费用报销流程_第1页
费用报销流程_第2页
费用报销流程_第3页
费用报销流程_第4页
费用报销流程_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

费用报销流程2011年10月1日财务部1报销流程，关系各部门熟悉流程，提高效率2011年10月1日财务部2（经手人）报销人填单部门主管审核财务审核总经理审批财务部报销领款报销流程图YesNoYesNoYesNo一、报销初始步骤2011年10月1日财务部31、报销人填写报销单，正确粘贴报销单据，正确填列大小写金额。2、请证明人签名（所有业务类和工程材料采购报销应当有证明人签字证明），并提交部门主管审核。公司现有费用报销单4费用报销单报销部门:行政部

2011年

10月1日填

单据及附件共

2

页用途金额（元）备注

招待甲方餐费300.00办公室电话费200.00

领导审批

合计￥500.00金额大写：零万￥仟伍佰零拾零元零角零分原借款:700.00元应退余款：200.00

元会计主管复核出纳报销人领款人样板

提醒:

1.小张发票(出差车票)需单独贴在和报销单一样大小的白纸上,不要直接粘在报销单后面。

2.“费用报销单”统一用黑色碳素笔填写。

3.费用报销单需注明:单据及附件共几张。

4.如果没有借支,不需填写“应退余款金额”。

5.出差人员需在报销单后面附出差行程表。

6.避免出现白条作为原始单据用来报销。

填写费用报销单时容易出错的地方：

1、大小写金额不一致，发现错误时随手直接涂改；

2、发票或者其他票据没有加盖收款单位发票专用章或财务专用章；

3、假发票或其他票据；

4、发票或其他发票已过使用期限。2011年10月1日财务部5提醒!二、审核流程2026年8月31日财务部6如涉及以下内容报销或款项申请的，除部门主管审核，还应由行政人事负责人审核：1）经批准的固定资产、无形资产的采购；2）除员工正常福利费开支；3）月度工资、社保费和奖罚支出；4）员工固定交通、通讯补助；二、审核流程2011年10月1日财务部75)、汽油费、市内路桥费、汽车保险费等汽车费6）办公室和宿舍租赁合同内租金及管理费、水电费、固定电话费、网络费、绿化费、清洁费、保安费等支出；7）其他非固定性办公费：报刊、邮递、办公用品、饮用水、印刷费、行政性收费等办公费；；8）购买职工商业保险、购买公司财产保险。广东圣腾科技发展有限公司三、财务审核流程2026年8月31日财务部81、财务部应重点审核“费用报销单”后所附的发票或财经部统一收据的真实性、及时性,后附的单据是否齐全、是否规范、完整。

2、“费用报销单”是否有涂改、费用的计算数量和金额是否正确进行合理性审核。四、审核审批流程2026年8月31日财

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论