合作公司评审

考察期满，部门经理听取相关意见并做好评审，决定是否签约、并记录

归档。

7.2年终由部门经理组织对合作公司进行评审，决定是否续约及协议相关条件，做好

记录，并向总经理报告。

7.3对于客户指定的合作公司，也应提出评审意见，向客户提交。

7.4特约维修商

7.2.1特约维修商管理的意义

7.2.2为了进一步提高汽车销售服务质量，进一步了解客户需求及产品质量、性能

等，在此基础上加强与汽车生产厂商的沟通与协作，须有选择地与特约维修

商建立良好合作关系，并进行系统的管理。

7.2.3选择特约维修商的原则

汽车部经理负责根据价格、服务质量、地理位置等因素选择合作特约维修商。

7.2.4合作内容

7.2.4.1加强与合作特约维修商的沟通，向客户介绍、推荐合作维修商；

7.2.5定期向合作特约维修商了解客户的维修保养情况，掌握客户使用信息及需求

反馈，并对汽车的质量、性能情况有较全面的了解；（据此向客户及生产厂商

提供有针对性的服务或信息）

7.2.6根据客户回访反馈，向合作维修商提供客户需求信息，协助其提高服务质

量。

7.2.7特约维修商档案管理

7.2.7.1内容

涉及特约维修商基本信息、业务信息（价格标准、服务项目、与公司的

信息往来情况等）、评审意见等。

7.2.7.2负责人

7.2.8各展厅主管负责与合作特约维修商经常联络、了解其动态，并作好档案记录。

在对维修商进行定期评审时提出建议或意见。

7.2.9汽车部经理应督导展厅做好合作特约维修商档案记录，并负责汇总保管。对

突发变化提出相应的对策。

7.2.10特约维修商评审

7.3根据实际情况，由汽车部经理负责组织各展厅主管进行合作特约维修商评审。对

维修商的价格、服务、与公司的合作情况等进行评审，并决定是否继续与之合作。

对继续合作的维修商应拟定未来加强合作的具体措施。

7.4评审结果应交总经理审阅，并记录存档。

7.5政府机关

7.3.1定义

政府机关涉及外经贸委、海关、机电办、外管局等与公司外贸业务有较高相

关性的政府单位。

7.3.2重要工作

73.2.1及时做好相关申报、审批手续，符合法律法规规定。

732.2加强与政府机关的联系，建立良好的关系。

732.3及时、合理解决政府机关的内部调整或其他突发事件。

7.3.3负责人

7.3.4业务人员应根据业务流程规定，准时赴政府机关完毕有关操作手续。

73.5公司指定负责人负责加强与政府机关的沟通，建立良好的关系.

7.3.6档案管理

7.3.6.1内容

各政府机关的基本信息、联系人情况、业务与之配合情况、相关事件分

析总结、重要人事或管辖范围调整的应对方案等。

73.6.2负责人

由指定负责人负责记录整理各政府机关相关档案:对政府关系进行分析

总结；对突发事件或重大调整提出应对措施等。并接受总经理审查。

8订货管理

8.1目的及意义

8.2为了提高公司订货管理的规范性和有序性，保证货源的正常供应、减少库存成本、

提高资金的运用效率，必须对订货进行有效管理。

8.3内容

订货管理涉及制定订货计划（年度与月度）、执行订货计划、总结计划与执行状

况三部分。

8.4负责人

8.3.1各展厅主管根据销售计划，提出个展厅的订货计划；

8.3.2汽车部经理负责审核、平衡各展厅订货计划，提出调整意见并拟定公司订货

计划；

8.3.3总经理负责对公司订货计划进行审核。

8.4制定订货计划

8.4.1年度订货计划

8.4.1.1各展厅主管根据年度销售计划制定年度订货计划，涉及数量、品牌、

款式、供应商、订货时间、估计价格等；

841.2汽车部经理负责汇总、平衡各展厅订货计划，进行必要的调整，并报总

经理审批：

8.4.2总经理对计划进行审核，提出修正意见；

8.4.3汽车部经理根据总经理意见修改订货计划，并根据计划与相关供应商狼系,

了解实际供应情况。若供应能力有偏差，应修正订货计划，并报总经理审批。

审批通过后备案。

8.4.4月度订货计划

844.1各展厅主管根据月度销售计划及年度订货计划制定月度订货计划，涉

及数量、品牌、款式、颜色、估计价格等。

844.2汽车部经理负责汇总、平衡各展厅订货计划，与展厅.主管协商进行必

要的调整，并拟订公司月度订货计划，报总经理审核。

8.5总经理对计划进行审核，提出审批意见。

8.6汽车部经理根据总经理批示，进行必要的调整，报总经理审定后备案。

8.7执行订货计划

8.5汽车部经理负责根据月度订货计划及时向供应商发出订单，确认需求能否满足。

8.6若供应商难以满足订单规定或出现临时供货需求需修正订货计划，汽车部经理应

向总经理提出申请，说明修正因素、新供应商情况、调整数量、车辆价格等。经

总经理批准后，执行修正后的订货计划。

8.7总结订货及执行情况

8.6.1每季度初，汽车部经理对上一季度订货i-划及实际执行情况进行总结，涉及

计划的合理性、准确性，执行的效果、存在的问题及改善建议等。

9总结报告交总经理审阅，并提出批示意

见。

M）总经理审批后，汽车部经理召集展厅主管,

总结上一季度订货计划及实际执行情况，

提出未来制订计划的建议和规定。

11订价管理

9.1目的及意义

9.2为了提高公司汽车销售的价格竞争力、扩大销色利润，并使定价的过程跟更科学、

更合理，必须对汽车销售价格的制定进行管理。

9.3原则

把握市场动态、提高公司竞争力；保证公司正常赚钱；支持公司长期发展。

9.4定价程序

9.3.1每旬末，汽车部经理召集展厅主管共同制定各种车型的最低销售价格。

9.3.2根据讨论结果，向总经理递交定价清单：涉及各款汽车的价格、预计毛利、

市场平均价格预测等。

9.3.3总经理审核定价清单，次定是否需要调整。

9.4总经理确认时，应批示给予汽车部经理多少幅度的调整权限，以及时应对突发事

件。

9.5批示通过，由汽车部经理向各展厅发布，并向财务部提供一份保存。

9.6调整定价程序

9.4.1碰到市场行情突变或特殊客户需要对现有的最低限价进行调整，应由展厅主

管向汽车部经理提出调价申请。申请应说明调价的因素、调价的幅度、也许

的结果等。

9.4.2汽车部经理对申请进行审核，在总经理授予的权限范围内，可直接批示。超

过权限范围，必须向总经理请示。批示后应及时答复展厅主管。

9.4.3调整后的价格应告知财务主管做好记录。

10车辆管理

10.1实物保管

10.1.1车辆的存储地涉及保税区仓库、展厅及展厅地下室三处。

10.2保税区仓库的车辆由仓库管理员负责其安全及完好性，并由相关财务主管负责定

期盘点并进行帐务核对。

10.3展厅及地下室的车辆由展厅主管负责其安全及完好性，并由相关财务主管负责定

期盘点并进行帐务核对。

10.4钥匙管理

1021每辆车的钥匙有两把，分别由展厅主管和分管汽车业务的财务主管保管。不

得擅自私配钥匙。

10.3展厅主管的钥匙重要在用「试车及车辆在地下室与展厅间互调，由展厅主管负责

启动和上锁；

10.4财务主管的钥匙用于车辆从仓库借出或调出，由后勤人员填写出库申请单，经财

务主管签字后，可借得该钥匙，但必须准时返还。

10.5交接手续

10.3.1借车手续

1031.1后勤部门需从仓库借车完毕开始、维修等事宜时，应填写出库申请单

（注明借车因素、时间等），交相关财务主管审核签字后，取得车钥匙。

1032后勤人员凭签字后的申请单赴仓库借车。借出后，由仓库管理人员及该后勤

人员签字。此单据必须在当天返还至财务主管。

1033返还时，后勤人员填写入库单，仓库管理人员签字后交财务主管，同时返还

车钥匙。

1034调车手续

1034.1后勤部门需从仓库把车调往展厅或直接交给客户时，应填写出库申请

单，交相关财务主管审核签字后，取得车钥匙。

10.3.4.2若客户直接赴仓库提货，由后勤人员或业务员陪同客户凭签字后的申

请单赴仓库提车。调出后，由仓库管理人员、该陪同人员及客户签字。

此单据必须在当天返还至财务主管。

11若车辆需调往展厅，则由后勤人员凭签字

后的申请单赴仓库提车。调出后，由仓库

管理人员及该后勤人员签字。此单据必须

在当天返还至财务主管。

12车辆到达展厅后，由展厅主管负责车辆保

管。客户付款后，凭财务主管签字的提货

单向客户交车，并由展厅主管签字。此提

货单应当天返还至财务主管处。

13应收帐款管理

11.1定义

应收帐款泛指货款、税款、购置费、商检费、工商验证、仓储费等在协议中规定

由客户支付给某公司的款项。

11.2负责人

1121销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录；

1122根据协议，提醒客户准时付款，并及时告知财务部准备收款；

1123根据财务主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

11.3财务部应配合业务部做好收款工作，由财务主管及时反馈收款情况。

11.4展厅主管督导销售员做好催收工作，并对本展厅所有应收帐款情况负责。

11.5管理规定

11.3.1销售人员根据协议条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时告知

财务和客户准备收付款。

1132一般情况下，只有当客户已所有付清应付款才干放车。如有特殊情况，需经

汽车部经理批准，并由相关销售员负责督促客户及时付款。

1133对所有的赊帐业务，各展厅与财务部应定期对账，发现问题，及时纠正。

12对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切

注意客户动向、并注意方式方法，直至货

款收到或委托律师提请法律诉讼。（对于

是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公

司资金状况与客户财务及营运状况进行

沟通，并报总经理审批。）

13单证管理

12.1单证的分类

公司业务单证分外部单证和内部单证两类。外部单证指由公司以外单位制定并

使用的单证；内部单证指由公司制定并在公司内部使用和流转的单证。

12.2单证的管理规定

12.2.1印制

12.2.2公司单证的印制应由使用部门提出申请，行政部统一联系印制o

12.2.3填写、审核和备案

12.2.4公司单证的填写、审核和备案的流转程序按照公司业务流程相关文献的规定

执行，详见附录《程序文献》。

12.2.5保管

12.231空白单证：由使用部门指定专人负责保管，领用时须办理签字领用手

续，领用记录留存备案。

原始单证的保管：

12.2.3.2外部结算单证由财务部保管，其他外部单证由相关业务部门保管；内

部单证按照单证使用说明，各留存部门负责保管各自留存的联次.

12.2.4各部门须指定专人负责单证保管，保证单证的完好、不缺失，单证在规定的

时限内不得俏毁。

12.2.5单证复印件的保管：单证的复印件由收件人负责保管，保证复印件的完好、

不缺失，在规定的时限内不得销毁。

12.2.6查看

12.2.6.1责任

12.262单证保管人应保证单证的保密性和安全性。必须根据公司权限规定,

提供查看人员相应的查看内容，并做好登记手续（记录须留存）。

12.2.6.3权限的设定

销售员和后勤人员只能查看经办业务的相关单证；

展厅主管只能查看其负责展厅的相关业务单证；

汽车部经理杳看部门业务的所有相关单证：

财务主管只能查看其负责范围内的相关单证；

总经理和财务部经理可以查看所有制证。

12.2.7借用

12.2.7.1无特殊情况，单证不得外借;

13借用者须办理借用手续，由总经理签字认

可，借用者在借用过程中须保证单证的完

好、不缺失，并准时返还。

14协议管理

13.1协议的签订

13.1.1所有与汽车业务相关的协议都由法律顾问负责拟定协议范本。汽车部根据范

本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

13.1.2协议条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总经理批准。

13.1.3汽车部经理作为签约代表对外签订协议。

13.1.4行政部对协议签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

具体程序详见《协议签订》及《新协议签订》程序文献。

13.2协议的变更

13.2.1原则

1322有关协议变更的规定及条件应在协议范本里统一规定。涉及变更事项应按照

规定统一解决，以尽也许控制公司的风险。

13.2.3程序

13.2.3.1协议的变更由展厅主管负责提出申请・，涉及变更内容、因素、也许引

起的后果等；

13.3根据权限设立，由汽车部经理或总经理审批，决定是否更改。涉及有关法律问题,

应听取法律顾问的意见。

13.4变更批准后，情售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三

份，分别在汽车部、行政部和财务部存档保存。

13.5协议的保管

13.3.1所有协议正本由行政部统一归档保存。

13.4业务部和财务部各留一份协议副木，分别由汽车部经理和财务主管负责保管。并

保证协议的安全性、保密性和完整性。

13.5协议的查询

1341销售人员只可查询经手的销售协议。

13.4.2展厅主管可查询本展厅所涉及的所有销售协议。

1343后勤人员只可杳询经手承办的协议，如报关协议、仓储协议等。

1344部门经理可对本部门所涉业及的所有业务协议进行查询。

1345财务主管只可对所辖公司或业务的协议进行查询。