《会计信息系统应用》课件-项目二 基础信息设置

实训一机构人员档案设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，增加表2-1部门档案、表2-2人员类别、表2-3人员档案信息。部门编码部门名称1行政部2财务部3采购部4销售部5仓储部分类编码分类名称10101企业管理人员10102采购人员10103销售人员表2-1部门档案表2-2人员类别业务描述人员编码人员名称性别行政部门雇佣状态人员类别是否业务员是否操作员A01王强男行政部在职企业管理人员是是W01周志明男财务部在职企业管理人员是是W02李雪女财务部在职企业管理人员是是W03王丽娜女财务部在职企业管理人员是是G01黄勇男采购部在职采购人员是

G02吴敏女采购部在职采购人员是

X01陈斌男销售部在职销售人员是

X02林巧女销售部在职销售人员是

C01朱琳女仓储部在职企业管理人员是

表2-3人员档案2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置机构人员档案3操作指导Part操作指导1.设置部门档案（1）在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】｜【机构人员】｜【部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。（2）单击【增加】按钮，输入部门编码【1】、部门名称【行政部】，如图2-1所示。图2-1【部门档案】窗口一操作指导（3）单击【保存】按钮。以此方法依次输入其他部门档案，操作结果如图2-2所示。图2-2【部门档案】窗口二温馨提示部门编码必须符合在分类编码中定义的编码规则。操作指导2.设置人员类别（1）在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】｜【机构人员】｜【人员类别】命令，打开【人员类别】窗口。（2）选择【正式工】类别，单击【增加】按钮，按表2-2在【正式工】下增加【企业管理人员】类别，操作结果如图2-3所示。图2-3【增加档案项】窗口操作指导（3）依次增加其他人员类别，操作结果如图2-4所示。图2-4【人员类别】窗口温馨提示人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别。人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置。人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除。操作指导3.设置人员档案（1）在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】｜【机构人员】｜【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口。（2）单击左侧窗口中【人员类别】下的【企业管理人员】。（3）单击【增加】按钮，按表2-3资料输入人员信息，如图2-5所示。图2-5【人员档案】窗口操作指导（4）单击【保存】按钮，系统弹出【人员档案】提示框，如图2-6所示，单击【是】按钮。图2-6【人员档案】提示框操作指导（5）以此方法依次输入其他人员档案，操作结果如图2-7所示。图2-7【人员列表】窗口温馨提示人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。如果该员工需要在其他档案或者其他单据的【业务员】项目中被参照，需要选中【是否业务员】选项。感谢聆听实训二客商信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，增加表2-4客户档案、表2-5供应商档案信息。客户编码客户名称客户简称纳税人识别号地址电话开户银行账号分管部门专管员默认值001武汉科技大学武科大91420100123456789A武汉市青山区和平大道947号国银行青山支行567812345678123456销售部陈斌是002武汉众联科技有限公司众联科技91420100543218765B武汉市东湖新技术开发区关山大道1号商银行光谷支行123498765432109876销售部陈斌是003湖北捷达办公用品商城捷达办公91420100987654321C武汉市武昌区中山路288号国建设银行武昌支行456789012345678901销售部陈斌是004郑州中原商贸有限公司中原商贸91410100123456789F郑州市郑东新区商务外环路8号国工商银行郑州分行123456789012345678销售部陈斌是005长沙智慧教育集团智慧教育91430100567891234E长沙市岳麓区麓谷大道668号国建设银行长沙分行876543210987654321销售部林巧是006南昌大学昌大91360100235678912D南昌市红谷滩新区学府大道999号国银行南昌分行4567890123456789销售部林巧是表2-4客户档案业务描述供应商编码供应商名称供应商简称纳税人识别号地址电话开户银行账号分管部门专管员001华为技术有限公司华为914403001922402816广东省深圳市龙岗区坂田华为基国工商银行深圳分行4000020009200588888采购部黄勇002联想（北京）有限公司联想91110108700001747X北京市海淀区西北旺东路10号国银行海淀支行335965555555采购部黄勇003小米通讯技术有限公司小米91310000695803784P北京市海淀区清河中街68号，400-100-5678招商银行北京分行110902453010888采购部吴敏004戴尔（中国）有限公司戴尔91310000695812345Q福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号国工商银行厦门分行9558801000156789321采购部吴敏表2-5供应商档案2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置存货信息3操作指导Part操作指导1.增加客户档案（1）在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】｜【客商信息】｜【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，点击选中左窗口的客户分类，单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括6个选项卡，即【基本】【联系】【信用】【其他】【附件】和【照片】，用于对客户不同的属性分别归类记录。（2）按表2-4资料输入【客户编码】【客户名称】【客户简称】【税号】等信息，如图2-8所示。图2-8【客户档案-基本】选项卡操作指导（3）单击【联系】标签，按表2-4资料输入【分管部门】【专管业务员】【电话】【地址】等信息，图2-9所示。图2-9【客户档案-联系】选项卡操作指导（4）单击【银行】按钮，打开【客户银行档案】窗口，单击【增加】按钮，按表2-4资料输入【所属银行】【开户银行】【银行账号】【默认值】等信息，图2-10所示。单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮返回【增加客户档案】窗口。图2-10【客户银行档案】窗口操作指导（5）单击【保存】按钮。（6）以此方法依次输入其他的客户档案，操作结果如图2-11所示。图2-11【客户档案】窗口温馨提示在录入客户档案时，客户编码及客户简称必须录入，客户编码必须唯一。由于账套中并未对客户进行分类，因此所属分类为无分类。客户是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如果修改，只能在未建立客户档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式操作。设置客户的【分管部门】【专管业务员】，是为了在应收款管理系统填制发票等原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。操作指导2.增加供应商档案（1）在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】｜【客商信息】｜【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。窗口分为左右两部分，点击选中左窗口的供应商分类，单击【增加】按钮，打开【增加供应商档案】窗口。窗口中共包括5个选项卡，即【基本】【联系】【信用】【其他】和【附件】，用于对供应商不同的属性分别归类记录。（2）按表2-5资料输入【供应商编码】【供应商名称】【供应商简称】【税号】【开户银行】【银行账号】等信息，如图2-12所示。图2-12【供应商档案-基本】选项卡操作指导（3）单击【联系】标签，按表2-5资料输入【分管部门】【专管业务员】【电话】【地址】等信息，如图２-13所示。图2-13【供应商档案-联系】选项卡操作指导（4）单击【银行】按钮，打开【供应商银行档案】窗口，单击【增加】按钮，按表2-5资料输入【所属银行】【开户银行】【银行账号】【默认值】等信息，图2-14所示。单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮返回【增加供应商档案】窗口。图2-14【供应商银行档案】窗口操作指导（5）单击【保存】按钮。（6）以此方法依次输入其他供应商档案，操作结果如图２-15所示。图2-15【供应商档案】窗口温馨提示在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入，供应商编码必须唯一。由于账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改。如需修改，只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式进行操作。设置供应商的【分管部门】【专管业务员】，是为了在应付款管理系统填制发票等原始单据时能自动根据供应商显示部门及业务员信息。感谢聆听实训三存货信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，增加表2-6计量单位、表2-7存货分类、表2-8存货档案信息。计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位01

基本计量单位

无换算

0101个0102只0103副0104公里分类编码分类名称01手环02耳机03智能眼镜09其他表2-6计量单位表2-7存货分类业务描述分类编码所属分类存货编码存货名称计量单位税率存货属性01手环0101健康监测手环只13%采购、内销、外销0102智能运动手环只13%采购、内销、外销02耳机0201真无线耳机个13%采购、内销、外销0202头戴式耳机个13%采购、内销、外销0203骨传导耳机个13%采购、内销、外销03

智能眼镜0301拍摄眼镜副13%采购、内销、外销0302音频眼镜副13%采购、内销、外销09其他0901运输费公里9%内销、外销、应税劳务表2-8存货档案2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置存货信息3操作指导Part操作指导1.设置计量单位（1）在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】｜【存货】｜【计量单位】命令，打开【计量单位】窗口。（2））单击【分组】按钮，打开【计量单位组】窗口。（3）单击【增加】按钮，录入【计量单位编码】为【01】，录入【计量单位组名称】为【自然单位组】，单击【计量单位组类别】栏的下三角按钮，选择【无换算率】，如图２-16所示。图2-16【计量单位组】窗口操作指导（4）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。（5）单击【单位】按钮，打开【计量单位】窗口，进行计量单位设置。（6）单击【增加】按钮，录入【计量单位编码】为【01】，【计量单位名称】为【个】，如图２-17所示。单击【保存】按钮。图2-17【计量单位】窗口操作指导（7）按表2-6资料依次录入其他计量单位，录入完成所有计量单位后单击【退出】按钮，操作结果如图２-18所示。图2-18【计量单位】窗口（录入完成）温馨提示在设置存货档案之前，必须先到企业应用平台的【基础档案】中设置计量单位，否则，存货档案中没有被选的计量单位，存货档案不能保存。在设置计量单位时必须先设置计量单位分组，再设置各个计量单位组中的计量单位。计量单位组分为无换算率、固定换算率和浮动换算率三种类型。如果需要换算，一般将最小计量单位作为主计量单位。操作指导2.设置存货分类（1）在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】｜【存货】｜【存货分类】命令，打开【存货分类】窗口，单击【增加】按钮，按表2-7资料录入存货分类信息，如图２-19所示。图2-19【存货分类】窗口一操作指导（2）按表2-7资料依次录入其他存货分类，操作结果如图２-20所示。图2-20【存货分类】窗口二操作指导3.增加存货档案（1）在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】｜【存货】｜【存货档案】命令，打开【存货档案】窗口。（2）单击【存货分类】下的【手环】，再单击【增加】按钮；录入存货编码【0101】，存货名称【健康监测手环】，单击【计量单位组】栏的【参照】按钮，选择【01自然单位组】；单击【主计量单位】栏的【参照】按钮，选择【02只】；单击选中【存货属性】的【采购】【内销】和【外销】复选框，如图２-21所示。图2-21【增加存货档案】窗口一操作指导（3）单击【价格成本】按钮，录入进项税率%【13】，销项税率%【13】，如图2-22所示。图2-22【增加存货档案】窗口二操作指导（4）单击【保存】按钮，以此方法继续录入表2-8资料中的其他存货档案，录入完成后如图２-23所示。图2-23【存货档案】窗口（录入完成）温馨提示存货档案在企业应用平台中录入。如果只启用财务系统且并不在应收、应付系统中填制发票，则不需要设置存货档案。在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求，应重新进行选择。在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，再单击【参照】按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位。存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。感谢聆听实训四财务信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，设置凭证类别、会计科目及项目核算信息。1.设置凭证类别

湖北迅捷数码电子商贸有限公司的凭证类别设置为记账凭证。2.指定“1001库存现金”为现金科目、“1002银行存款”为银行科目。3.设置会计科目。会计科目如表2-9所示。科目编码科目名称方向辅助账类型1001库存现金(修改科目)借日记账、现金科目1002银行存款(修改科目)借日记账、银行账、银行科目100201工行存款（增加科目）借日记账、银行账、银行科目1121应收票据（修改科目）借客户往来、应收系统1122应收账款(修改科目)借客户往来、应收系统1123预付账款(修改科目)借供应商往来、应付系统1221其他应收款借

122101职工个人往来（增加科目）借个人往来1481合同资产(修改科目)借客户往来、应收系统2201应付票据（修改科目）贷供应商往来、应付系统2202应付账款(修改科目)贷供应商往来、应付系统2204合同负债（增加科目）贷客户往来、应收系统2211应付职工薪酬贷

221101工资（增加科目）贷

221102职工福利费（增加科目）贷

221103非货币性职工福利（增加科目）贷

221104社会保险费（增加科目）贷

221105设定提存计划（增加科目）贷

221106住房公积金（增加科目）贷

221107工会经费（增加科目）贷

221108职工教育经费（增加科目）贷

221109其他（增加科目）贷

2221应交税费贷

222101应交增值税（增加科目）贷

22210101进项税额（增加科目）借

表2-9会计科目业务描述科目编码科目名称方向辅助账类型22210102销项税额（增加科目）贷

22210103进项税额转出（增加科目）贷

22210104转出未交增值税（增加科目）借

222102未交增值税（增加科目）贷

222103应交城建税（增加科目）贷

222104应交教育费附加（增加科目）贷

222105应交地方教育费附加（增加科目）贷

222106应交企业所得税（增加科目）贷

222107应交个人所得税（增加科目）贷

4104利润分配贷

410415未分配利润（增加科目）贷

6117其他收益（增加科目）收入

6403税金及附加（修改科目）支出

6601销售费用支出部门核算660101工资（增加科目）支出部门核算

660102福利费（增加科目）支出

部门核算660103社会保险费（增加科目）支出部门核算660104广告费（增加科目）支出

部门核算660105业务招待费（增加科目）支出

部门核算660106折旧费（增加科目）支出

部门核算660107差旅费（增加科目）支出

部门核算660109其他（增加科目）支出

部门核算6602管理费用支出部门核算660201工资（增加科目）支出

部门核算660202福利费（增加科目）支出

部门核算660203社会保险费（增加科目）支出

部门核算660204办公费（增加科目）支出

部门核算660205业务招待费（增加科目）支出

部门核算660206折旧费（增加科目）支出

部门核算660207差旅费（增加科目）支出

部门核算660209其他（增加科目）支出

部门核算6702信用减值损失（增加科目）支出

表2-9会计科目2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置财务信息3操作指导Part操作指导1.设置凭证类别（1）执行【基础档案】｜【财务】｜【凭证类别】命令，打开【凭证类别预置】对话框。（2）选中【记账凭证】前的单选按钮，如图２-24所示。（3）单击【确定】按钮，打开【凭证类别】对话框。（4）单击【退出】按钮。温馨提示已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。图2-24【凭证类别预置】对话框操作指导2.指定会计科目（1）执行【基础档案】｜【财务】｜【会计科目】命令，进入【会计科目】窗口。（2）单击【指定科目】按钮，打开【指定科目】对话框。（3）单击【〉】按钮将【1001库存现金】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口，如图２-25所示。图2-25【指定科目-现金科目】对话框操作指导（4）单击选择【银行科目】选项，单击【〉】按钮将【1002银行存款】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口，如图２-26所示。图2-26【指定科目-银行科目】对话框（5）单击【确定】按钮。温馨提示被指定的【现金总账科目】及【银行总账科目】必须是一级会计科目。只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。操作指导3.修改会计科目（1）在【会计科目】窗口中，双击【1001库存现金】，单击【修改】按钮，打开【会计科目＿修改】对话框。（2）单击【修改】按钮，选中【日记账】前的复选框，如图2-27所示。图2-27【会计科目-修改】对话框（3）单击【确定】按钮。（4）以上述方式修改表2-9资料中的其他科目。操作指导4.增加会计科目（1）执行【基础档案】｜【财务】【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】对话框。（2）录入科目编码【100201】、科目名称【工行存款】，选中【日记账】【银行账】前的复选框，单击【确认】，如图2-28所示。图2-28【新增会计科目】对话框操作指导（3）同理，依次按表2-9资料增加其他的会计科目，操作结果如图２-29所示。图2-29【会计科目】窗口温馨提示会计科目编码应符合编码规则。如果科目已经使用，则不能被修改或删除。设置会计科目时应注意会计科目的【账页格式】，一般为【金额式】，也有可能是【数量金额式】等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额式的核算。如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法，但是要特别注意复制后的科目是否需要修改科目性质（余额方向）。感谢聆听实训五收付结算信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，增加表2-10结算方式、表2-11本单位开户银行、表2-12付款条件信息。编号结算方式名称编号结算方式名称1现金301银行承兑汇票2支票302商业承兑汇票201现金支票4电汇202转账支票9其他3商业汇票

表2-10结算方式项目内容企业开户银行编码01开户银行中国工商银行武汉东湖新技术开发区支行账号1307100026160024388账户名称湖北迅捷数码电子商贸有限公司币种人民币所属银行中国工商银行付款条件编码信用天数优惠天数１

优惠率１优惠天数２优惠率２0130102201表2-11本单位开户银行信息表2-12付款条件2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置收付结算信息3操作指导Part操作指导1.设置结算方式（1）执行【基础档案】｜【收付结算】｜【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口。（2）单击【增加】按钮，录入结算方式编码【１】，录入结算方式名称【现金】，如图2-30所示，单击【保存】按钮。图2-30【结算方式】窗口操作指导（3）以此方法继续录入表２-10中的其他结算方式，如图２-31所示。退出该窗口。图2-31【结算方式】窗口（录入完成）温馨提示在总账管理系统中，结算方式将在使用【银行账】类科目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。操作指导2.设置本单位开户银行(1)执行【基础设置】｜【基础档案】｜【收付结算】｜【银行档案】命令，打开【银行档案】窗口，选中【01中国工商银行】，单击【修改】按钮，打开【修改银行档案】窗口，如图２-32所示。图2-32【修改银行档案】窗口操作指导(2)取消企业账户规则【定长】复选框，如图２-33所示，单击【保存】按钮。图2-33【修改银行档案】窗口（操作完成）操作指导(3)执行【基础设置】｜【基础档案】｜【收付结算】｜【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，单击【增加】按钮，按表2-11资料输入开户银行信息，操作结果如图２-34所示。图2-34【增加本