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文档简介

发票和入库单上的数量不同步

单位：服务支持部作者：刘佳佳业务说明：业务举例：本月aa商品共入库10件，但是收到供应商开来8件的发票。另外2件下个月才开具。如何结算？特别说明：目前产品支持分次结算，但不支持分次按照已经结算的数量在核算模块核销记账。即：采购模块可以先把采购入库单上的8件aa商品与采购发票上的8件相结算，但在核算模块单据记账的时候，10件全部作为暂估的，下个月产生10件的红冲记录。1、填制采购入库单10件，单价5元；采购发票8件，单价也是5元；2、采购结算（手工结算），把结算数量由10修改为8。

操作步骤：部分结算

操作步骤：3、结算完成后，采购入库单和采购发票上打上“已结算”字样。4、核算模块正常单据记账后，核算模块月末结账（当然本月制单的时候是采购入库单（暂估记账）。假定暂估方式选择的“月初回冲”，下个月查询明细账，10件商品全部产生红冲。操作步骤：5、下个月另外2件的发票到来，手工结算，在输入过滤条件时，注意“时间”要录入从上月到下月的期间段，结算数量自动显示为2个。结算完成。6、核算模块中单击“核算”∣“暂估入库成本处理”，之中显示两条记录，单击【暂估】按钮。7、则明细账显示一条新的记录，数量为10，单价为5，总金额为50元。即本次采购的真正入库成本。注意：1、如果下个月只收到了1个商品的发票，则把发票上的1个和入库单上的1个结算后，核算模块“暂估成本处理”中没有记录，10个仍作为暂估，期末处理后产生蓝字回冲单（暂估）。下下月重复以上5-6的操作。2、如果两次发票的合计金额和采购入库单上的金额不一致，就会产生核算模块的账表结存金额

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