RPA财务机器人开发与应用-基于UiBot（AI协同版） 课件 项目六 Wrd应用

《AI+RPA财务机器人开发与应用（UiBot版）》项目六RPA在Word中的应用厦门网中网软件有限公司CONTENTS目录01

使用RPA修改询证函02

定制询证函03

AI+RPA在应收账款函证场景中的应用前沿资讯中国信通院发布《中国数字经济发展研究报告(2024年)》学习任务一

修改询证函01任务情境事务所正在紧张推进一批年审项目，陈明被分配协助项目经理整理询证函材料。原本以为只是一项再普通不过的“扫尾工作”，没想到，300多份询证函竟漏掉一句话，而更糟糕的是，所有函证模板都没附上标准的信息反馈表！“这得一份一份改？”陈明对着屏幕发怔，目光扫过文件夹中密密麻麻的Word文字，仿佛看到了深夜坐在屏幕前疲惫地拖拽鼠标、复制粘贴、插入图片的自己。任务要求自动打开每封询证函在指定位置插入遗漏说明和反馈信息表图片自动保存和关闭文档知识准备询证函(ConfirmationLetter)是一种广泛应用于审计、会计和其他财务相关领域的正式文件，通常由审计师、会计人员或其他专业人员发出，用于向客户、供应商、债务人或其他第三方确认信息或要求提供某些财务数据。询证函可以帮助确认交易的准确性、债务的存在、合同条款等内容，并为相关决策提供证据支持。电子询证函是指通过电子邮件、传真或其他电子通信方式发送的询证函，通常用于替代传统的纸质询证函。知识准备操作命令功能及重要设置[获取文件或文件夹列表]获取指定文件夹中的文件或者文件夹列表。[打开文档]根据指定的Word文件路径，打开目标Word文档。对Word文档进行其他操作前，都应该添加一个[打开文档]命令。[查找文本后设置光标位置]在文档中选定文本后设置光标的位置，可以在选定文本前后或者选中文本。[写入文字]在文档指定位置写入文本，在此控件前必须打开文档。[插入图片]在文档指定位置插入图片，在此控件前必须打开文档。[保存文档]保存指定的文档。[关闭文档]关闭指定的Word文档。计划决策任务实施单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。单击此处添加标题学习任务二

定制询证函

02任务情境刚承接的大型制造集团年审项目，需向150家供应商及客户发送外部询证函，确认应收账款余额。按传统流程，审计员得从客户主数据表格中，逐条核对并手动修改函证里的客户名称、地址、欠款金额等8项关键信息。最后，将电子函证发送至客户邮箱。任务要求基于标准化询证函模板，由机器人自动读取经校验的客户主数据，批量完成关键字段的精准替换，生成150份独立PDF函件，全流程实现“模板填充-自动发送”闭环自动化将电子函证直接发送到客户知识准备操作命令功能及重要设置[创建文件夹]在指定路径创建一个文件夹。[复制文件]将文件复制到指定路径下。[文字批量替换]对Word文档中特定的字符串进行替换。[删除文件]删除指定路径中的指定文件。计划决策任务实施单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。单击此处添加标题运行调试将收件人邮箱全部设置为自己邮箱进行测试，运行机器人。执行完毕后，邮箱内批量收到被询证企业定制询证函，如上图。执行完毕后，可以在画布下方日志栏查看该流程的日志信息。若执行失败，则需根据日志信息进行定位分析和调试处理，而后重新运行直至执行成功。学习任务三AI+RPA在应收账款函证场景中的应用03用Excel分层抽样，对照Excel一行行复制信息，修改Word模板，再导出PDF、重命名、发送邮件、记录状态。任务情境任务要求开发一套融合AI智能抽样与RPA全流程自动化的询证函生成及发送系统。按照三类风险标准，利用AI完成客户抽样，随后，利用RPA机器人调用Word模板，批量嵌入客户名称、编号、金额、会计年度、截止日期及备注等字段，导出命名规范的PDF文件。完成文档后，RPA将定制PDF文件作为附件发送至客户邮箱。知识准备代表性原则抽样样本应该能够代表总体的特征和特点，即样本应该具有与总体相似的特征和特点，以保证抽样结果的可靠性和有效性。可比性原则抽样样本应该具有可比性，即在不同时间段或不同地区进行抽样时，应该采取相同的抽样方法和抽样标准，以便进行比较和分析。效率性原则抽样样本应该在保证抽样结果可靠的前提下，尽可能减少抽样成本和工作量，以提高审计工作的效率。统计学原则抽样样本应该满足一定的统计学要求，如样本容量的确定、抽样方法的选择等，以保证抽样结果的可信度和置信度。随机性原则抽样样本应该是随机选择的，即每个样本在被选择的机会应该是相等的，以避免主观性和偏见的影响，确保抽样结果的客观性和公正性。计划决策任务实施单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需