北京普天太力Oracle实施工程总帐操作手册

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P国普天

北京普天太力Oracle实施工程

总帐操作手册

作者：HAND

创立日期：2014-09

最后更新：

版本：VI.0

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普天太力工程经理:

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2014-091.0

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姓名职务

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份数..姓名职位

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目录

第一章概述.........................................4

目标..........................................................................4

范围..........................................................................4

文档依据......................................................................4

文档编写说明..................................................................5

第二章基础操作.....................................6

登陆界面..................6

先择对应的角色............7

Oracle系统快捷图标......8

快捷键使用说明........................................................9

会计期控制-翻开/关闭.........................................10

日记账录入与调整.....……

日记账导入............……

经常性日记账定义及生成............

日记账/账户查询......……

第一章概述

目标

本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过ERP系统进行业务处理。

范围

本手册包括以下内容

♦会计期控制一翻开/关闭

♦日记账录入与调整

♦日记账导入

♦经常性日记账定义及生成

♦日记账/账户查询

文档依据

eTTL_RD,05cL系统解决方案一总帐管理_VL6.doc))

文档编写说明

①为操作的职责:

②为导航的路径:

③为操作界面。

第二章基础操作

登陆界面

•■工•|re*m*tl,po中

(,二,,(]一WiKcem卜万

—U▼一,

ORACLE

悖

•:.

rg^"i取消

1**»

1Tl

地址：

输入用户名:

输入密码：

注意：

选取语言

先选择对应的角色

ORACLE,电子商务套件

OracleApplications主页

您尚未选择任何।

个竹化

IICUX上漏折扣折让超级用户请从左则策单中选择一项点击进入.

f]CUX下商折扣折让超级用户

门PTTL01太力总都库存超级用户

厂1PTTL01太力庶鄙应付超圾用户

OPT7L01太力思郃应＞1斓级用户

广IPTTL01太力W.希总陛超况用户

广1PTTL01太力总部」自售超级用户

广1FL心北京分公司资产超级用户

门系统管理员

■:广:；”，匕

保密声明

Oracle系统快捷图标

快捷图标使用说明

操作界面：

阂节⑤0至2+⑥匚一龄限或T够旗c笏1不图的r?

快捷图标界面

亘新增，等于菜单“义件”r拉式菜单中“新建”。

V查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找"。

至显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。

互保存，等于菜单“文件”二拉式菜单中“保存”。

•切换职责：切换用户职责

&打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。

画关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭表单"。

—去除记录：去除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“去除”工拉式

菜单中“表单〃。

蛟删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除"。

画变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据杳询或者业

务操作，等于菜单“工具”中的“变更有效日期"。

葡DateTrack历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的"DateTrack历史纪录”。

【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。

快捷键使用说明

序号快捷键功能备注

输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询

1Ctrl+S存盘

问提示

2Ctrl+L值列表先输入%再按Tab结果一样（有时）

FU键进入查询模式，连续两次FU显示前一次查

3Fil进入查询状态询条件；F4键退出查询模式，Ctrl+FU执行查

询

%A查询所有以A字符结尾的记录

A%查询以A字符开头的记录

4%查询通配符

%A%查询包含A字符的记录

A%B%查询A字符与B字符的记录

5Ctrl+FH执行查询在FU查询模式下，Ctrl+Fll执行该查询

当处于查询状态时，退至非查询状态

6E4退出当处于输入状态时，退出时询问是否存盘

当处其它状态时，退出窗口

7F5去除记录去除光标所在的记录行

8F6去除域去除光标所在的字段内容

9Tab下一个域跳至下一字段

1CShift+Tab上一个域从当前字段退回至前一字段

11t上一记录上一行

12I下一记录下一行

13Pgup向上滚动屏幕向上翻页

14Pgdn向下滚动屏幕向下翻页

15Shift+F5复制域粘贴上一记录的当前字段内容（字段复制）

ieShift+F6复制记录粘贴上一记录的内容（整条记录复制）

17Ctrl+I插入记录可按F6去除刚插入的记录

18Ctrl+t删除记录出现是否删除提示

ISCtrl+E编辑字段进入日期字段时与Ctrl+L同样

Shift+Pgu

2C上一个块从当前区域退回至前一区域

P

Shift+Pgd

21下■个块至下一区域

n

22Alt+Tab切换窗口窗口间切换

操作流程及步骤

会计期控制-翻开/关闭

1每月1日由负责会计期控制的财务专员翻开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账

会计期是最后关闭的一个模块会计期。

操作说明：关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可：翻开会计期时，点击“翻开会计期”按钮，点

选需要翻开的期间，点击“翻开”即可。

手工日记账

日记账录入

1手工日记账

输入日记账名称、说明；

选择日记账类别、期间、有效日期;

输入日记账行

o日记侏记球访目)-OIICDIIJOTOOIU-OT-2013130428

日记糕

过BHCWT

分魅11-07-2013

期间用户好换信项/贷项

余筑美31lotReversed

结算公司

M

l^

r

r

r

^_

2000.002000.00

修尸说明太力总部.缺省.库存现金・快省.嫉省.快省.除省.伏省.缺省.修省

操作说明：按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存口记账。

日记账调整

1修改日记账

没有过账的日记账都可以更改

2删除日记账

没有过账的日记账都可以删除，点击且可以删除日记账，如下列图

区件Q），驷。工的？夕i*a）so?）犁助QP

01O-：❷&律J乡?

-rm

[EST.同■子公司间资产招移用情

日期

关别W记席北证期同

育效日期01-10-2014方法

*黛状态XotRevere

税7S»

按制合计

行要它信息

踪户说朝比京普天太力通僮.必当.其艳（S付款_内部.缺・•上卫太力才信iSW.璇♦,缺告.缺告.除修

d«(e)自动u创世建）・・・T»P(C>...

日记账过账

查找待过帐日记账

选中待过帐U记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。

O过帐E记帐(GL_1_日记账访问)上罚X

已输入合计

锚

期间批借项贷项控制合计

1A

1(/ljul-131307100110-07-201310:59:101.00101.00

鼬1

yanOracleCostManagenervi873610.00873610.00

■jnl-13yanOracleCostManagenerd实球9530.009530.00

■jul-13洸产除20000.0020000.00

■jul-13资产A30013959942实斥1500.391500.39

gjul-13流产A3002396010实琮20000.0020000.00

■jul-13资产A9001397622实身21000.0021000.00

■jul-13资产A9002397638实琮44000.0044000.00

■jul-13

资产A9003397659实抵60003.0060003.00▼

T■UOlLZs.ESl

过帐状态由3|

|未过帐

1旦核批(K)(过帐⑻1

更新颤据(R)I查找清求提交新语来(由...

清求编号父项

名称I阶段状态参数

过帐：单一分类帐待定正在等待do41,1023,50328,341

406839瑞年安全性已完成正常N

406837摘译安全性已完成正常N

406834编译安全性己完成正常N

406832纲译安全性己先限正常N

405920OracleGeneralLedger，己完成正常AS,50328

405917OracleGeneralLedger，已完成正常AS,50328

405906OracleGeneralLedger•已完成正常AS,50328

405300嫡译健强性城己克成正常K,SQLGL,GLLE,50328

405299理性域视图生成器已完成F常2,101,GL#,,N,,,,,

百挂请求(Q)查看详细黄料(D)...直看轿出(£)

查看日志(♦...(砂]

取消请求(O诊断处」

请求运行完成后，查询H记账，为''已过帐状态"。

日记账冲销

1汨销日记账批

日记幡曰

朱溥烫别期闾枇名日记帐名称币件日记帐借项日记帐后项1

riAI记帐第证Jul-1301DXM130700111-07-01DXMI307001an2000.002000.00

未il帐AIAJjfe*Jul-1313071001t0-07-20K13071001an101.00101.00

已过帐应付催款付款Jun-13API30601应付帐款AJun-13付款CHYan2857.502857.50

己馁帐应1彼匕来购发票Jun-13API30601应付伟歌AJun-13来鹏发票CNYan50188.7050188.70

an*AI记粽凭证Jul-13DX07-DXI130701001an100.00100.00

■

已过脩AIid帐凭证Jul-13DX07-DXM130701002an200.00200.00

未过帐OracleCostM库存Juxr-13OracleCortNsueiJun-13库存CHYan4M1400.004&41400.00

an*OracltCo«tM库存Jul-13OracleCostNan舞。rJul-1315春CNYan478300.00478300.00

已过帐OracleCostM库存Jurr13OracleCortNanu"Jun-13库存CHYan4541400.004541400.00

己41脩OracleCo^tM接收Jun-13OracleCost!Un艇。TJg-l3接收CNYan4302300.004302300.00

已过帐OracleCostM库存Jul-13OracleCort1(5”&Jul-13库存CHYan485800.00485800.00

己1摒OracleCMM接收Jul-13OracleCostNan^crJul-13接收CHYan413000.00413000.00

未过帐OracleCo3tM库存Jul-13OracleCostNanacejJul-13库存CHYan125950.00125950.00

生11帐Orocl«CoKM座开Jun13OracleCoatNana^«TJun13库什CHYan66to.006610.00

未过帐OracleCostM库存Jul-13OracleCortJtanaceiJul-13库存CNYan4620.004620.00

an*应付限款付款Jul-13TESTAP01应付煤款AJul-13付款CKYan427050.00427050.00

复核日记帐（6复核批©1，梃他⑻一］重新38词

新珑日记帐（D新建批（8）敢他（公自动复；M（Y）...

点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下列图:

之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几张对应的冲销

日记账）：

o软入日记幡妣」.日港ki?同）jfrx

S______

■世状在兴渊nm批幺吊瞰髭珠rfi*Fh瞰僧讨H记*倩历］

来阵人工人工^本Jul-131307100110-07-201：13071001CWT101.00101.00

未啾OracleCostMISffJun-13OracleCo«tManagerJun-13STFCmar4541400.004541400.00

,hit*OracleCostM库存Jul-13OracleCostXanacerjui-13库存cmCUT125950.00125950.00

未it糕OracleCostX摩存Jun-13OracleCostManagerJun-13J57?CNYCWT5610.005610.00

未过集OracleCostM停在Jul-13OracleCo«tManagerJul-13注在CNYCMT4620.004620.00

来过幡OracleCostK库存Jul-13yanOracleCostXaxJul-13库存CKYCMT243310.DO243310.00

干壮XOracleCo«tX接收Jul-13yanOracleCostJul-13接收cmCHT630300.00630300.00

OracleCostM揍收Jun-13yanOracleCostMatJun-13搂收CNYCRT4302300.004302300.00

未峥OracleCostM国存Jul-13yanOracleCostXaxJul-13为讦CHYCHY9530.009530.00

1

■未注快人工记暇凭证Jul-IS14tA'。1DXM13070011冲W,01WMJ30700r2000.002000.00

来过味应雌款应收草嗯Jun-13应收催款A2300340Jun-13应收惠据CXYar28.0028.00

未it集底雌秋植普发票Jun-13应快银敕A2300340Jun-13销售发二an-an97816.0097816.00

未51保应雌欺历项通3QMJun-13应雌软A2300340Jun-13禽项通知维□CMT64872.0054872.00

十i士廿货产塔帕Jul-13贷户A140013990aJul-13*)0ClfYCKT20000.0020000.00

未it噱法产增加Jun-13费产A21001401711Jun-13增加CKYCWT100000.00100000.00

■来过保施产梢加Jun-13铲A22001401决Jun-13墙加CNYCRT20002.0020002.00

规搐日记修”）复核批＜G一化）冲鞫批4）

新建日id*（I）新ii批爆》杭然（D窜枇（Q自动复制（I）...

2冲销日记账

选择冲销方法

冲俏日记账:

可以查看该请求:

请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销:

系统自动生成的冲销日记账可以查看到:

oaa*0JJ1上沮*访问)-；―10」0_在11工程JK本WWJ18P9-M21:4TCM-«5«8UjfFx

日记赊TE$T_YQ_玄缜工程一成文调认r8-0»-M21:47:X[

成明•Oct-14-反理’TESI.m■在■工程.成本码认1^04201420

分矣赊PTTL.SOB类别01记意凭证

期目)ct-!4*找日KI01-10-2014特报信

余■津31MVRotReversed

结募公司税不St要

按*J台廿

»豚户僧项(CHY)费项(CHY)说明

I01.0.163401.0.0.0.0.0.0.0,020,000.00在口工程成本■认

E-loi.0.100202.0.0.0.0.0.0.0.020,：uC.C3ttXISfRXWU

20,)00.0020,000.00

第户说明北京普天大力青僮・珠♦.astitt.PF.eu.暴告.缺密.RW.缺告

过球（R）自动底制就（8）・・・T制户(Q・・・

经常性日记账

经常性日记账定义

路径：总账->日记账-〉定义-）经常性

点击“行”进行行的定义:

在“公式”中可以定义该行账户的取值，定义完一行，点击保存。然后接向下箭头，定义下一行:

此处仅以定义两行为例进行说明.当行号设置为9999时定义的该账户为自动结转账户.定义的其它行的总余额

将会结转到该账户。

生成经常性日记账

查询经常性日记账

路径：总账->LI记账->输入（生成的U记账批号可以在请求输出里查找）

预算日记账

WEBADI导入经常性日记账

职责:

总部PTTL01太力总部总账预算用户

分公司PTTLXX_XXXX总账预算录入用户

路径：桌面集成-＞创立文档

集成器：选择ORACLEGeneralLodger-日记账，点击"下一步"

鲁区器硝定了文皆的功益区♦

集成器OracleGeneralLedger1-日记JK■

取一I下一步I

查看程序:选择EXCEL2000-EXCEL2007,点击“下一步”

收分程用

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柒成器玄君相序布局复造

集OrickGeneralLedger-日记诔

在桌面上送运用亍青看文档的应用握序，»鬼送东7"报告"，M也E1通的文档不:允许加蛉，

查*K序Excel2000