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文档简介

项目四应收款管理系统业务处理实训三票据管理业务三票据贴现目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月20日，将2026年1月14日收到的捷达办公签发并承兑的商业承兑汇票(58732793)到银行贴现，贴现率为6%。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】对商业承兑汇票进行贴现并制单3操作指导Part操作指导1.商业承兑汇票贴现（1）【W02李雪】在应收款管理系统中，执行【票据管理】|【票据列表】命令，打开【查询】对话框，输入票据编号【58732793】，单击【确定】按钮，选中2026年1月14日收到的商业承兑汇票，如图4-58所示。图4-58【票据列表】窗口操作指导（2）单击【贴现】按钮，打开【票据贴现】对话框。（3）在【贴现率】栏录入【6】，在【结算科目】栏录入【100201】，如图4-59所示。（4）单击【确定】按钮，系统弹出【是否立即制单?】信息提示框。（5）单击【否】按钮。图4-59【票据贴现】对话框操作指导2.制单（1）【W02李雪】在应收款管理系统中，执行【凭证处理】|【生成凭证】命令，打开【制单查询】对话框。（2）单击选中【票据处理】复选框。（3）单击【确定】按钮，打开【票据处理列表】窗口，单击【全选】按钮。（4）单击【制单】按钮，出现1张记账凭证，单击【保存】按钮，如图4-60所示。图4-60【记19号凭证】页面操作指导3.将账套输出至【D:\账套备份\4-3】文件夹温馨提示如果贴现净额大于余额，系统自动将其差额作为利息，不能修改；如果贴现净额小于票据余额，

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