客户报销单据审批流程催办函6篇

客户报销单据审批流程催办函[6篇]客户报销单据审批流程催办函第1篇尊敬的合作伙伴：根据2023年第三季度客户报销流程统计，贵司提交的单据编号CRT202305（总金额5000元/财务部）已逾期27个工作日，当前进度为：财务初审通过（日期20230715），技术部审核待确认（日期未反馈），法务合规部待补签（未提交相关文件）。依据《集团客户报销管理细则V3.2》第4.3条及本年度第2次流程优化通知要求，请于2023年10月31日（周三）17:00前完成以下操作：1.登录OA系统（：OA.eastwest）补充技术部审核意见（需上传签字扫描件）；2.提交法务合规部补充文件（含合同扫描件及第三方服务协议bảndịch）；3.指定最终审批人（建议：张伟经理，电话XXXX8888）完成电子签批。本流程涉及以下方责任主体：技术部：王丽（邮箱：wangli@eastwest，021XXXXXXX）法务部：刘强（邮箱：liuqiang@eastwest，021XXXXXXX）终审人：张伟（财务总监，电话XXXX8888）截至本函发出的2023年10月25日，该单据已触发系统自动预警（工单号：AF2023Q3072），若未在截止时间前完成项操作，将按《流程异常处理办法》第5.1款执行：1.已暂停后续合作订单的财务支付功能（当前涉及3个在途订单）；2.法务部将于20231101启动合同终止程序（涉及20222023年度框架协议第8条）；3.系统自动生成《报销单据逾期处理报告》并抄送贵司法务代表及总经理办公室。请立即联系您的专属客户经理陈敏（邮箱：chenmin@eastwest，XXXX6666），确认以下事项：□技术部审核意见是否已签署□法务文件是否补充完整□终审人联系方式是否变更（原指定：张伟经理）1.CRT202305单据当前状态截图（含系统时间戳2023102509:12:34）2.《补充法务文件清单v2.0》（含第35项必填文件）3.OA系统操作指南（版本号2023Q3）顺颂商祺！公司名称____姓名____职位____日期____客户报销单据审批流程催办函第（2）篇尊敬的张华经理：根据2023年度客户报销管理优化方案（V2.1），现就贵司（上海某科技有限公司）提交的SA20230987号差旅费报销单据审批流程异常事项进行正式催办，具体要求一、审批流程异常说明1.单据编码：SA20230987（附件详见后附PDF）2.提交日期：2023年9月15日3.当前状态：已触发三级审批（财务部→部门经理→公司财务总监）4.异常节点：财务部审核意见缺失（系统记录2023.9.1814:30）部门经理审批超期（合同约定3工作日，已逾期2天）公司财务总监未完成最终签字（应于2023.10.10前完成）二、专项催办要求1.电子单据补充：请于2023.10.06（星期三）12:00前重新提交带电子签章的扫描件至system@xxxx同步补交差旅发票原件（含税务局防伪码扫描件）2.审批时效重申：财务初审：最长不超过48小时（以系统时间戳为准）次级审批：执行"先到先审"原则，超期未处理自动转为待处理队列终审节点：要求在收到补正材料后24小时内完成终审3.异常处理机制：本周四（10月5日）15:00前仍未完成审批，系统将自动触发：a.催办短信至所有审批人（发送模板见附件1）b.向公司审计委员会提交预警报告（抄送财务总监王莉）c.同步冻结该客户本季度全部报销额度三、配套支持措施1.线下服务通道：每周三至周五（14:0017:00）公司在浦东陆家嘴的写字楼设立临时咨询点（地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦30层）2.系统操作培训：已发送操作指南至zhanghua@shxx（附件2）预约电话指导：400800（工作日9:0018:00）3.应急处理预案：如遇真实紧急情况，请立即联系本司SAP系统运维组（分机号：8002）提供特殊情况说明表（模板见附件3）四、注意事项1.本函同时抄送：贵司财务对接人李娜（lina@shxx）、我的司审计专员赵敏（联系时间：周一至周五9:3011:30）2.法规依据：参照《企业会计准则第9号——职工福利费》第5条遵循贵我双方2022年签订的《财务流程优化服务协议》（编号：FYAgreement2022015）3.责任声明：次级审批延误超过72小时，系统将自动启用"最小必要授权"机制（详见附件4）本司将视情况启动《商务合作异常处理条款》（第8.3.2条）相关机制附件清单：A.2023年度客户报销管理办法（修订版）B.SA20230987号原始单据扫描件（含银行回单）C.系统操作视频指导（加密：xxxx/video/20231005）请严格按上述要求执行，如有疑问，请联系：运维支持：陈伟（XXXX8888），系统运维组（地址：北京市海淀区中关村东路16号）客户经理：王芳（：w