私募托管合同范本

PAGE私募托管合同范本合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：姓名/名称：[甲方具体信息]身份证号/统一社会信用代码：[相应号码]联系方式：[联系电话]地址：[联系地址]乙方（受托人）：姓名/名称：[乙方具体信息]身份证号/统一社会信用代码：[相应号码]联系方式：[联系电话]地址：[联系地址]鉴于甲方拟进行私募基金投资，并委托乙方作为私募基金的托管人，乙方具备从事私募基金托管业务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方托管私募基金事宜达成如下协议：第一条定义与解释1.1“私募基金”指甲方以非公开方式向特定投资者募集资金设立的投资基金，具体投资范围、投资策略等以基金合同约定为准。1.2“托管资金”指甲方按照基金合同约定向私募基金募集账户缴存的用于投资的资金。1.3“托管服务”指乙方按照本合同约定，为私募基金提供资产保管、资金清算、会计核算、估值、监督等服务。1.4“法律法规”指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。第二条委托事项2.1甲方委托乙方为私募基金提供托管服务，乙方接受甲方委托，按照本合同约定履行托管职责。2.2乙方应按照勤勉尽责的原则，以诚实信用、谨慎勤勉的态度为私募基金提供托管服务，维护基金份额持有人的合法权益。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1权利（1）有权了解私募基金的运作情况，包括但不限于资产净值、投资组合、收益情况等。（2）有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。（3）法律法规及本合同约定的其他权利。3.1.2义务（1）按照基金合同约定，向私募基金募集账户足额缴存托管资金。（2）确保提供的资料真实、准确、完整，如有变更应及时通知乙方。（3）配合乙方开展托管工作，提供必要的协助和支持。（4）按照法律法规及本合同约定，承担相关费用和税费。3.2乙方权利与义务3.2.1权利（1）有权按照本合同约定收取托管费用。（2）有权对甲方违反本合同约定的行为提出异议，并要求甲方改正。（3）法律法规及本合同约定的其他权利。3.2.2义务（1）按照本合同约定，为私募基金提供安全、高效的托管服务。（2）建立健全内部管理制度，确保托管业务的规范运作。（3）对托管资金进行独立核算、分账管理，保证托管资金的安全。（4）按照法律法规及本合同约定，定期向甲方提供托管报告。（5）保守甲方及私募基金的商业秘密和其他机密信息。第四条托管服务内容4.1资产保管4.1.1乙方应设立专门的账户，用于保管私募基金的资产，确保资产的安全和独立。4.1.2乙方应定期对资产进行清查盘点，保证账实相符。4.2资金清算4.2.1乙方应根据私募基金的投资指令，及时、准确地办理资金清算业务。4.2.2资金清算应遵循公平、公正、公开的原则，确保资金的及时到账和安全划转。4.3会计核算4.3.1乙方应按照国家有关法律法规和会计准则，为私募基金进行独立的会计核算。4.3.2定期编制财务报表，向甲方提供准确的财务信息。4.4估值4.4.1乙方应按照相关法律法规和行业惯例，对私募基金的资产进行估值。4.4.2估值结果应及时通知甲方，并作为计算基金净值的依据。4.5监督4.5.1乙方应对私募基金的投资运作进行监督，确保投资活动符合基金合同约定。4.5.2如发现投资指令违反法律法规或基金合同约定，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方。第五条托管费用及支付方式5.1托管费用双方约定，乙方收取的托管费用为[具体金额或计算方式]。5.2支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付托管费用：[支付周期及具体支付时间节点]。第六条保密条款6.1双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、机密信息等予以保密。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息，但法律法规另有规定或因履行法定职责需要披露的除外。第七条违约责任7.1若甲方未按照本合同约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。7.2若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方或私募基金遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。7.3如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的全部损失。7.4任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的实质性变更所造成的损失，具体赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。（《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】）第八条合同变更与解除8.1本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。8.2在履行本合同过程中，如出现法律法规规定或本合同约定的解除情形，一方有权通知对方解除本合同。8.3合同解除后，双方应按照法律法规及本合同约定办理相关手续，结清费用，妥善处理善后事宜。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至私募基金清算完毕之日止。