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文档简介
实训二凭证处理业务五删除凭证项目三总账管理系统日常业务处理目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月13日，删除湖北迅捷数码电子商贸有限公司2026年1月的记2号凭证。2岗位说明Part岗位说明【WO1周志明】取消凭证的审核【W03王丽娜】取消凭证的出纳签字【W02李雪】作废凭证【W02李雪】整理凭证3操作指导Part操作指导(1)由用户【WO1周志明】取消对该凭证的审核。(2)由用户【W03王丽娜】取消对该凭证的出纳签字。(3)由用户【W02李雪】执行【凭证】|【填制凭证】命令，打开【填制凭证】对话框。(4)单击【上张凭证】【下张凭证】找到第二张记账凭证。(5)执行【作废/恢复】命令，将该张凭证打上【作废】标志，如图3-46所示。图3-46“作废凭证”页面操作指导(6)由用户【W02李雪】打开【填制凭证】对话框，执行【整理凭证】命令，选择凭证期间【2026.01】,如图3-47所示，单击【确定】按钮，打开【作废凭证表】对话框。图3-47“作废凭证”窗口(7)双击【作废凭证表】对话框中【删除?】栏，如图3-48所示。图3-48“作废凭证表”窗口操作指导(8)单击【确定】按钮，系统弹出【是否还需整理凭证断号】提示框，如图3-49所示，并提供三种断号整理方式：【按凭证号重排】【按凭证日期重排】【按审核日期重排】。图3-49“是否还需整理凭证断号”窗口操作指导(9)选择【按凭证号重排】,单击【是】按钮，系统完成对凭证号的重新整理，如图3-50所示，原来的记3号凭证转为记2号凭证。图3-50整理后的“记2号凭证”页面操作指导温馨提示（1）未审核的凭证可以直接删除，已经审核或已经进行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审核及取消出纳签字后再删除。（2）若要删除凭证，必须先进行【作废】操作，面后再进行整理，如果在总账管理系统的透项中选中【自动填补凭证断号】及【系统编号】,那么在对作废凭证整理时，若选择不整理断号，再填制凭证时可以由系统自动填补断号。否则，将会出现凭证断号。（3）对于作废凭证，可以单击【作废/恢复】按钮，取消【作废】标志。（4）作废凭证不能修改、不能审核，
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