《会计电算化（用友U8V10.1）》全套教学课件

会计电算化授课教师：XX

用友U8V10.1第一章走近用友U8V10.1全套可编辑PPT课件第一章走近用友U8V10.1第二章建账及基础设置第三章总账系统第四章UFO报表系统第五章薪资管理系统第六章固定资产系统案例第七章应收款管理系统应用案例第八章供应链管理系统用案例第九章综合实训目录CONTENTS第一节会计信息化概述第二节认识用U8V10.1第三节安装用友U8V10.1学习目标

随着社会经济的发展和科学技术的进步，会计电算化作为国民经济和企业管理信息化的基础，其作用日益凸显。科技发展对会计电算化提出了新的要求，企业信息化的发展使企业会计工作的侧重点逐步从财务会计转向管理会计；使企业财务工作的重点从财务预算延伸到了业务预算；从关注结算效率转向现金池业务管理。随着大数据、云计算等技术的广泛运用，财务信息的云化、智能化将是未来的发展方向。用友U8V10.1为企业实现资金流、物流、信息流的集中管理提供了一种高效的集成解决方案，在实践中被广泛运用。理解会计信息化的相关概念，熟悉用友U8V10.1的应用范围、运行环境及安装步骤。知识目标能力目标能够独立安装SQL数据库和用友U8V10.1。延时符第一节会计信息化概述01第一节会计信息化概述1.会计电算化的概念一、会计信息化的相关概念

会计电算化有狭义和广义之分。狭义的会计电算化是指以电子计算机（简称“计算机”）为主体的电子信息技术在会计工作中的应用，包括利用计算机完成记账、算账、报账，以及对会计信息进行分析。广义的会计电算化是指与实现会计工作电算化有关的所有工作，包括会计电算化软件的开发和应用，会计电算化人才的培训，会计电算化的规划和管理，会计电算化的制度建设，会计电算化软件市场的培育和发展等。第一节会计信息化概述2.会计信息系统的概念一、会计信息化的相关概念

会计信息系统是指利用信息技术对会计数据进行采集、存储和处理，完成会计核算任务，并提供会计管理、分析和决策相关的会计信息的系统。其实质是将会计数据转化为会计信息的系统，是企业管理信息系统的一个重要子系统。0102根据信息技术的影响程度划分，会计信息系统可分为手工会计信息系统、传统自动化会计信息系统、现代会计信息系统根据其功能和管理层次的高低划分，会计信息系统可分为会计核算系统、会计管理系统和会计决策支持系统第一节会计信息化概述3.企业资源计划的概念一、会计信息化的相关概念

企业资源计划（enterpriseresourceplanning，ERP）是指利用信息技术将企业内部的所有资源整合在一起，对企业的开发、设计、采购、生产、成本、库存、销售和分销、运输、财务、人力资源、品质管理等进行科学规划，并将企业与其外部的供应商、客户等市场要素有机结合，实现对企业的物资资源（物流）、人力资源（人流）、财务资源（资金流）和信息资源（信息流）等进行一体化管理。4.可扩展商业报告语言的概念一、会计信息化的相关概念

可扩展商业报告语言（extensiblebusinessreportinglanguage，XBRL）是国际上将会计准则与计算机语言相结合的标准和技术，是以互联网和跨平台操作为基础，专门用于财务报告编制、披露和使用的计算机语言。其用于非结构化数据，尤其是财务信息的集成、交换和最大化利用，通过对数据统一进行特定的识别和分类，使数据能够直接为使用者或其他软件所读取和进一步处理，可实现数据的一次录入、多次使用和信息共享。其主要作用在于将财务和商业数据电子化，促进财务和商业信息的显示、分析和传递。第一节会计信息化概述1.国外会计信息化的发展历程二、会计信息化的发展历程

会计电算化条件下的会计信息系统产生于20世纪50年代。1954年10月，美国通用电气公司开始尝试利用电子计算机处理本单位职工工资，开创了电子计算机在会计工作中应用的先河。经过不断的实践和创新，会计电算化条件下的会计信息系统在提高会计工作效率、工作质量、人员素质和促进会计理论发展方面具有重要的作用。国外会计信息化主要经历了单项会计业务处理、会计业务综合处理和信息系统集成管理三个阶段。第一节会计信息化概述2.我国会计信息化的发展历程二、会计信息化的发展历程

我国会计电算化条件下的会计信息系统发展起步较晚，开始于20世纪70年代末。1979年，长春第一汽车制造厂在有关部门的支持下从国外进口了电子计算机，将其应用于会计工作中，成为电子计算机在会计工作中应用的试点。1981年，我国在长春第一汽车制造厂召开了财务、会计、成本应用电子计算机专题讨论会，该会议将“电子计算机在会计中的应用”定义为“会计电算化”。1984年9月，国务院成立电子振兴领导小组，旨在加快会计电算化应用的发展。1988年，我国首家专业从事商品化会计软件开发与推广的企业“用友财务软件服务社”成立，此后，多家专门从事商品化会计软件开发、销售及相关工作的公司相继成立。1989年12月，财政部颁布了我国第一个会计电算化管理办法——《会计核算软件管理的几项规定（试行）》；同年，先锋集团公司开发的《凯利·先锋CP-800通用财会软件系统》通过财政部的评审，这是我国首款通过财政部评审的商品化会计软件。第一节会计信息化概述缓慢发展阶段（1983年以前）自发发展阶段（1983—1986年）有组织、有计划发展阶段（1987—1991年）成熟阶段（1992年至今）会计信息化发展历程三、企业建立会计信息系统的方式ABCD购买通用软件如果企业为中小规模，可以选择购买通用软件这种方式，该方式成本低、见效快、软件质量高、维护有保障自行开发企业与外部单位联合开发如果企业的规模大，会计软件的应用复杂或者有特殊应用需求，可以采取企业与外部单位联合开发这种方式，以更好地满足应用需要。委托外部单位开发第一节会计信息化概述国内外可提供ERP产品和服务的公司延时符第二节认识用友U8V10.102一、用友软件概述

1988年，用友公司成立，其通过普及财务软件的应用，推动了中国企业的会计电算化，这是用友公司发展的1.0时代；1998年，用友公司开始进入企业管理软件与服务领域，为中国及亚太地区提供ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务等，支撑了中国众多企业的信息化建设，推动了企业管理的进步，这是用友公司发展的2.0时代；现在，用友公司基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链的新一代企业计算技术，形成了以软件、云服务、金融为三大核心业务的企业互联网服务，业务领域从之前的企业管理扩展到业务运营和企业金融，服务层级从企业级走向社会级，这是用友公司发展的3.0时代。第二节认识用友U8V10.1用友T系列（面向小微企业）软件即服务（software-as-a-service，SaaS）在线租用软件用友NC6（面向大型企业）用友U8（面向中型及成长型企业）用友公司提供的涉及会计核算功能的软件

2001年7月，用友公司正式推出用友U8/伟库分销管理软件

2001年11月，用友U8管理软件及财务通顺利通过了微软WindowsXP兼容性测试。

2002年9月，用友U8V8.50发布

2004年11月，用友U8V8.60发布。

2006年11月，用友U8V8.70发布

2008年11月，用友U8V8.72发布

2009年9月，用友U8V8.90发布

2011年12月，用友U8V10.1发布

2012年11月，用友U8V11.0发布用友U8的发展过程二、用友U8V10.1的运行环境第二节认识用友U8V10.11.硬件环境计算机的CPU为inteli5以上，硬盘为100GB以上，RAM建议为4GB以上。2.软件环境（1）操作系统为Windows7或更高版本、WindowsServer2008R2或更高版本。（2）数据库为SQLServer2008Express或SQLServer2008R2Express（建议）。（3）网络协议为TCP/IP。（4）浏览器为微软IE6.0+SP1或更高版本。延时符第三节安装用友U8V10.103一、安装前的准备在安装用友U8V10.1之前，需要做好以下相关准备工作：（1）按照用友U8V10.1运行环境的要求配置硬件环境和软件环境。（2）检查计算机名称是否为英文字母或数字，且不是以数字开头，没有“_”等特殊字符，否则要重新命名。（3）关闭所有杀毒软件。第三节安装用友U8V10.1二、安装步骤依次选择“控制面板”→“程序”→“程序和功能”→“启用或关闭Windows功能”，然后选中“InternetInformationServices”目录下所有的选项，如图1-1所示；再单击“确定”按钮。第三节安装用友U8V10.11.安装Internet信息服务组件图1-1安装Internet信息服务组件二、安装步骤（1）将SQLServer2008R2数据库安装包下载完成后拷贝到所需安装的计算机上并解压，然后双击setup.exe文件进行安装。运行后打开“SQLServer安装中心”窗口，如图1-2所示；在左侧的目录树中选择“安装”，在右侧的选择项中选择“全新安装或向现有安装添加功能”。第三节安装用友U8V10.12.安装SQLServer2008R2图1-2“SQLServer安装中心”窗口（2）打开“安装程序支持规则”窗口，全部通过，单击“确定”按钮，如图1-3所示。图1-3“安装程序支持规则”窗口（3）打开“安装程序支持文件”窗口，单击“安装”按钮，如图1-4所示。图1-4“安装程序支持文件”窗口（4）再次打开“安装程序支持规则”窗口，单击“确定”按钮，进入安装程序支持规则的安装过程，安装完成之后如图1-5所示；然后单击“下一步”按钮。图1-5安装程序支持规则完成（5）打开“安装类型”窗口，选中“全新安装或者添加共享功能”单选按钮，如图1-6所示；然后单击“下一步”按钮。图1-6选择安装类型（6）打开“产品密钥”窗口，录入产品密钥，如图1-7所示；然后单击“下一步”按钮。图1-7录入产品密钥（7）打开“许可条款”窗口，如图1-8所示；选中“我接受许可条款”复选框，单击“下一步”按钮。图1-8接受许可条款（8）打开“设置角色”窗口，选中“SQLServer功能安装”单选按钮，单击“下一步”按钮，如图1-9所示。图1-9设置角色（9）打开“功能选择”窗口，如图1-10所示；单击“全选”按钮，然后单击“下一步”按钮。图1-10功能选择（10）打开“安装规则”窗口，安装规则通过，单击“下一步”按钮，如图1-11所示。图1-11安装规则通过（11）打开“实例配置”窗口，选中“默认实例”单选按钮，单击“下一步”按钮，如图1-12所示。图1-12实例配置（12）打开“磁盘空间要求”窗口，显示安装所需的空间大小，符合要求则单击“下一步”按钮，如图1-13所示。图1-13查看磁盘空间要求（13）打开“服务器配置”窗口，单击“对所有SQLServer服务使用相同的账户”按钮，如图1-14所示；操作完成后单击“下一步”按钮；然后设置用户名和密码，如图1-15所示。图1-14设置服务器配置图1-15设置用户名和密码（14）打开“数据库引擎配置”窗口，打开了“账户设置”选项卡，选中“混合模式（SQLServer身份验证和Windows身份验证）”单选按钮，设置密码，然后单击“添加当前账户”按钮，如图1-16所示；打开“数据目录”“FILESTREAM”选项卡进行相关设置，完成后单击“下一步”按钮。图1-16数据库引擎配置（15）打开“AnalysisServices配置”窗口，单击“添加当前用户”按钮，再单击“下一步”按钮，如图1-17所示。图1-17AnalysisServices配置（16）依次单击“下一步”按钮进行安装，如图1-18、图1-19、图1-20所示。图1-18ReportingServices配置图1-19设置错误报告图1-20安装配置规则（17）打开“准备安装”窗口，单击“安装”按钮，如图1-21所示。图1-21准备安装（18）安装完成，单击“关闭”按钮，如图1-22所示。图1-22安装完成（18）安装完成，单击“关闭”按钮，如图1-22所示。图1-22安装完成二、安装步骤（1）将用友新道教育U8All-in-One-ERP安装包下载完成后拷贝到所需安装的计算机上并解压，双击setup.exe文件，弹出“用友U8V10.1安装”对话框，如图1-23所示。第三节安装用友U8V10.13.用友U8V10.1的安装图1-23“用友U8V10.1安装”对话框（2）单击“下一步”按钮，选中“我接受许可证协议中的条款”单选按钮，单击“下一步”按钮，如图1-24所示。图1-24接受许可证协议（3）录入用户名和公司名称，单击“下一步”按钮，如图1-25所示。图1-25录入用户名和公司名称（4）选择安装的路径及文件夹（可以是默认的C:\\U8SOFT），单击“下一步”按钮，如图1-26所示。图1-26选择安装的路径及文件夹（5）打开“安装类型”窗口，选择默认“全产品”安装类型，可不选中“繁体中文”和“英语”复选框，单击“下一步”按钮，如图1-27所示。图1-27选择安装类型（6）弹出“环境检测”对话框，单击“检测”按钮进行环境检测，如图1-28所示。图1-28环境检测（7）弹出“系统环境检查”对话框。如果显示基础环境不符合要求（见图1-29），则需要退出当前安装环境后手工安装所需的软件和补丁。如果缺省组件没有安装，可通过“安装缺省组件”功能自动安装，也可以通过系统提供的超链接打开对应的安装目录进行手工安装。安装缺省组件时可能会要求重新启动计算机，按照提示执行即可，否则将导致不可预期的错误和异常。可选组件可以不安装。如果系统环境检查通过（见图1-30），那么单击“确定”按钮，进行用友U8V10.1的安装。图1-29系统环境检查未通过图1-30系统环境检查通过（8）弹出“可以安装该程序了”对话框，单击“安装”按钮（见图1-31），直至安装完成。图1-31开始安装提示：安装用友U8V10.1时建议停止运行防火墙软件，或者在安装过程中当防火墙弹出有关风险提示时选择允许或继续。（9）安装完成，根据提示重启计算机，如图1-32所示。图1-32安装完成二、安装步骤计算机重启后会弹出“数据源配置”对话框，在第一行录入“127.0.0.1”，在第二行录入SA口令（之前安装数据库时所设置的密码），单击“测试连接”按钮，连接成功则可初始化数据库，初始化数据库完成后即可正常使用该软件，可自行将所需的快捷方式发送到桌面上。第三节安装用友U8V10.14.数据源配置谢谢观看THANKYOUFORWATCHING会计电算化授课教师：XX

用友U8V10.1第二章建账及基础设置目录CONTENTS第一节用友U8V10.1的系统平台概述第二节建账及基础设置应用案例学习目标

建立账套和对账套的基础信息进行设置是运用用友U8V10.1对企业的资金流、物流、信息流进行集成管理的基础性工作，主要在系统管理平台中进行相关操作。本章的主要内容就是建立企业账套和对账套基础信息进行设置。了解用友U8V10.1中系统管理平台、企业应用平台的主要功能。知识目标能力目标掌握用友U8V10.1中系统管理平台的账套管理、年度账管理、操作员及权限管理、系统数据及运行安全管理等功能，以及企业应用平台的基础设置功能。第一节用友U8V10.1的系统平台概述01第一节用友U8V10.1的系统平台概述一、系统管理平台

系统管理平台主要是对用友U8V10.1各个子系统进行统一操作管理和数据维护的平台。其功能主要包括系统注册、账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等。执行“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”命令，打开“系统管理”窗口，可启用系统管理的功能。“系统管理”窗口的菜单栏上有“系统”“账套”“账套库”“权限”“视图”和“帮助”六个菜单，下面简要介绍这些菜单的主要功能。（一）系统管理平台的功能1.“系统”菜单

“系统”菜单的主要功能如下：（1）注册。要进行业务处理，首先必须明确操作对象（即对哪套账进行操作）、操作员（即谁来处理、是否拥有相应的权限）、操作时间等信息。只有对某操作对象拥有操作权限的操作员注册登录系统管理平台以后才能进行相应的数据维护和业务处理等操作。（2）设置备份计划。为防止意外情况的发生而导致系统数据丢失或损坏，企业应定期或不定期将账套数据保存到其他介质中，以便发生意外时可把损失降至最低。这通常有两种做法：一是设置备份计划，二是输出账套。设置备份计划的优势在于可设置定时备份账套/账套库功能和多个账套/账套库同时输出功能，实现无人干预自动输出，可在很大程度上减轻系统管理员的工作量。“设置备份计划”命令的功能是可自动定时对设置好的账套或账套库进行输出（备份）。第一节用友U8V10.1的系统平台概述

（3）初始化数据库。当用友U8V10.1所依托的数据库出错或者重新更改数据源、数据库服务器、SQL密码等情况出现后，需要重新初始化数据库，以保证数据的一致性。“初始化数据库”命令的功能是可重新初始化数据库。（4）升级SQLServer数据库。用户对以前版本的SQLServer数据库进行升级操作，可以保证数据的一致性和可追溯性。“升级SQLServer数据库”命令的功能是进行SQLServer数据库升级。（5）数据清除。数据清除包括清除工作流数据和清除日志两组功能。其中，清除工作流数据功能用于清除工作流运行过程中产生的实例、日志信息等。如果以后需要已经清除出去的数据，可以通过还原工作流数据功能将其恢复到系统中。清除日志功能用于清除各种日志类数据，包括清除业务功能操作日志、数据操作日志、系统管理操作日志。如果以后需要已经清除出去的数据，可以通过还原日志功能将其恢复到系统中。第一节用友U8V10.1的系统平台概述提示：只有系统管理员admin可执行工作流数据清除操作。

（6）数据还原。数据还原包括还原工作流数据和还原日志两组功能，分别用于对清除工作流数据和清除日志两组功能的还原。（7）安全策略。安全策略的功能主要是进行用户身份和密码管理设置，包括是否对新用户首次登录系统强制修改密码、密码长度设置、登录密码的安全级别设置，以及是否允许同一操作员在不同客户端同时登录等。上机日志中会记录对安全策略的各种修改，以方便用户查看。（8）注销。注销是指注销当前操作员。如果用户需要执行新功能，并且需要以一个新的操作员身份注册，此时就需要将当前操作员的注册从系统管理功能中注销，然后重新注册。如果当前操作员需要暂时离开，而不希望其他人对系统管理进行操作，也应该注销当前操作员。（9）退出。退出功能用于退出“系统管理”窗口。第一节用友U8V10.1的系统平台概述2.“账套”菜单

“账套”菜单的主要功能如下：（1）建立账套。执行“账套”→“建立”命令可以进行建立账套的操作。用户在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。系统提供建立全新空白账套和参照已有账套建账两种方式，可满足新用户全新使用和老用户扩展使用的要求。账套参数主要包括账套信息（账套号、账套名称、启用会计期等）、单位信息（单位名称、单位地址、税号等）、核算类型（本币名称、企业类型、行业性质等）、基础信息、科目编码方案、数据精度等。（2）修改账套。执行“账套”→“修改”命令可以进行修改账套的操作。账套在建立完成后，如果某些信息需要修改，在未使用相关信息的基础上，可以通过执行此命令进行修改。第一节用友U8V10.1的系统平台概述提示：只有账套主管可以修改其具有权限的账套库中的信息，系统管理员无权修改。账套号和启用会计期不可修改。

（3）引入账套。执行“账套”→“引入”命令可以进行引入账套的操作。引入账套是指将系统外其他介质中的某账套数据引入本系统中。该功能也可用于恢复账套。用户可使用系统管理中提供的备份功能（设置备份计划）或输出功能，将U8账套做备份，当需要恢复账套时，执行该命令可将备份的账套恢复到U8系统中。（4）输出账套。执行“账套”→“输出”命令可以进行输出账套的操作。输出账套是指将所选中的账套数据从系统中进行备份输出，即账套备份。第一节用友U8V10.1的系统平台概述提示：只有系统管理员有权限进行输出账套操作。如果同时选中“删除当前输出账套”复选框，在输出完成后系统会弹出对话框询问是否将数据源从当前系统中删除。

（5）删除账套。执行“账套”→“删除”命令可以进行删除账套的操作。账套删除是指根据客户的要求，将所选中的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。第一节用友U8V10.1的系统平台概述提示：删除账套和输出账套的操作基本一样。正在使用的账套，其“删除当前输出账套”复选框是置灰的，不允许选中。删除账套操作完成后，系统自动将系统管理员注销。3.“账套库”菜单

“账套库”菜单的功能是进行账套数据的操作。账套库是账套的下一级结构。一个账套库含有其所属账套一年或多年使用的数据。账套是由一个或多个账套库组成的，一个账套对应一个经营实体或核算单位，账套中的某个账套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据。设立账套和账套库两层结构的优点主要有两个：一是便于企业的管理，如进行账套的上报、跨年度区间的数据管理结构调整等；二是方便有针对性地进行账套数据的输出和引入。第一节用友U8V10.1的系统平台概述4.“权限”菜单

“权限”菜单的主要功能如下：（1）设置角色。执行“权限”→“角色”命令可以进行角色设置，即进行账套中角色的增加、删除、修改等维护工作。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，可以是特定的部门、岗位或职位。在设置角色以后，可以给角色赋予权限。若用户归属于某角色，则该用户就具有该角色相应的权限。设置角色功能方便我们依据职能统一进行操作员权限的划分。（2）设置用户。用户即操作员，是指有权登录到系统中进行业务操作的人员。执行“权限”→“用户”命令可以进行用户设置，即进行账套用户的增加、删除、修改等维护工作。设置用户后，系统对登录操作要进行相关的合法性检查。第一节用友U8V10.1的系统平台概述

（3）设置权限。执行“权限”→“权限”命令可以进行操作员权限设置。用友U8V10.1可以实现以下3个层次的权限管理：①功能级权限管理。其主要功能是控制操作员对各功能模块的查询和操作权限。②数据级权限管理。其主要功能是控制操作员对各功能模块中某些具体业务的查询和操作的权限。其可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。③金额级权限管理。其主要功能是控制操作员在进行具体业务处理时可以使用的最大金额。其主要作用是完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的则不在此管理范围内。第一节用友U8V10.1的系统平台概述提示：功能级权限的分配在系统管理平台中进行分配设置，数据级权限和金额级权限在企业应用平台中进行分配设置。数据级权限和金额级权限的设置必须在功能级权限分配之后才能进行。5.“视图”菜单

“视图”菜单的主要功能如下：（1）刷新。为了便于系统管理员或账套主管对各个子系统的运行状况进行实时监控，系统会将正在登录到系统管理平台的子系统及其正在执行的功能在“系统管理”窗口列示出来。如果需要查看最新的系统状况，就需要执行“刷新”命令来查看功能列表的最新内容。（2）清除任务。清除任务包括清除异常任务、清除选定任务和清除所有任务等。①清除异常任务。用户可在U8服务管理器中设置服务端异常和服务端失效的时间，以提高使用中的安全性和高效性。如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此为异常任务，会在“系统管理”窗口显示“运行状态异常”，系统会在到达服务端失效时间时自动清除异常任务。在等待时间内，用户也可以执行“视图”→“清除异常任务”命令，然后手动删除异常任务。清除异常任务的同时也会清除该任务所占的加密点。第一节用友U8V10.1的系统平台概述

②清除选定任务。系统提供了手动清除某一目标任务的功能。选择要清除的任务，再选择“视图”菜单中的“清除选定任务”命令，可强制结束该任务。③清除所有任务。“清除所有任务”命令用于清除当前界面所见的所有任务。（3）清退站点。清退站点功能是指系统管理员或有权限的管理员用户可以选定客户端手动清除任务，同时释放该客户端所占的所有产品许可。（4）清除单据锁定。用户在使用过程中，可能会因不可预见的原因而造成单据被锁定，此时单据的正常功能将不能使用，执行“视图”→“清除单据锁定”命令，可将被锁定的单据恢复正常使用功能。（5）上机日志。上机日志功能是指为了保证系统的安全运行，系统会随时对每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况进行记录，形成上机日志，以备查阅。第一节用友U8V10.1的系统平台概述6.“帮助”菜单

执行“帮助”菜单下面的相应命令，可以随时打开帮助中心，查询操作中遇到的相应问题的解决方法。第一节用友U8V10.1的系统平台概述第一节用友U8V10.1的系统平台概述一、系统管理平台（二）系统管理的操作流程系统管理主要对系统操作和系统数据进行管理。其操作流程如图2-1所示。图2-1系统管理的操作流程二、企业应用平台企业应用平台的功能模块主要包括系统服务、基础设置和业务工作。其中，系统服务分为系统管理、服务器配置、工具、权限4个子模块，基础设置包括基本信息、基础档案、业务参数、业务流程配置、个人参数、单据设置、档案设置7个子模块，业务工作包括财务会计、供应链、内部控制、企业应用集成、U8应用中心5个子模块。1.企业应用平台的功能模块第一节用友U8V10.1的系统平台概述二、企业应用平台企业应用平台集中了用友U8V10.1应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。这些子系统之间的关系如图2-2所示。2.企业应用平台各子系统之间的关系第一节用友U8V10.1的系统平台概述图2-2企业应用平台各子系统之间的关系一、案例的内容及要求（1）新建单位账套。（2）系统启用。（3）增加操作员并赋权限。（4）账套备份与恢复。（5）修改账套参数。（6）公共档案基础设置。1.案例的内容第二节建账及基础设置应用案例

以系统管理员admin的身份进行新建账套、增加操作员并赋权限、账套备份与恢复操作，以账套主管“CW001陈亮”的身份进行修改账套参数、公共档案基础设置操作。2.案例的要求二、案例资料及操作指导账套信息如表2-1所示。1.设置账套信息第二节建账及基础设置应用案例（一）新建账套表2-1账套信息（1）以系统管理员admin的身份登录“系统管理”窗口，如图2-3所示。图2-3登录“系统管理”窗口（2）执行“账套”→“建立”命令，打开“建账方式”对话框，选中“新建空白账套”单选按钮，如图2-4所示。首次建立账套时“参照已有账套”选项为灰色，灰色选项不可设置（下同）。图2-4设置建账方式（3）单击“下一步”按钮，根据表2-1所给资料录入账套信息，如图2-5所示；录入完成后，单击“下一步”按钮。图2-5录入账套信息单位信息如表2-2所示。2.设置单位信息第二节建账及基础设置应用案例表2-2单位信息操作指导：在“单位信息”对话框中，根据表2-2所给资料录入单位信息，如图2-6所示。录入完成后，单击“下一步”按钮。图2-6设置单位信息核算类型如表2-3所示。3.设置核算类型第二节建账及基础设置应用案例表2-3核算类型操作指导：在“核算类型”对话框中，根据表2-3所给资料录入核算类型相关信息，如图2-7所示。录入完成后，单击“下一步”按钮。图2-7设置核算类型设置账套基础信息，对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。4.设置基础信息第二节建账及基础设置应用案例操作指导：（1）在“基础信息”对话框中，选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”“有无外币核算”复选框，如图2-8所示；单击“下一步”按钮。图2-8设置基础信息提示：如果单位的存货、客户、供应商相对较多，则可以设置分类核算。如果建账时不能确定是否需要进行分类核算，也可以先不选中相应的复选框，在确定需要分类核算时再由账套主管通过“修改账套”功能来设置分类核算。（2）打开“开始”对话框，如图2-9所示；稍候，完成建账，单击“完成”按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”提示框，单击“是”按钮。图2-9开始建账提示：此处创建账套的时间较长，请耐心等待。编码方案如表2-4所示。5.设置编码方案第二节建账及基础设置应用案例表2-4编码方案操作指导：（1）系统建账完毕后自动打开“编码方案”对话框，根据资料修改系统默认值，如图2-10所示。（2）单击“确定”按钮，待“确定”按钮变成灰色后，再单击“取消”按钮。图2-10设置编码方案设置账套数据精度按系统默认值，小数位数为2。6.设置数据精度操作指导：（1）在“数据精度”对话框中，如果需要进行数量核算，需要认真填写各项，本例采用系统默认值，直接单击“确定”按钮，如图2-11所示。图2-11设置数据精度（2）系统将弹出建账成功提示框，并提示“现在进行系统启用的设置？”，如图2-12所示。图2-12建账成功提示框设置启用总账系统、销售管理系统、采购管理系统，启用时间为2020年1月1日。7.设置系统启用操作指导：（1）在建账成功提示框中，根据案例资料单击“是”按钮，进入“系统启用”对话框，依次选中“GL总账”“SA销售管理”“PU采购管理”复选框，在弹出的“日历”对话框中设置启用日期为2020年1月1日；当系统弹出“确实要启用当前系统吗？”提示框时，单击“是”按钮，如图2-13所示。图2-13设置系统启用（2）当需要启用的系统均设置好之后，单击“退出”按钮，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示框，如图2-14所示；单击“确定”按钮。图2-14“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示框提示：在建账成功提示框界面出现“现在进行系统启用的设置？”提示时，可根据需要单击“否”按钮，退出系统启用功能（后面可由账套主管在企业应用平台根据需要启用所需要的系统），此时系统将弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示框。二、案例资料及操作指导第二节建账及基础设置应用案例（二）设置操作员表2-5操作员档案操作指导：（1）以系统管理员admin的身份进入“系统管理”窗口，执行“权限”→“角色”命令，进入“角色管理”窗口，窗口中将会显示系统预设的3个角色，其名称分别是账套主管、预算主管和普通员工，如图2-15所示。图2-15“角色管理”窗口操作指导：（2）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“角色详细情况”对话框，根据表2-5所示资料增加需要的角色，然后单击“取消”按钮，返回“角色管理”窗口，可以看到角色列表，如图2-16所示；单击工具栏中的“退出”按钮，返回到“系统管理”窗口。图2-16角色列表提示：①只有系统管理员才有权限设置角色。②企业可以根据自己的实际需要来设置角色的名称和编码。③角色编码及名称在系统中必须唯一。（3）在“系统管理”窗口执行“权限”→“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中将会显示系统预设的4名操作员，如图2-17所示。图2-16角色列表（4）单击工具栏中的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，根据表2-5所示资料增加操作员“CW001陈亮”，注意选中相应的角色、录入相应的所属部门信息，如图2-18所示。图2-18设置操作员详细情况（5）参照上一步的操作，增加完所有操作员之后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有操作员信息以列表方式显示，如图2-19所示；单击工具栏中的“退出”按钮，返回到“系统管理”窗口。图2-19操作员列表提示：①只有系统管理员才有权限设置操作员。②操作员编码及名称在系统中必须唯一。即使是不同账套，操作员的编码及名称也不可以重复。③设置操作员口令时，为保密起见，录入的口令以*号显示在屏幕上，此处设置的口令即操作员登录企业应用平台时须录入的口令。（6）在“系统管理”窗口执行“权限”→“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。选择001账套、2020年度，从操作员列表框中选中“CW001陈亮”，确定陈亮具有账套主管权限，表现为“账套主管”角色前面的复选框已被选中，如图2-20所示。图2-20“CW001陈亮”的权限提示：由于在前面增加用户时已设定陈亮为账套主管角色，因而此处“账套主管”角色前面的复选框已经选中且为灰色，此处无须再设置。一个账套可以设定多个账套主管，账套主管拥有该账套的所有权限。（7）在“操作员权限”窗口，选择操作员“CW002钱超”，单击工具栏中的“修改”按钮，单击“财务会计”前面的按钮，然后依次选中下面的“总账”“应收款管理”“应付款管理”“固定资产”“UFO报表”复选框；单击“供应链”前面的按钮，然后选中“存货核算”复选框；单击“人力资源”前面的按钮，然后选中“薪资管理”复选框；最后单击工具栏上的“保存”按钮，如图2-21所示。（8）参照上一步骤的操作，根据表2-5所给资料设置其他操作员的相应权限，逐一保存之后，单击工具栏上的“退出”按钮，返回到“系统管理”窗口。图2-21“CW002钱超”的权限二、案例资料及操作指导账套自动备份的要求如表2-6所示。1.设置账套自动备份第二节建账及基础设置应用案例（三）设置账套备份与账套恢复表2-6账套自动备份的要求操作指导：以系统管理员admin的身份登录“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”命令，打开“备份计划设置”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮；打开“备份计划详细情况”对话框，根据表2-6的资料录入自动备份的相关信息，如图2-22所示；单击“增加”按钮，保存备份计划设置。图2-22设置自动备份计划将当前账套手工备份到“D：\”。2.设置账套手工备份（输出）操作指导：（1）在“D：\”下建立“001武汉宏远电器有限公司账套备份”文件夹。（2）以系统管理员admin的身份登录“系统管理”窗口，执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框，从“账套号”下拉列表框中选择要输出的账套“［001］武汉宏远电器有限公司”，设置输出文件位置为“D：\\001武汉宏远电器有限公司账套备份\\”，如图2-23所示；单击“确认”按钮开始备份，备份完成之后，系统会弹出输出成功提示框。图2-23设置账套输出提示：①只有系统管理员才有权进行账套输出备份。②账套备份之前应关闭正在运行的所有子系统。③账套备份成功之后，备份路径下有两个文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。这两个备份文件只能通过账套引入功能还原到用友U8V10.1系统中才可以阅读。④如果在“账套输出”对话框中选中“删除当前输出账套”复选框，则可以删除当前账套。将手工备份的账套恢复到系统中。3.账套恢复（引入）操作指导：（1）以系统管理员admin的身份登录“系统管理”窗口，执行“账套”→“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框，选择备份路径“D：\\001武汉宏远电器有限公司账套备份”下面的数据备份文件UfErpAct.Lst，然后单击“确定”按钮，如图2-24所示。图2-24选择引入的账套（2）系统弹出“请选择账套引入的目录”提示框，单击“确定”按钮，确认当前默认路径，如图2-25所示。（3）当系统弹出默认路径窗口时，再次单击“确定”按钮，系统弹出“此项操作将覆盖［001］账套当前所有的信息，继续吗？”提示框，单击“是”按钮，系统进行账套数据的恢复，完成之后弹出“账套［001］引入成功！”提示框，单击“确定”按钮。图2-25“请选择账套引入的目录”提示框二、案例资料及操作指导修改账套的单位信息，增加单位简称“武汉宏远电器”，增加法定代表人“陈亮”。第二节建账及基础设置应用案例（四）修改账套参数操作指导：（1）以账套主管身份登录“系统管理”窗口，执行“账套”→“修改”命令，打开“修改账套”窗口。（2）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框，设置单位简称为“武汉宏远电器”、法定代表人为“陈亮”，如图2-26所示。图2-26修改账套参数（3）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框，单击“完成”按钮，系统弹出“确认修改账套了么？”提示框，单击“是”按钮。（4）系统弹出“编码方案”窗口，单击“取消”按钮。（5）系统弹出“数据精度”窗口，单击“确定”按钮。（6）稍后，系统弹出“修改账套成功”提示框如图2-27所示；单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。图2-27“修改账套成功”提示框提示：账套的建立、输出、引入、删除都应由系统管理员登录系统管理平台进行操作，而账套的修改由账套主管登录系统管理平台进行操作。根据实际需要，账套主管还可以在企业应用平台修改某些账套信息。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-7部门档案1.设置部门档案部门档案如表2-7所示。操作指导：（1）账套主管执行“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，录入操作员编码、密码，选择账套，单击“登录”按钮，以账套主管的身份登录企业应用平台。操作指导：（2）执行“基础设置”→“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口，单击“增加”按钮，根据表2-7的资料逐一录入某一部门档案资料并单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，录入下一个部门的相关资料，直到录完所有部门档案，如图2-28所示。图2-28设置部门档案提示：①窗口中的蓝色字体项目为必填项目，黑色字体项目为选填项目。②必须逐级增加部门档案，即必须先增加一级部门档案，然后才能增加二级部门档案，依此类推。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-8人员类别2.设置人员类别在职人员中的正式工分为5类，如表2-8所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口，选中“正式工”，单击“增加”按钮。（2）系统弹出“增加档案项”对话框，根据表2-8的资料逐一录入人员类别信息，并单击“确定”按钮，直到录完所有人员类别信息，如图2-29所示。图2-29设置人员类别二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-9人员档案3.设置人员档案人员档案如表2-9所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-9的资料录入相应信息，录入完毕单击“保存”按钮。（3）所有增加人员信息录入完毕，退出增加人员档案窗口，显示人员列表，如图2-30所示。提示：设置操作员的人员档案时，在选中“是否操作员”复选框之后，要单击“对应操作员名称”后面的参照按钮，再在弹出的对话框中双击选中对应的操作员姓名，从而将对应的操作员编码更新过来；单击“保存”按钮之后，当系统弹出“人员信息已更改，是否同步修改操作员的相关信息？”提示框时，单击“是”按钮。图2-30人员列表二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-10地区分类4.设置地区分类地区分类如表2-10所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“地区分类”命令，进入“地区分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-10的资料依次录入各类地区档案信息并单击“保存”按钮；最后一条信息录完并保存之后，在系统自动带出的下一个新增地区分类信息窗口单击“放弃”按钮，如图2-31所示；再单击“退出”按钮返回。图2-31设置地区分类二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-11供应商分类5.设置供应商分类供应商分类如表2-11所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-11的资料依次录入各项供应商分类信息并单击“保存”按钮，全部录完之后如图2-32所示。图2-32设置供应商分类提示：①所有的档案分类编码必须遵循前面建账时所设置的编码规则，否则无法保存。②如果在建账时选中了有关供应商分类和客户分类的复选框，则此处必须先建立供应商分类档案、客户分类档案，然后才能建立供应商档案、客户档案。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-12供应商档案6.设置供应商档案供应商档案如表2-12所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，弹出“增加供应商档案”窗口，单击“基本”选项卡，根据表2-12的资料设置供应商基本资料，如图2-33所示。图2-33设置供应商基本资料（3）单击“联系”选项卡，根据表2-12的资料设置供应商联系资料，如图2-34所示。图2-34设置供应商联系资料（4）单击左上角的“银行”按钮，在弹出的“供应商银行档案”窗口中单击“增加”按钮，录入相应的银行资料，默认值选择“是”，如图2-35所示；依次单击“保存”“退出”按钮返回到“增加供应商档案”窗口。图2-35设置供应商银行资料（5）单击“保存并新增”按钮，参照上述操作继续录入其他供应商档案，全部录完之后单击“保存”按钮，关闭“增加供应商档案”窗口，返回“供应商档案”窗口，以列表形式显示全部供应商档案，如图2-36所示。图2-36供应商档案列表二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-13客户分类7.设置客户分类客户分类如表2-13所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-13的资料依次录入各项客户分类资料信息并单击“保存”按钮，全部录入完毕之后如图2-37所示。图2-37客户分类二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-14客户档案8.设置客户档案客户档案如表2-14所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，参照设置供应商档案的方法，并根据表2-14的资料设置客户档案，在此不再赘述。全部录入完毕之后，返回到“客户档案”窗口，显示客户档案列表，如图2-38所示。图2-38客户档案列表二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-15存货分类9.设置存货分类存货分类如表2-15所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“存货”→“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-15的资料逐一录入存货分类信息并单击“保存”按钮，全部录入完毕之后如图2-39所示。图2-39存货分类二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-16计量单位组10.设置计量单位计量单位组和计量单位分别如表2-16、表2-17所示。表2-17计量单位操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口，单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框，单击“增加”按钮，根据表2-16的资料进行计量单位组设置，设置完成之后单击“保存”按钮，如图2-40所示。图2-40设置计量单位组操作指导：（2）单击“退出”按钮，返回到“计量单位”窗口，选中“01无换算关系组”；单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框；再单击“增加”按钮，根据表2-17的资料录入计量单位信息，如图2-41所示。图2-41设置计量单位二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置表2-18存货档案11.设置存货档案存货档案如表2-18所示。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，进入“增加存货档案”窗口，根据表2-18的资料逐一录入并保存存货档案信息，全部录入完毕之后返回到“存货档案”窗口，显示存货档案列表，如图2-42所示。图2-42存货档案列表提示：①在选中相应存货属性复选框时不可以多选、漏选或错选，否则会影响后面的业务处理。②在修改“061运输费”的税率时，要将其进项税率和销项税率都改为9%。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置12.外币设置外币资料如下：（1）外币一：币符为“USD”，币名为“美元”，固定汇率为1美元对人民币6.30元。（2）外币二：币符为“HKD”，币名为“港元”，固定汇率为1港元对人民币0.80元。操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，进入“增加存货档案”窗口，根据表2-18的资料逐一录入并保存存货档案信息，全部录入完毕之后返回到“存货档案”窗口，显示存货档案列表，如图2-42所示。图2-43外币设置（美元）图2-44外币设置（港元）二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置13.设置会计科目会计科目如表2-19所示。表2-19会计科目（见下页）提示：将“1001库存现金”科目指定为现金总账科目。将“1002银行存款”科目指定为银行存款总账科目。将“100101人民币”“100102美元”“100103港元”“100201工行存款”“100202交行存款”“100203中行存款”科目指定为现金流量科目。操作指导：（1）增加明细科目。①账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口，系统显示所有按“2007年新会计制度科目”预置的科目（总账科目）。②单击“增加”按钮，根据表2-19的资料在对应的总账科目下新增明细科目。例如，要增加明细科目“100101人民币”，应在弹出的“新增会计科目”对话框中录入科目编码“100101”、科目名称“人民币”，并选中“借方”单选按钮，选中“日记账”复选框，如图2-45所示；然后单击“确定”按钮。③全部增加完毕之后，退出“新增会计科目”对话框，返回到“会计科目”窗口。图2-45新增会计科目提示：非末级会计科目不能修改科目编码，已有数据的会计科目不能修改科目性质；已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目；增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目一致。（2）修改辅助项。①双击需要添加辅助项的总账科目，打开“会计科目_修改”对话框，根据表2-19的资料设置相应的辅助核算项目。例如，双击“1122应收账款”科目，在打开的“会计科目_修改”对话框中选中“部门核算”和“客户往来”复选框，如图2-46所示。图2-46修改会计科目“应收账款”的辅助核算项目②依次单击“确定”“返回”按钮，保存当前修改并返回到“会计科目”窗口，在“1122应收账款”对应的“辅助核算”栏下出现“部门客户”字样，如图2-47所示。图2-47修改后的会计科目“应收账款”的辅助核算项目（3）删除无须用的会计科目。根据表2-19的资料在“会计科目”窗口删除本企业无须用的会计科目。①单击会计科目列表中需要删除的会计科目。②单击工具栏中的“删除”按钮，系统弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”对话框，单击“确定”按钮。提示：非末级会计科目不能删除，已录入期初余额或者已制单的会计科目不能删除。被指定为“现金科目”“银行科目”的会计科目，若想删除必须先取消指定。（4）指定会计科目。①在“会计科目”窗口执行“编辑”→“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框，选中“现金科目”单选按钮，通过单击“待选科目”下拉列表框中的“1001库存现金”，再单击传递按钮，将待选科目“1001库存现金”选入已选科目，如图2-48所示。图2-48指定现金科目②选中“银行科目”单选按钮，然后将待选科目“1002银行存款”选入已选科目，如图2-49所示。图2-49指定银行存款科目③选中“现金流量科目”单选按钮，然后将“100101人民币”“100102美元”“100103港元”“100201工行存款”“100202交行存款”“100203中行存款”由待选科目选入指定科目，如图2-50所示。④单击“确定”按钮，完成科目设置。图2-50指定现金流量科目提示：指定的现金科目和银行存款科目供出纳管理使用。在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金科目、银行存款科目，否则出纳无法查询现金日记账和银行存款日记账。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置14.设置凭证类别凭证类别如表2-20所示。表2-20凭证类别操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框，选中“收款凭证付款凭证转账凭证”单选按钮，然后单击“确定”按钮，如图2-51所示。图2-51凭证类别预置（2）在弹出的“凭证类别”对话框中单击“修改”按钮，再双击“收款凭证”对应的“限制类型”栏下单元格，单击该单元格出现的下拉列表按钮，从下拉列表框中选择“借方必有”，再双击对应的“限制科目”栏下的参照按钮，分别选择“100101，100102，100103，100201，100202，100203”，即成功设置了收款凭证。（3）参照上述操作完成付款凭证、转账凭证的设置，如图2-52所示。图2-52凭证类别提示：在设置“限制科目”时，可以通过单击本栏目后面的参照按钮依次选择需要的对应会计科目，也可以手工录入；手工录入多个科目时，中间的逗号必须在英文状态下录入。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置15.设置项目目录项目目录如表2-21所示。表2-21项目目录操作指导：（1）新增项目大类。①账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框，如图2-53所示。图2-53项目档案②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框，录入新项目大类名称“生产成本”，如图2-54所示。图2-54新增项目大类③单击“下一步”按钮，定义项目级次，本案例采用系统默认值，直接单击“下一步”按钮；定义项目栏目，此处也是采用系统默认值，直接单击“完成”按钮，退出“项目大类定义_增加”对话框，返回到“项目档案”对话框。（2）指定核算科目。①在“项目档案”对话框中的“项目大类”下拉列表框中选择“生产成本”，单击“核算科目”选项卡。②单击传递按钮，将生产成本及其明细科目从待选科目选入已选科目，单击“确定”按钮，如图2-55所示。图2-55指定核算科目提示：此处的“待选科目”是在前面的会计科目设置中通过选中“项目核算”复选框辅助项来设置的。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能被选入某一个项目大类。也就是说，某个科目一旦被选入某项目大类就不能被其他项目大类选中。（3）定义项目分类。①在“项目档案”对话框中的“项目大类”下拉列表框中选择“生产成本”，单击“项目分类定义”选项卡。②单击右下角的“增加”按钮，根据表2-21的资料录入分类编码“1”和分类名称“自产”，如图2-56所示。图2-56定义项目分类“1自产”③单击右下角的“增加”按钮，录入分类编码“2”和分类名称“委托加工”，单击“确定”按钮，完成后的项目分类定义如图2-57所示。图2-57项目分类定义（4）定义项目目录。①在“项目档案”对话框中的“项目大类”下拉列表框中选择“生产成本”，单击“项目目录”选项卡，如图2-58所示。图2-58打开“项目目录”选项卡②单击右下角的“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口，单击“增加”按钮，根据表2-21的资料设置项目目录，如图2-59所示。图2-59设置项目目录二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置16.设置结算方式结算方式如表2-22所示。表2-22结算方式操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-22的资料依次录入结算方式编码、结算方式名称，对表中票据管理标志为“有”的结算方式，要同时选中“是否票据管理”复选框，全部设置完毕，如图2-60所示。图2-60结算方式二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置17.设置本单位开户本单位开户银行如表2-23所示。表2-23本单位开户银行操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框，根据表2-23的资料录入相关内容，单击“保存”按钮，如图2-61所示。图2-61设置本单位开户银行二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置18.设置仓库档案仓库档案如表2-24所示。表2-24仓库档案操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“业务”→“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“增加仓库档案”窗口，根据表2-24的资料录入成品库的相关信息，如图2-62所示。（3）参照上述操作，依次增加其他仓库档案。图2-62设置仓库档案（成品库）二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置19.设置收发类别收发类别如表2-25所示。表2-25收发类别操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“业务”→“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。（2）单击“增加”按钮，依次录入表2-25中的收发类别信息并单击“保存”按钮。全部录入完毕之后如图2-63所示。图2-63收发类别提示：设置收发类别时，要根据实际情况准确选择是否选中收发标志的“收”或“发”单选按钮。二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置20.设置采购类型采购类型如表2-26所示。表2-26采购类型操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“业务”→“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-26的资料依次录入采购类型的相关信息并单击“保存”按钮，如图2-64所示。图2-64采购类型二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置21.设置销售类型销售类型如表2-27所示。表2-27销售类型操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“业务”→“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-27的资料依次录入销售类型的相关信息并单击“保存”按钮，如图2-65所示。图2-65销售类型二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置22.设置常用摘要常用摘要如表2-28所示。表2-28常用摘要操作指导：（1）账套主管执行“基础设置”→“基础档案”→“其他”→“常用摘要”命令，打开“常用摘要”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据表2-28的资料录入常用摘要相关信息，如图2-66所示。图2-66常用摘要二、案例资料及操作指导（五）公共档案基础设置23.数据权限分配对操作员“钱超”和操作员“刘佳”的数据权限进行分配。操作员“钱超”只具有“应收账款”“预付账款”“其他应收款”“应付账款”“预收账款”“其他应付款”6个往来科目的查询权限，具有所有部门信息的查询和录入权限；操作员“刘佳”具有所有部门信息的查询和录入权限，以及科目1001、1002及其下级科目的查询权限。操作指导：（1）账套主管执行“系统服务”→“权限”→“数据权限分配”命令，打开“权限浏览”窗口，选择用户“钱超”，单击“记录”选项卡，在“业务对象”下拉列表框中选择“科目”，再单击工具栏中的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框，选中“查账”复选框，不选中“制单”复选框，用传递按钮将“应收账款”“预付账款”“其他应收款”“应付账款”“预收账款”“其他应付款”6个往来科目从禁用列表框中选入可用列表框中，单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”提示框，单击“确定”按钮，如图2-67所示。图2-67设置“钱超”的科目查询权限（2）账套主管执行“系统服务”→“权限”→“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制设置”窗口，系统默认打开“记录级”选项卡，选中业务对象为“部门”的复选框，如图2-68所示；单击“确定”按钮返回。图2-68设置“钱超”的数据权限控制（3）账套主管执行“系统服务”→“权限”→“数据权限分配”命令，打开“权限浏览”窗口，选择用户“钱超”，单击“记录”选项卡，在“业务对象”下拉列表框中选择“部门”，再单击工具栏中的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框，选中“查询”“录入”复选框，再运用传递按钮将全部部门从禁用列表框中选入可用列表框中，如图2-69所示；然后单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效！”提示框，单击“确定”按钮返回。图2-69设置“钱超”的部门查询和录入权限（4）参照步骤（3），为“刘佳”设置所有部门的查询和录入权限，如图2-70所示。图2-70设置“刘佳”的部门查询和录入权限（5）参照步骤（1），为“刘佳”设置科目1001、1002及其下级科目的查询权限，如图2-71所示。图2-71设置“刘佳”的科目查询权限谢谢观看THANKYOUFORWATCHING会计电算化授课教师：XX

用友U8V10.1第三章总账系统目录CONTENTS第一节总账系统概述第二节总账系统的初始设置第三节总账系统的日常业务处理第四节总账系统的期末业务处理第五节总账系统应用案例学习目标

总账系统是用友U8V10.1的核心系统，它通过内置大量的选项参数提供面向不同企业的应用需求解决方案。企业可根据自身的实际情况进行选择，以确定符合个性特点的应用模式。本章主要是在企业应用平台中进行操作，主要由用户根据本企业的实际需要建立账务应用环境，把通用账务处理系统变成符合企业实际需要的专用系统。理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务处理及期末业务处理的流程，理解总账系统与其他系统的主要关系。知识目标能力目标掌握总账系统初始设置、日常业务处理，以及期末业务处理的具体内容和操作方法。第一节总账系统概述01第一节总账系统概述一、总账系统的目标和主要功能

总账系统主要是通过已建立的会计科目体系录入和处理记账凭证，完成登记账簿、对账和结账工作，输出各种账表，并提供各种辅助管理功能。总账系统的目标是及时、准确地采集和录入各种凭证；高效、正确地完成记账等数据处理过程；随时输出某个时期内任意会计科目发生的所有业务，随时输出各个会计期间的各种账表；建立总账系统与其他子系统的数据接口，实现会计数据的及时传递和数据共享。总账系统的主要功能包括初始设置、日常业务处理（如凭证处理、出纳管理、账簿管理等）和期末业务处理。它需要接收从其他系统传递过来的凭证，完成最终的账务处理过程，为编制财务报表提供依据。二、总账系统的业务处理流程第二节总账系统的初始设置02一、总账系统的选项参数设置

“凭证”选项卡的控制内容包括制单控制（包括制单序时控制、支票控制、赤字控制、可以使用应收受控科目等）、凭证控制（包括现金流量科目必录现金流量项目、自动填补凭证断号、批量审核凭证进行合法性校验、银行存款科目结算方式必录、往来科目票据号必录、主管签字以后不可以取消审核和出纳签字等）、凭证编号方式（包括系统编号、手工编号）、现金流量参照科目（包括现金流量科目、对方科目、自动显示）。1.“凭证”选项卡第二节总账系统的初始设置一、总账系统的选项参数设置

“账簿”选项卡用于设置账簿打印格式，具体包括设置打印位数宽度，凭证、账簿套打，明细账（日记账、多栏账）的打印方式以及纸型等。2.“账簿”选项卡第二节总账系统的初始设置

“凭证打印”选项卡用于设置与凭证打印相关的控制参数，具体包括设置合并凭证的显示、打印，打印凭证页脚信息，打印包含科目编码，打印转账通知书、凭证、正式账的每页打印行数等。3.“凭证打印”选项卡一、总账系统的选项参数设置

“预算控制”选项卡主要是针对预算管理进行控制，具体内容包括预算管理系统、受控科目预算项目必录、专家财务评估等。4.“预算控制”选项卡第二节总账系统的初始设置

“权限”选项卡包括制单权限控制到科目，制单权限控制到凭证类别，操作员进行金额权限控制，凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字，凭证必须经由主管会计签字，允许修改、作废他人填制的凭证，可查询他人凭证，制单、辅助账查询控制到辅助核算，明细账查询权限控制到科目等。5.“权限”选项卡一、总账系统的选项参数设置

“会计日历”选项卡可设置会计日历。用户设置会计日历后