2027年轮融资合同二篇

2027年轮融资合同二篇篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等有关规定，就乙方向甲方提供融资服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、融资基本信息

1、融资标的：甲方因__________________需要，向乙方申请人民币__________________元（大写：人民币__________________元整）融资。

2、融资用途：甲方承诺将本合同项下融资资金专项用于__________________，不得擅自改变用途。

3、融资期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

4、融资利率：双方约定年化利率为____‰，具体利率计算方式为：每期应计利息=融资本金×年化利率÷365×实际天数。

5、融资费用：甲方除支付利息外，还需向乙方支付__________________元（大写：__________________元整）的融资服务费，该费用包含但不限于__________________。

二、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应保证提供的融资申请材料真实、合法、完整，并对材料的真实性负责。

2、甲方应按照合同约定按时足额支付融资本金和利息，如遇国家政策调整利率，双方应协商调整利率。

3、甲方应定期向乙方提供财务报表、经营情况等资料，乙方有权对甲方的资金使用情况、经营状况进行监督。

4、甲方应配合乙方进行融资相关尽职调查，并提供必要的协助。

5、如甲方违反合同约定，应及时纠正，并承担相应的违约责任。

6、甲方应确保融资资金用于合同约定的用途，如擅自改变用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并解除合同。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定向甲方提供融资服务，并确保资金及时到位。

2、乙方有权对甲方的资信状况、经营情况、财务状况等进行尽职调查，并根据调查结果决定是否提供融资服务。

3、乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4、乙方应按照合同约定收取利息和融资服务费，并开具正规发票。

5、乙方应监督甲方对融资资金的使用情况，如发现甲方有违反合同约定的情况，应立即要求甲方纠正。

6、如因乙方原因导致甲方无法按时获得融资，乙方应承担相应的违约责任。

三、还款方式

1、还款方式：__________________。

2、每期还款金额：__________________元（大写：__________________元整）。

3、还款日期：自____年____月____日起，每____个月为一个还款周期，共____期。

4、如甲方需要提前还款，应提前____天书面通知乙方，并支付提前还款违约金，违约金计算方式为：提前还款金额×未偿还本金比例×提前还款违约金率。

四、担保条款

1、甲方应提供__________________作为本合同项下的担保，担保方式为__________________。

2、如甲方未能按合同约定履行还款义务，乙方有权要求担保人承担担保责任。

3、担保人应保证其提供的担保符合法律法规的规定，并对担保的合法性负责。

4、如担保人提供的担保存在瑕疵，甲方仍需承担全部责任。

五、违约责任

1、若甲方未按合同约定按时足额支付融资本金和利息，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天，乙方有权解除合同，并要求甲方立即偿还全部剩余债务及违约金。

2、若甲方未按合同约定支付融资服务费，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天，乙方有权解除合同，并要求甲方立即支付全部剩余融资服务费及违约金。

3、若甲方违反合同约定，擅自改变融资资金用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并解除合同，并要求甲方支付全部剩余债务及违约金。

4、若因乙方原因导致甲方无法按时获得融资，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5、如甲方或担保人提供虚假材料或隐瞒重要信息，导致乙方遭受损失的，甲方或担保人应承担全部赔偿责任。

六、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

七、其他事项

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同项下的所有通知应以书面形式送达至本合同首部载明的地址，以送达之日起视为送达。

5、如国家法律法规政策发生变化，导致本合同无法继续履行的，双方应协商调整合同条款或解除合同，并互不承担违约责任。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

日期：____年____月____日

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，就乙方为甲方提供融资服务事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

一、融资基本信息

1、融资主体：甲方为__________________（以下简称“甲方”），统一社会信用代码：__________________；乙方为__________________（以下简称“乙方”），统一社会信用代码：__________________。

2、融资标的：甲方因__________________（例如：业务拓展、产品研发、市场推广、补充流动资金等）需要，拟通过乙方平台或渠道，向合格投资者募集资金人民币__________________元（大写：人民币__________________元整）（以下简称“本轮融资”）。

3、融资工具：双方同意本次融资采用__________________（例如：股权融资、债权融资、可转债、融资租赁等）方式，具体方案为：__________________。

4、融资期限：本轮融资自资金募集完成之日起至甲方实现约定的资金使用目标或项目终止之日止，预计为____年____月____日至____年____月____日。

5、融资利率/费率：根据本次融资的具体方式及市场情况，双方约定如下：

（1）股权融资：甲方承诺向乙方或乙方推荐的投资人发行占其总股本____%的股份，发行价格为每股人民币____元，总发行股份数量为____股。

（2）债权融资：双方约定本轮融资的利率为年化利率____‰，利息按____（月/季/年）支付，支付时间为每____（月/季/年）____日。

（3）可转债：甲方发行可转换债券，面值为人民币____元，票面年利率为____‰，期限为____年，自发行之日起____年后可转换为公司股份，转换价格为每股人民币____元。

（4）融资租赁：租赁物名称：__________________，规格型号：__________________，购置成本：人民币____元，租赁期限：____个月，租金总额：人民币____元，支付方式：__________________。

6、融资费用：除约定的利率/费率外，甲方还需向乙方支付以下费用：

（1）中介服务费：人民币____元（大写：__________________元整），用于支付乙方提供的中介服务，包括但不限于__________________。

（2）账户管理费：按____（月/年）收取，费率为____%，最低收费人民币____元（大写：__________________元整），最高收费人民币____元（大写：__________________元整）。

（3）信息披露费：如需发布募集说明书等信息，甲方应向乙方支付信息披露费人民币____元（大写：__________________元整）。

（4）其他费用：__________________。

7、资金用途：甲方承诺本次融资资金将严格按照本协议约定用途使用，专项用于__________________，不得擅自改变用途。如需变更资金用途，应提前书面通知乙方，并取得乙方书面同意。

二、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证其具有合法的主体资格，并已取得开展本次融资所需的全部批准、备案或登记手续。

2、甲方应按照本协议约定，向乙方提供真实、准确、完整、合法的融资申请材料，包括但不限于：公司营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、税务申报表、股东会/董事会决议、业务发展计划、融资方案、募集资金用途说明、法律意见书等。

3、甲方应保证提供的融资申请材料的真实性，并对因材料虚假或不实而给乙方或投资人造成的损失承担全部赔偿责任。

4、甲方应按照本协议约定按时足额支付融资款项、利率/费率及各项费用。

5、甲方应配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求提供必要的补充资料或说明。

6、甲方应按照约定用途使用融资资金，并定期向乙方报告资金使用情况。

7、甲方应保证其财务状况良好，并持续向乙方披露其重大经营信息、财务信息及可能影响其偿债能力或融资条件的变化。

8、甲方应遵守国家及地方有关法律法规，不得从事违法违规活动。

9、甲方应保证乙方及其推荐的投资人能够按照协议约定行使其应有的权利，包括但不限于知情权、查询权、监督权等。

10、如甲方违反本协议约定，应及时纠正，并承担相应的违约责任。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备开展融资中介服务的合法资质，并按照本协议约定为甲方提供融资服务。

2、乙方有权对甲方的资信状况、经营情况、财务状况、项目可行性等进行尽职调查，并根据调查结果决定是否提供融资服务及服务方式。

3、乙方应按照本协议约定向甲方收取中介服务费、账户管理费、信息披露费及其他费用，并开具合法有效的发票。

4、乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

5、乙方应向甲方提供专业的融资咨询和建议，并根据甲方需求设计融资方案。

6、乙方应负责组织投资人会议，并协调甲方与投资人之间的沟通。

7、乙方应监督甲方对融资资金的使用情况，如发现甲方有违反约定用途的情况，应立即要求甲方纠正。

8、乙方应保证其提供的融资信息真实、准确、完整，并对因信息虚假或不实而给甲方或投资人造成的损失承担相应的赔偿责任。

9、乙方应按照约定向甲方报告融资进展情况。

10、如乙方违反本协议约定，应及时纠正，并承担相应的违约责任。

三、尽职调查

1、乙方有权对甲方进行尽职调查，尽职调查范围包括但不限于：甲方的基本情况、股权结构、组织架构、业务范围、财务状况、经营状况、法律合规性、融资项目可行性等。

2、甲方应积极配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求提供必要的资料和说明。

3、尽职调查期间，甲方应保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

4、乙方应在完成尽职调查后，向甲方出具尽职调查报告，并据此出具融资方案或决定是否提供融资服务。

四、资金募集与交付

1、甲方应按照乙方提供的融资方案，向乙方或乙方推荐的投资人进行推介。

2、甲方应按照约定的发行价格或利率，向投资人发行股份、债券或收取融资款项。

3、资金募集完成后，甲方应在____日内将募集到的资金支付至乙方指定的银行账户，乙方应在收到资金后____日内将资金划转至甲方指定的银行账户。

4、甲方应向乙方提供资金到账证明，并配合乙方进行资金监管。

五、信息披露

1、甲方应按照本协议约定，定期向乙方披露其重大经营信息、财务信息及可能影响其偿债能力或融资条件的变化。

2、信息披露的方式为：__________________（例如：通过乙方平台、电子邮件、书面报告等）。

3、甲方应在重大经营信息、财务信息发生变更后____日内，向乙方书面披露变更情况。

六、保密条款

1、双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务。

2、未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密。

3、本保密义务不因本协议的终止而失效。

七、违约责任

1、若甲方未按本协议约定按时足额支付融资款项、利率/费率及各项费用，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天，乙方有权解除本协议，并要求甲方立即偿还全部剩余债务及违约金。

2、若甲方未按本协议约定用途使用融资资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并解除本协议，甲方应承担相应的违约责任。

3、若甲方提供虚假材料或隐瞒重要信息，导致乙方或投资人遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

4、若乙方违反本协议约定，应及时纠