私募基金托管合同

PAGE私募基金托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为私募基金管理人，拟发起设立私募基金（以下简称“本基金”）；乙方作为专业的基金托管人，具备从事基金托管业务的资质和能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，就甲方委托乙方担任本基金的托管人事宜，达成如下协议：一、定义与解释1.“本基金”指甲方依法设立并管理的私募基金，具体名称为[私募基金名称]，基金规模为人民币[X]元。2.“基金财产”指本基金成立后，甲方以本基金名义募集的资金以及用该资金进行投资、运作等所形成的全部资产，包括但不限于现金、股票、债券、基金份额、资产支持证券、银行存款、应收款项等。3.“托管服务”指乙方按照本合同约定，对基金财产进行保管、资金清算、会计核算、监督基金管理人投资运作等服务。4.“法律法规”指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及其他具有法律效力的规范性文件。5.“工作日”指中国法定工作日。二、基金托管的基本事项1.托管期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为自本基金成立之日起[X]年。合同期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。如需提前终止或变更，应经双方协商一致，并按照法律法规规定履行相关程序。2.托管账户乙方应在符合法律法规规定的商业银行开设独立的基金托管专用账户（以下简称“托管账户”），用于本基金财产的存放、管理和支付。托管账户的开设和使用应符合法律法规及监管要求，乙方应妥善保管托管账户信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管部门要求提供的除外。3.基金财产的保管乙方应安全保管基金财产，未经甲方书面同意，不得擅自将基金财产挪作他用。乙方应按照法律法规及本合同约定，对基金财产进行妥善的保管、核算和监督，确保基金财产的安全、完整。乙方应建立健全内部管理制度，采取必要的风险控制措施，防止基金财产被挪用、侵占、损坏或遭受其他损失。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利按照本合同约定，独立管理和运用基金财产。有权获取基金财产运作的相关信息，包括但不限于资产净值、交易记录、资金流向等。对乙方的托管服务进行监督，有权要求乙方按照本合同约定履行托管职责。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同约定，履行基金管理人的职责，勤勉尽责地管理和运用基金财产。不得从事任何损害基金财产及投资者利益的行为。向乙方提供真实、准确、完整的基金运作所需资料和信息，并保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。按照本合同约定，承担基金管理过程中的各项费用和开支。负责基金的投资决策和投资运作，制定投资策略和投资计划，并及时向乙方通报投资运作情况。协助乙方办理与基金托管相关的手续，配合乙方进行基金财产的保管、核算、监督等工作。按照法律法规及本合同约定，履行信息披露义务，向投资者及监管部门披露基金运作情况、投资收益、风险状况等信息。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利按照本合同约定，收取基金托管费用。对甲方的投资运作进行监督，有权要求甲方按照本合同约定履行投资管理职责。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同约定，履行基金托管人的职责，勤勉尽责地保管基金财产，进行资金清算、会计核算、监督基金管理人投资运作等服务。配备足够的、合格的专业人员从事基金托管业务，确保基金托管业务的正常开展。建立健全内部管理制度，对基金托管业务进行规范操作，防范风险。按照本合同约定，对基金财产进行独立核算，定期编制基金财务报告，并向甲方提供。对甲方的投资运作进行监督，如发现甲方的投资运作违反法律法规或本合同约定，应及时通知甲方纠正，并向监管部门报告。保守基金财产的商业秘密和其他秘密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管部门要求提供的除外。按照法律法规及本合同约定，履行信息披露义务，协助甲方进行基金信息披露工作。法律法规及本合同约定的其他义务。四、基金托管费用及支付方式1.托管费用甲方应按照本基金资产净值的[X%]向乙方支付基金托管费用。托管费用的计算以每个工作日结束后的基金资产净值为基础，按照上述比例计算每日应支付的托管费用，并按月进行结算。2.支付方式甲方应在每月结束后的[X]个工作日内，将上月应支付的基金托管费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的托管费用后，向甲方出具合法有效的发票。五、投资监督与风险管理1.投资监督乙方有权对甲方的投资运作进行监督，监督内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制、投资决策程序等。乙方应按照法律法规及本合同约定，对甲方的投资运作进行定期或不定期的检查和监督。如发现甲方的投资运作违反法律法规或本合同约定，乙方应及时通知甲方纠正，并向监管部门报告。2.风险管理双方应共同建立健全风险管理机制，对基金运作过程中的各类风险进行识别、评估和控制。甲方应制定投资风险管理策略，合理控制投资风险；乙方应建立托管业务风险管理体系，确保基金财产的安全。双方应定期对风险管理情况进行评估和总结，不断完善风险管理措施。六、信息披露与报告1.信息披露双方应按照法律法规及监管部门的要求，履行信息披露义务。甲方负责编制基金定期报告、临时报告等信息披露文件，并按照规定的时间和方式向投资者及监管部门披露。乙方应协助甲方进行信息披露工作，提供必要的资料和信息支持。信息披露文件应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.报告甲方应定期向乙方提供基金投资运作报告，包括但不限于基金资产净值、投资组合、交易记录、收益情况等。乙方应定期向甲方提供基金托管报告，包括但不限于基金财产保管情况、资金清算情况、会计核算情况等。双方应按照法律法规及本合同约定，及时向监管部门报送相关报告。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方违反本合同约定，未履行或未适当履行其义务，导致乙方或基金财产遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。甲方应赔偿乙方因甲方违约行为而遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。如甲方的违约行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。2.乙方违约责任若乙方违反本合同约定，未履行或未适当履行其义务，导致甲方或基金财产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方应赔偿甲方因乙方违约行为而遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。如乙方的违约行为构成犯罪的，应依法追究刑事责任。3.双方共同违约责任若双方共同违反本合同约定，导致对方或基金财产遭受损失的，双方应按照各自过错程度承担相应的赔偿责任。八、保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、基金财产信息及其他秘密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。但法律法规另有规定或监管部门要求提供的除外。如一方违反保密条款，应承担由此给对方造成的全部损失，并应按照法律法规规定承担相应的法律责任。九、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.合同变更与解除本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，应提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。合同解除后，双方应按照法律法规及本合同约定，对基金财产进行清算和处置。2.合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具