会计信息化-财务链教学教案

PAGEPAGE2学院备课录（20至20学年第二学期）课程名称会计信息化—供应链授课班级任课教师学院_会计学院教研室_会计信息化教研室学院教案No.1课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024年3月04日2024年3月04日2024年3月05日班级2022级大数据与会计高职2班2022级大数据与会计高职3班2022级大数据与会计高职1班课题：项目一系统管理和操作员相关设置任务一系统管理任务二建立账套教学目标：知识目标：1.掌握系统管理的操作方法2．掌握用友ERP-U8V10.1财务管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 3．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。能力目标：会建立帐套；2．会增加操作员；3．会备份帐套数据；4．会修改账套参数。重点难点：系统管理用户角色设置以及修改账套教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：参加云班课活动思政案例：不弄虚作假的工作作风教学札记：通过本节的学习多数同学能够了解系统管理.另外通过练习加强巩固,效果较好。编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）介绍课程性质，本学期学习内容及学习方法。开学第一课：安全教育开学安全第一课一、国家安全（一）国家安全是什么？（二）国家安全有哪些？（三）国家安全怎么做？（1）东西不随便买卖：（2）行李箱不胡乱装：（3）工作不盲目干：（4）电脑内外网不混用：（5）车队不随意插：（6）信息不非法传：（7）照片不任意拍：（8）发现可疑线索不隐瞒：二、防电信诈骗（一）常见诈骗手段（二）电信诈骗救济措施网络安全防范知识1.及时收集证据向公安机关报案，及时在手机或电脑上收集诈骗证据并向当地公安机关进行报警。2.提起附带民事诉讼3.向电信运营商提起侵权损害请求权《消费者权益保护法》第7条规定了消费者在接受服务时享有人身与财产权利不受损害的权利，第19条规定了如果经营者发现提供的服务存在缺陷，有危及消费者人身、财产危险的应当及时告知并采取有关措施。三、消防安全（一）教室篇1.教室中的火灾隐患有哪些？（1）违反规程使用电子教具（2）电线线路老化或超负荷运转（3）易燃物品不按照安全规定存放（4）消防通道不畅或只开一个门2.教室防火要注意哪些？（1）严禁携带火柴、打火机等火种进校园、进教室。（2）要及时清理教室内堆放的杂物及其他易燃物品。（3）禁止在教室门口逗留、玩耍、打闹，要保证教室门口通畅。（4）除特殊情况外，放学、放假离开教室时，应关闭用电设备，并完全切断电源。（5）发现教室中的电气设备异常，要及时向老师报告。（6）放学放假离开教室时，应关闭用电设备，并完全切断电源。（二）宿舍篇

以往的案例都在警示着我们宿舍安全用电的重要性。那么在宿舍，正确用电的打开方式是什么呢？1.同学们在宿舍中应自觉遵守宿舍安全管理规定，做到不私拉、乱拉、乱接电线；违章乱拉乱接电线，容易损伤线路绝缘层，引起线路短路和触电事故。2.使用台灯、充电器、电脑等电器要注意发热部位的散热；任何灯几乎都会产生热源，在床上用灯、拉电线，尤其是“三无”的台灯和插线板，极易因局部过热引起火灾。注意不要在床褥上使用台灯等热源看书。3.室内无人时，应关掉电器的电源开关并且拔下插头；充电器放在插线板上长期不拔，它会持续发热，加速器件和材料的老化，容易产生短路或者高压击穿，从而引发火灾。4.冬季来临，很多同学为取暖使用电热毯，电热毯功率大，容易引起短路跳闸，属于违规电器，严禁在宿舍内使用。5.插排连插排，会导致墙上插座的电线承受过大的电流。而电流越大，相同时间内热量越高，导致烧毁电线绝缘层，导致接地、短路等故障而引发火灾。插座避免多处用。（三）实验室篇（四）学校公众场所安全“五要”教室、餐厅、图书馆等处，学生往来频繁，人员密度大，存在较高消防安全风险。同学们应掌握以下五点学校公共场所防火知识和方法：1.要认识公共场所的火灾危险性，时刻提防消防安全隐患。2.要严格遵守公共场所的防火规定，摒弃不利于防火的行为。3.要在进入公共场所后，熟悉逃生通道。4.要善于及时发现初起火灾，做出准确判断，能及时扑救的要及时扑救，形成蔓延的要立即疏散逃生。5.要及时帮助遭受伤害的人，但情况危险的时候不能贸然行动。（五）师生应掌握哪些消防技能发生火灾时，要能及时扑救初起火灾；拨打火警电话119时，要能说清火情发生的准确位置，以便消防救援第一时间扑救；火情严重时，要能及时逃生。四、网络安全网络空间并非法外之地，对于编造传播网络不实信息，严重扰乱社会秩序的违法犯罪行为，公安机关将坚决依法严厉打击。五、远离毒品珍爱生命（一）毒品的危害性（二）毒品的分类（三）如何避免吸食毒品【教学过程】思政元素:诚实守信的社会主义道德观思政案例:学生在进行系统管理操作时，将操作员的名字后面加上本班学生学号，教师在检查作业与考试时看见学号就知道本账套是哪个学生操作完成的，有效地避免了弄虚作假，确保了诚信。任务布置：（20分钟）增加操作员建立账套任务指导：（20分钟）任务布置：（20分钟）建立账套：增加以下操作员：任务实施及任务训练：（30分钟）根据教材提示，完成滨州市启航股份有限公司操作的增加。任务指导：（15分钟）（一）登陆系统管理1.以系统管理员Admin身份登录系统管理（1）执行“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”命令，或者直接双击桌面上的“系统管理”图标，进入系统管理窗口，如图1-1所示。（2）执行“系统”→“注册”命令，打开“登录”对话框。如图1-2所示。单击“登陆”按钮，以系统管理员admin身份进入系统管理。（二）增加和减少用户1.增加用户（1）执行“权限”→“用户”命令，打开“用户管理”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按任务工单填写“张浩然”的信息，分别录入编号姓名和口令，如图1-3和1-4所示。继续单击“增加”按钮，分别输入张浩然、宋子睿、李晨曦、陆心怡、黄俊熙、杨雨涵的信息。图1-1注册系统管理图1-2登录系统管理图1-3增加用户1图1-4增加用户2（3）输入结束后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。最后单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。任务指导：系统中出现的蓝色字体部分都是必填内容，不填不能保存；如果用于练习，为操作简便，口令可以不设置，填好后可以删除修改，但是在实际工作中，由于每个岗位的分工不同，必须由系统管理员设置口令，给不同的岗位工作人员分配不同的用户和口令。2.减少用户如果用户录入出现错误，需要删除。则执行“权限”→“用户”命令，打开“用户管理”窗口，如图1-5所示。选中要删除的操作员后，单击工具栏上的“删除”按钮。图1-5删除用户（一）建立账套1.创建账套注册登录系统管理，执行“账套”→“建立”命令，打开“建账方式”对话框，选择“新建空白账套”，对话框如图1-6所示。单击下一步。图1-6创建账套-建账方式2.输入账套信息（1）已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，指的是除了现在正在建立的账套之外已经存在系统里的以前建立的账套。（2）修改输入账套号999。账套名称输入“滨州市启航股份有限公司”。（3）账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C:C:\U8SOFT\Admin\，可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入。（4）系统默认为计算机的系统日期，本例为“2019年01月”。输入完成后，单击“下一步”按钮，任务工单中没有说明的项目按照默认值，如图1-7所示。接着进行单位信息设置。图1-7创建账套-账套信息3.输入单位信息（1）单位名称：用户单位的全称，按照任务工单输入：滨州市启航股份有限公司。其他栏目都属于任选项，参照任务工单输入其它信息即可，如图1-8所示.图1-8创建账套-单位信息（2）输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型”窗口，如图1-9所示，进行核算类型设置。图1-9创建账套-核算类型4.输入核算类型（1）本币代码：必须输入。本例采用系统默认值RMB。（2）本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。（3）企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了商业、工业、医药流通三种类型。如选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。根据任务工单选择“工业”模式。（4）行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”。（5）账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。根据任务工单选择“［601］张浩然”。（6）按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择“按行业性质预置科目”。（7）单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。如图1-10所示。图1-10基础信息5.确定基础信息（1）如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管登录系统管理，点击“账套”→“修改”，依次点击“下一步”，可以改上述内容。也可修改有无外币核算。（2）按照任务工单要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”3个复选框，如图1-10所示，单击“下一步”按钮。进入创建账套的“开始”窗口，如图1-11所示，选择“完成”。（3）系统提示“可以创建账套了吗?”，如图1-12所示，单击“是”按钮。进入创建新数据库状态，如图1-13所示，等待一段时间，进入“分类编码方案”窗口。6.确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础栏的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实训资料所给内容修改系统默认值，科目编码级次：4222，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，地区分类编码级次223，结算方式编码级次12，收发类别编码级次12，其余采用系统默认值，如图1-14所示。单击“确定”按钮保存设置后，单击编码方案右上角的叉号按钮退出编码方案，进入“数据精度定义”界面。图1-11准备建账图1-12创建账套7.数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，必须填写该项。按照任务工单要求均按默认值，如图1-15所示。单击“确定”按钮，等待一段时间，系统弹出“创建账套”提示对话框，提示“现在进行系统启用的设置？”如图1-16所示。单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口，如图1-17所示。图1-13创建新数据库图1-14编码方案窗口图1-15数据精度定义对话框图1-16创建账套对话框8.启用系统（1）在“系统启用”窗口中，单击选中“GL总账”系统，弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“2019-01-01”，如图1-18所示。（2）单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗?”单击“是”按钮返回。9.退出系统单击工具栏上的“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，如图1-19所示，确定后返回“系统启用”窗口。单击“退出”。单击创建账套右上角的叉号关闭创建账套窗口。学院教案No.2课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024年3月05日2024年3月06日2024年3月06日班级2022级大数据与会计高职2班2022级大数据与会计高职3班2022级大数据与会计高职1班课题：项目一系统管理和操作员相关设置任务三用户权限与账套的输出与引入教学目标：知识目标：1.掌握系统管理的操作方法2．掌握用户权限的设置方法3.掌握账套输出与引入的方法能力目标：会设置用户权限会引入输出账套重点难点：引入输出账套教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：参加云班课活动思政案例：不弄虚作假的工作作风教学札记：通过本节的学习多数同学能够了解系统管理.另外通过练习加强巩固,效果较好。编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）云班课签到，查考勤。介绍本次课内容。【教学过程】思政元素:分工合作、遵纪守法思政案例：学生分工合作，完成账套任务布置：（20分钟）任务三用户权限与账套的输出与引入任务详情子任务一：赋予各操作员权限编码姓名权限601张浩然账套主管，有所有权限602李晨曦具有出纳签字和出纳的全部权限603黄俊熙具有公共目录设置、总账、应收款管理、应付款管理、固定资产的全部操作权限604宋子睿具有公共单据、公共目录设置、采购管理、库存管理、存货核算的全部操作权限605陆心怡具有公共目录设置、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限606杨雨涵暂不设置权限，根据以后根据需要设置权限子任务二：1、将账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存。2、将账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存，同时删除该账套。3、引入账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套。任务要求1、会设置操作员权限2、会输出和引入账套。任务指导：（30分钟）（一）子任务一：操作员权限1.在“系统管理”窗口中执行“权限”→“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。如图1-25所示。图1-25操作员权限2.选择“602李晨曦”，单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，勾选“财务会计”→“总账”→“出纳”、“财务会计”→“总账”→“凭证”→“出纳签字”单击“保存”按钮。如图1-26所示。图1-26李晨曦的权限3.以此类推，按照上述方法设置全部操作员（包括李晨曦、黄俊熙、宋子睿、陆心怡）权限后，单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。如图1-27所示为宋子睿的权限。任务指导：账套主管的权限不用设置，自动拥有所有权限。（二）子任务二：A、将账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。图1-27宋子睿的权限2.执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套999，单击右侧“…”选择输出文件位置（最好输出到名称为“系统管理账套”的新建文件夹里），如图1-28、图1-29所示，单击“确认”按钮。图1-28账套输出图1-29选择输出文件位置3.等一段时间后，系统弹出“输出成功”对话框，如图1-30所示。图1-30输出成功（三）子任务二：B、将账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套输出到硬盘保存，同时删除该账套。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。2.执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套999，单击“…”选择输出文件位置，同时选择“删除当前输出账套”，如图1-31所示。跳出一个对话框“真要删除该账套吗？”，如图1-32所示。选择“是”，等待一段时间，系统弹出“输出成功”对话框，已经成功输出并且删除账套。图1-32删除账套（1）图1-33删除账套（2）任务指导：如果勾选“删除当前输出账套”，则在输出备份账套的同时删除了U8系统中的账套，账套备份在输出文件位置的文件夹里，如果要恢复系统中的账套，则应重新引入账套。已经删除的账套，系统中将不再显示，如图1-33所示。图1-33没有任何账套的系统管理（四）子任务二：C、引入账套号为999的滨州市启航股份有限公司账套。1.以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。2.执行“账套”→“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框，找到文件备份位置，单击UfErpAct.Lst，单击“确定”按钮，跳出“请选择账套引入的目录，当前默认路径为C:\U8SOFT\Admin\”，单击“确定”按钮，跳出“请选择账套引入的目录”对话框，不用改动选定的目录，单击“确定”按钮，跳出“正在引入999的2019-2019的账套库，请等待”，如图1-34所示。等待一段时间，跳出“账套引入成功”对话框。图1-34账套引入中则系统管理中重新出现刚才被删除的账套，如图1-35所示。图1-35账套引入完成重要提示：不论是学生练习还是企业实际工作，每次上机操作完成之后最好以“账套主管admin”身份进入系统管理，将账套输出至E盘或者F盘等不易丢失信息的磁盘，再复制到U盘保存，以免账套信息丢失。下次如果C盘恢复原状或者重装，引入备份的账套，则可以回到上次操作完成的账套状态。在输出保存账套之前，最好新建一个文件夹，文件夹的名称最好体现出操作到哪个步骤，然后将账套输出保存到这个文件夹里，下次引入账套之后就知道此账套是操作到哪个步骤的账套。（五）新建一名称为“完成项目一”的文件夹，将账套输出到此文件夹里。任务实施及任务训练：（35分钟）根据教材提示，学生自行完成滨州市启航股份有限公司操作员权限的录入以及账套的输入输出。学院教案No.3课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.3.112024.03.112024.03.12班级2023级大数据与会计高职2班2023级大数据与会计高职3班2023级大数据与会计高职1班课题：项目二企业应用平台初始化设置任务一系统启用任务二设置部门档案与人员档案教学目标：知识目标：1.掌握企业应用平台的注册方法并进行系统启用2.掌握部门档案与人员档案的录入方法能力目标：1.会启用总账系统以及其他子系统2.会录入部门档案与人员档案重点难点：人员档案教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：无思政案例：分工合作，遵纪守法教学札记：通过本节的学习同学们都学会了总账基础设置.编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）组织学生签到，如有没到学生，查问原因。【教学过程】思政元素:分工合作，遵纪守法思政案例:学生结合会计分工知识以及在系统管理中对各个操作员权限的设置，深刻领会会计分工的重要性，进一步结合会计法相关规定，提升遵守会计法律法规的意识。任务布置：（20分钟）任务详情启用总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理以及薪资管理系统，启用日期均为2019年1月1日。任务要求1、会登录到企业应用平台；2、会进行系统启用设置。子任务一：录入部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1管理中心3制造中心101总经理办公室301一车间102财务部302二车间2供销中心201销售部202采购部子任务二：录入人员档案一、人员类别分类编码分类名称分类编码分类名称10101企业管理人员10103车间管理人员10102经营人员10104生产人员二、人员档案人员编码人员姓名性别雇佣状态人员类别行政部门(业务或费用部门)是否业务员是否操作员A01李云飞男在职企业管理人员总经理办公室是否601张浩然男在职企业管理人员财务部是是602李晨曦女在职企业管理人员财务部是是603黄俊熙男在职企业管理人员财务部是是604宋子睿男在职经营人员采购部是是605陆心怡女在职经营人员销售部是是606杨雨涵男在职车间管理人员一车间否是607刘子轩男在职生产人员一车间否否任务要求会正确录入部门、人员类别以及人员档案思政元素：认真负责的工作态度思政案例：人员档案录错导致工资数据错误某公司人员档案的录入员在录人员档案时，将销售部的人员部门录成采购部，导致销售部在发奖金时，漏发了一部分员工。任务指导：（20分钟）第一项任务：（一）以账套主管“601张浩然”身份登录企业应用平台1．以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，执行“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“企业应用平台”命令，或者直接点击桌面红色U8图标进入企业应用平台登录窗口，如图2-1所示。2．操作员输入“601”，密码输入“1”（密码即为项目一设置的口令），选择“999”账套，操作日期输入“2019-01-01”。单击登录按钮，进入企业应用平台。如图2-2所示。图2-1企业应用平台登录图2-2企业应用平台功能1任务指导：①登录密码为项目一任务一中设置的操作员口令。②在企业应用平台的桌面上左下角，系统设置了三张选项卡，即“业务工作”、“基础设置”和“系统服务”。操作员可通过选择不同的功能单元，进入有权限的相关模块进行工作。如图2-3所示。③“基础设置”是为系统的日常运行做好基础工作，主要包括基本信息设置、基础档案设置和单据设置等内容。在基本信息设置中，可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改，并进行系统启用设置。图2-3企业应用平台功能2（二）以账套主管601“张浩然”身份在“基础设置”中启用各系统1．点击左下角的“基础设置”选项卡，执行“基本信息”→“系统启用”命令，打开系统启用对话框。如图2-4所示。图2-4系统启用12．选中“AR应收款管理”前的复选框，弹出“日历”对话框。3．选择“日历”对话框中的“2019年1月1日”，如图2-5所示。4．单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成应收款管理系统的启用。5．以此类推，分别启用“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”系统，启用日期均为“2019年1月1日”。如图2-6所示。图2-5系统启用2图2-6薪资管理系统启用任务指导：①系统启用有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息设置中启用。两种方法的启用人不一样，但是效果一样。如图2-7所示。②只有安装过的系统才能进行启用，只有启用过的系统才可以登录。③各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用时间。图2-7系统启用人任务指导：如果启用日期不正确，则会造成各个系统的会计期间不一致，以至于后启用的系统没法找到选项，从而导致操作进行不下去。第二项任务：（一）录入部门档案1．以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。2．单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“管理中心”。3．单击“保存”按钮，窗口左边会以树形目录显示。以此类推，录入其他的部门档案，如图2-8所示。图2-8部门档案任务指导：部门编码必须符合编码规则。如果在此发现编码方案不适合，可以在部门档案数据为空时修改部门编码方案。修改方法有两种：一种是以账套主管在系统管理中修改账套参数中的编码方案；另一种是由账套主管在企业应用平台的基本信息设置中修改编码方案。（二）录入人员类别1．以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。2．点击“正式工”，单击“增加”按钮，进入“增加档案项”窗口，录入档案编码“10101”、档案名称“企业管理人员”，档案简称与档案简拼可不录，如图2-9所示。3．单击“确定”按钮，加以保存。以此类推，录入其他人员类别资料。保存好的人员类别信息会在窗口左边以树形目录显示。图2-9人员类别任务指导：①人员类别与工资费用分摊有关，工资费用分摊是薪资管理的一项重要功能。不同类别人员的工资在分摊理应计入不同的入账科目，人员类别设置是为了工资分摊生成凭证时，按不同人员类别选择不同的入账科目。②人员类别是人员档案中的必录项目，需要在人员档案建立之前设置。如果未先设置人员类别，而将人员档案所属类别选为“在职人员”加以保存，则不能再在“在职人员”下增设人员类别。（三）设置人员档案1．录入不是操作员的人员档案（1）以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。（2）单击左窗口部门分类下的“总经理办公室”，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入人员编码“A01”、人员姓名“李云飞”，性别选择“男”，雇佣状态选择“在职”，人员类别选择“企业管理人员”，勾选是否业务员，如图2-10所示。（3）单击“保存”按钮。同理，录入其他人员档案信息。2.录入是操作员的人员档案（1）单击左窗口部门分类下的“财务部”，单击“增加”按钮，进入“人员档案”窗口。（2）在“基本”选项卡中，按任务资料录入人员编码“601”、人员姓名“张浩然”，性别选择“男”，雇佣状态选择“在职”，人员类别选择“企业管理人员”，勾选是否操作员，勾选是否业务员，单击保存按钮，弹出对话框“人员信息已改，是否同步修改操作员的相关信息？”，单击“是”按钮，如果对应操作员为空，则弹出提示信息“操作员名称不可为空！”如图2-11所示。图2-10人员档案图2-11操作员名称（3）单击“确定”按钮，单击“对应操作员名称”栏后面的“…”，参照录入张浩然，然后保存。再次弹出对话框“人员信息已改，是否同步修改操作员的相关信息？”，单击“是”按钮，人员档案保存成功。同理，输入其他人员档案信息。任务指导：①设置人员档案之前必须先设置部门档案，否则“行政部门”下拉框中无内容。人员编码必须唯一，行政部门只能选择末级部门。如果行政部门选错了，需要重新选择时，必须先将错误的部门先删除，否则无法显示其他部门内容。②如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”中被参照，需要选中“是否业务员”复选框。否则，在业务员列表中，将不显示此人的信息。③凡是勾选了是否业务员的人员档案记录,都有业务或费用部门名称,如图2-12所示。④业务与费用部门要与行政部门保持一致。图2-12业务或费用部门任务实施及任务训练：（45分钟）根据教材提示，完成999滨州市启航股份有限公司的人员、客户、供应商、存货档案处理。学院教案No.4课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.3.122024.3.132024.3.13班级2023级大数据与会计高职2班2023级大数据与会计高职3班2023级大数据与会计高职1班课题：项目二企业应用平台初始化设置任务三客户档案设置任务四供应商档案教学目标：知识目标：掌握客户档案和供应商档案的录入方法。能力目标：1.能正确录入客户档案2.能正确录入供应商档案素质目标：具有认真负责的工作态度重点难点：会计科目、余额录入教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：做云班课发布的作业二思政案例：人员档案录错导致工资数据错误某公司人员档案的录入员在录人员档案时，将销售部的人员部门录成采购部，导致销售部在发奖金时，漏发了一部分员工。教学札记：通过本节的学习同学们都领悟到认真负责的重要性。编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）组织学生签到，如有没到学生，查问原因。【教学过程】思政元素:认真负责的工作态度思政案例：人员档案录错导致工资数据错误某公司人员档案的录入员在录人员档案时，将销售部的人员部门录成采购部，导致销售部在发奖金时，漏发了一部分员工。任务布置：（20分钟）第一个任务：任务详情子任务一：录入客户分类客户分类分类编码分类名称分类编码分类名称01批发03代销02零售04专柜子任务二：录入客户档案客户编码客户名称及简称所属分类税号开户银行银行账号地址邮编001宏盛公司01182738472649302工行松江支行12345678哈尔滨市蓝海路7号150092002滨顺贸易公司01928374075847364农行滨中支行87374876滨州市黄河9路33号256607003旺财公司04829347383048782建行徐家分行99886655上海市黄埔路7号200032004贾氏公司02898372619283726交行中大分行85470875广州市天桥路3号510087005兴发公司01283837492749447中行云贵支行88765443昆明市房山路98号650382006中皇公司03298472747264642农行银河支行88664754银川市尚湖路16号750872任务要求1.会正确录入客户分类及客户档案。2.会修改客户档案。3.客户银行档案的默认值均为“是”。第二个任务：任务详情子任务一：录入供应商分类供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01原料供应商03固定资产供应商02成品供应商04其他子任务二：录入供应商档案客户编码供应商名称及简称所属分类税号开户银行银行账号地址邮编001胜美公司01827462937463374工行胜利支行623255789大连市渤海路69号116009002滨南公司01876253462937460农行滨南支行983736254滨州市长江9路33号256608003东圣公司01936273620462757建行刘家分行873645453苏州市岭北路6号215032004龙华公司01198339379283726交行长江分行985470875南京市丰盛路3号210087005陇海公司02294254389374627中行航海支行688765443杭州市苏杭路478号310382006中皇公司03298472747264642农行银河支行886647542银川市尚湖路16号750872007见天速运有限公司04198472747264642农行滨北支行882948464滨州市尚湖路16号256699任务要求1.会正确录入供应商分类及供应商档案2.会修改供应商档案任务指导：（20分钟）第一个任务：（一）录入客户分类1.以账套主管601身份登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称“批发”，单击“保存”按钮。3．同理，输入其他客户分类信息，客户分类全部输入完毕之后，如图2-13所示。图2-13客户分类任务指导：①如果在建账时，没有选中“客户是否分类”复选框，则在此不能进行分类设置，可由账套主管注册“系统管理”进行账套参数修改。②客户分类编码必须符合编码方案规定。（二）录入客户档案1．以账套主管“601张浩然”身份登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。图2-14客户档案12．单击左窗口客户分类下的“批发”，单击“增加”按钮，进入“增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码“001”、客户名称“宏盛公司”、客户简称“宏盛公司”、税号“182738472649302”，其余可不录，如图2-13所示。单击“联系”标签，录入地址“哈尔滨市蓝海路7号”，邮政编码“150092”，如图2-15所示。图2-15客户档案23．单击窗口左上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务工单选择所属银行“中国工商银行”，开户银行录入“工行松江支行”，银行账号录入“12345678”，默认值选择“是”按钮，账户名称不填，如图2-16所示。单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口。图2-16客户户银行档案单击“保存”，保存客户档案。同理，输入其他客户档案信息。第二个任务：任务详情子任务一：录入供应商分类供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01原料供应商03固定资产供应商02成品供应商04其他子任务二：录入供应商档案客户编码供应商名称及简称所属分类税号开户银行银行账号地址邮编001胜美公司01827462937463374工行胜利支行623255789大连市渤海路69号116009002滨南公司01876253462937460农行滨南支行983736254滨州市长江9路33号256608003东圣公司01936273620462757建行刘家分行873645453苏州市岭北路6号215032004龙华公司01198339379283726交行长江分行985470875南京市丰盛路3号210087005陇海公司02294254389374627中行航海支行688765443杭州市苏杭路478号310382006中皇公司03298472747264642农行银河支行886647542银川市尚湖路16号750872007见天速运有限公司04198472747264642农行滨北支行882948464滨州市尚湖路16号256699任务要求1.会正确录入供应商分类及供应商档案2.会修改供应商档案任务实施（一）录入供应商分类1．以账套主管“601张浩然”身份登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称“原料供应商”，如图2-16所示。图2-16供应商分类3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。录完之后如图2-17所示。图2-17供应商分类（二）录入供应商档案1．以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。2．单击左窗口供应商分类下的“原料供应商”，单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商编码“001”、供应商名称“胜美公司”、供应商简称“胜美公司”、税号“827462937463374”。如图2-21所示。3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“供应商银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行录入“工行胜利支行”，银行账号录入“623255789”，账户名称不填，默认值选择“是”按钮。单击“保存”按钮后退出“客户银行档案”窗口。4．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。任务指导：①供应商分类和供应商档案设置原则和操作步骤同客户分类和客户档案设置基本相同。②有两处可以录入供应商的银行信息，如图2-22所示，同理，同样有两处可以录入联系信息，例如地址，邮编等。图2-21供应商档案图2-22银行信息录入处（三）新建一名称为“项目二”的文件夹，将账套输出到此文件夹里（以后做完一个项目均要求保存账套，不累述）。三、常见操作错误解析新增供应商档案时，所属分类为默认，如果不正确，需要修改正确。任务实施及任务训练：（45分钟）学生自行操作录入客户档案与供应商档案。学院教案No.5课程会计信息系统（一）2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.3.182024.3.182024.3.19班级2022级大数据与会计高职2班2022级大数据与会计高职3班2022级大数据与会计高职1班课题：项目三总账系统任务一总账参数设置任务二会计科目设置教学目标：知识目标：掌握总账选项设置方法掌握会计科目录入、修改、删除的方法能力目标：会设置总账选项参数会录入、修改、删除会计科目重点难点：会计科目教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：无思政案例：大局观、整体观教学札记：通过本节的学习同学们都学会了总账选项设置和会计科目设置.编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）组织学生签到，如有没到学生，查问原因。【教学过程】任务布置：（20分钟）思政元素:大局观、整体观思政案例:会计软件系统是一个庞大而有联系的整体,牵一发而动全身。在系统启用时如果没有启用相应的系统，后续操作时就找不到相对应的界面。学生们通过讨论与实际操作，明白了大局观的重要性，今后考虑问题的时候能从大局出发。总账设置选项修改与录入任务详情录入和修改总账管理参数（一）凭证1.制单序时控制2.支票控制3.可以使用应收系统受控科目4.可以使用应付系统受控科目（二）权限1.出纳凭证必须经由出纳签字2.不允许修改、作废他人填制的凭证3.明细账查询权限控制到科目（三）会计日历数量、单价小数位数均为2位增加、修改会计科目任务详情（一）录入和修改会计科目1.根据附表一会计科目表，增加企业应用平台中没有的会计科目（包括一级科目和二级科目），已有的会计科目不需要增加。2.根据附表一会计科目表，修改会计科目。（二）指定会计科目指定“1001库存现金”为现金科目、“1002银行存款”为银行科目。任务要求1.会计科目录入正确2.根据要求正确修改会计科目任务指导：（20分钟）任务实施（一）修改总账选项设置中的凭证页设置1．以账套主管601张浩然身份登录企业应用平台。单击左下角的“业务工作”选项卡，执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”命令，进入“选项”窗口。在凭证标签页面下，单击“编辑”按钮，“制单序时控制”已经勾选，勾选“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”，勾选“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”两个选项时，系统弹出“受控科目被其他系统使用时，会造成应付系统与总账对账不平衡”，如图3-1所示，此时单击“确定”按钮继续勾选下一项。凭证标签下所有设置完成之后如图3-2总账选项设置1所示。图3-1勾选可以使用应收应付受控科目2．单击“权限”标签，勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，取消勾选“允许修改、作废他人填制的凭证”，勾选“明细账查询权限控制到科目，如图3-3总账选项设置2”所示。3．单击“会计日历”标签，将数量与单价小数位数改为2，如图3-4总账选项设置3”所示。图3-2总账选项设置1图3-3总账选项设置2图3-4总账选项设置3任务指导：①如果在“财务会计”下没有显示“总账”系统，则表示该系统尚未启用，应先启用，再重注册登录进入企业应用平台进行操作。②登录企业应用平台总账系统的操作员应是具有相应账套操作权限的操作员，系统管理员无权进入企业应用平台对任一账套进行操作。③输入完操作员和密码后，如果账套显示栏为空白，单击后提示“读取数据源出错：口令不正确！”，应返回系统管理窗口检查该操作员密码并修改。④操作日期必须在总账系统启用日期之后，否则系统会提示“不存在的年度”。=5\*GB3⑤勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”之后，记账凭证未经出纳签字不允许记账。=6\*GB3⑥如果没有勾选“可以使用应收系统（应付系统）受控科目”，那么如果某个科目是应收款管理系统（应付款管理系统）的受控科目u，则总账系统填制凭证时则不能使用该科目，会提示不能使用应收或者应付受控科目。任务实施（一）设置会计科目1.增加会计科目（1）以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“2007新会计制度”的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入明细科目相关内容，如输入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮，如图3-5所示。（3）继续单击“增加”按钮，输入任务资料中其他明细科目的相关内容。（4）全部输完后，单击“关闭”按钮。图3-5新增会计科目任务指导：①科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为资产、负债、共同、权益、成本和损益六类。②辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，提供了部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算五种供企业选择。凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在录入期初余额或填制凭证时，都需要录入相应的辅助核算内容。③日记账、银行账：选择了“日记账”的科目可以生成日记账数据供查询，选择了“银行账”的科目才能执行银行对账等功能。④受控系统：设置某科目为受控科目，受控于某一系统，则使用该科目制单只能在该受控系统进行，而不能在总账系统中进行。如“应收账款”一般可设置为受控于“应收系统”，“应付账款”可设置为受控于“应付系统”。如在总账设置中勾选“可以使用应收（应付）受控科目”，则总账系统可以使用该科目。2.修改会计科目（1）在“会计科目”窗口，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目＿修改”对话框。（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，此时，右下角受控系统显示为“应收系统”，如图3-6所示。图3-6修改会计科目-客户往来（3）单击“确定”按钮。（4）在“会计科目”窗口，双击“140301硅芯片”，或在选中“140301硅芯片”后单击“修改”按钮，打开“会计科目＿修改”对话框。（5）单击“修改”按钮，选中“数量核算”复选框，在计量单位栏录入“箱”，单击“确定”按钮。如图3-7所示。图3-7修改会计科目-数量核算同理，修改任务工单中其他会计科目。任务指导：①已有数据的会计科目不能修改其科目性质。②在修改“应收账款”会计科目时，如果通过下拉框将右下角受控系统显示为空白，则该应收往来业务可以在总账系统中进行制单。3.删除会计科目（1）在“会计科目”窗口，选择要删除的会计科目。（2）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息。单击“确定”按钮，即可删除该科目。任务指导：①如果要删除已设置有明细科目的会计科目，应自下而上操作，先删除明细科目，再删除一级科目。②如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除，必须先删除余额或凭证后，才能进行相应操作。③被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若想删除，必须先取消指定。4.指定会计科目（1）在“会计科目”窗口，执行“编辑”→“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。（2）选择左边“现金科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（3）选择左边“银行科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图3-8所示。图3-8指定会计科目（4）单击“确定”按钮。任务指导：①指定会计科目是指指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，才能查看库存现金、银行存款日记账。②被指定的“现金科目”和“银行科目”必须是一级科目。③在指定科目之前，应在建立或修改“库存现金”和“银行存款”科目是选中“日记账”复选框。④如果企业需要利用总账中的现金流量辅助核算编制现金流量表，则可以将涉及现金流量的科目进行指定。5、不受控往来科目的设置（1）在“会计科目”窗口，先增加“220202”，应付账款总账科目下的明细科目“应付暂估款”。然后双击“20202应付暂估款”，出现会计科目修改对话款，单击“修改”按钮，勾选“供应商往来”，如图3-9所示。图3-9应付账款应付暂估款会计科目（2）单击右下角受控系统右边的倒三角形，出现下拉列表，如图3-10所示。图3-10应付账款应付暂估款会计科目不受控选择空白项，然后单击确定，不受控的应付暂估款明细科目就设置好了，如图3-11所示。图3-11设置成功的应付账款应付暂估款科目5、有数量核算科目的设置（1）在“会计科目”窗口，先增加“140301”，原材料总账科目下的明细科目“硅芯片”。然后双击“140301硅芯片”，出现会计科目修改对话款，单击“修改”按钮，勾选“数量核算”，计量单位填“箱”如图3-12所示。图3-12有数量核算的会计科目任务实施及任务训练：（45分钟）根据教材提示，完成999滨州市启航股份有限公司的会计科目处理。学院教案No.6课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.3.122024.3.122024.3.13班级2023级大数据与会计高职2班2023级大数据与会计高职3班2023级大数据与会计高职1班课题：项目三总账系统任务二设置会计科目教学目标：知识目标：掌握会计科目的录入、修改、删除、添加辅助核算的方法掌握指定会计科目的方法能力目标：会录入、修改、删除会计科目，并且添加辅助项会指定会计科目重点难点：会计科目教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：无思政案例：思政元素:诚实守信的社会主义道德观教学札记：通过本节的学习同学们都学会会计科目的各项操作.编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）组织学生签到，如有没到学生，查问原因。【教学过程】任务布置：（20分钟）思政元素:诚实守信的社会主义道德观思政案例:学生在进行系统管理操作时，将操作员的名字后面加上本班学生学号，教师在检查作业与考试时看见学号就知道本账套是哪个学生操作完成的，有效地避免了弄虚作假，确保了诚信。（一）录入和修改会计科目1.根据附表一会计科目表，增加企业应用平台中没有的会计科目（包括一级科目和二级科目），已有的会计科目不需要增加。2.根据附表一会计科目表，修改会计科目。科目编码科目名称方向辅助核算1001库存现金借日记账1002银行存款借日记账、银行账100201工行存款借日记账、银行账1121应收票据借客户往来、应收系统受控科目1122应收账款借客户往来、应收系统受控科目1123预付账款借供应商往来、应付系统受控科目1131应收股利借1132应收利息借1221其他应收款借个人往来（不受控）1231坏账准备贷1401材料采购借1403原材料借140301硅芯片借数量核算（箱）140302电路板借数量核算（盒）140303电容借数量核算（盒）140304电阻器借数量核算（盒）140305机箱钢材借数量核算（公斤）1405库存商品借140501A产品借数量核算（件）140502B产品借数量核算（件）1901待处理财产损溢借190101待处理流动资产损溢借190102待处理固定资产损溢借2001短期借款贷2201应付票据贷供应商往来、应付系统受控科目2202应付账款贷220201应付货款贷供应商往来、应付系统受控科目220202应付暂估款贷供应商往来（不受控）2203预收账款贷客户往来、应收系统受控科目2211应付职工薪酬贷221101工资贷221102应付福利费贷221103工会经费贷221104职工教育经费贷2221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进项税额贷22210105销项税额贷22210107转出未交增值税贷22210109转出多交增值税贷222102未交增值税贷222106应交所得税贷2231应付利息贷223101借款利息贷4103本年利润贷4104利润分配贷410401提取法定盈余公积贷410402提取任意盈余公积贷410403未分配利润贷5001生产成本借500101直接材料借项目核算500102直接人工借项目核算500103制造费用借项目核算500104其他借项目核算5101制造费用借510101工资借510102折旧费借510103其他借6602管理费用借660201工资借部门核算660202福利费借部门核算660203办公费借部门核算660204折旧费借部门核算660205招待费借部门核算660206差旅费借部门核算660207其他借部门核算6603财务费用借660301利息支出借660302其他借任务指导：（20分钟）任务实施（一）设置会计科目1.增加会计科目（1）以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“2007新会计制度”的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“新增会计科目”窗口，输入明细科目相关内容，如输入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。（3）继续单击“增加”按钮，输入任务资料中其他明细科目的相关内容。（4）全部输完后，单击“关闭”按钮。任务指导：①科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为资产、负债、共同、权益、成本和损益六类。②辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，提供了部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算五种供企业选择。凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在录入期初余额或填制凭证时，都需要录入相应的辅助核算内容。③日记账、银行账：选择了“日记账”的科目可以生成日记账数据供查询，选择了“银行账”的科目才能执行银行对账等功能。④受控系统：设置某科目为受控科目，受控于某一系统，则使用该科目制单只能在该受控系统进行，而不能在总账系统中进行。如“应收账款”一般可设置为受控于“应收系统”，“应付账款”可设置为受控于“应付系统”。如在总账设置中勾选“可以使用应收（应付）受控科目”，则总账系统可以使用该科目。2.修改会计科目（1）在“会计科目”窗口，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目＿修改”对话框。（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，此时，右下角受控系统显示为“应收系统”。（3）单击“确定”按钮。（4）在“会计科目”窗口，双击“140301硅芯片”，或在选中“140301硅芯片”后单击“修改”按钮，打开“会计科目＿修改”对话框。（5）单击“修改”按钮，选中“数量核算”复选框，在计量单位栏录入“箱”，单击“确定”按钮。如图3-7所示。图3-7修改会计科目-数量核算同理，修改任务工单中其他会计科目。任务指导：①已有数据的会计科目不能修改其科目性质。②在修改“应收账款”会计科目时，如果通过下拉框将右下角受控系统显示为空白，则该应收往来业务可以在总账系统中进行制单。3.删除会计科目（1）在“会计科目”窗口，选择要删除的会计科目。（2）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”信息。单击“确定”按钮，即可删除该科目。任务指导：①如果要删除已设置有明细科目的会计科目，应自下而上操作，先删除明细科目，再删除一级科目。②如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除，必须先删除余额或凭证后，才能进行相应操作。③被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若想删除，必须先取消指定。4.指定会计科目（1）在“会计科目”窗口，执行“编辑”→“指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。（2）选择左边“现金科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（3）选择左边“银行科目”单选按钮，单击“﹥”按钮，将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图3-8所示。图3-8指定会计科目（4）单击“确定”按钮。任务指导：①指定会计科目是指指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，才能查看库存现金、银行存款日记账。②被指定的“现金科目”和“银行科目”必须是一级科目。③在指定科目之前，应在建立或修改“库存现金”和“银行存款”科目是选中“日记账”复选框。④如果企业需要利用总账中的现金流量辅助核算编制现金流量表，则可以将涉及现金流量的科目进行指定。5、不受控往来科目的设置（1）在“会计科目”窗口，先增加“220202”，应付账款总账科目下的明细科目“应付暂估款”。然后双击“20202应付暂估款”，出现会计科目修改对话款，单击“修改”按钮，勾选“供应商往来”，如图3-9所示。图3-9应付账款应付暂估款会计科目（2）单击右下角受控系统右边的倒三角形，出现下拉列表，如图3-10所示。图3-10应付账款应付暂估款会计科目不受控选择空白项，然后单击确定，不受控的应付暂估款明细科目就设置好了，如图3-11所示。图3-11设置成功的应付账款应付暂估款科目5、有数量核算科目的设置（1）在“会计科目”窗口，先增加“140301”，原材料总账科目下的明细科目“硅芯片”。然后双击“140301硅芯片”，出现会计科目修改对话款，单击“修改”按钮，勾选“数量核算”，计量单位填“箱”如图3-12所示。图3-12有数量核算的会计科目三、常见错误解析（一）找不到会计科目。如下图，只有资产类科目，没有其他类科目。解决方法：单击会计科目表上方的资产、负债、共同、权益、成本、损益标签，就可以看到其他会计科目。如下图：会计科目表上方标签任务指导：科目编码为1开头的都是资产类科目，2开头的科目是负债类科目，3开头的是共同类科目，4开头的是权益类科目，5开头的是成本类科目，6开头的是损益类科目。任务实施及任务训练：（45分钟）根据教材提示，完成001衡阳大昌实业有限公司的期初余额录入处理。学院教案No.7课程2023/2024学年第二学期教师授课日期2024.3.182024.3.182024.3.19班级2023级大数据与会计高职2班2023级大数据与会计高职3班2023级大数据与会计高职1班课题：项目三总账基础设置任务三设置凭证类别与项目目录教学目标：知识目标：1.掌握凭证类别与项目目录录入方法能力目标：会正确录入凭证类别与项目目录理解借方、贷方必有与凭证必无的含义会项目大类、项目目录的录入与维护重点难点：项目目录教学方法：提问、讨论、案例分析以及任务驱动。教具：黑板、多媒体教学参考书：大连理工大学出版社，会计信息化（财务链任务工单）课后作业：无思政元素:一丝不苟的工作作风教学札记：通过本节的学习同学们都学会了凭证的处理方法.编写日期：2024-2-1学院教案附页【组织教学】（5分钟）组织学生签到，如有没到学生，查问原因。思政元素:一丝不苟的工作作风思政案例:学生在会计信息化系统录入会计资料时，公司名称、税号、账号等信息均录入正确，不差分毫，无错别字，在学习工作中养成一丝不苟的作风。【教学过程】任务布置：（20分钟）任务详情子任务一：设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201付款凭证贷方必有1001，100201转账凭证凭证必无1001，100201子任务二：录入项目目录项目目录档案项目大类：生产成本核算科目：直接材料、直接人工、制造费用、其他（这些科目都是一级科目生产成本的二级科目）项目分类：1自行开发项目2委托开发项目项目编号项目名称所属分类码所属分类名称111号项目1自行开发项目222号项目2委托开发项目任务要求1.能正确设置凭证类别、项目大类、核算科目以及项目名称。2.会修改录入错误。3.新增项目大类：生产成本任务指导：（20分钟）任务实施（一）设置凭证类别1．以账套主管“601张浩然”身份2019年1月1日登录进入企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，进入“凭证类别预置”窗口。2．选中“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮，如图3-13所示。图3-13凭证类别预置3．单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。4．单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，右侧出现倒三角按钮，从下拉框中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，100201”，或单击参照按钮“...”，分别选择“1001”及“100201”。如图3-14。图3-14参照录入限制科目同理，完成对付款凭证和转账凭证的设置，如图3-15所示。图3-15凭证类别任务指导：①限制科目之间的逗号要在半角方式下输入，否则系统会提示科目编码有误。②已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。③系统提示的限制类型有借方必有、贷方必有、凭证必无、凭证必有、借方必无、贷方必无、无限制等七种。④如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，100201”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方科目至少有一个是“1001”或“100201”，否则，系统会判断该凭证“不满足借方必有条件”，不允许保存。同理，付款凭证及转账凭证也应满足相应要求。（二）设置项目目录1.定义项目大类（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“财务”→“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义＿增加”对话框。（3）录入新项目大类名称“生产成本”，如图3-16所示。图3-16定义项目大类任务指导：①项目大类的名称是该项目的总称，而不是会计科目的名称。如，在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。②系统预设了“现金流量项目”和“项目管理”两个大类，企业可根据需要增设大类。（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，如图3-17所示。图3-17定义项目级次（5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，如图3-18所示。图3-18定义项目栏目（6）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。2、指定项目核算科目（1）在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本”项目大类。（2）单击“核算科目”选项卡。（3）单击“〉〉”按钮，将“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”、“其他”这四个二级科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表，如图3-19所示。图3-19指定项目核算科目（4）单击“确定”按钮。任务指导：①“项目档案”窗口中，“核算项目”选项卡中的待选科目是指设置科目时选择了辅助核算中“项目核算”功能的所有科目。②一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能核算一个项目大类。3、进行项目分类定义（1）在“项目档案”窗口，选择项目大类“生产成本”，单击“项目分类定义”选项卡。（2）录入分类编码“1”、分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。（3）单击左侧“生产成本”，录入分类编码“2”、分类名称“委托开发项目”，单击“确定”按钮，如图3-20所示。图3-20项目分类定义任务指导：①为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进一步划分，即定义项目分类。②显示“已使用”标记的项目分类不能删除。4、项目目录维护（1）在“项目档案”窗口，单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。如图3-21所示。图3-21项目目录维护窗口（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”、项目名称“11号项目”，单击“所属分类码”按钮，选择“1”，双击所属分类名称栏，所属分类名称出现“自行开发项目”。同理，增加“22号项目”，如图3-22所示。图3-22项目目录维护（3）设置完成后，单击“退出”按钮。退回项目档案窗口，再单击“退出”按钮退出。任务指导：①如果在“项目目录维护”对话框中多拉出一行，退出时系统出现提示信息：“项目编码不能为空”，可按“ESC”键退出。②标识结算后的项目将不能再使用。③项目目录设置好之后，在录入凭证时，如果会计科目为项目辅助核算的会计科目，系统会自动提示输入项目名称。三、常见错误解析（一）待选科目数量不够，没有制造费用、折旧费和其他，如下图所示。待选科目不全原因分析：会计科目没有勾选辅助核算没有辅助核算没有勾选辅助核算中的项目核算解决方法：以“601账套主管”身份2019年1月1日登录进入企业应用平台，单击“基础设置”，执行“财务”→“会计科目”命令，进入会计科目窗口，双击需要修改的会计科目，打开会计科目＿修改窗口，单击“修改”按钮，勾选“项目核算”，然后确定。同理，修改其他辅助核算应为项目核算的会计科目。修改完毕如下图所示。双击“项目目录”，打开项目档案，所有辅助核算为项目核算的会计科目都在待选科目栏。如下图。但是要注意，项目大类选择“生产成本”时，才能把左边的待选科目移动至右边。显示所有待选科目（一）待选科目没有，并且所有生产成本的二级科目辅助项均勾选了项目核算。如下图所示。没有待选科目原因分析：所有生产成本二级科目（待选科目）已经移动至现金流量流量项目大类的已选科目下了。以至于生产成本项目大类下没有待选科目与已选科目，如下图所示。解决方法：选择项目大类“现金流量项目”，单击“《”键，将所有科目从已选科目移动至待选科目，然后单击“确定”按钮，如下图所示。然后选择项目大类“生产成本”，然后单击“》”键，将所有科目从待选科目移动至已选科目，然后单击“确定”按钮。任务实施及任务训练：（45分钟）根据教材业务资料，完成999滨州市启航有限公司的凭证类别与项目档案录入。学院教案No.8