私募基金托管合同范本

PAGE私募基金托管合同范本合同编号：[具体编号]甲方（基金管理人）：名称：[管理人全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金托管人）：名称：[托管人全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方作为私募基金管理人，已设立并管理[私募基金名称]（以下简称“本基金”）；乙方作为专业的基金托管人，具备从事基金托管业务的资质和能力。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将本基金委托乙方进行托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.本基金：指甲方依法设立并管理的[私募基金名称]，具体内容包括但不限于基金的投资目标、投资范围、投资策略、基金份额等相关信息。2.基金财产：指本基金成立后，基金管理人通过发行基金份额向投资者募集的资金以及运用这些资金所形成的所有资产，包括但不限于现金、证券、股权、债权等各类资产及其收益。3.基金份额持有人：指持有本基金基金份额的投资者。4.法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及规范性文件等。5.工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。二、托管事项1.甲方委托乙方为本基金提供托管服务，乙方接受甲方的委托，按照本合同的约定履行基金托管职责。2.乙方应按照法律法规、监管要求以及本合同的约定，对基金财产进行安全保管、资金清算、会计核算、投资监督等工作，确保基金财产的安全与独立。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利按照本合同的约定，独立管理本基金的投资运作，制定投资策略和投资计划。有权获取本基金的投资收益，并按照法律法规和本合同的约定进行分配。对乙方的基金托管工作进行监督，有权要求乙方提供与基金托管业务相关的资料和信息。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和本合同的约定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，按照约定的投资目标、投资范围和投资策略管理和运用基金财产。确保本基金的设立、募集、运作等活动符合法律法规和监管要求，向乙方提供与基金设立、募集、运作相关的文件和资料，并对其真实性、准确性、完整性负责。按照本合同的约定，及时、足额地向乙方支付基金托管费用。承担因违反法律法规或本合同约定而给基金财产或乙方造成的损失。负责办理本基金的注册登记、备案等相关手续，并承担相应费用。定期向乙方提供基金投资组合报告、净值计算表等相关资料，确保资料的真实、准确、完整。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利按照本合同的约定，收取基金托管费用。对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资指令违反法律法规或本合同约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和本合同的约定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，安全保管基金财产，按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。对基金财产进行独立核算，按照法律法规和本合同的约定编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告。根据甲方的投资指令，及时办理基金财产的资金清算和证券交割等事宜，确保基金财产的交易活动合法、合规、及时、准确。对基金财产的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，发现甲方的投资运作违反法律法规或本合同约定的，应及时采取措施予以制止，并通知甲方纠正。保守基金财产的商业秘密，不得向任何第三方泄露基金财产的相关信息，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。定期向甲方和基金份额持有人披露基金托管情况，接受甲方和基金份额持有人的监督。法律法规及本合同约定的其他义务。四、基金财产的保管1.乙方应安全保管基金财产，未经甲方书面同意，不得擅自将基金财产委托他人托管或擅自处置基金财产。2.基金财产应独立于乙方的自有财产，乙方不得将基金财产归入其自有财产进行核算或与自有财产混同管理。3.乙方应按照法律法规和本合同的约定，对基金财产进行妥善保管，确保基金财产的安全与完整。如因乙方保管不善导致基金财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。五、基金财产的投资运作1.甲方负责本基金的投资运作，制定投资策略和投资计划，并按照法律法规和本合同的约定进行投资决策。2.甲方的投资指令应明确、合法、合规，乙方应按照甲方的投资指令及时办理基金财产的资金清算和证券交割等事宜。3.乙方有权对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资指令违反法律法规或本合同约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。如甲方未及时纠正，乙方应向监管部门报告。4.本基金的投资范围、投资比例、投资限制等应符合法律法规和监管要求以及本合同的约定。甲方应确保本基金的投资运作符合相关规定，乙方应协助甲方进行合规管理。六、基金财产的估值与核算1.乙方应按照法律法规和中国证券投资基金业协会的相关规定，对基金财产进行估值和核算。2.基金财产的估值方法应符合法律法规和监管要求以及行业通行做法，确保估值结果的公平、公正、准确。3.乙方应定期编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告，并向甲方和基金份额持有人披露基金财产的估值情况、投资收益情况等相关信息。4.基金财产的会计核算应独立于乙方的会计核算，乙方应按照法律法规和本合同的约定，对基金财产进行单独建账、独立核算。七、基金财产的收益分配1.本基金的收益分配应按照法律法规和本合同的约定进行。2.甲方应根据基金财产的收益情况，制定收益分配方案，并提交乙方审核。乙方应按照法律法规和本合同的约定，对收益分配方案进行审核，确保收益分配方案符合相关规定。3.收益分配方案经乙方审核通过后，甲方应按照收益分配方案及时向基金份额持有人进行收益分配。八、基金费用与税收1.基金费用本基金的费用包括但不限于基金托管费、基金管理费、销售服务费、交易费用、审计费、律师费等。基金托管费由乙方按照本合同的约定收取，基金管理费由甲方按照本合同的约定收取，销售服务费等其他费用按照相关法律法规和合同约定执行。基金费用的计算方法、支付方式、支付时间等应在本合同中明确约定。2.税收甲乙双方应按照法律法规的规定，各自承担因本合同履行而产生的税费。对于本基金运营过程中涉及的税收问题，甲乙双方应按照法律法规的规定进行处理，并确保基金财产的税务合规。九、信息披露与报告1.甲乙双方应按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向基金份额持有人披露本基金的相关信息。2.甲方应定期向乙方提供基金投资组合报告、净值计算表等相关资料，乙方应定期编制基金托管报告，并向甲方和基金份额持有人披露基金托管情况。3.如本基金发生重大事项，甲乙双方应按照法律法规和监管要求，及时向基金份额持有人进行披露，并采取相应的措施进行处理。十、保密条款1.甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、基金财产信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。如因法律法规或监管要求需要披露相关信息的，甲乙双方应及时通知对方，并按照相关规定进行披露。十一、违约责任1.如甲方违反法律法规或本合同约定，给基金财产或乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.如乙方违反法律法规或本合同约定，给基金财产或甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.如因不可抗力等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。4.一方违约的，另一方有权要求违约方继续履行合同义务，并采取措施消除违约行为造成的影响。如违约方给对方造成损失的，还应承担赔偿损失等违约责任。十二、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。2.甲乙双方在本合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）